经营工作及十一五发展规划总结和201X年工作谋划及十二五发展规划.docx

经营工作及十一五发展规划总结和201X年工作谋划及十二五发展规划 20XX年基本情况 20XX年是执行“十一五”发展规划纲要的最后一年，也是最关键的一年，是承上启下的一年。在中共*市委、市政府及企业所在地各级党委、政府的关心、支持下，在董事会的正确领导下，*韶能集团股份有限公司（下称我公司）经营班子带领全体职员，抓住今年水情较好的有利时机，抢抓机遇，科学调度，发挥了水电资产的效率和效益，项目投资发展、投资建设、企业生产经营、企业和谐文化建设等方面取得了长足进步，初步实现了“效益年”经营见效益，“管理年”管理水平上台阶，“安全年”生产安全无事故的目标。 一、20XX年经营工作总结 20XX年公司经营运行环境和结果总体比较好，基本实现了年初确定的经营目标，较好地完成了各项重点工作任务。 （一）主要指标完成情况 据初步统计（未经审计），20XX年实现工业总产值18.18亿元，比上年增长21.4%。工业增加值完成7.44亿元，增长18.67%，实现利润1.02亿元，增长82.22%，累计上缴各种税费2亿元，增长36%。 （二）重点工作完成情况 1、省市属重点建设项目湾头水利枢纽工程保质保量如期建成投入发电 湾头水利枢纽工程是省、市“十一五”防灾减灾的重点水利工程之一。自2009年1月1日正式下河施工开始，我公司就明确定位将湾水利枢纽工程建设成为韶能水电“样板工程”。在近两年的施工过程中，面对诸多的困难，我公司及时调整工作思路，创新施工方法，克服低温阴雨天气和洪涝灾害，保质保量有效推进建设进度，今年6月20日首台机组并网成功，10月3日23日二、三号机组分别并网成功。11月24日举行了竣工庆典活动。建成投产比设计工期提前了足足半年时间，且成本控制在预算之内。还创造了首台机组“一次性充水成功、一次性启动成功、一次性并网成功”的水电建设记录。工程建设得到了省、市有关领导和部门的肯定。黄省长到工地视察工作时表示：湾头项目建设不仅体现了*速度，而且实现了高质、高速、高效三个“高”和零事故、零上访、零伤亡“三零”，了不起。这是*创造的奇迹。 2、投资项目新能源生物质发电项目报批工作在协调中推进 2006年我国颁布了可再生能源法，鼓励可再生能源发展，20XX年国家发展改革委颁布了国家发展改革委关于完善农林生物质发电价格政策的通知，统一执行标杆上网电价每千瓦时0.75元（含税）。公司拟开发建设可再生能源的生物质发电项目是符合国家产业发展战略的。 从2009年开始，我公司就着手于涉足生物质发电项目的调研和论证工作。20XX年初召开了项目预可研论证会。经与省、市发改、国土、环保、规划等部门协调，已取得相关部门的支持性文件，目前正有序推进环评，并按国家发改委的最新政策要求完善相关报批资料，项目计划于20XX年开工建设，“十二五”建成投产并发挥效益。 3、主营业务电力板块发挥骨干作用，非电板块实现恢复性增长 今年电力发挥了骨干作用。全年完成发电量32.47亿千瓦时，销售电量30.76亿千瓦时，实现售电收入11.53亿元。其中：水电销售电量19.98亿千瓦时，售电收入7.31亿元。我公司通过科学调度水情，提高水能利用率，连续5、6两个月创造“单月售电收入超过1亿元”的历史纪录，实现了水电企业防洪与发电两不误。在保证抢修质量和安全的基础上，我公司还及时、快速地完成了受“57”洪灾影响的部分水电企业的抢修复产工作，将洪灾间接损失减少到最低程度。 今年我公司非电板块重点围绕有效生产、有效经营、有效增长，紧扣销售质量成本的主线，以销售促生产，以生产降成本，在生产中保质量，克服了原燃材料上涨过大、过快，生产成本上升压力巨大等困难，整体经营取得明显的恢复性增长。其中昌山公司生产水泥109.5万吨，同比增长23.34%，销售水泥110.4万吨，同比增长21.27%，实现利润总额同比增长62.6%的好成绩。宏大公司克服各种困难，今年以来逐月经营收入稳步增长，经营效益稳步提高。 4、企业基层班子和企业文化建设得到加强和改善 今年以来，一是对多家基层企业领导班子进行了调整、充实，确保干部队伍的连续性和稳定性。二是循序渐进地推进经营信息公开工作。经营管理信息公开，达到有效降低生产成本，推动廉洁自律工作的有效开展，促进领导班子的团结，充实民主管理、民主决策、民主监督，营造和谐的内部经营环境。20XX年我公司将经营管理信息公开作为企业经营管理的长效机制在全集团的所有企业中全面推行，各企业也积极创新经营信息公开的内容，得到了广大职工的支持和认同，提高了企业的凝聚力和向心力。 5、积极贯彻落实“扶贫双到”攻坚工作，配合政府做好市区防洪堤的修建工作 我公司按照市委、市政府的统一部署，认真贯彻“三场硬仗”之一的“规划到户、责任到人”的“扶贫双到”工作。在6月30日*省首届“扶贫济困日”晚会现场认捐350万元，积极支持省市扶贫基金的建立。同时，在市政府的统一部署下，与市城乡规划局共同挂钩扶持*市邓坊镇浬源村。我公司结合珠玑纸业需要大量竹原料的优势，由村委会成立合作社，广泛发动贫困农户种植从生竹，形成公司合作社农户的一条产业链，把农民带动起来种植从生竹，今年已落实种植从生竹500亩，今后成品竹将由我公司下属珠玑纸厂优先收购，预计三年后浬源村接受帮扶农户的人均收收将由现在的1000元增加到2500元，而且竹子种植是循环经济，将有助于农户摆脱贫困，逐步走向富裕。 为配合政府修建防洪堤坝和排污渠，我公司下属企业孟洲坝水电厂即使在水情较好的情况下，仍以大局为重，严格按照市政府的要求降低库区水位以便市政工程的施工，期间放空库容至自然河床共计36天，将水位由52.5米降低至52米共18天，承担了企业应尽的社会责任。 6、充分利用上市公司融资平台争取再融资，优化公司的财务指标 我公司在上市公司行业中规模仍偏小，竞争力仍不强。多年来依靠自身的经营逐渐壮大规模，在发展过程中，充分利用上市公司这块融资平台进行资本性融资，前后进行了6次融资活动，累计直接融资约22亿元用于公司的发展壮大。今年，为优化财务指标，自年初开始就着手进行股权性融资工作的策划，上半年完成了再融资（定向增发）申报资料的制作工作，将择机申报。 7、积极推进厂区“三旧”改造试点的实施，加快宏大齿轮的异地搬迁工作 宏大齿轮整体异地搬迁是市20XX年重点建设项目之一，也是我公司非电板块战略发展的重要举措。我公司作为责任单位，搬迁工作得到市委、市政府在资金、政策等各方面的大力支持。市、区两级领导多次召开现场协调会，及时解决了征地、建设过程中遇到的各种难题，有效推进了工程建设进度。目前各项工作推进基本顺畅，10月份已开始搬迁，12月底前将基本完成新厂区建设工程，开始陆续搬迁，预计20XX年8月份将基本完成全部搬迁工作。我们的目标是在宏大公司完成搬迁后，扶持和帮助宏大齿轮发展成为*市汽车零配件的龙头企业。目前“三旧”改造正在落实， 8、编制公司“十二五”发展规划纲要 为保证公司的可持续、稳定、健康发展，我公司已规划和执行了两个五年规划，规划的编制和实施，对公司的发展起到了很大的推动和促进作用。为更好地科学谋划未来五年发展，我公司自年初起就将制订“十二五”发展规划纲要列为20XX年的重点工作之一。成立了纲要编写领导小组，上半年完成了初稿的编写工作，下半年以初稿为基础，征求了市相关部门的意见，并根据各方的意见和建议作了修订、完善，计划于12月正式出版。 （三）发展中存在的问题和遇到的困难 1、企业规模偏小，竞争力优势不明显 我公司规模在上市公司行业排名处于中下位置，电力单机容量偏小，自动化水平不高，全员劳动生产率偏低，运营成本偏高，竞争优势不明显。非电制造企业产品核心竞争力不强，市场抗风险能力弱。 2、板块之间发展不平衡 我公司运营企业有电力和非电两个板块，电力又有水电和综合利用发电（火电），非电也有制造企业和商贸企业。综合利用发电企业建成以来，主要受到采煤安全问题、物价上涨等因素影响，产能和效益难以发挥。非电企业近几年受金融危机影响，原材料价格影响，经营状况起伏较大。 3、水电项目开发、运营中的工农关系协调难度越来越大，生产成本越来越高 随着社会和经济的发展，不管是省、市重点建设项目，还是已在运营企业，工农关系协调难度越来越大，有些工农关系还严重影响了工程建设进度和企业的正常经营活动，单靠企业的力量难以协调解决，而解决问题的成本也越来越高。同时，企业生产过程成本压力大，电力企业实行的是计划电价和市场的生产管理费用、原材料价格（煤炭）以及人工工资。 4、开发投资新项目立项报批工作进展缓慢 生物质发电项目是我公司新的创业投资开发项目，在立项报批过程中由于各方面的原因，导致申报进度缓慢，使项目没有能按原定的整体进度计划推进，使得再融资暂缓。 二、“十一五”发展规划执行情况总结 “十一X8226;五”期间，在地方各级党委、政府及有关部门的关心支持和公司董事会的正确领导下，通过全体员工的共同努力，各项工作取得较好成效，规划目标得到较好的落实。 序号 “十一X8226;五” 主要目标 目标值 因经营调整及 政策性因素 修正目标 修正后 目标值 完成值 十一X8226;五完成值 年均增长率（%） 1 主营业务 收入（亿元） 36 -10.3 25.7 22 15.65 7.05 2 利润总额（亿元） 2.65 -0.61 2.04 2 1.32 5.70 3 电力产业 销售收入（亿元） 16 -5.75 10.25 12 8.76 6.50 4 非电力产业销售收入（亿元） 20 -4.55 15.45 10 6.89 7.70 5 全资、控股和参股电力装机容量（万千瓦） 120 -25 95 90 62.461 7.60 注： 1、第3、第5项属于政策性因素调整。 2、第4项属于经营性因素调整。 （一）公司主营业务电力不断发展壮大 “十一X8226;五”期间，我公司全资、控股电力装机容量增加约53万千瓦，达到90.371万千瓦。新增运营电力企业年售电收入可达7.5亿元，在公司经营中发挥更大更稳定的作用。 （二）经营结构调整优化取得初步成效 “十一X8226;五”期间，我公司根据政策要求和企业经营状况，进一步优化调整经营结构。在电力方面，关停了两家消耗高、环保压力大的传统燃煤发电企业；在非电方面，关停了落后的立窑水泥生产线，战略性退出锆制品制造业务。产业优化调整，对公司“十一X8226;五”收入完成有较大影响，但从长远来看，经营资产更为优质有效，对公司的持续健康发展将发挥积极作用。 在进行产业结构调整的同时，我公司也加大了技术改造投入的力度。投资2亿多元的珠玑纸业节能减排和消除安全隐患重大技术改造项目投入使用后，其制浆能力从1.8万吨提高到6.5万吨，绿洲纸模生产线增加了4条，最终形成10条环保餐具自动化及半自动化生产线，并使产能从1.8亿只扩大到3亿只标件。 （三）节能减排和清洁发展（cdm）工作成效显著 “十一X8226;五”期间，我公司认真贯彻节能减排工作。珠玑纸业通过节能减排技术改造，实现“三废”达标排放，腾出减排容量给当地政府建精细化工产业园。昌山公司利用锅炉余热发电，实现综合利用。我公司积极参加碳减排的工作，利用公司水电站的环保优势，在通过联合国相关机构的审查批准后，向国际买家出售碳减排量。现已有两家水电企业获得售碳收益，还有若干正在等待核准。 （四）建立健全相关规章制度，各项工作取得长足进步 制度建设方面，我公司积极推进机制创新、管理创新等工作。建立全面预算管理系统和办公自动化系统；组织实施珠玑纸业和昌山公司年薪试点工作；在下属企业推行可视化（看板）管理；制订了韶能职业道德行为规范；逐步形成了一套具有韶能特色企业文化和管理制度。在“十一X8226;五”期间，在生产发展的同时，员工薪酬稳步提高，“十一X8226;五”期间人均工资水平提高了约30%。 （五）培养了有一支经验丰富的项目开发与建设队伍 我公司在“十一X8226;五”期间开展了大量的项目开发工作，筹建工作取得卓越成效，项目投产后对公司的发展和经营有着巨大贡献。在开发与建设工作过程中，锻炼和培养了一支能打硬仗、懂管理、善协调、能力强、经验丰富的项目开发与建设队伍。这是公司一笔重要财富，将在公司今后的发展中发挥重要作用。 三、20XX年及“十二五”经营工作谋划 20XX年是承上启下的一年，是“十二五”发展规划开局第一年。为开创“十二五”时期的新局面，夯实新基础，谋划好20XX年经营管理工作意义重大。 （一）20XX年经营工作的指导思想和方针 进一步解放思想，实践科学发展观，走低碳经济之路，在持续地、不断地扩大电力的装机容量的同时，20XX年将重点发展以生物质发电为主的可再生能源项目。以培育有一定竞争力和经营优势的企业为目标，优化调整非电力产业经营结构和经营规模，20XX年要努力提升浆纸的产量和纸模餐具的销售量，在兼顾生产经营，保障供给的前提下，完成宏大齿轮的搬迁。在管理上，创新管理理念和经营机制，树立效益先行、有效发展的理念。在集团建设上，坚持以人为本，努力构建和谐文明企业。 （二）20XX年经营指标 20XX年工业总产值（现行价）20亿元，比20XX年（预计，下同）增长10.04%；工业增加值7.6亿元，增长9.23%；营业收入21.66亿元，增长3.9%，利润总额1.29亿元，增长26.5%，职工收入增长8%。 （三）20XX年经营工作重点 1、开工建设*市区生物质发电项目。 2、完成湾头水利枢纽工程竣工验收工作。 3、完成宏大齿轮的整体搬迁工作，实现搬迁与生产两不误。 4、加快绿洲公司股份制改造进程以及昌山公司的资产重组工作。 5、加大对投资项目的调研和论证工作力度，储备公司后续发展资源。 6、完成再融资（定向增发）工作，筹集发展资金。 7、完成领导班子的换届工作，实现新老交替*稳过度。 8、加强党建和企业文化建设，营造和谐的企业经营环境。 9、加强安全文明生产和生态环境建设。 （四）“十二X8226;五”规划的主要发展目标 1、经营规模与效益平稳较快增长 20XX年主营业务收入完成38亿元，年均增长11.5%；利润总额完成3.8亿元，年均增长13.7%左右。 20XX年净资产收益率达到5.5%以上，总资产回报率达到5.8%以上，全员劳动生产率达到50万元/年人以上。 电力产业：20XX年销售收入完成18亿元，年均增长8.45%。全资、控股电力装机容量目标125万千瓦，其中：水电装机86万千瓦，增加20万千瓦；生物质发电机组从无到有，装机达到15万千瓦左右；综合利用火电进一步完善运营条件和提高运营效益，保证24万千瓦机组持续运行。 非电力产业：20XX年销售收入完成20亿元，年均增长14.87%， 薪酬福利目标。在公司经营收入、劳动生产率和盈利水平逐步提高的基础上，员工薪酬增长不低于cpi增长幅度。进一步提高员工的福利水平，改善福利条件，适时分步推进补充养老金制度（企业年金制）等。 主要经营目标与“十一X8226;五”完成值对比 2、“十二X8226;五”建设的主要项目 为完成“十二X8226;五”的经营目标，期间还要继续开发相关的新项目。除水电装机要看准时机通过*、重组等方式，谋求稳步增长外，规划建设的主要项目是投资约15万千瓦生物质发电项目，非电项目的主要规划是珠玑纸业填平补齐达到8万吨浆、绿洲公司新增20条全自动生产线的纸模餐具产品项目以及宏大汽车零部件生产配套技改项目等 3、实施“十二X8226;五”规划的保证措施 进一步解放思想，转变观念，统一认识，全面落实各项工作 “十二X8226;五”期间，公司全体员工必须在思想上、观念上有个大的转变，务必进一步增强紧迫感、责任感和使命感；树立一切着眼发展、一切服务发展、一切为了发展的理念；树立不进则退的忧患意识，勇于争先，敢于开拓，解放思想、转变观念、爱岗敬业，扎实做好本职工作，积极主动、创造性开展为实现规划目标而实施的各项工作。 以推进管理民主化、规范化、制度化，提高决策和管理水平， 应遵守上市公司的管理要求，进一步规范内部管理制度，防范决策风险。在管理的具体实施上，要集思广益，群策群力，要虚心听取员工的意见和建议；不断完善管理民主化和制度化，针对外部条件的不断变化，不断完善的制度，保证管理的科学合理性和管理效率，并使管理更规范、透明。 创新管理机制，改善工作方法，不断提高工作水平和能力 针对“十二X8226;五”期间的各项目标，各级管理人员要善于思考、善于总结、善于归纳，强化实践意识和创新意识，主动性、创造性地开展工作，带领员工克服可能发生的困难与障碍，努力完成“十二X8226;五”的各项目标。要鼓励一线员工创新工艺技术、流程，努力地、不断地提高劳动生产率，对创新要结合收益，实行适当的精神与物质上的奖励，以保护一线员工的积极性；要在内部落实互学互帮的机制，完善与加强对企业的考核制度，要组织一定范围有目的的学习教育活动，要取人之长补己之短，不断改进工作方法，提高工作水平。 统筹兼顾，做到项目建设和生产经营两不误 “十二X8226;五”期间，继续抓好项目建设工作，加强领导，科学组织，确保按计划完成筹建任务，按设计标准达产达标，生产适应市场需求的优质产品。要统筹兼顾，周密安排，处理好建设与经营的关系，实现建设与经营的有机顺利衔接，确保建设与经营两不误。 扎实推进项目调研工作，增加开发项目储备 作为“十二X8226;五”重点投资的生物质发电项目，要做好环境评估、地质灾害评估、土地预审、可行性研究报告等项目立项工作，策划好燃料收集、存储以及运输方案，力争完成20-30万千瓦的项目储备。作为主业的水电要前瞻性调研储备开发项目，力争完成15-20万千瓦的水电项目储备，水电装机容量稳步增加。 坚持安全文明生产，努力营造安全、绿色、和谐的生产经营环境 安全生产、文明生产是实现“主业做强、规模做大、效益做高”的有力保障，必须始终坚持“安全第一，质量第一，服务第一，文明第一，预防为主”的方针。加强安全生产和环境保护工作，以安全意识指导安全行为，用安全行为有效控制减少生产事故，坚决落实安全生产责任事故追究制。坚持“以人为本”的原则，倡导绿色环保的生活理念，继续加强生态环境保护，加大节能环保投入，落实节能减排工作责任制，促进基层企业开发和推广节约、替代、循环利用和治理污染的先进技术，确保“三废”排放达标。 加强人力资源管理与开发工作 “十二五”期间，要继续做好人才引进、使用和管理工作，为公司发展储备新生力量；要按照分层级原则，落实培训规划、不断提高各级人员工作能力；要建立有效的薪酬管理体系，进一步提高员工的福利，加强人文关怀，改善用工环境，共同构建和发展和谐劳动关系。 加快推进企业文化建设，营造积极向上、和谐、团结的企业氛围 在“十二五”期间，要构建适应现代企业管理需求和符合发展规划的文化理念体系，通过良好有效的运行，内聚人心，外塑形象，进一步增强团队凝聚力及企业竞争力，最终实现企业价值与员工价值、企业发展与员工发展的和谐统一。 继续加强各级领导班子建设和党风廉政建设，为集团公司健康发展保驾护航。 建设善谋发展、团结和谐的领导班子，是贯彻落实“十二五”规划，推进科学发展的组织保证。“十二五”期间，要进一步加强和完善领导班子理论学习制度，加强干部的选拔和任用，强化运用体现科学发展观要求的综合考核评价办法，综合运用年度考核、随机考核、专项督查等办法，提高考察干部工作的科学性和准确性。 四、积极推动*科学发展、跨越式发展的建议意见 （一）建议一。大力发展种竹业，变资源优势为经济优势。*要充分发挥山区的区域优势，变资源优势为经济优势。竹子是制造纸和纸浆板的原材料。公司下属企业*珠玑纸厂需大量的竹子做纸浆的原材料。*北山区具备大力发展种植从生竹和土壤、气候、环境条件，种植竹类投入成本小，技术要求不高，可发动农户种植，提高农民收入，实现脱贫致富。 （二）建议二。积极发展纸浆产业。*是纸及纸浆的消费大省，优质胶版纸和特种纸年用量在350万吨以上，省内只有*浆板厂和*纸厂20万吨的生产能力，8090%需从外省购进和进口解决，市场空间非常大。*可依托珠玑纸厂，重点发展制浆，稳步推进机制纸项目。 （三）建议三。工业强市，通过招商引资发展市属企业，扶持市属企业上市，减少对央企和省企的依赖程度。每年应从市属财政税收中拿出部分资金，专项支助有发展前景的项目，通过510年的努力，培养市属工业的坚实基础。 （四）为民办实事的建议： 1、*山方圆几公里森林植被丰富，且地理位置得天独厚，是*市的心肺和氧吧，是*市民健身和休闲的好去处。为了子孙后代，建议禁止对*山进行商业开发，留一块净地给市民进行户外活动。同时，应以休闲健身为目标，对*山的道路、休息亭、卫生安全设置进行适度的建设和管理，使之成为*市区的一个休闲好去处，真正体现山在*的含义。 2、将解决民生问题放在重要的位置，真正建设和谐*。第19页 共19页