汇率作业新编答案.doc

汇率作业

1、如果你以电话向中国银行询问英镑/美元的汇价。中国银行答到：“1.6900/10。请问：
（1）中国银行以什么汇价向你买进美元？1.6910
（2）你以什么汇价从中国银行买进英镑？1.6910
（3）如果你向中国银行卖出英镑，汇率是多少？1.6900

2、某银行询问美元兑港元汇价，你答复道“7.8000/7.8010。请问：
（1）该银行要向你买进美元，汇价是多少？7.8010
（2）如你要买进美元，应按什么汇率计算？7.8000
（3）如你要买进港元，又是什么汇率？7.8010

3、如果你是ABC银行的交易员，客户向你询问澳元/美元的汇价，你答复道：“0.7685/90”。请问：
（1）如果客户想把澳元卖给你，汇率是多少？0.7685
（2）如果客户要买进澳元，汇率又是多少？0.7690

4、如果你向中国银行询问欧元/美元的报价，回答是“1.2940/1.2960”，请问：
（1）中国银行以什么汇率向你买入美元，卖出欧元？1.2960
（2）如果你要买进美元，中国银行给你什么汇率？1.2940
（3）如果你要买进欧元，汇率又是多少？1.2960

5、如果你是银行，客户向你询问美元兑瑞士法郎汇价，你答复道：“1.4100/10”。请问：
（1）如果客户要把瑞士法郎卖给你，汇率是多少？1.4110
（2）你以什么汇价向客户卖出瑞士法郎？1.4100
（3）如果客户要卖出美元，汇率又是多少？1.4100

6、如果你是银行，你向客户报出美元兑港币汇率为7.8057/67，客户要以港币向你买进100万美元。请问：
（1）你应给客户什么汇价？7.8067
（2）如果客户以你的上述报价，向你购买了500万美元，卖给你港币。随后，你打电话给一经纪人想买回美元平仓。几个经纪人的报价是：
经纪人A：7.8058/65
经纪人B：7.8062/70
经纪人C：7.8054/60
经纪人D：7.8053/63
你同哪一经纪人交易对你最有利？汇价是多少？C,7.8060

7、根据下面的银行报价回答问题：
美元/日元103.40/103.70
英镑/美元1.3040/1.3050
请问：某进出口公司要以英镑支付日元，那么该公司以英镑买进日元的套汇价是多少？103.40*1.3040=134.83

8、根据下面汇价回答问题：
美元/日元153.40/50
美元/港元7.8010/20
请问某公司以港元买进日元支付货款，日元兑港元汇价是多少？
7.8020/153.40=0.0509

9、根据下面汇率：
美元/瑞典克郎6.9980/6.9986
美元/加拿大元1.2329/1.2359
请问某中加合资公司要以加拿大元买进瑞典克郎，汇率是多少？
6.9980/1.2359=5.6623; 1.2359/6.9980=

10、假设汇率为：
美元/日元145.30/40
英镑/美元1.8485/95
请问某公司要以日元买进英镑，汇率是多少？
145.40*1.8495=268.92

11、假定纽约外汇市场某日的即期汇率为￡1=＄1.3125—1.3150，3个月的英镑升水77—97，问：
（1）3个月的远期汇率是多少? ￡1=＄1.3202—1.3247
（2）英镑的年升贴率是多少？英镑升水年率为2.65%