金蝶EAS常见问题解答.doc

目 录凭证的正确导出导入方法2补录凭证时的凭证号问题3凭证排序后统一提交的方法：3个别错误凭证号的调整4凭证怎样审核过帐？（即登帐）5怎么月末结帐？5怎样核对重分类科目？6找不到科目，怎么办？6怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？7固定资产8当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？8计提公式是什么，可不可以修改？9存放地点在哪里新增？9怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？10凭证的正确导出导入方法为什么我的导出的凭证却无法导入？这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。补录凭证时的凭证号问题因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）凭证排序后统一提交的方法：1 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。2 参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。个别错误凭证号的调整可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。在凭证查询界面，点击编辑-调整编号凭证怎样审核过帐？（即登帐）在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。反审核和反过帐功能操作类似。审核可以审核非当期凭证，但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。怎么月末结帐？月末结帐总体步骤：当期所有凭证过帐结转损益损益凭证审核过帐结账如果有新的凭证补录，影响到损益的，要手工删除原机制损益凭证，再重新结转。反结帐功能 : 点期末结帐，选反月结即可。怎样核对重分类科目？觉得报表取数有问题的时候，首先去查科目余额表，查询的时候，查询条件可以按照图片上的这个查， 主要看核算项目明细的借、贷方发生额和余额。 找不到科目，怎么办？一些同事在自己的组织里找不到应有的科目，而其他公司正常，那就是可能总部没有将科目全部分配下来，比如下图的660243及明细，请联系总部曾庆湘或贺晶晶，进行分配。怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？修改或变更的规则要求：上级分配时如果已经指定了辅助帐类型，则只能在此基础上增加新的核算项目如果其父科目提定了辅助帐类型，也只能在此基础上增加新的核算项目。分两种情况：1 科目未用过的情况下，可直接在会计科目下进行修改。2科目已经使用过，则必须通过“辅助帐类型变更”来实现。且新增的核算项目需要录入默认值，以修改填充以前录入过的凭证。固定资产当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？可以，但要修改一下参数。点击系统平台-系统工具-系统配置-系统参数，如下图计提公式是什么，可不可以修改？默认为平均年限法（基于净值）计提。具体公式是期折旧额=（资产原值-累计折旧-减值准备-预计净残值）/（预计使用期间数-已折旧期间数）可以在卡片的折旧方法栏中更改存放地点在哪里新增？存放地点维护：每个分公司只设置了一个默认存放地点，如果要精细管理，请点击企业建模-辅助数据-公用数据-地址簿 进行维护。怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？计提后，进折旧维护，可以查看和修改具体卡片的计提额，审核后直接影响机制凭证