市财政局年度工作总结和工作计划.docx

市财政局年度工作总结和工作计划 一、2015年全市财政工作基本情况2015年是深化财税体制改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，也是全面完成财政“十二五”规划目标的收官之年。市财政坚定贯彻落实党的十八届三中全会、四中全会、中央经济工作会议精神和习近平总书记系列重要讲话精神以及全国、全省财政工作会议精神，按照市委六届八次全会的部署，主动适应经济发展新常态，着力“稳增长、促发展、保重点、补短板、激活力、增实效”，进一步发挥财政职能作用，着力改革创新，推进区域协调发展，落实基本公共服务均等化，促进中心区域扩容提质，服务经济社会持续健康发展。2015年3月1日，我局被中央精神文明建设指导委员会授予了第四届全国文明单位称号。 （一）着力提升收支质量，确保社会经济平稳运行。2015年1-12月，来源于的财政总收入275.44亿元，同比下降0.93%，收入总量在全省21个地级市中排第14位。全市一般公共预算收入完成108.37亿元，同比增长5.61%（可比口径增长2.79%），全市一般公共预算收入在全省排13位（2014年排12位），可比口径增幅排16位，增幅比全省平均水平（11.97）低9.18个百分点，非税比重35.22%（剔除11项基金转入一般公共预算收入因素非税占比为33.38）。 （二）着力发挥财政“聚财”作用，实施积极财政政策。 1.创新方式方法，加大资金筹措力度。一是争取省发债转贷资金支持，2015年已获得地方置换债转贷资金30亿元，新增地方债转贷资金6亿元。二是大力推动ppp，全市已储备项目8个（其中，2个项目进入了省示范性项目），计划投资金额58亿元。三是支持市属国有公司与金融机构开展各类合作。四是与国家、省大型国企的合作获得实质性进展（如省建工集团），支持地方扩容提质等方面。 2.吃透国家、省政策，确保上级政策落地。一是争取国家棚户区改造8.5亿元资金支持，计划新增13亿元。二是省为促进粤东西北振兴发展出台的多项利好政策，已经全部在我市落地，如粤东西北基金（7.9亿元），XX县区税收增量返还政策（2.6亿元），XX县区贷款贴息资金1.5亿元已经全部到位。三是市重点项目职教基地，10亿元上级资金也已经全部到位，项目进展顺利。 3.利用广州帮扶契机，推进广清一体化工作。积极争取帮扶资金支持，目前广清基金（10亿元）已经落地，穗清基金（20亿元）有望到位。做好与xx市财政局、广清对口帮扶办的对接与联系，加强广州对口帮扶资金的日常收支管理，规范对口帮扶资金的使用，确保资金安全。2015年7月，广清两地住房公积金互贷正式签约，并公布广清公积金互贷政策，标志着广清住房公积金贷款已率先实现一体化。广清公积金互贷成为推动“广清一体化”战略的重要举措；成为提高住房公积金使用率的重要手段；成为促进广清两地房地产平稳健康发展的重要支撑力量。 （三）着力推进“法治财政”建设，深化预算管理制度改革。 1.继续深化预算管理制度改革。一是以编制2015年预算为契机，全面落实新预算法，实现“四本预算”执行情况和预算草案完整编报。建立跨年度预算平衡机制，设立预算稳定调节基金。进一步强化预算约束，首次压缩预备费规模。规范和细化政府性基金预算，实现转移支付分项目分地区进行编制。二是零基预算改革不断深化。在前几年的改革基础上，进一步打破部门利益格局，加大对专项收入的统筹力度，破除“钱等项目”。按照“先有项目，后有预算”的思路，着力形成“可评价，可审核，可执行”的预算体系，做实做细预算，提高年初预算编制的准确度。三是一般公共预算统筹力度不断增强。严格按照上级文件规定，加大一般公共预算统筹力度。四是项目库建设扎实推进。将财政性专项资金设立、调整、撤销等审批程序，以及资金的分配范围、对象、标准、期限等重要信息纳入项目库管理。五是硬化预算约束，年度预算执行中除救灾等应急支出通过动支预备费解决外，一般不出台增加当年支出的政策，一些必须出台的政策，通过以后年度预算安排资金。 2.细化财政预决算公开内容。2015年市级部门预算草案将预算单位的基本职能、机构设置、编制情况等信息一并反映。收入方面，预算单位的基金收入、预算外收入、事业收入等情况都全面反映。支出方面，将功能科目和经济科目相结合，按照最明细一级科目进行编制，除了“三公经费”外，会议费、差旅费等行政运行支出都全面得到反映。市级所有部门预算信息，已实现全面对社会公开。 3.加快预算支出执行进度。一是预算执行通报制度运行有效，通报制度已经引起预算单位关注，促进预算加快执行。二是年度专项资金收回制度约束有力。对于超过9月30日仍未细化到具体承担单位且无正当理由的专项资金，制定收回方案，确保资金收回制度约束有力。三是预算支出执行与预算编制相挂钩制度初步试行。在编报2016年预算时候，市财政已经重申严格执行该制度，并对目前执行率较低的项目告知预算单位。四是预算执行主体责任制度和督办制度呈现效果。经批准设立的专项资金责任已落实到项目主管单位、具体执行单位和负责人，并形成督办事项，专项资金的绩效评价结果以及分配情况已通过门户网站向社会公开。 4.加强地方政府性债务管理。按要求将市本级的存量债务、债务举借和偿还计划等情况向市人大报告，纳入预算管理；顺利推进30亿元地方政府债券置换和ppp工作，切实减轻债务负担；盘活财政存量资金，提前回购bt项目，减轻成本；积极筹措资金，按时还本付息，防范财政风险，维护政府信誉。 （四）着力推进“民生财政”建设，认真落实政府中心工作。 1.持续推进基本公共服务均等化，保障和改善民生。市财政局深入领会“发展经济是政绩、改善民生更是政绩”的理念，大力推进基本公共服务均等化综合试点改革工作。根据省财政厅关于印发XX省2013年度基本公共服务均等化绩效考评结果的通知（粤财评201510号）的考评结果，市2013年度基本公共服务均等化系数为0.9920（2013年度全省基本公共服务均等化系数为0.9863，我市高出省平均值0.0057），在全省21个地市综合成绩排名第7位，考评等级：优（2010年排名第20位，考评等级：中；2011年排名第18位，考评等级：良；2012年排名第20位，考评等级：良）。郭锋市长作出了“我市考评为优秀，做了大量工作给予充分肯定，希望继续努力，做得更好。”的批示。 2.认真配合2015年我市全面深化改革工作要点，突出重点领域的改革。如经济体制和行政管理体制改革、农村综合改革、生态文明和城镇化体制改革、商事登记制度改革、社会管理体制改革以及公共资源交易体制改革等。按重点工作要求，在财政牵头或参与的改革方面，争取在预算管理制度改革、建立事权与支出责任相适应制度改革、政府购买服务机制改革上有所突破。一是预算管理制度改革初见成效。健全预算绩效管理，在机制建设上取得突破；加强预算执行方面的制度建设，形成倒逼机制；全面推行项目库管理；实施滚动预算管理，与规划相衔接；全面清理结余结转资金，增强财政统筹能力；全面推进信息公开，预算透明度进一步增强。二是规范和推进我市政府向社会力量购买服务工作，提高政府工作效能。2015年12月，已拟文请示市政府，要求转发XX省人民政府办公厅关于印发政府向社会力量购买服务暂行办法的通知，目前待市政府审批；政府向社会力量购买服务指导目录，已经通过市政府审批，并于2015年12月印发至市直各单位执行；并会同市人社局联合拟定的市市直机关事业单位履职所需辅助性（技术性）事务政府购买服务管理办法已报市政府审批。三是稳步推进财政涉农资金整合工作，支持农村综合改革。2015年，完成了全市财政涉农资金整合工作领导机构人员配备和制度建设。财政涉农资金整合工作初见成效：第一是资金整合达到一定规模。全市涉农资金整合10.41亿元，其中，非普惠性涉农资金整合8.49亿元，普惠性涉农资金整合1.92亿元。第二各项配套政策逐步完善。2015年财政涉农资金整合以“消除土地级差，支持土地整合”为主要内容推进实施，有力地支持土地整合工作的开展。第三是宣传力度进一步加大，编印了普惠性涉农资金整合宣传手册和宣传海报。在市委市政府主要领导的关心和大力支持下，在我市前一阶段涉农资金整合取得一定成效的基础上，财政部已反馈消息，初步选定我市为全国涉农资金的整合试点市。我市将成为在全国范围内第一个试点地级市。 （五）着力推进“阳光财政”建设，强化绩效和监督管理。 1.健全预算绩效管理。由于此前绩效评价结果的运用不足，与部门利益不挂钩，缺乏激励作用，造成部门不重视成本控制，资金申请不严谨和资金使用效益低。为健全预算绩效管理，要求进一步强化责任主体，全面运用考评结果，评价结果向社会公开。核心是实现专项资金的事前、事中、事后全过程的绩效评价。设立专项资金超过50万元的，全部要申报绩效目标，经绩效评价通过后进入项目库。项目实施过程跟踪阶段目标落实情况。对已实施的超过100万元以上项目进行年度重点评价，年度财政支出项目评价评为“低”、“差”，且整改不到位的项目，相应核减预算、合并项目，对于连续两年被评为“低”、“差”的项目不予立项。对于支出项目评价结果为“优”，或者成效突出，提前、超额完成项目的，给予通报表扬，优先安排下一年度项目，并适当增加预算。 2.强化财政监督职责。进一步明确各部门的职责、明晰专项资金管理操作的规程，根据市财政专项资金管理办法（试行）实施细则（以下简称细则）（清府办201474号）。从2015年起，市级财政专项资金的管理严格按照细则的有关规定实施。一是要求专项资金的设立要严格按照细则规定，监督分局、预算科及其他业务科室专门针对如何按照细则的规定设立专项资金举办了专题讲座，要求各单位财务主管人员参加，并就设立专项资金的具体流程和详细要求在会上进行了明确，要求各单位严格按照要求设立专项资金。二是做好专项资金的分类管理工作，要求预算科、各业务科室及各主管部门对所申请设立的专项资金按照细则对专项资金分类的要求进行分类，针对不同专项资金进行分类，对不同类别的资金使用不同的流程进行管理，进一步细化管理流程。三是协助做好专项资金的部门预算工作，协助预算和各业务科室做好部门预算的编制工作，对专项资金如何在部门预算中填列和编制进行了规范，强化制度管理，提高依法理财水平。 分页阅读第1页：市财政局年度工作总结和工作计划第2页：加强财政信息公开管理 3.加强财政信息公开管理。一是实现“四本预算”执行情况和预算草案完整编报。在2015的财政预算执行报告中，完善了“一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算”四本预算的执行情况和预算草案内容的完整编报。同时，将债务收支计划纳入预算。2015年首次披露了市本级的存量债务情况，并将债务举借、偿还计划，偿债资金来源等信息反映其中，按照债务类型分类纳入预算管理。二是部门预算信息更加完整和细化。2015年市级部门预算草案将预算单位的基本职能、机构设置、编制情况等信息一并反映，同时，预算单位的基金收入、预算外收入、事业收入等情况都反映其中。支出方面，将功能科目和经济科目相结合，按照功能分类编列到项，经济分类编列到款要求编制预算，除了“三公经费”外，会议费、差旅费等行政运行支出都全面得到反映。三是对县区转移支付分项目分地区进行编制。在预算草案的附表中，增加了市级对县区转移支付情况表，所有市级专项资金分配情况都得到体现，更加清晰地反映市级资金的安排情况。四是政府性基金编列更加规范和明细。2015年市本级政府性基金的编制，特别是土地出让金收入和支出的安排情况更加明细，如增加编列土地收储成本支出、工程建设资金支出、贷款还本付息支出等项目，提高了预算编制完整性和透明性。 4.加大财审核算和采购监督力度提高财政资金使用效益。2015年，共审核概、预、结算738项，送审金额51.5亿元，审定金额46.22亿元，核减金额5.28亿元，核减率为10.25%。据初步统计，2015年1月至12月，全市采购预算金额22.38亿元，实际采购金额21.43亿元，节约资金0.95亿元，节约率4.4%。 （六）切实加强干部队伍建设，始终绷紧廉洁从政这根弦。 1.推进“服务财政”建设。建立党员领导干部直接联系服务群众制度，完善局党组成员专题调研制度，完善人大代表建议和政协提案办理制度。制定深化财政局行政审批改革的实施办法，完善网上办事大厅工作制度，修订完善行政许可、行政审批和社会服务事项办理流程、管理办法。完善重点工作限时办结的工作督办制度。制定规范财政系统上下级工作联系的意见。切实做好网上信访、12345政府热线等工作。2015年，已办理网上信访件105件，12345政府热线109件。 2.加强队伍教育培训。普及新预算法，增强新预算法执行意识。邀请国内高校著名教授学者解读新预算法，努力提升各级领导、干部职工对学习和坚决执行新预算法的意识。针对当前财政新业务，请主办科室负责人授课，共同学习新业务知识，努力提升全市财政工作的管理和服务水平。与市人民银行联合举办以“认真贯彻新预算法，依法加强预算管理”为主题的新预算法宣传进瑶乡等专题活动，努力提高基层干部、群众参与财政制度建设与履行监督权力的积极性。 3.深入开展“三严三实”教育实践活动。在全局范围内印发关于在全局处级以上领导干部中开展“三严三实”专题教育方案，认真组织党组书记在全局党员干部中讲党课、党组成员在各党支部中讲党课，进一步加强全体党员干部的党性修养，提高思想觉悟，严格按照“三严三实”的要求修身做人、为官从政，对组织纪律和作风建设常抓不懈。 4.更加注重财经纪律和党风廉政建设。财政作为资金管理的综合部门，始终绷紧廉洁勤政这根弦，认真学习各项财经纪律，做到“秉公用权、一身正气，无私理财、两袖清风”。加大预防腐败和廉政建设力度，对以权谋私实施零容忍。积极开展创建预防腐败（职务犯罪）先进单位工作，切实提高干部职工拒腐防败的能力。 二、2016年财政工作计划2016年是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。财政工作要全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神和中央经济工作会议精神，按照全面落实经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局和全面建成小康社会、全面深化改革、全面推进依法治国、全面从严治党“四个全面”战略布局的要求，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，适应经济发展新常态，坚持改革开放，坚持稳中求进工作总基调，坚持稳增长、调结构、惠民生、防风险，围绕“十三五”规划总体思路，深化财税体制改革，增收节支，优化结构，提高绩效，重点保障基本民生支出，压缩其他支出，大力推动供给侧结构性改革，着力转方式、补短板、防风险、促开放，提高发展的质量和效益，增强持续增长动力，为实现全面建成小康社会奋斗目标服好务。 （一）全面深化预算制度改革。完善全面规范、公开透明的现代预算制度，加大一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算统筹力度，实行中期财政规划管理，全面推进预算绩效管理，继续积极盘活存量资金。一是将新预算法纳入2016年度党校培训课程，旨在引导参加培训的党员干部提高依法行政、依法理财能力，为全面贯彻新预算法营造良好氛围。二是深化预算管理制度改革的实施意见，贯彻落实关于进一步加强市本级预算管理意见，完善预算通报制度，加强专项资金项目库管理，推动专项资金常态化申报和绩效管理，继续落实市委、市政府管理清理结余结转资金的规定，清理规范单一账户。 （二）继续强化预算资金监管。一是加强财政运行分析。在对财政经济运行的基本情况、主要特点、突出问题以及趋势进行研判，并提出前瞻性政策建议。针对预算变动情况、预算执行进度以及财政经济运行中的变化情况等方面进行分析。二是严格控制一般性经费支出，进一步做好厉行节约工作。调整优化支出结构，压缩“三公”经费等一般性支出，按可持续、保基本原则安排好民生支出。三是实现专项资金项目库管理，推动专项资金常态化申报和绩效管理。四是继续落实市委、市政府管理清理结余结转资金的规定，在2015年再清理市直单位存量资金的50%，为2016年清理基本户做准备。 （三）继续推进预算绩效管理。一是做好2016年财政专项资金预算绩效目标申报评审工作。二是做好“事中跟踪”，扩大对市本级财政专项资金预算绩效跟踪工作。三是推进绩效评价结果应用工作，实现绩效报告及评价结果在本部门范围内的全面公开，扩大向社会公开的范围，建立评价结果与预算安排相结合的激励约束机制，评价结果向市政府专题报告。四是加强对财政支出绩效评价结果公开力度，逐步将绩效评价结果按照政府信息公开有关规定在一定范围内公开。 （四）继续推动“省定两项改革”。一是基本公共服务均等化综合改革试点工作。“十个专题实施细则”已顺利出台，接下来要落实各配套政策的实施和推进。着力研究财政资金的筹集和分配的问题，坚持民生投入只增加不减少、新增财力向基本公共服务事业倾斜的原则，统筹安排财力，确保各项目标顺利实现。二是建立事权与支出责任相适应制度改革工作。合理界定政府事权范围，推进政府购买服务改革；探索共担事权支出责任的划分。 （五）继续推进财政涉农资金整合工作。整合资金推进公共服务平台建设和新型经营主体培育。根据农综改的重点任务，2016年，计划将整合的资金用于支持公共服务平台建设、培育新型经营主体，层级推进，滚动支持我市的农综改工作。继续推进土地整合示范村创建工作，抓手项目库建设工作。继续宣传财政涉农资金整合政策，营造良好社会氛围。 （六）继续加大力度争取外力支持稳增长。继续争取上级财政部门的支持，根据规划先行的原则，做好项目储备。吃透国家、省的引导政策和产业发展规划，有针对性地做好项目前期工作，做到未雨绸缪。积极配合相关部门做好重点项目申报工作，争取更多项目纳入省各类，甚至是国家级重点项目。确保完成年度收入任务。 （七）继续加强党风廉政建设工作。以加强党性党风党纪教育为先导，夯实勤政廉政思想基础。认真落实廉洁从政各项规定，引导党员干部树立正确的人生观、价值观，加大预防腐败和廉政建设力度，对以权谋私实施零容忍，确保全市财政系统的资金安全和干部安全。 分页阅读第1页：市财政局年度工作总结和工作计划第2页：加强财政信息公开管理第14页 共14页