发票和入库单上的数量不同步PPT课件.ppt

发票和入库单上的数量不同步 单位：服务支持部作者：刘佳佳业务说明：业务举例：本月aa商品共入库10件，但是收到供应商开来8件的发票。另外2件下个月才开具。如何结算？特别说明：目前产品支持分次结算，但不支持分次按照已经结算的数量在核算模块核销记账。即：采购模块可以先把采购入库单上的8件aa商品与采购发票上的8件相结算，但在核算模块单据记账的时候，10件全部作为暂估的，下个月产生10件的红冲记录。1、填制采购入库单10件，单价5元；采购发票8件，单价也是5元；2、采购结算（手工结算），把结算数量由10修改为8。操作步骤：部分结算 操作步骤：3、结算完成后，采购入库单和采购发票上打上“已结算”字样。4、核算模块正常单据记账后，核算模块月末结账（当然本月制单的时候是采购入库单（暂估记账）。假定暂估方式选择的“月初回冲”，下个月查询明细账，10件商品全部产生红冲。操作步骤：5、下个月另外2件的发票到来，手工结算，在输入过滤条件时，注意“时间”要录入从上月到下月的期间段，结算数量自动显示为2个。结算完成。6、核算模块中单击“核算”“暂估入库成本处理”，之中显示两条记录，单击【暂估】按钮。7、则明细账显示一条新的记录，数量为10，单价为5，总金额为50元。即本次采购的真正入库成本。注意：1、如果下个月只收到了1个商品的发票，则把发票上的1个和入库单上的1个结算后，核算模块“暂估成本处理”中没有记录，10个仍作为暂估，期末处理后产生蓝字回冲单（暂估）。下下月重复以上5-6的操作。2、如果两次发票的合计金额和采购入库单上的金额不一致，就会产生核算模块的账表结存金额与库存模块的账表结存金额对不上的问题。