现金、票证安全管理制度.doc

现金、票证平安治理制度

为实在加强公司现金、票证的平安治理，确保资金、票证的正常周转，防止发生意外事故，维护稳定的消费秩序，特制定本制度：

（一）、现金保管必须严格按规定办理，库存现金不得超过规定限额，超过限额必须每天送入银行。

（二）、遇特别情况需将大量现金、票证存放保险箱内过夜，必须请示公司领导，经同意后由部门派人值班守护。

（三）、帐册、现金、票证要及时清理、检查、核对，重要凭证必须登记入册，严格审核手续。

（四）、财务票证治理人员，应将票证和印章分别存放，保险箱钥匙严禁存放办公桌内，必须随身携带，不得将钥匙移交别人保管，一旦移失要及时报告保卫和分管领导，便于妥善处理．

（五）、财务人员和保管员应严格恪守岗位责任制，认真履行职责，不得向无关人员泄漏有关财务情况。

（六）、财务保管人员应具备高度的责任感和警觉性，觉察可疑情况要及时报告，觉察财务室、保险箱被盗应报警，并留意保护现场，协助侦破。

（七）、财务室的门、窗、柜等一切平安防备措施、防备部位，必须经常检查，现金保管员调动后要及时更换门锁，觉察隐患及时整改。

（八）、财务人员因违犯规定，致使钱物、票证被窃、遗失，造成损失按相关规定予以处分，重者追查法律责任 。