企业出纳岗位职责2024最佳范本模板参考.doc

企业出纳岗位职责2020最佳范本模板参考
　　企业出纳岗位职责1
　　(一)认真执行现金治理制度。?
　　(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。?
　　(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。?
　　(四)严格支票治理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。?
　　(五)积极配合银行做好对帐、报帐工作。?
　　(六)配合会计做好各种帐务处理。?
　　(七)完成总经理或财务经理交付的其他工作。?
　　企业出纳岗位职责2
　　一、 认真执行现金治理制度，严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
　　二、 建立健全现金出纳各种制度，严格审核现金收付凭证。
　　三、严格支票治理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
　　四、积极配合银行做好对账、报账工作，并配合会计做好各种账务处理。
　　五、定期主动受会计对库存、银行对账单的检查。
　　六、执行公司财务治理制度，对手续不全的原始凭证，不予以报销。
        七、负责公司一切现金收支，与银行结算业务，做到现金与库存日清月结，字迹明晰，数字精确。
　　企业出纳岗位职责3
　　1.负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，做到日清月结。
　　2.负责保管现金、有价证券、空白支票及银行印鉴卡等有关材料。
　　3.负责治理银行账户，办理银行结算业务，月终及时对账，并依照需要编制银行存款余额调理表。
　　4.负责统一治理治理处的发票和收据，做好各下属部门领用和核销工作。
　　5.加强货币资金的治理，严格执行国家有关现金治理和银行账户治理法规制度，不得挪用公款，不得出借公司账户。
　　企业出纳岗位职责4
　　第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
　　第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
　　第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发觉过失及时查清更正。
　　第四条认真审查临时借支的用处、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，操纵使用限额和报销期限。
　　第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
　　第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
　　第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法精确、手续完备、单证齐全。
　　第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。
　　第九条负责及时、精确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。
　　第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计材料的整理、归档工作。
　　第十一条负责掌管公司财务保险柜。
　　第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。
　　企业出纳岗位职责5
　　1.负责公司日常的费用报销。
　　2.负责日常现金、支票的收与支出，信誉卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;
　　3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。
　　4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
　　5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
　　6.信誉卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调理表。
　　7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
　　8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
　　9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
　　10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。
　　11.完成领导布置的其他工作。