第15章投资估算及资金筹措(修改).doc

东华工程科技股份有限公司 可行性研究报告
第十五章 投资估算和资金筹措

15.1投资估算编制说明
本工程为贵州双赢生态肥有限公司贵州双赢生态产业园项目，估算范围主要包括：一期新建20万吨/年高塔生态肥装置、30万吨/年生态缓释肥装置、40万吨/年硫铁矿制硫酸、12万吨/年湿法磷酸装置、0.65万吨/年氟硅酸铵装置、200万平方米/年磷石膏制石膏砌块、1500万平方米/年磷石膏制纸面石膏板装置；二期新建20万吨/年生态缓释肥装置、30万吨/年生态缓释肥装置、2×20万吨/年磷石膏制硫酸、12万吨/年湿法磷酸装置、0.65万吨/年氟硅酸铵装置、10万吨/年工业级磷酸装置及公用工程、辅助设施等。

15.2投资估算编制依据和说明
1）贵州双赢生态肥有限公司贵州双赢生态产业园与东华科技工程股份有限公司关于《贵州双赢生态产业园项目可行性研究报告》的技术咨询合同；
2）中国石油和化学工业协会中石化协产发（2006）76号《化工建设项目可行性研究报告和项目建议书内容和深度的规定》；
3）国石化规发(1999)195号文关于印发《化工建设项目可行性研究投资估算编制办法》的通知。
4）国家、行业以及有关部门颁布的相关政策与规定；
5）《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）》；
6）估算内容根据各专业提供条件进行计算；
7）专用设备及定型设备价格以为厂家询价及现行价格资料为依据；
8）土建工程依据（2004版）《贵州省建筑工程计价定额》、（2004版）《贵州省装饰装修工程计价定额》标准参照同类型建构筑物技术经济指标估算；
9）安装工程依据（2003）《化工建设概算定额》（HG 20238─2003）标准参照同类型工程估算；
10）固定资产其他费用、其他资产费用估算根据有关规定并结合建设单位提供数据计列。
15.3建设投资估算
根据《投资项目可行性研究投资估算编制办法》的规定，将建设投资的估算分为固定资产费用、其他资产费用和基本预备费部分。
1、固定资产费用197268.87万元，由工程费用和固定资产其他费用组成。
1）工程费用178677.00万元
⑴设备及工器具购置费
设备价格根据询价或现行价格资料估算，设备购置费为108781.00万元
⑵安装工程费
安装工程费根据各专业提供的设备材料表进行计算。安装费为29917.00万元
⑶建筑工程费
工程费用依据相关专业所提供的建（构）筑物工程量和单位造价指标估算，单位造价指标的确定参照同类项目造价水平，并按现行价格水平予以调整，本项目建筑工程费用总额估算为39979.00万元。
2）固定资产其他费用18591.88万元
⑴土地使用权出让金10200.00万元；
⑵建设单位管理费2700.00万元；
⑶工程设计费4012.10万元；
⑷工程监理费668.49万元；
⑸工程勘察费357.35万元；
⑹环境影响评价报告编制及评估费57.90万元；
⑺联合试运转费536.03万元；
⑻办公及生活家具购置费60.00万元。
2、其他资产费用
其他资产费用为生产准备及开办费，费用为420.00万元。
各项费用详见“项目总投资估算表”。
3、基本预备费
基本预备费按照工程费用和其他费用之和的3%计算，其估算值5930.67万元。
4、建设投资估算值为以上三项合计，金额为203619.55万元。
15.4建设期利息估算
建设期利息由自有资金按期支付，借款年利率6.55%，建设期利息11357.60万元。
15.5流动资金估算
项目流动资金采用分项详细估算法计算，经计算全额流动资金34051.90万元，铺底流动资金10215.57万元。
15.6项目投资分析
1）项目总投资249029.05万元，由建设投资、建设期利息、全额流动资金组成。
2）报批（上报）项目总投资225192.72万元, 由建设投资、建设期利息、铺底流动资金组成。
项目投资估算表 金额单位：万元
序
号
工程项目
或费用名称
设备
购置费
安装
工程费
建筑
工程费
其他
费用
合计
占建设投资的比例
一
建设投资
108781.00
29917.00
39979.00
24942.55
203619.55
100.00%
1
固定资产费用
108781.00
29917.00
39979.00
18591.88
197268.87
96.88%
1.1
工程费用
108781.00
29917.00
39979.00

178677.00
87.75%
1.1.1
主要生产项目
100518.00
23100.00
23860.00

147478.00
72.43%
1.1.2
辅助生产项目
1495.00
320.00
4425.00

6240.00
3.06%
1.1.3
公用工程项目
5745.00
6445.00
9624.00

21814.00
10.71%
1.1.4
服务性工程项目
360.00
52.00
2070.00

2482.00
1.22%
1.1.5
工器具及生产家具购置费
129.74

129.74
0.06%
1.1.6
备品备件购置费
533.26

533.26
0.26%
1.2
固定资产其他费用

18591.88
18591.88
9.13%
2
其他资产费用

420.00
420.00
0.21%
3
基本预备费

5930.67
5930.67
2.91%

建设投资合计
108781.00
29917.00
39979.00
24942.55
203619.55
100.00%

占建设投资的比例
53.42%
14.69%
19.63%
12.25%
100.00%

二
建设期利息

11357.60
11357.60

三
铺底流动资金

10215.57

四
报批（上报）项目总投资

225192.72

15.7资金来源
15.7.1权益资本
本项目权益资本为67557.82万元，权益资本分别用于建设投资和铺底流动资金。其中用于建设投资45984.65万元，用于建设期利息11357.60万元，用于铺底流动资金10215.57万元，铺底流动资金占全额流动资金的30%。权益资本为建设单位自有资金，占项目报批（上报）总投资的30%。
15.7.2债务资金
本项目债务资金包括银行长期贷款和短期贷款，分别用于建设投资和流动资金。
1）建设投资
本项目申请银行长期贷款157634.90万元，贷款期限为6年，名义年利率6.55%。
2）流动资金
生产流动资金筹措：按规定30%由资本金投入，70%申请银行贷款，贷款年利率6.00%。
15.8资金使用计划
本项目建设期二年，建设投资在建设期第一年投入60%，在建设期第二年投入40%。具体金额见“投资计划与资金筹措表”。

贵州双赢生态产业园项目
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