财务工作员工自我工作参考总结.docx

财务工作员工自我工作参考总结第一篇：财务工作员工自我工作总结从毕业参加财务工作到现在已经有好几年的时间了，通过一天天的财务工作，本人的工作才能得到不断的提高，相比毕业时已经是质的飞跃，但同时让我看到了财务治理的许多薄弱之处，现在就这段时间的表现做个人鉴定，以做个参考，为以后开展工作提供更好的模板。我作为财务部的责任领导，既是一名财务工作人员，也是财务治理制度的组织者，我有严谨、廉洁的工作作风和认真细致的工作态度，对条线人员要积极引导，做到上行下效，协助条线人员处理征询题，充分发挥团队的合作精神，学先进、赶先进、超先进，在条线中展开竞赛活动，发挥团队的力量，拧成一股绳，劲往一处使;在坚持原则的同时，我坚持“三个满意”，三个满意是“让客户满意、让员工满意、让各部门主管领导满意”。在工作上我能够遵纪守法、认真学习、努力研究、扎实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位上发挥了应有的作用，做出了奉献。通过进展政治理论学习和参加政治活动及各种竞赛，本人在思想上、行动上与党中央保持高度一致，同时使得政治思想素养和执法水平得到了极大的提高，加强了廉洁自律、拒腐防变的才能，加强了执法和效劳认识，为做好财务工作奠定了思想根底。我任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献。今年以来，由于场所整体搬迁和会计根底标准化整改工作，财务工作的力度和难度都有所加大。除了完成报账工作，本人还同时兼顾科里的内勤工作及其他业务。为了能按质按量完成各项任务，本人不计较个人得失，不讲酬劳，牺牲个人利益，经常加班加点进展工作。在工作中发扬乐于吃苦、甘于奉献的精神，对待各项工作不断能够做到任劳任怨、尽职尽责。在完成报账任务的同时，兼顾内勤，做好预算，治理劳教存款，出色地完成各项工作任务，起到了先进和典范的作用。社会在进步，对从业者的要求也会不断提高，在以后的工作中我一定会不断努力，不断学习，使本人的治理才能，专业水平更上一层楼，在社会中立于不败之地。第二篇：金同财务员工工作制度金同财务员工工作制度一、日常工作制度条例1、凡公司员工，须严格遵守公司的有关规定，遵守国家相关会计行业的法律法规，不得从事危害国家和公司利益的活动。2、员工应遵守公司保密制度，不得向第三方泄漏客户及公司信息。3、凡公司员工，需努力树立敬业精神，按时完本钱职工作任务，同事间彼此树立精诚团结的精神，塑造企业积极进取、讲求效率的工作气氛。5、日常因公事的交通费用中公交车费可报销。6、公司员工不同意在外兼职。7、周一到周五，除和工程有关的需要外，不同意在办公室玩游戏。8、除因工作需要外，防止在公司内会客，任何公司以外人员绝对禁止使用公司电脑。9、上班时间内，员工不同意在开放式办公区吸烟。10、下班后员工一律要把个人pc机关闭，严禁不工作的个人pc机通宵开机。11、未经当事人同意，不得乱开其别人的个人pc机。12、员工要遵守公司的文件审批、报销审批、付款审批、办公品领用等其他日常工作制度。13、员工应在每天的工作时间开始前和工作完毕后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。重要文件放规整，造成公司损失由责任人承担。14、上班时需穿戴整洁，不要在办公室座位化装等。不要因私事占用公司和拨打长途。禁止在办公区域吃东西、随地吐痰，乱扔垃圾等废弃物。15、未经总经理批准和部门经理授意，不要索取、打印、复印员工通讯录和其他部门的材料。16、不得将公司办公用品、茶杯、文具、杂志和其它公务带回家私用。2021、无工作需要不得进入董事长和总经理办公室。因故临时外出，必须请示部门经理;各部门全体外出，必须经总经理批准;并填外出单。18、公司中干以上员工必须24小时开机，以方便联络。19、每天下班离开，最后离开公司的人员应关闭所有灯光，关好门窗，确认平安后方可离开公司。20、在业务宴中，说话要有分寸、且勿饮酒过量，决不能就酒后失态;不得泄露公司机密及阻碍公司形象。21、凡觉察违犯以上工作制度者，初次批判，二次警告，三次酌情罚款，屡次违犯不改者公司将给予行政处分，情节严峻者作开除处理。二、考勤治理方法第一条为加强公司职员考勤治理，特制定本规定。第二条本规定适用于公司全体职员。第三条职员正常工作时间为周一至周五上午9时至12时，下午2时至5时30分。第四条公司职员一律实行上班打卡登记制度。第五条所有职员上班均需亲身打卡，任何人不得代理别人或由别人代理打卡。第六条公司每天安排人员监视员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导。第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特别情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。第八条上班时间超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提早下班超过30分钟者按旷工半天论处。第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出缘故及返回公司时间，否则按外出办私事处理。第十条上班时间外出办私事者，一经觉察，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准;各部门经理出差由主管领导批准;高层治理人员出差须报经总裁批准;工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司获得联络。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特别情况须报总经理审批。三、特别工作制度条例one员工离任治理方法1、员工辞职必须提早半个月提辞呈报告，书写详细理由充分经批准后完成交接手续方可离任，离任只发放工资。2.、未满一个月离任者只发放工资的60%。3、辞退员工将不发放任何工资待遇，辞退条件如下：1.连续旷工3次/月;2.不服从上级治理，与客户争吵3次/月;3.盗窃本公司财物者。two办公用品集中采购治理方法为加强公司专业化、标准化治理，保证日常办公需求、操纵费用支出，公司将对所需的办公用品实行集中采购，分级治理的方法。(一)、审批权限购置办公用品、维修配件等，500元以下的由专门负责人员经主管领导同意后进展购置。500元以上的一律写书面请示，经由领导审批后，方可购置。(二)、办公用品的集中采购范围办公所需低值易耗品、办公用品、打印机、电脑耗材、电脑零部件、印刷品及公司范围内组织的各项活动所需物品均属于集中采购的范围。(三)、集中采购程序一般情况是在本月除将本月所需的物品报领导审批后由专人采购(500元以上的书面申请)。采购金额在500元以上的把书面申请交经理审批后施行采购。物品采购以后，个人领用时，需做好领用登记。(四)、采购施行工程中的本卷须知：书面请示需写明缘故、用途、价格、名称、规格、单位、数量、金额等。采购施行过程中要留意货比三家的原则进展，留意本钱的操纵。个人领用的办公用品、器具要妥善保管，不得随意丢弃或外借,工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。(五)、采购报销本卷须知报销时，对获得的付款凭证应视金额大小对其进展真实性确认，只对确认付款的原始票据进展报销。关于未获得原始票据和实际未支付的原始票据不给于报销。three财务报销制度及报销流程为了加强公司内部治理，标准公司财务报销行为，合理操纵费用支出，特制定本制度。制度包括以下内容：借款治理制度、日常费用报销治理，劳保品，薪福利及相关费用支出制度、专项支出财务报销第一部分借款治理制度(一)出差借款：出差人员凭审批后的出差申请表按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其他临时借款，如业务费、生活周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不同意跨月借支。(三)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。借款流程(一)借款人按规定填写借款单，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。(二)总经理审批。(三)财务付款：借款凭审批后的借款单到总经理处办理领款手续。第二部分日常费用报销制度日常费用主要包括差旅费、交通费、办公费、业务招待费等行政费用。(一)报销人必须获得相应的合法票据(公交车费除外)，且发票背面有经办人签名。(二)填写报销单应留意:按照费用性质填写对应单据;注明附件张数;金额大小写须一致;简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单经总经理审批后到总经理处报销。第三部分工薪福利及相关费用支出制度及流程工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等，此类费用按照资金支出制度相关规定执行。工薪福利支付流程(一)工资支付流程：(1)每月25日由将本月经公司总经理审批后的工资支付标准(含人员变动、额度变动、扣款、社会保险金等信息)制成职工月度奖金分配表(2)每月26日由总经理通过银行转账或现金方式支付工资(二)其他福利费支出经总经理审批后的报销单及支付标准交财务办理报销手续。第三部分专项支出财务报销制度及流程专项支出主要包括固定资产购置、事务所征询费用、行业费用如排污费、许可证等专项支出报销财务制度及流程。(一)填写申请：相关填写专项支出费用申请单并报批。(二)报销标准：相关的合同协议及批准生效的购置申请。(三)结账报销：(1)资产验收(软件应安装调试)无误后，经办人凭发票等材料办理出入库手续，其他工程凭代理合同或行政发票，按规定填写报销单(经办人在发票背面签字并附出入库单);(2)按资金支出规定审批程序审批;(3)财务按照审批后的报销单以支票方式付款;(4)假设需提早借款，应按借款规定办理借支手续。four工作职责分配方法1、会计主管会计主管在董事会和总经理领导下，负责审核记账凭证(含所附原始凭证)的合法性、合规性、准确性。按照会计法和有关财经法规、政策、制度的规定，负责领导本单位的责任会计人员办理会计事项，进展会计核算，实行会计监视，组织会计人员进展定期培训，建立、健全各项会计制度，负责检查各责任会计岗位履行职责的情况，及时提出指导意见。负责各项税务、会计信息征询。2、代理记账会计人员岗位职责(1)整理会计原始单据，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表(2)整理会计记录材料，协助治理会计档案(3)解答代账企业在会计核算和会计报告方面的日常征询题(4)填写各项税务报表及附表，办理纳税申报，包括电子申报(5)按照企业的运营范围和实际运营情况，办理税收减免和退税的申请(6)协助企业办理发票购领、税务局对发票的检查和发票缴销(7)配合企业做好税务专项检查和临时稽查(8)协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项(9)审核相应会计材料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定(10)协助做好各项审计前的自查和审计中的配合工作3、办公室人员岗位职责1.接听、转接;接待来访人员。2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案搜集、整理工作。3.负责总经理办公室的清洁卫生。4.做好会议纪要。5.负责公司公文、信件、邮件、报刊杂志的分送。6.负责件的收发工作。7.负责办公室物品的保管工作，做好物品出入库的登记。8.按照公司印信治理规定，保管使用公章，并对其负责。9.治理好员工人事档案材料,建立、完善员工人事档案的治理，严格借档手续。10.统计每月考勤并交财务做帐，留底。11.治理办公各种财产,合理使用并提高财产的使用效率,倡导节约。12、负责公司办公设备的治理，计算机、机、签字长途、复印机的详细使用和登记，名片印制等工作。13、负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离任时的缴回。14、按标准定额，做好添购办公用品的计划编制和申购手续工作，做到既不脱档又是不长期积存。15、完成各项勤杂、采购工作。16、负责公司办公场所的室内外绿化、盆景情况的检查监视，保证温馨良好的工作气氛。2021、负责下班时对整个办公区的巡视，查看门窗、水机电源、电脑电源等、关闭情况并做记录。18、完成经理临时交办的其他任务。five保密制度1、严守机密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密。2、不得向公司内其他员工窥探、过征询非本人工作职责内的公司机密。(包括工作中涉及的公司内部材料及人员工资待遇等)3、严格遵守文件登记和保密制度。机密文件存放在有保密设备的文件柜内，计算机中的机密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与公司无关的场所。不得在公共场所谈论机密事项和交接机密文件。4、严格遵守机密文件、材料、档案的借用治理制度。如需借用机密文件、材料档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。5、机密文件、材料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复印时，应有关规定经办公室批准后办理。复印件应按照文件、材料的密级规定治理。不得在公开发表的文章中援用机密文件和材料。6、会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的征询题。会议记录要集中治理，未经办公室批准不得外借。7、调职、离任时，必须将本人经管的机密文件或其他东西，交至公司总经理，切不可随意移交给其别人员。8、公司员工离创办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。9、觉察失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50-100元扣薪;视情节轻重，给予一定行政处分;造成公司严峻损失的，送有关机关处理。第三篇：如何做好财务会记工作，财务工作方法总结如何做好财务会记工作,财务工作方法总结子在川上曰“逝者如斯夫，不舍昼夜”，时间快之如流水，转眼间，一学年过去了，到8月份我也在教管办的会计工作岗位上工作了一年了，尽管刚接手会计工作，接触的账务工作还特别少，但这里面也反映了会计工作的一些方法，要想做好下一步的工作，就必须更明晰地认识这些。一是要养成记账的习惯，要用专门账本来记录每天的账务工作，往常当班主任的时候也收特别多的钱，每笔钱我都分开来放，查的时候能够特别轻松的分出各笔钱，可那收钱的笔数少，一学期只收一、二笔，分开放是特别容易的事，现在的情况是经常要收这钱那钱，而又不接着就支出去，需要存一段时间，每笔钱存放一个地点，那么多钱会放的四处都是，如此是不行的。因此最好的方法是记明晰流水账，把每天发生的账记明晰。收钱要做到“五征询”。做为教育部门的会计员会经常收钱，如收学生的书费、作业本费，教师的捐款等，各种收钱假设不记录好详细情况，在以后出现的过失的时候就特别难以查正，记录好每笔钱的情况要做到五征询：“什么时候交的钱?谁交的钱?交了多少钱?是做什么用的钱?收的钱有没有明细?”把这些记录下来查的时候会特别快找到责任人是谁，免得最后说不清，本人白出上钱，还让人说工作干不好。交钱要做到“五征询”。交钱时要记好：“什么时候交的钱?交给了谁?交了多少钱?交的什么钱?有没有收据或收条?”特别是最后一征询“有没有收据或收条?”，交的钱一定要想着要收据或收条，同时要保管好，假设没有收据或收条，要记录下交钱的时候的证明人和详细情节，不然以后一旦要发惹事情，跳进黄河也洗不清啊。“闲时吃紧，忙里偷闲”。要经常核对好现金和银行存款账，特别是手中的现金一发生变动就要立即记录，要随时掌握好根本数据，特别可能今天就用得到。到什么时候了，要干什么工作了，都是特别有规律的，因此工作要早先有预见性，把要做的事情预备好，一旦做的时候，能特别快在完成任务。不能看到别人在玩的时候，本人跟着玩。财务工作要保证“不紧不慢”才能做细做好。找一个本子记录搜集一些常用的东西，如教师的联络，电子邮箱，社会保险情况，学生划片招生情况，学生人数，班主任情况等。由于这些东西经常要用到，如发放班主任费要明白班主任都有哪些，办理退休要明白教师的联络，发个数据要明白别人的电子邮箱等，记录下这些会省特别多的时间。“立竿见影”布置的工作不能拖，要立即开始做，有时候上级领导布置的工作说是6月底前完成，“现在才5月份，还有一个月急什么?”这种思想一旦产生，这项工作到时候不是完不成确实是完成得特别伧促。要承认人的思想是有特别强的惰性的，改变这种惰性最有效的方法确实是立即做，告诉本人“立即开始做”，既使不能立即完成，一项没有完成的工作，思想上总是想着早点完毕。这一点我是跟我的伙伴学到的，她确实是一个如此的人。要养成整理的习惯，每天完毕后要把当天的事情、当天的材料都归类整理好，每个星期再汇总整理。不要把办公桌上搞的乱七八糟，这个习惯特别重要，有好几次，为了找个材料翻箱倒柜，最后找到了，原来是不知什么时候随手放在了一个角落里。这是一个惨痛的教训，由于这个遭到过几次“强有力”的批判。第四篇：公司财务工作总结xx年财务科在公司领导的正确指导下，一丝不苟地开展工作，以高度的责任感做好公司的财务统计工作，下面是我们一年来的工作情况总结：一、以质量贯标为契机，不断加强全员的预算治理认识。今年市局(公司)将我公司列为第一批质量认证达标单位，职工的质量标准认识明显加强。我们以此为契机，按照财务治理的特点以及财务治理的需要，及时出台了局(公司)全面预算治理制度，各科室站所分别装备了预算治理员，从而使每项工作有计划、有落实、有监视、有考核。在费用操纵方面，一是采取定额包干的方式，将、座机费、办公费、油料费定额操纵，节约归已、超支自负，培养了职工的节约认识。二是采取预算审批的方式，对定额以外的费用，必须先层层审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。在现金预算方面，为提高现金预算的准确性，在实际支付时做到，没有现金预算工程的不予支付，超预算支付标准的不予支付，从而提高了现金预算认识。在职工借款还款方面，规定了借款必须于出发后十五日内还款，并将其写入科室方针目的，确实起到了降低借款数额，减少资金占用，防止呆帐发生的积极作用。通过预算治理这一有效的治理手段，职工的标准认识进一步加强，促进了各项工作的开展。二、以培训为动力，不断提高财会人员的业务水平。几年来，市局(公司)不断把人员培训视为企业开展，加强企业竞争力的打破口，财务治理工作同样迫切需要素养较高的会计从业人员，因此我们按照实际工作的要求，年初就制定了基层会计人员培训计划，有步骤有目的的进展培训，今年共举办了三期会计人员培训班，分别学习了会计法、烟站财务治理核算方法、企业治理工作意见、工作质量与方针目的考核方法。通过学习，进一步理解了公司的各项治理制度，明白得了基层烟站会计人员的工作要求，如何更好地做好基层财务工作等。提高了干好基层财务工作的主动性与积极性。同时，我们还加强了财务科全体人员的业务培训，财务科全体成员积极参加各种方式的学习，努力提高业务水平，在市局组织的大比武中获得了较好的成绩，同时在财政局组织的财务根底工作检查中，得到好评。财务科成员更是把提高本身素养当成是能否胜任工作，能否提高财务治理水平的头等大事来做。积极进取，努力学习，今年先后有三人次参加了全国会计中级职称考试，二人次参加了全国会计初级考试。烟站会计人员也有多人次报名参加了全国会计初级考试。局(公司)全体财务人员业务技能水平不断提高，为干好工作提供了素养保证。三、以考核为手段，促进财务根底治理水平的提高。随着企业治理的进一步深化，财务的治理职能逐步加强。今年，市局(公司)为加大责任制考核力度，保证责任制的贯彻落实，专门成立了考核组织，财务科同企管科及办公室一起积极参与考核，严格按责任制考核兑现，保证了各项工作的顺利开展。表达了责任制的严肃性与公正性。工作中，最重要的一点确实是借市局(公司)的考核体系，采取了工作质量与方针目的的考核机制，将治理的要求与重点，纳入工作质量与方针目的考核。制定了烟站会计、保管方针目的工作质量考核标准，将科室费用预算、职工借款写入方针目的。通过月份考核与工资挂钩，季度与奖金挂钩等兑现按财务会计制度和会计法的要求，全面提高财务核算质量，实事求是的表达财务运营成果，做诚信纳税单位。并顺利通过每年一次的国税、地税关于纳税情况的检查。这就强化了财务的监视治理职能，标准了各站所运营行为，有力保证了各项工作的顺利进展。四、积极参与企业运营治理，搞好公司财产物资的清查与盘点随着企业的不断开展，财务的治理职能日益显现。财务治理参与到企业治理的方方面面，从物资采购中的比价采购小组到基建的招投标，再到废旧物资的处理等等，财务科都参与其中，起到了其应有的作用。为加强对基层站所各项财产物资的治理，迎接各级的指导于检查，通过现场清查，由物流效劳中心建立了烟站、管销所的固定资产、低值易耗品登记台帐。今年6月份，财务科全体成员利用晚上的时间，加班加点对各烟站烟用物资的扶持兑现情况进展了核查，通过核查，提高了基层会计、保管的责任心，标准了烟站的会计根底工作，有效的防止了错误的出现。这就加强了治理，确保了财产物资的帐帐、帐实相符，提高了财产物资的利用效能。五、搞好财经秩序整顿工作，全面做好迎接审计的预备按照上级局(公司)关于财经秩序整顿工作的要求，结合我公司本身的实际，认真搞好自查与整顿，特别是把整顿工作视为标准企业运营行为的良机。首先，对xx年以来的卷烟购、销、存业务认真检查，并与烟厂核对一致，确保做到帐帐、帐实相符，没有觉察违犯规定的行为，保证了自查工作的质量。其次，对基层站所进展全面审计，加强对金曾会计人员的指导。从会计根底工作导演用物资的扶持兑现，再到烟叶收购中涉及到的财务工作，财务科人员都一一指导到位，标准了会计的根底工作，为迎审计署的检查做好了充分的预备。六、加强资金治理，减少资金占用，提高资金利用率年初，我公司资产负债率高达，为了实在降低资产负债率，从点滴做起，操纵资金占用，提高资使用效率，首先对欠款情况进展了分析，会同各业务科室积极回收货款。其次做好现金预算的预算和编报，防止资金的积压。第三、严格执行省资金结算中心的治理规定，从严操纵烟站资金占用，将物资销售款及时要求上划。从而减少了资金占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。七、2021年财务工作计划为全面搞好2021年全面预算治理与财务治理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：(一)按照上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算治理工作。预算治理作为财务治理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算治理真正成为全员预算治理，让预算真正发挥其应有的作用。(二)结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上级局(公司)下达的各项指标。今年，公司已走上了良性开展的快车道，卷烟销售与烟叶运营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合市局(公司)贯彻9000质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的根底上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种运营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站进展对外租赁;认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债构造，降低企业资产负债率。按照上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。第五篇：财务工作总结和财务工作计划财务部紧紧围绕集团公司的开展方向，在为全公司提供效劳的同时，认真组织会计核算，标准各项财务根底工作。站在财务治理和战略治理的角度，以本钱为中心、资金为纽带，不断提高财务效劳质量。在2021年做了大量细致的工作：一、严格遵守财务治理制度和税收法规，认真履行职责，组织会计核算财务部的主要职责是做好财务核算，进展会计监视。财务部全体人员不断严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职责。从收费到出纳各项原始收支的操作;从地磅到统计各项根底数据的录入、统计报表的编制;从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;从各项税费的计提到纳税申报、上缴;从资金计划的安排，到各项资金的统一调拨、支付等等，每位财务人员都勤勤恳恳、任劳任怨、努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息搜集、处理和传递的及时性、准确性。二、以施行erp软件为契机，标准各项财务根底工作用在通过两个月的erp工程的筹建和预备工作后，财务部按新企业会计制度的要求、结合集团公司实际情况着手进展了erp工程销售治理、采购治理、合同治理、库存治理各模块的初始化工作。对供应商、客户、存货、部门等根底材料的设置均按照实际的业务流程，并针对平时统计和销售时觉察的征询题和缺乏进展了改良和完善。如：设置“存货调价单”，使油品的销售价格按照即定的流程标准操作;设置一般采购订单和特别采购订单，标准一般采购业务和特别采购业务的操作流程;在配合资产部实物治理部门对所有实物资产进展全面清理的根底上，将各项实物资产分为9大类，并在此根底上，完成了erp系统库存治理模块的初始化工作。在8月初正式运转erp系统，并于10月初完毕了原统计软件同时运转的场面。目前已将财务会计模块晋级到erp系统中同时运转良好。三、制订财务本钱核算体系，严格操纵本钱费用按照集团年初下达的企业经济责任指标，财务部对相关经济责任指标进展了分解，制订了本钱核算方案，合理确认各项收入额，统一了本钱和费用支出的核算标准，进展了医院的科室本钱核算工作，对科室进展了绩效考核。在财务执行过程中，严格操纵费用。财务部每月度汇总收入、本钱与费用的执行情况，每月中旬到各责任单位分析运营情况和指标的完成情况，协助各责任单位负责人加强运营治理，提高经济效益。四、资金调控有序，合理操纵集团总体资金规模由于原材料市场的价格不稳定，销售市场也变化不定，在油品消费与销售方面需要占用大量的资金。为此，财务部一方面及时与客户对账，加强销售货款的及时回笼，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓;另一方面，按照集团公司运营方针与计划，合理地配合资金部安排融资进度与额度，通过以资金为纽带的综合调控，促进了整个集团消费运营开展的有序进展。五、加强财务治理制度建立，提高财务信息质量财务部按照公司原制定的财务收支治理细则的实际执行情况，为进一步标准本集团的财务工作、提高会计信息的质量，财务部比较全面的制定了财务治理制度体系，包括：财务部组织机构和岗位职责、财务核算制度、内部操纵制度、erp治理制度、预算治理制度。通过对财务人员的职责分工，对各公司的会计核算到会计报表从报送时间及时性、数据准确性、报表格式标准化、完好性等方面做了比较系统的规定，从而逐步提高会计信息的质量，为领导决策和治理者进展财务分析提供了可靠、有用的信息。平时财务部通过开展定期或不定期的交流会，处理前期工作中出现的征询题，布置后期的主要工作，逐步标准各项财务行为，使财务工作的各个环节按一定的财务规则、程序有效地运转和操纵。六、开展了以涉税业务和执行企业会计制度、会计法及其他财经法律、法规的自查活动为了标准财务行为，配合年终与明年年初的汇算清缴的稽查与审计工作，财务部组织了在本集团公司内的2021年年终财务决算的财务自查活动，在年终决算之前清理了关联企业的往来款项，检查在建工程未作处理的工程，对已支付的财务利息费用及时追踪开具了发票等等一系列的财务自查活动。骋请了税务师事务所对xx年的帐务处理做了预审，对审计和自查中觉察的征询题及时地进展了整改，降低了涉税风险。七、组织财务人员培训，提高团队凝聚力财务部组织了两批财务人员培训与经历交流会，对整个财务系统做了工作总结和预期的工作计划展望，将财务人员分成会计、出纳和统计、收费两组进展了分组讨论，及时处理实际工作中存的征询题。通过南峰会计师事务所对内部操纵和税务风险的专题讲座，丰富了财务人员税务知识。邀请了审计部、资金部、资产部和财务人员做了深化的交流。加强了整个财务链各部门工作的协作性，强化了各岗位会计人员的责任感，促进了各岗位的交流、合作与团结。八、提出了全面预算治理方案，建立集团公司全面预算治理方式2021年，为实现本集团公司的全面预算治理和总体开展目的，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面接着做好工作：1、做好上半年和第一季度的所得税汇算清缴工作，合理地降低各项税务风险。2、按照全面预算治理制度和预算治理指标跟踪预算的执行情况，监控预算费用的执行和超预算费用的初步审核，按月准确及时地提供预算执行情况的汇总分析，为实现本集团和各单位的预算指标提出可行性措施或建议。3、配合集团总部进展收入、本钱、费用的专项检查，加强非消费费用和可控费用的操纵、执行力度，不能超支的绝不超支。4、加强资金治理，统一调配，按照集团总部资金部的工作计划安排，调控好各项运营用资金。5、接着完善各项财务治理制度和内部操纵制度，如财务核算治理制度、销售与收款、采购与付款内操纵度、会计、统计、收费、出纳等财务人员岗位考评方法等。6、加强财务人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合财务人员考评方法，逐步提高财务人员的专业知识、技能和职业推断才能。