电力总公司经营管理分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,总企业,企业目标,政策限制，政府目标,政策性投资企业发展前景,竞争格局及其改变趋势,竞争力,战略,当前存在主要问题,电力总公司经营管理分析报告,第1页,发电(1)(40页2人),行业情况(发电),市场潜力(需求),供给情况,全国竞争格局(国电、地电、小电厂、),华北竞争格局,山西竞争格局,潜在进入,煤炭资源,政策环境分析,政策改变(竞价上网)、国电分割、电网,对电厂运行影响(电厂)-电厂竞争力,对竞争格局影响(集团)-行业,电力总公司经营管理分析报告,第2页,发电(2),地电发电业务,资产质量(装机容量，环境保护(产业政策)、现在运行情况(现在利润、未来利润)净发电成本-运行成本,位置),先天竞争力-决定资产处置方式,资本结构(后天，权益负债、财务风险分析)-对融资需求,运行模式(产权+经营管理+采购+维修)，与总部关系（现实状况）,发电业务战略(swot，发展潜力,目标,资源),对总部管理需求(组织结构(含法人治理结构)、管理控制),电力总公司经营管理分析报告,第3页,配供电(1)(40页2人),行业现实状况,全国情况,山西用户,供给情况,山西供电企业经营情况,政策环境分析,电力体制改革趋势,对县级供电企业影响,对电力企业影响,竞争要素,电力总公司经营管理分析报告,第4页,配供电(2),地电配供电业务,资产质量(位置(市场潜力)、资产结构、运行情况、售电量、销电额、运行成本、利润),资本结构(电力基金贷款、净资产)-对财务管理和融资需求,运行模式(与总部关系(现实状况)、(产权+经营管理+采购+维修),业务战略(SWOT,发展潜力，目标，对资源要求),总结,与总部关系(组织结构(含法人治理结构)、管理控制),存在主要问题,电力总公司经营管理分析报告,第5页,工程管理0.5人（10页),现实状况(发电工程管理+供电工程管理+存在问题),分析与提议,其它电力企业工程管理,各种被选方案优略比较,与其它单位和职能部门关系,电力总公司经营管理分析报告,第6页,发电工程管理,电力总公司经营管理分析报告,第7页,组织机构,电力总公司经营管理分析报告,第8页,发电项当前期阶段工作,计划部,电力设计院,省计委,国家计委,电力需求,规划（5）容量,负荷预测,机组容量,国电华北规划,地电山西规划,选择项目、选择地址,初步可行性分析汇报：建厂条件、厂址情况、水源情况煤、电力负荷、灰渣处理、交通情况、财务测算,国家计委审批,是否同意,是,电力规划院、国际咨询企业论证,评审意见,编制项目提议书,上报省计委评审,是否经过,是,报国家计委审批,是否同意,编制可行性研究汇报,报国家计委审批,各项条件是否已经落实,转交工程管理部开工,电力总公司经营管理分析报告,第9页,工程部工作流程,计划部,工程部,可研报批工作,监理招标,设计招标,施工招标,设备招标,业主方,编制标书,签定各项协议,初设审查,施工图审查,电厂二联会,电厂一联会,方案确定,每七天基建例会,每七天基建例会,每七天基建例会,财务部,每七天基建例会,每七天基建例会,每七天基建例会,每七天基建例会,每七天基建例会,每七天基建例会,电力总公司经营管理分析报告,第10页,发电厂建设参数,发电厂,投资规模,建设周期,装机容量,单位成本（元/千瓦）,工程质量,电力总公司经营管理分析报告,第11页,能够参考企业项目管理,电力总公司经营管理分析报告,第12页,xx发电股份企业组织结构图,总经理工作部,计划发展部,生产部,工程建设部,财务部,国际合作部,人力资源部,企业文化部,各种产业部,审计室,三总师,副总经理,董事会,监事会,总经理,电力总公司经营管理分析报告,第13页,xx发电股份企业工程部职能,本部门负责项目提议书报出后工程管理工作；,负责大型基本建设投资管理及工程全过程资金管理工作；,负责基建工程概算、预算及决算；,负责企业大型基建工程进度、质量和安全进行监控和管理工作；,负责企业工程建设项目标设备、大宗材料全过程管理；,负责设备选型、招标工作。,电力总公司经营管理分析报告,第14页,xx国际电力集团,电力总公司经营管理分析报告,第15页,xx国际电力组织结构图,股东大会,企业总经理,董事会,副总经理、总会计师,监事会,办公室,计划发展部,财审部,生产技术部,证券市场部,工程部,电力总公司经营管理分析报告,第16页,中电xx电力股份有限企业管理机构图（局部）,发展规划经理1人,规划及前期高级主管1人,招投标业务主管1人,基建计划高级主管1人,规划及前期主管1人,工程管理经理1人,工程安全质量主管1人,技经业务主管1人,总裁,发展副总裁,共8人,电力总公司经营管理分析报告,第17页,北京xx电力有限责任企业机构设置图（局部）,发展规划经理1人,规划及前期高级主管1人,招投标业务主管1人,基建计划高级主管1人,规划及前期主管1人,工程管理经理1人,工程安全质量主管1人,技经业务主管1人,总经理,计划发展部经理2人,共6人,未设置,副总经理1人,电力总公司经营管理分析报告,第18页,分析和提议,电力总公司经营管理分析报告,第19页,当前现实状况问题,电力总公司经营管理分析报告,第20页,成立独立企业以后,电力总公司经营管理分析报告,第21页,取消并入其它部门/企业,电力总公司经营管理分析报告,第22页,电网工程,电力总公司经营管理分析报告,第23页,35KV、110KV电网工程,县电力企业,计划部,农电部,财务部,发展企业,需求,审核,参加,参加,投资决议,组织施工,设备招标,设计招标,移交使用,完工验收,政府机关,工程部,参加,参加,审核,参加,参加,参加,参加,试运行验收,电力总公司经营管理分析报告,第24页,10KV、低压电网工程,县电力企业,计划部,农电部,财务部,发展企业,预算和计划方案,审核,参加,参加,投资决议,施工,主要设备招标,确定施工队和监理人员,监督/审核,使用,组织验收,政府机关,参加,电力总公司经营管理分析报告,第25页,吕梁分企业电网工程,县电力企业,分企业,总企业,设计单位,施工单位,监理单位,编制项目计划,工程设备招标,签定责任书,项目过程管理,初步论证,资金计划,展开工作,工程设备招标,确定设计单位,签定各项协议,项目过程管理,项目论证,批复概预算,审查初步设计,批复定费用,资金划拨,项目过程协调,参加验收,现场测量,初步设计,投标,签定协议,签定分包协议,开工汇报,工程进度汇报,完工汇报,监理通知,施工过程监理,会签进度汇报,其它事项,监理工作总结,设备投标,物资供给,物资企业,正式施工方案,组织项目验收,组织决算,参加验收,决算,决算,资金计划,展开工作,决算收款,收款,提出修正意见,沟通,修正初步设计,沟通,审查修正设计,电力总公司经营管理分析报告,第26页,普通县局电网工程,县电力企业,分企业,总企业,设计单位,施工单位,监理单位,编制项目计划,工程设备招标,签定责任书,项目过程管理,初步论证,资金计划,展开工作,工程设备招标,确定设计单位,签定各项协议,项目过程管理,项目论证,批复概预算,审查初步设计,批复定费用,资金划拨,项目过程协调,参加验收,现场测量,初步设计,投标,签定协议,签定分包协议,开工汇报,工程进度汇报,完工汇报,监理通知,施工过程监理,会签进度汇报,其它事项,监理工作总结,设备投标,物资供给,物资企业,正式施工方案,组织项目验收,组织决算,参加验收,决算,决算,资金计划,展开工作,决算收款,收款,提出修正意见,沟通,修正初步设计,沟通,审查修正设计,电力总公司经营管理分析报告,第27页,1998年完成电网项目情况,110KV工程（座/里程）,35KV工程,10KV工,低压,1998,1999,计划,电力总公司经营管理分析报告,第28页,1998年完成电网项目情况,110KV工程（座/里程）,35KV工程,10KV工,低压,1998,1999,计划,电力总公司经营管理分析报告,第29页,分析和提议,电力总公司经营管理分析报告,第30页,各种被选方案优劣比较,电力总公司经营管理分析报告,第31页,对其它单位和职能部门要求,电力总公司经营管理分析报告,第32页,工程管理成本控制,1、建立严格协议管理程序,2、认真执行协议，妥善处理协议纠纷,3、严格控制设计变更，优化设计，有效控制工程量变更,电力总公司经营管理分析报告,第33页,上市企业(文建波)0.5人 8页,现实状况,资产质量,融资,存在问题(对股民吸引力),集团中定位(退出+筹资渠道),发展定位,融资潜力分析,资源要求(要几个壳),电力总公司经营管理分析报告,第34页,融资租赁(牛佳),现实状况,行业情况,资产结构,资本结构,运行方式,运行质量(盈利能力),融资能力,业务发展战略,目标融资+盈利潜力分析,与主业关系,与总部关系(组织结构，中心，位置),电力总公司经营管理分析报告,第35页,资产管理(牛佳),电力总公司经营管理分析报告,第36页,卓根资本结构,电力总公司经营管理分析报告,第37页,卓根资产质量,资产负债率,电力总公司经营管理分析报告,第38页,卓根(韩嵩),资本结构,资产质量,总资本收益率,主营业务情况,电力总公司经营管理分析报告,第39页,卓根(韩嵩),资本结构,资产质量,总资本收益率,主营业务情况,电力总公司经营管理分析报告,第40页,卓根组织机构,董事会5人,总经理1人,副总经理3人,董秘/办公室主任,财务总监,办公室,保卫部,财务部,经营部,人力资源部,信息化管理部,山西卓根电力发展物业企业,山西地方电力发展总企业,山西卓根电力发展物资企业,山西卓根电力发展燃料企业,北京卓根电力科技开发企业,山西卓根电力发展酒店管理企业,榆次常家庄园旅游开发企业,阳泉卓根快餐有限企业,卓根旅行社,卓根企划企业,下属10家子企业,总部20人,电力总公司经营管理分析报告,第41页,山西卓根电力发展物业企业,业务：三块,1、租赁150亩土地，150元/亩，租期，现该地已涨价至350元，生产农作物和畜禽等卖给地电企业，作为职员福利，极少对外经营，无亏损；,2、购置景龙大厦，卓根集团委托其做物业管理，写字楼，现正装修；,3、工程部，承接室内工程。,电力总公司经营管理分析报告,第42页,山西地方电力发展总企业,地电老三产企业。机关20人，主业是物资和工程。下属企业有兴华电力实业企业、山轴地电联营钢厂、山西昌宇铸造有限企业、送变电工程处、送变电工程二处、文水东电发展有限企业等。与卓根虽属母子企业关系，但关系不顺。,电力总公司经营管理分析报告,第43页,山西卓根电力发展物资企业,为地电系统电厂、电网、县电力企业提供配套设备，效益好，去年开始代理电厂设备防锈底漆产品销售。,下属企业是山西汇宇磁电有限企业。40人。原来是发展总企业下属企业。后置换过来，生产磁电开关、配电箱等产品，为电厂、变电站服务。,电力总公司经营管理分析报告,第44页,山西卓根电力发展燃料企业,4人。为电厂送燃料煤、燃料油等。2000、年效益不好，主要原因是两证不全（经营许可证、发运许可证），其中发运许可证办理需要与铁路部门联络。今年准备改制。,电力总公司经营管理分析报告,第45页,北京卓根电力科技开发企业,2个经理，一个办公室主任，2个财务人员。,地电、卓根债在北京出口功效，驻京联络处。在北京将旧楼改造为酒店（天光明酒店），进行管理，效益不佳。原因是：地理位置。经营不善。,电力总公司经营管理分析报告,第46页,山西卓根电力发展酒店管理企业,酒店管理业务开发。下属企业银龙酒店，非法人单位，开始聘请上海东方国际集团管理。积累经验后，将酒店管理输出，为其它企业管理酒店。,电力总公司经营管理分析报告,第47页,榆次常家庄园旅游开发企业,与榆次区政府合作，开发山西最大民居旅游景点，取得40年经营权，面积是乔家大院16倍。企业化运作刚开始，现在未创利，未来前景看好。,电力总公司经营管理分析报告,第48页,阳泉卓根快餐有限企业,与德克士合作，特许经营店，年12月开业。因为阳泉消费水平低，效益普通，但不亏损。,电力总公司经营管理分析报告,第49页,卓根旅行社,刚才开业，准备与酒店、庄园景点等配合，提供一条龙服务。,电力总公司经营管理分析报告,第50页,卓根企划企业,炒股，为卓根上市做准备。只有1人，卓根副总（夏）。,电力总公司经营管理分析报告,第51页,