收银职责要求.doc

帐台收银工作职能要求
Ø 店铺有指定收银员基本会分两个班次当班
Ø 帐台地面干净整洁 （ 包括内容： 地面无纸屑，无包装袋。无灰尘，）
Ø 帐台台面无灰尘，无衣架，无塑料袋。帐台下的包装袋因叠放整齐，赠品也是一样。
Ø 使用过后的办公用品及时归位不得任意乱放
Ø 台面上只许放一个计算器，账台上收取的当日发票有序整理夹起
Ø 随时整理在收银台面上的杂志及赠品的摆放
Ø 收银员工作时间手机开静音或关机，不得在店内接听手机打私人电话。
Ø 收银员在收银台内必须随时监管入口处进入的客人，随时抬头查看并且要随时招呼客人
Ø 无客人买单时应站在收银台外接待客人
Ø 身上不得放于工作无关的东西，如 手机，钱包
Ø 收银时应双手递结物品 （如现金，VIP卡，银行卡------等）
Ø 收银时应面带微笑，礼貌用语。（如 对不起请稍等。 谢谢这是您的VIP卡（银行卡）。 谢谢再次光临。 谢谢慢走等）
Ø 了解明确电脑系统、收银POS机的任何使用方法，及咨询电话，平日如遇任何问题能及时处理并汇报上级
Ø 定时收邮件并把邮件内容写在交接本上，让当班负责人告诉所有同事。
Ø 现金的收取应用夹子夹起来，不能随便放在帐台上，抽屉的钥匙随身带，如要离开店铺需与当班负责人交接现金。填写交接单后方能离开。
Ø 每晚上缴商场的现金，需让商场财务开收据。
Ø 晚上下班前需把帐台清理干净方可离开

收银流程
l 客人买单
Ø 首先将一半条码撕下然后扫描→改折扣→询问客人现金/刷卡→收钱→打单→白单给客人，红单自留（把撕下条码贴红单背后，红单前面订客人签购单。）
Ø 销售买单流程： 打开init销售界面→按新增（F1）→如有VIP卡输入VIP卡号（如没有VIP直接按回车至售货员处输入工号）→按回车扫入条码→按F4更改折扣→点击F8买单→选择付款方式→列印2连单，白色给顾客，红色自己留。（如有会员卡需在销售单上压卡号并敲上图章，并在销售单上敲章签字留电话。）
Ø 客人刷卡时，一定要分清是“现金”银联卡”或是“VISA卡”，付款方式一栏一定要输入清楚（签购单上“拉卡发行”处会有体现）见附加1
Ø 拉卡退款流程（已购买几天）： 确认顾客银行凭证→留下客人详细资料（身份证副印件，身份证号，银行卡号，名字，联系电话）→开电脑销售退单→一联给客人。一联自己留，另一联及其它资料交公司陈老师,( 晚上商场报帐的时候一定要写明当日多少金额是退货的，并附上是几号购买的)
Ø 退款流程（当日购买）：把客人不要的衣服在电脑内做退单→在POS机的主菜单内按2撤消→输入原凭证号6位（签购单上有）→POS机会显示要退的这张单→确认并再次拉卡→要求客人输密码→打单签字（其中一联交给客人另一联订在红单上）
Ø 开电脑销售退单流程：销售界面内按新增→输入该单员工工号→-输入款号→把件数改为负数→按F4更改折扣→点击F8买单→打印
Ø 换货：销售界面内按新增→输入该单员工工号→-输入款号→把换入的衣服件数改为负数，换出的件数为正数→改折扣（退换货的折扣要与原购买的折扣一样，金额必须高于和等于原退换的衣服）→点击F8买单→打印。
Ø 买单开票错误修改流程（未按付款的情况下）：按F2修改→选择单号→-修改付款 （ 挂单按F10，之后再修改）
Ø 每张单子完成以后收银人员必须签上自己的名字在单据上
Ø 查货流程：打开stktsf (查货系统) →输入所要调的衣服→点击GO
店铺代码：
东莞→TP 上海总仓→SHA IPO→四季坊 889二楼→BBJ
889三楼→THBBJ 日月光→SML 五角场巴黎春天→PSWJC
353→SWS 久光→JG 调频一广场→CHO 豫龙坊→YFG
苏州大洋→SZDY 名都城→MDS 南京金鹰→NJGE
Ø 出货流程：打开stktsf (查货系统) →按过货→写名字→按回车→点击键盘“下”键→选择店铺→按货号档扫条码→打印→关闭→立即下载
Ø 入货流程：打开stktsf (查货系统) →按过货→写名字→-找出来货单号→按Y→关闭→下载

l 早上工作
Ø 每天早上把前一天的总销售、现金、信用卡的金额以邮件方式发送给对账员。
Ø 早上整理发票按票号从小到大排序。（1. 商场每日销售凭证或银行加帐收据→→2.POS机日结销售单. →3每日销售总结报告（白色）→4.销售签购单
Ø 早上POS机要签到（确认→管理→签到→确认→签到成功）
Ø 查看当日销售业绩按F7直接按回车就可看到

l 买单注意事项：
Ø 开单先扫描，以电脑累计金额为准，（不得以计算器核算金额为准给客人，特别是通过百货商场收银的专柜）
Ø 销售员工号（窗口界面输入不要打成条形码）正确输入，不能为空。
Ø 销售货品前应向客人询问是否有会员卡（如有会员卡必须输入卡号）。并在销售单上压卡。（新办的会员卡也需压卡号）无VIP卡不能打折。
Ø 第一笔输入一定要准确，（折扣一定要输入正确）不希望有打错单（减少退单再重新打单的机率）。
Ø 如一笔单忘记输入赠品，第二张单子打出后要在单子上注明与前哪张单子是连在一起的（不用订在一起）。
Ø 如果同一个客人分两次购物，就有两张销售凭证，必须在另一张上面写下“前一笔”的票号
Ø 每天收银如果有客人退货或换货都要在销售凭证上文字注明为何要退换货的原因，并要客人在上面留电话姓名。退换货必须有原始的购买单据。单据反面有退换货的期限与具体要求。（在买单的时候必须跟客人说明）将原始单据留下
Ø 打错的单据不可以随意丢弃，必须与当日的营业单据夹在一起。
Ø 每天的单据必须及时打出，如遇打不出，请及时跟商场物业联系（网络问题）同时与对账员联系告知其情况。
Ø 签购单的安装方向一定要看清楚。
Ø 货品出货和入货都要立刻确认和下载（转货时需致电通知Leo）。
Ø 小量转出货时：必须把一半条码贴在单据上 大量转货时：可不贴条码，但必须由店长与收银员来完成
Ø 退换货时被退回货的数量处为-1，换出货的数量处为+1.换出的货必须要把条形码贴在单据背面。将客人白单上的换货号划去，写下新货号，写明退货原因，收银人员签名，客人姓名，电话。
Ø 退换货时的金额必须高于或等于原金额。
Ø 顾客凭之前购买的凭证（白单）进行退换货，核对退换货的款号、数量和金额，最后还要把白单和后面的那张红单订在一起上交给对账员
Ø 每天上报商场销售的时候必须练当天的退货一并上报，包括现金和银联
Ø 买单POS机的金额一定要看清金额在拉卡。要与销售单的金额对的上。
Ø 每次东莞来货清点数量后，需填写来货表并及时发送给对账员与陈颖，抄送给主管与经理。
Ø 如果有条码扫不出，在货号栏打ⅩⅩⅩ，在内容栏打上条形码价格、数量、全部手工输入，下班之前总结好各个扫不出的条码邮件给香港电脑部“Jason”，抄送给对账员与陈颖，抄送给主管，经理和LEE。（Jason邮箱：jason.chung@）
Ø 如东莞的来货数量和其它有疑问致电东莞--阿婷，并邮件抄送对账员与陈颖
（阿婷电话：[phone]）

l 现金的交接事项：
Ø 早上配备收银台钥匙的必须清点前一天的现金业绩、备用金是否正确
Ø 配备收银钥匙人员要做到抽屉锁住，钥匙不离身（上厕所或吃饭离开店铺时要将钥匙交予店长或带班）
Ø 每天必须将前一天的现金业绩存入工商银行（去银行之前需与当班者结算当时的现金业绩，在现金交接本上写下备用金+当时的现金业绩+礼券数，签名，银行回来以后在现金交接本上下最后写上存入的金额，签名）
Ø 六点报数时清点当时现金业绩，写在现金交接本上（备用金+当时的现金业绩+礼券数）签名
Ø 所有与现金有关的晚上必须锁入保险箱内，保险箱密码区域店长会告知店长、收银人员，不得将密码告知其他人员
Ø 与收银无关的人员不得长时间逗留于账台内
Ø 商场店铺每天晚上多大一份结算单交于商场，方便商场和公司财务对账。（每天报商场的业绩必须填写正确）

公司福利和内买：
Ø 福利：在顾客编号内输入员工工号，扫描该员工所要的货品款号，按保存。最后打印即可。
Ø 内买四折，必须在指定店铺内够买。转正员工才可购买，购买后需在单子上注明购买人姓名。（限CHO店铺）

l 现金券操作方法：
Ø 一张现金券只能抵用于一件货品，（金额高低都可用）当货品的吊牌价低于现金券面额时，剩余金额不予退还和找零；当货品的吊牌价高于现金券时，顾客应支付吊牌价减去现金券面额的金额即可。

每日晚上结账要注意的事项：

（必须做完以下的事情后，方可关灯下班）

1.　每晚必须填写好商场的每日销售总结报告，（在指定商场有需要时）
2.　每晚电脑操作要记得先打印日结销售表（结算单），确保打印完整后（把N改为Y），然后下载上传。

3.　POS机晚上要打印结算单。

4.　晚班的同事必须算清楚当日的现金和备用金的数目，把当晚的现金填写在店铺现金移交簿上并签名。
Update:2010-11-2
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