DACT03-预估传票开立作业流程.doc

预估传票开立作业流程
版本：V1.3
文件名称：DACT03
修订日期：2001/08/13
修订者：
页次： 2 OF 1

作 业 说 明
会计

备 注
预估传票需求
1.预估传票建立需求：
会计单位对于月结点还无法开立之帐务传票，先行于期末预估立帐，待期初再作回转分录冲消需求

2.预估传票资料输入：
由会计单位于会计总帐系统『会计传票建立作业』依所预估传票资料输入

3.打印预估传票凭证：
由会计单位打印预估传票凭证

4.核准否Y/N：
由会计单位主管审查此预估传票资料是否核准(如不核准需重新修正预估传票资料或作废此单据)

5.预估传票确认：
由会计单位于会计总帐系统『会计传票建立作业』中的确认功能确认之

6.预估传票凭证存查：
预估传票凭证由会计单位存查

7.及时过帐否Y/N：
判断是否及时过帐(如果为Y则需执行传票整批过帐作业)

8.会计传票过帐：
由会计单位于会计总帐系统『传票整批过帐作业』将传票资料余额过帐

预估传票资料建立

预估传票凭证

审核否Y/N

Y

预估传票确认

预估传票凭证

End
会计传票过帐
过帐否Y/N

Y

会计月结作业流程

预估回转作业流程

单据设定：
会计总帐系统『单据性质设定』传票种类为转帐传票及传票性质为应计之预估传票

会计单位可于会计总帐系统打印『传票明细表』供会计传票开立后跟催参考

预估传票一般于本期结转后，下一期初将有回转分录冲消之作业程序