F-02-跨公司凭证制证.doc

用户操作手册
文件编码: XX-XXXX
版 本: 1.0
模 组: FICO

XXX
ERP(SAP)实施项目
跨公司凭证制证
Version 1.0

Ó XXX 版权所有

内 容
目录
1.1.1 跨公司凭证制证 3
1.1.2 跨公司凭证更改 6
1.1.3 跨公司凭证显示 9
1.1.4 跨公司凭证冲销 11

F-02 - 跨公司凭证制证
1.1.1 跨公司凭证制证
l 菜单路径及事务代码
菜单路径
会计核算->财务会计->总账->单据录入->F-02 - 一般过帐
事务代码
F-02

l 操作步骤
第一步 进入主菜单
2
1

说明：
1.双击主菜单中的“会计核算->财务会计->总账->单据录入->F-02 - 一般过帐”项
2.在交易栏输入交易代码F-02后回车
通过上面的方法(1或2)进入“F-02 - 一般过帐”主屏幕
第二步 数据录入界面
前面两笔分录按照正常操作，第三、四分录，需要输入新公司代码
3

说明：
3.新公司代码：输入2000
第三步 模拟凭证
5
6
4

说明：
4.双击可显示每一公司代码下的凭证
5.注意公司代码
6.保存
6

说明：
5.公司往来凭证号：即跨公司凭证号

提示：
公司编制以下凭证：
借：应付账款-2000 (公司代码1000)
贷:应收票据（找到相关的客户编码）或应付票据-2000 (公司代码1000)

借：应收票据-1000 (公司代码2000)
贷：应收账款-1000 (公司代码2000)

21
借：
应付账款
2000
39C
贷：
应付票据
2000
09D
借：
应收票据
1000
11
贷：
应收账款
1000

1.1.2 跨公司凭证更改
菜单路径
会计核算->财务会计->总账->凭证-> FBU2 - 更改
事务代码
FBU2

说明：
进入菜单

说明：
输入公司往来凭证号
按回车后修改凭证

1.1.3 跨公司凭证显示
菜单路径
会计核算->财务会计->总账->凭证-> FBU3 - 显示
事务代码
FBU3

说明：
进入功能菜单

说明：
输入公司往来凭证号
按回车后显示凭证

1.1.4 跨公司凭证冲销
菜单路径
会计核算->财务会计->总账->凭证-> FBU8 - 冲销
事务代码
FBU8

说明：
进入功能菜单

说明：
输入跨公司代码凭证号
输入冲销原因

回车后

说明：
打勾后保存即可

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