出纳及外勤工作职责.docx

出纳及外勤工作职责
出纳及外勤工作职责
出纳及外勤工作职责
根据财政部《会计基础工作规范》，出纳人员职责如下：1、按财政和企业财务制度办理现金收付和银行结算业务；2、严格审核有关原始凭证，据以编制收、付款凭证；
3、根据收、付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额；4、随时查询银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户；
5、保证库存现金和各种有价证券的安全与完整；
6、出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算等三方面的内容。这些工作的具体内容是：
1)根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。2)及时登记现金、银行日记帐，日记帐做到日清月结，帐实相符。3)严格支票使用管理，办理对外结算业务，不签发空头支票和空白支票，不外借帐户，不坐收现金。
4)及时与总帐、银行对帐单对帐，月末编制银行余额调节表，做到帐帐相符。5)负责与所内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确，依据充分
岗位职能：
1、负责日常出纳工作；办理小额现金收付和结算业务；2、负责日常收支的管理和核对；3、办公室基本账务的核对；
4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；
5、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表；6、负责记账凭证的编号、装订；保存、归档财务相关资料；
7、负责开具各项票据；
8、每月不定时进行统计、归纳公司物料的发放、登记，申领和基本成本核算
9、配合总会负责办公室财务管理统计汇总。10、外出银行开户、结账单、年审等。
11、熟悉Word、Excel等办公室软件，为人诚实勤恳，性格开朗，处事严谨，有责任心学习能力强
12、执行公司领导交待的其它临时性的突发事情
负责人：区永健
客户外勤专员工作手册
第一章总则
第一条为保证客户服务部长期、安全、有效、可靠地运行，结合实际情况，制定
本手册。
第二条客户服务部是连接单位与客户的桥梁，是单位及时了解客户信息，听取客
户建议、批评和投诉，受理发货订单，解决处理日常问题的部门。
第三条客户服务部职责
接收客户发货计划、客户询价、客户咨询、投诉、了解客户动态，了解竞争对手情况、催款、与客户沟通、处理日常事务、日常客户维护、争取份额。到客户现场去处理一些突发事件的解决。
第二章工作管理
第四条每天接收客户发货订单，了解提货时间、到货时间、紧急程度、发货数
量、车型、吨位等相关信息，第一时间电话通知操作部门上相关人员。次日将前日所有发货订单整理，按照要求填报《发货计划表》并以邮件形式传递给系统录入人员。
第五条所有客户参照《客户特殊要求明细表》上的要求，提醒、监督其他业务
部门协同完成服务任务。
第六条认真记录客户询价内容，将报价表以传真或邮件形式回复客户询价。第七条客户发货时，客服人员到厂指导、监督司机装车封车及单据交接传递。第八条到客户处了解客户最新动态，包括人事变动、新运输线路、预算情况、
销售状况，对俱进满意度等以及竞争对手线路、份额等情况。
第九条非合同客户，客服人员定时与客户电话方式或登门拜访，了解客户最新
发货安排，争取业务。
第十条处理客户投诉问题，及时反馈处理意见。
第十一条视与客户关系变化、业务变化及相关人员变动等情况，作日常维护
工作。
第十二条客服人员每日对当天工作内容进行详实写实记录。第十三条完善更新客户档案，实行客户日志式管理。
第三章工作程序
第十四条受理
1.从客户电话、邮件、口头等获取的信息，应做好记录。2.对有把握的问题当即答复，对没把握不知情的问题，落实准确再
回复。
3.对客户提的要求，不轻易许诺，经团队内部讨论后再给客户承诺。
4.重大问题事件，采取应急措施前应迅速报送领导。
第十五条办理
将客户传递来的信息及时准确地传递到相关部门处。保证信息传递的完整、及时、准确。
第十六条回复
将客户提出来的要求、疑问、询价等及时回复。不拖沓延误。
第四章安全和保密
第十七条客服人员了解的客户信息，运费价格等商机密信息，客服人员应严格
保密，不得泄露。
第十八条客户人员记录客户信息内容的写实、报价表、客户档案等内容要保管
妥当，不得随意丢弃。
附则
第一条客户人员素质要求1.要有强烈责任心和进取心
2.广泛的人际关系和良好的自我形象3.对企业的服务有深入的了解和认识4.要有健全的心智、整齐的仪表、良好的习惯5.不与客户争执、不做有损企业形象的事6.灵活运用沟通技巧，与客户有效沟通