金砖国家力推本币合作-促贸易及投资便利化.doc

金砖国家力推本币合作 促贸易和投资便利化
2011-4-15 5:12:00　朱宝琛　证券日报
A股急跌有反抽，本周趋势与策略跌回十年前，继续下跌OR止跌反弹？
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　　金砖国家领导人第三次峰会14日在三亚举行。会议发表的《三亚宣言》凝聚了五国在各项会晤议题上的共识，明确了世界五个重要新兴经济体深化合作的方向和领域

　　三亚峰会，日程紧凑，成果丰富。短短一天时间里，五国领导人相继举行了小范围会谈、大范围会谈、共同出席金砖国家有关合作文件的签字仪式、举行联合记者招待会。

　　会议发表的《三亚宣言》，凝聚了五国在各项会晤议题上的共识，明确了世界五个重要新兴经济体深化合作的方向和领域。

　　今年的金砖国家领导人会晤，是扩充新成员、显著加强地域代表性后的第一次，也是首次由中国主办。巧合的是，2011年，五国同时是联合国安理会理事国。世界形势今年以来新的发展变化，令这一新兴国家合作与对话的独特平台更加引人关注。

　　21世纪第二个十年开局之际，一方面，世界逐渐走出国际金融危机阴云，经济复苏势头正在巩固，新兴国家和发展中国家在全球经济治理中的话语权已逐步增加，国际经济金融秩序改革正待取得新进展；另一方面，重大灾害频发、地区局势动荡、经济“北”凉“南”热、国际大宗商品价格高企等各种因素相互交织，又给世界经济复苏和稳定发展蒙上新的阴影。

　　这样的开局，令新世纪（002280）世界大发展大变革大调整显现出更加复杂多变的态势，也令五大新兴国家领导人聚首三亚所取得的共识和成果，因为传递出求稳定、求合作、求发展的强烈信息，尤显意义珍贵。

　　——在全球经济治理、气候变化、能源、粮食安全等一系列全球性挑战方面，三亚峰会凝聚了金砖国家的重要共识，有助于推动全球性问题的解决；

　　——在国际货币体系改革、大宗商品价格波动、气候变化、可持续发展等问题上，三亚峰会加强了金砖国家的彼此协调和相互配合，有助于推动完善全球经济治理；

　　——三亚峰会进一步深化和扩大了金砖国家在各领域的务实合作，出台了合作机制建设的具体举措。未来，五国在经贸、卫生、友好城市、文化等领域还将扩展新的合作空间。

　　由此，三亚峰会见证了新兴国家以开放透明、合作参与的姿态，在世界舞台上继续成长；展现了新兴国家面向下一个十年，通过对话加强互信、凝聚共识，通过合作互利共赢、共享繁荣的愿景。

　　由此，尽管金砖合作机制还很年轻，未来的航程还很漫长，但三亚峰会向国际社会传递了“信心、团结、合作、共赢”的强烈信号，成为金砖国家合作机制进程中的一个重要里程碑。

　　在金砖国家领导人见证下，金砖国家银行合作机制成员行14日在海南省三亚市共同签署《金砖国家银行合作机制金融合作框架协议》。

　　国家开发银行董事长陈元表示，这对进一步促进金砖国家的务实合作具有积极意义。

　　根据协议，中国国家开发银行、巴西开发银行、俄罗斯开发与对外经济活动银行、印度进出口银行和南非南部非洲开发银行等五家成员行将在以下四方面加强合作：

　　稳步扩大本币结算和贷款的业务规模，服务金砖国家间贸易和投资的便利化；积极开展项目合作，加强金砖国家在资源、高新技术和低碳、环保等重要领域的投融资合作；积极开展资本市场合作，包括发行债券、企业上市等；进一步促进成员行在经济金融形势以及项目融资方面的信息交流。

　　陈元在金砖国家银行合作机制年会暨金融论坛上说，近年来，金砖国家对外贸易与投资迅速增长，开展本币结算和贷款业务对各国多有益处，这既是服务金砖国家贸易投资合作发展的客观需要，也是对金融机构的新要求，通过提供多样化的金融服务，可以提高融资效率，进而推动国际货币体系的多元化发展。

　　陈元说，在金砖国家银行合作机制框架内，可进一步探讨扩大本币结算和贷款业务的方式和途径，开展本币授信合作，建立一个更为开放和更有效率的金融服务体系。

　　金砖国家经济互补性强，利益诉求相近，有稳定的社会政治环境、巨大的市场空间以及广阔的合作前景。“在当前的国际经济金融形势下，迫切需要深化金融合作，为经济平稳向好、可持续发展提供持久动力。”陈元说。

　　金砖国家多处于经济发展的建设阶段，资金缺口大、地区发展不平衡等问题比较突出。陈元认为，开发性金融以中长期投融资为手段，在金砖国家可以发挥重要作用。他建议，积极发挥银行合作机制的平台作用，探索符合各国特点的投融资模式，为经济社会发展提供融资支持。

　　关于金砖国家金融机构的合作领域，陈元认为，基础设施和基础产业，战略性新兴产业和自主创新产业等都是投融资合作的重点领域。

　　去年4月，在金砖国家领导人的共同见证下，金砖国家银行合作机制正式成立，成员包括巴西开发银行、中国国家开发银行、俄罗斯开发与对外经济活动银行和印度进出口银行。南非南部非洲开发银行于当日正式加入。

　　中国

　　货币政策动向：自2010年1以来，已9次上调存款准备金率，至20%水平，4次上调存贷款基准利率，至3.25%水平。央行表示，今年将实施稳健的货币政策，保持合理的社会融资规模，综合运用价格和数量工具，消费价格涨幅控制在4%左右。

　　总体概况：中国位于亚洲大陆的东部、太平洋（601099）西岸，陆地面积约960万平方公里，是世界上人口最多的发展中国家。

　　中国耕地、森林、草地面积的绝对数量均居世界前列，但由于人口众多，按人口平均计算的相对数量却很少。现有耕地18.2574亿亩，人均面积仅为世界水平的三分之一；森林面积达到29.25亿亩，森林覆盖率达到20.36%，人均森林面积0.145公顷，不足世界人均占有量的四分之一；草地面积约40000万公顷。

　　世界上已知的矿产在中国均能找到，且储量丰富。截至2007年初，全国已发现171种矿产，有查明资源储量的矿产159种。煤、铁、铜、铝、锑、钼、锰、锡、铅、锌、汞等主要矿产储量均居世界前列。其中煤炭保有储量为10033亿吨，主要分布在北部，尤以山西省和内蒙古自治区最为丰富。铁矿的保有储量为457亿吨。石油、天然气、油页岩、磷、硫等矿产也很丰富。稀土金属的储量，比世界其他国家的稀土总量还多。

　　经济现状：中国经济继2009年增长9．2%后，2010年增长10．3%。2011年增长目标为8%左右。

　　外贸方面，据海关统计，2010年，我国货物进出口贸易总额达2.97万亿美元，比2009年增长34．7%，规模跃居世界第一。目前，中国是日本、韩国、东盟、澳大利亚、巴西、南非等国家和地区的第一大出口市场，欧盟的第二大出口市场，美国的第三大出口市场。2010年中国对全球经济增长贡献超过50%。世界贸易组织表示，在应对金融危机期间，中国在刺激全球需求方面发挥了建设性作用，为世界经济稳定作出重要贡献。

　　当前困局关键词：通货膨胀、国内成本上涨压力

　　俄罗斯

　　货币政策动向：2011年2月底，俄罗斯中央银行宣布将再融资年利率上调0．25个百分点，至8%水平，这是自2009年4月以来首次加息，向市场释放了适度收紧信贷的信号。自2010年12月至2011年3月，俄央行连续4个月上调存款准备金率，非居民企业银行存款准备金率已升至5.5%。

　　总体概况：俄罗斯横跨欧亚大陆，东西最长9000公里，南北最宽4000公里。自然资源十分丰富，种类多，储量大，自给程度高。国土面积1707万平方公里，居世界第一位。森林覆盖面积8.67亿公顷，占国土面积51%，居世界第一位。木材蓄积量807亿立方米。天然气已探明蕴藏量为48万亿立方米，占世界探明储量的35%，居世界第一位。石油探明储量65亿吨，占世界探明储量的13%。煤蕴藏量2000亿吨，居世界第二位。铁蕴藏量居世界第一位，约占30%。铝蕴藏量居世界第二位。水力资源4270立方千米/年，居世界第二位。铀蕴藏量占世界探明储量的14%。黄金储量居世界第四至第五位。此外，俄还拥有占世界探明储量65%的磷灰石和30%的镍、锡。

　　丰富的资源为俄罗斯工农业发展提供了坚实后盾。俄工业基础雄厚，以机械、钢铁、冶金、石油为主。俄农牧业并重，主要农作物有小麦、大麦、燕麦、玉米、水稻和豆类。俄主要出口商品是石油和天然气等矿产品、金属及其制品等。1996年中俄建立战略协作伙伴关系，2001年签署《中俄睦邻友好合作条约》。

　　经济现状：2010年俄罗斯经济持续复苏，但下半年受世界主要经济体复苏势头趋弱、国内罕见旱灾等因素影响，经济增速放缓，全年国内生产总值增长4%。不过，去年俄罗斯外贸增长迅猛，出口总额为3964亿美元，增长31．4%；进口总额为2290亿美元，增长36．8%。进入2011年，受国际能源原材料价格攀升推动，俄经济前两个月同比增长4．4%。俄经济发展部预计，2011年俄罗斯经济增幅约为4．2%。

　　2009年俄罗斯前十大贸易伙伴排序中国位列第三，仅次于德国和荷兰，双边贸易额为329亿美元。

　　当前困局关键词：通货膨胀、财政赤字

　　巴西

　　货币政策动向：巴西央行从2010年4月以来已先后5次提高基准利率，目前利率水平为11．75%。

　　总体概况：巴西联邦共和国位于南美洲东南部，东濒大西洋（600558），是拉美地区最大的国家。横贯北部的亚马孙河是世界上流域最广、流量最大的河流。

　　已探明铁矿砂储量333亿吨，占世界总储量9.8%，居世界第五位；产量3.55亿吨，居世界第二位；出口量也位居世界前列。巴29种矿物储量丰富，镍储量达世界总储量98%，锰、铝矾土、铅、锡等多种金属储量占世界总储量的10%以上。铌矿储量已探明455.9万吨，按当前消费量够全球使用800年。此外还有较丰富的铬矿、黄金矿和石棉矿。煤矿探明储量101亿吨，但品位很低。森林覆盖率达57%。木材储量658亿立方米。水力资源丰富，拥有世界18%的淡水，人均淡水拥有量29000立方米，水利蕴藏量达1.43亿千瓦/年。

　　巴西农业发达，是世界第一大咖啡生产国和出口国，素有“咖啡王国”之称。巴西又是世界最大的蔗糖生产和出口国、第二大大豆生产和出口国、第三大玉米生产国。1993年巴西成为第一个同中国建立战略伙伴关系的发展中国家。

　　经济现状：巴西是较早摆脱本轮金融危机影响的国家之一，其经济在2010年实现了7．5%的增长，这一增速在二十国集团中位居第五。巴西政府称，2010年巴西国内生产总值（GDP）首次超过2万亿美元，人均GDP首次超过1万美元。

　　作为重要的粮食生产和出口大国，2010年巴西粮油作物总产量达到1．495亿吨，比上一年增长11．6%，创历史最高纪录。巴西国家地理统计局预测，2011年巴西粮油作物总产量将为1．458亿吨。巴西农业部预测，到2020年，巴西粮食产量有望达到1．775亿吨。

　　与此同时，巴西与其他新兴经济体的关系日益紧密。2009年中国超过美国成为巴西最大贸易伙伴和巴西产品最大出口国，中国在2010年还成为巴西第一大投资国。

　　当前困局关键词：本币升值、通货膨胀

　　南非

　　货币政策动向：南非自2008年12月以来，经过9次降息，降息幅度高达650个基本点，回购利率从12%的高位降至目前的5.5%历史低位水平。2011年3月24日，最新的议息会议上，宣布维持基准率5.5%不变。

　　总体概况：南非属于中等收入的发展中国家，也是非洲经济最发达的国家。南非是世界五大矿产国之一，黄金、铂族金属、锰、钒、铬、硅铝酸盐的储量居世界第一位，蛭石、锆、钛、氟石居第二位。矿业、制造业、农业和服务业是其经济四大支柱，深井采矿等技术居世界领先地位。南非的电力工业较发达，拥有世界上最大的干冷发电站，发电量占全非洲的三分之二。

　　1996年推出“增长、就业和再分配计划”，旨在通过推进私有化，削减财政赤字，增加劳动力市场灵活性，促进出口，放松外汇管制。2006年实施“南非加速和共享增长倡议”，加大政府干预经济力度，通过加强基础设施建设、实行行业优先发展战略、加强教育和人力资源培训等措施，促进就业和减贫。2010年10月，南非内阁提出“新增长路线”发展战略。

　　目前，南非是中国在非洲的第二大贸易伙伴，中国是南非最大贸易伙伴国。

　　经济现状：2008年受国际金融危机影响，南非经济增速明显放缓，降至3.1%。为应对金融危机冲击，南非自2008年12月以来6次下调利率，并出台增支减税、刺激投资和消费、加强社会保障等综合性政策措施，以遏止经济下滑势头。在政府经济刺激措施和国际经济环境好转的共同作用下，2009年南非经济逐渐回升向好，四个季度经济增长率分别为-7.4%、-2.8%、0.9%和3.2%。2010年经济形势进一步好转，经济增长率为2.8%。

　　南非中央银行预计，2011年南非经济将增长3.7%，2012年增长3．9%。其中约占GDP三分之二的消费需求将成为拉动经济增长的主要动力。相比其他快速增长的新兴经济体，南非的通胀风险基本处于可控范围。

　　当前困局关键词：通货膨胀、高失业率、国内消费不旺、外国直接投资不足、电力短缺

　　印度

　　货币政策动向：印度央行自2010年3月以来已8次上调关键利率，至6.75%水平。

　　总体概况：印度位于亚洲南部，是南亚次大陆最大的国家，濒临孟加拉湾和阿拉伯海。资源丰富，有矿藏近100种。云母产量世界第一，煤和重晶石产量居世界第三。截至2011年3月，主要资源可采储量估计为：煤2533.01亿吨，铁矿石134.6亿吨，铝土24.62亿吨，铬铁矿9700万吨，锰矿石1.67亿吨，锌970万吨，铜529.7万吨，铅238.1万吨，石灰石756.79亿吨，磷酸盐1.42亿吨，黄金68吨，石油7.56亿吨，天然气10750亿立方米。此外，还有石膏、钻石及钛、钍、铀等。森林67.83万平方公里，覆盖率为20.64%。

　　印度的主要工业包括纺织、食品加工、化工、制药、钢铁、水泥、石油和机械等。汽车、电子产品制造、航空和空间等新兴工业近年来发展迅速。印度是一个农业大国，农村人口占总人口的72%。印度是世界上最大的粮食生产国之一，拥有世界十分之一的可耕地，面积约1．6亿公顷。旅游业是印度政府重点发展产业，也是重要就业部门。

　　经济现状：印度在2009－2010财年（截至2010年3月31日）逐步摆脱国际金融和经济危机影响，而2010－2011财年则是印度实现经济稳固增长并快速发展的一年。印度政府公布的数据显示，印度经济2010年四个季度均保持了8%以上的增长速度，2011年第一季度增速也将超过8%，而2010－2011财年全年经济增速有望达到8．6%，是新兴经济体中经济增长较快的国家之一。印度财政部预计，2011－2012财年印度经济增幅将介于8．75%至9．25%。

　　旅游产业已成为印度第六大出口创汇部门。铁路是印度最大的国营部门，亦为主要运输手段，总长度居亚洲第一位，世界第四位。

　　目前，中国已经成为印度最大贸易伙伴，印度是中国第九大贸易伙伴。

　　当前困局关键词：通货膨胀、宏观调控两难、基础设施落后

　　传统“金砖四国”（BRIC）引用了巴西、俄罗斯、印度和中国的英文首字母。由于该词与英文中的砖（Brick）类似，因此被称为“金砖四国”。南非加入后，其英文单词将变为“BRICS”，并改称为“金砖国家”。

　　2001年，美国高盛公司首次提出“金砖四国”概念，囊括了全球最大的四个新兴市场国家。“金砖四国”（BRIC）引用了巴西、俄罗斯、印度和中国的英文首字母，由于该词与英文中的砖（Brick）类似，因此被称为“金砖四国”。

　　2009年6月，四国领导人首次在俄罗斯举行首次会晤。

　　2010年4月，第二次“金砖四国”峰会在巴西召开。会后四国领导人发表《联合声明》，就世界经济形势等问题阐述了看法和立场，并商定推动“金砖四国”合作与协调的具体措施。至此，“金砖国家”合作机制初步形成。

　　2010年11月二十国集团会议在首尔举行，南非在此次会议上申请加入“金砖四国”。

　　2010年12月，中国作为“金砖国家”合作机制轮值主席国，与俄罗斯、印度、巴西一致商定，吸收南非作为正式成员加入“金砖国家”合作机制，“金砖四国”即将变成“金砖五国”，并更名为“金砖国家”（BRICS）。

　　吸收南非加入合作机制，也使“金砖四国”能够进一步加强同南部非洲各国的经贸关系。很多南非公司在南部非洲国家设有分公司，地缘接近，风俗相通，它们在这些相对不发达国家投资具有信息快捷、交易成本低的优势。如果四国投资和贸易能通过南非中转，回报率将显著提高。

　　除经济领域以外，南非加入“金砖国家”合作机制，将有利于五国在全球气候变化问题、联合国改革、减贫等重大全球性和地区性问题上协调立场，更好地建设一个公平、平衡的国际政治新秩序。

　　社会科学文献出版社7日在京发布《新兴经济体蓝皮书：金砖国家经济社会发展报告（2011）》。蓝皮书表示，近年来金砖国家对世界经济增长贡献率提高，国际经济影响力提升。

　　蓝皮书指出，近十多年来，金砖国家发展迅速，追赶发达国家的势头相当明显，表现为经济增长速度较快、经济规模世界排位提升、对发达国家赶超效果明显。

　　蓝皮书指出，21世纪头十年，新兴经济体平均经济增长率超过6%，是发展中国家中的佼佼者。在金砖国家中，中国增长率最高，年均保持在10%以上，印度在2002～2010年的年均增长率超过7．5%，俄罗斯为6．6%左右，巴西平均年增长率由20世纪90年代的1．7%提高到近十年的3．6%，南非近十年的年均增长率则在3%左右，多数年份高于发达国家平均水平。

　　蓝皮书援引学者观点认为，近十多年来全球经济构造板块重心漂移速度加快，中国、印度等新兴市场以超乎欧盟领导人想象的速度飞速前进，比欧元区和全球其他经济要快得多。

　　国际货币基金组织（IMF）11日认为，作为世界主要新兴经济体的5个金砖国家将在今明两年继续保持强劲的经济增长。

　　国际货币基金组织当天公布的《世界经济展望》报告指出，虽然全球经济复苏势头得到巩固，但复苏步伐仍不均衡。其中，新兴经济体增长强劲、失业率低，而主要发达经济体则增速缓慢、失业率居高不下。

　　该报告预计，新兴经济体的经济仍将较快增长，今明两年的增速都将达到6．5%，而发达经济体仅为2．4%和2．6%。作为主要新兴经济体，中国、印度、巴西、俄罗斯和南非5个金砖国家将继续保持强劲增长势头。

　　其中，中国经济在今明两年的增速将分别达到9．6%和9．5%；印度经济的增速将分别达到8．2%和7．8%；巴西的增速为4．5%和4．1%；俄罗斯的增速分别为4．8%和4．5%；作为金砖国家的新成员，南非经济的增速也将分别达到3．5%和3．8%。

　　该报告对今明两年世界整体经济增速的预测分别为4．4%和4．5%，与该组织今年1月份的预测数据持平。