教育局内部控制工作计划.docx

教育局内部控制工作计划
（三）被检查单位需要提供的材料
1、财务报销、公务支出、政府采购、资产管理等相关内部控制制度。
2、岗位责任分工。
3、会计从业人员资格证。
4、岗位工作人员回避制度。
5、临时交接制度。
6、会计档案移交清册。
7、银行对账单。
8、现金和银行存款日记账、总账、明细分类账、会计报表。
9、其他检查组认为必要的材料。
（四）检查组需要上报的材料（含电子表格）
1、《资金管理岗位工作人员情况表》
2、《财务检查工作表》
3、《财务检查（核查）工作底稿》
4、《财务检查（核查）工作汇总表》
所有表格均需加盖公章并由相关人员签字。
四、工作要求
（一）列入本次财务检查范围的单位，务必高度重视，积极配合，确保按实完成任务。各单位主要负责人作为本级检查的第一责任人，要对本次检查切实负起责任。单位提供材料、反映情况要做到实事求是，不隐瞒真实情况，不回避矛盾。
（二）对在检查过程中发现的问题，各单位要做到边查边改、即知即改，制定规范的内部控制制度，建立健全公务支出、政府采购、财务报销和资产管理等相关制度。
【教育局内部控制工作计划二
】
根据市党委办公室、市人民政府办公室《关于印发的通知》（新克党办[20xx]6号）、《关于印发的通知》（新克党办[20xx]7号）、《关于印发的通知》（克人发[20xx]25号）及《关于times;times;times;单位（所属事业单位）岗位设置方案的批复》（克人发[20xx]times;times;号）等文件精神，结合本单位实际，特制定本实施方案。
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