EAS出纳管理培训PPT课件.ppt

EAS出纳管理培训黄黄 平平2/27/20241P2 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n一、一、EASEAS出出纳纳管理系管理系统说统说明明 n二、培二、培训训案例：出案例：出纳产纳产品品实现实现方案方案说说明明n三、培三、培训训案例：出案例：出纳实现纳实现方案文档方案文档说说明明P3 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n一、一、EASEAS出出纳纳管理系管理系统说统说明明nEAS出出纳应纳应用框架用框架n出出纳纳基基础设础设置及初始化置及初始化n关关键键功能点功能点说说明明P4 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司EAS出出纳应纳应用框架用框架收付款收付款处处理理初始化初始化现现金金银银行存款行存款资资金金报报表表期末期末处处理理现现金日金日记账记账现现金金盘盘点表点表银银行日行日记账记账银银行行对账单对账单余余额调节额调节表表长长期未达期未达账账银银行行对账对账资资金金汇总汇总表表资资金明金明细细表表期末期末对账对账期末期末结账结账收款收款单单新增新增付款付款单单新增新增付款付款单查询单查询收款收款单查询单查询凭凭证证复核复核P5 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出出纳纳基基础设础设置及初始化置及初始化n现金、银行科目属性：n出日记帐；n币别核算：控制对应银行账户的币别核算；n辅助核算：银行存款可选择挂或不挂银行账户辅助帐；n科目自定义属性：例如结算方式、结算号等。n币别n票面维护：影响现金盘点表。n金融机构（银行）：n全局维护、全局共享；n支持银行分级管理。n银行账户：n绝对隔离；n只能关联最末级金融机构。n 结算方式：n全局维护、全局共享。P6 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出出纳纳基基础设础设置及初始化置及初始化n出纳初始化：n银行日记帐与银行对帐单调整余额相同；n与总帐期间相同；n期初余额与总帐相同。P7 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出出纳纳基基础设础设置及初始化置及初始化n 系统参数：编码编码参数名称参数名称参数参数说说明明备备注注CS001CS001登登帐类帐类型型单单据登据登帐帐：从收、付：从收、付单单据生成日据生成日记记帐帐；凭凭证证登登帐帐：从凭：从凭证证的的现现金、金、银银行分行分录录生成日生成日记帐记帐。1 1、出、出纳纳启用后，启用后，该该参数可修参数可修改。改。CS002CS002存在未复核凭存在未复核凭证证不允不允许结账许结账是：如果存在未复核的凭是：如果存在未复核的凭证证，出，出纳纳不允不允许结账许结账；否：如果存在未复核的凭否：如果存在未复核的凭证证，出，出纳纳可正常可正常结账结账，上期未复核完成，上期未复核完成的凭的凭证证可以到下期复核。可以到下期复核。1 1、如果、如果总帐总帐启用工作流，且启用工作流，且工作流配置工作流配置为为复核后才能复核后才能过帐过帐，则该则该参数参数选择选择“是是”或或“否否”的的结结果都是：果都是：凭凭证证复核完才能出复核完才能出纳纳才能才能记账记账，因，因为总帐结账时为总帐结账时不不能存在未能存在未过帐过帐凭凭证证。该该参参数主要是在凭数主要是在凭证证流程不启流程不启用工作流的情况下有用工作流的情况下有实际实际作用。作用。2 2、出、出纳纳启用后，启用后，该该参数可修参数可修改。改。P8 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司关关键键功能点功能点说说明明n日记帐登帐：n手工；n凭证登帐；n单据登帐。n收付款业务与结算中心、协同等其他业务系统紧密集成n批量导入功能：n收、付款单导入；n银行日记帐导入；n银行对帐单支持批量导入。n银行存款对帐：n手工对帐；n自动对帐；n根据对帐结果自动生成余额调节表。P9 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n二、培二、培训训案例：出案例：出纳产纳产品品实现实现方案方案说说明明n出出纳总纳总体体业务蓝图业务蓝图n出出纳应纳应用具体要求用具体要求n子流程子流程产产品品实现说实现说明明P10 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出出纳总纳总体体业务蓝图业务蓝图P11 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出出纳应纳应用具体要求用具体要求n主要应用功能：凭证复核、日记帐、银行存款对帐、余额调节表、现金盘点等；n银行存款科目设置：彩电一厂要求银行科目挂银行账户辅助帐，其他子公司银行科目按照银行账户设置明细科目的；n日记帐登帐方式：所有子公司均设置按照凭证登帐；n银行存款对帐：要求可以按照结算方式、结算号自动对帐。P12 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程子流程产产品品实现说实现说明明n出纳登帐流程：n相关系统设置要求：n登帐设置：凭证登帐；n凭证工作流配置；n科目自定义属性：结算方式、结算号。P13 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程子流程产产品品实现说实现说明明n现金盘点流程：n相关系统设置要求：n币别设置：票面维护。P14 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程子流程产产品品实现说实现说明明n银行存款对帐流程：n相关系统设置要求：n出纳自动对帐设置：结算方式和结算号。P15 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司子流程子流程产产品品实现说实现说明明n期末结账流程：n相关系统设置要求：n系统参数设置要求：存在未复核凭证不允许结账为“否”。P16 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司提提 纲纲n三、培三、培训训案例：出案例：出纳实现纳实现方案文档方案文档说说明明n出出纳实现纳实现方案框架方案框架n出出纳实现纳实现方案形成方案形成过过程程P17 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出出纳实现纳实现方案框架方案框架n应用目标：出纳蓝图；n基础数据定义方案，包括科目设置、银行、银行账号、结算方式等；n系统配置方案，包括：系统状态控制、系统参数、单据转换等；n操作流程说明，包括：蓝图中每个子流程的流程图、每个子流程的操作说明、以及相关操作注意事项。P18 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司出出纳实现纳实现方案形成方案形成过过程程n总体业务蓝图；n细化每个子流程的产品操作流程；n分析每个子流程相关的系统设置要求；n方案整理：基础设置方案合并、细化每个子流程操作说明）；n实现方案验证（原型测试）；n实现方案优化。P19 版权所有 1993-2006 金蝶软件(中国)有限公司谢谢谢谢 谢谢谢谢 ！