2024年上半年出纳工作参考总结.doc

2021年上半年出纳工作参考总结
2021年上半年出纳工作总结，供大家参考。
2021年上半年出纳工作总结
在200倍的上半年，我公司各部门获得了可喜的成绩。作为我公司的出纳，我在四个方面做了本人的工作:收付、反省、监视和治理。尤其是在xx期间，我仍然按时在银行保险等公共场所办理业务。
在过去一年中，在不断改良工作方法的同时，成功完成了以下工作:
一、开学期间的日常工作:
1.与银行相关部门联络，有序完成员工工资支付。
2.清理客户欠款清单，配合各相关部门完成欠款收缴工作。
3.查看保险清单，与保险公司办理交接手续，为员工完成意外损害保险。
4.编制200多年的各种财务报表和统计报表，并及时报送相关主管部门。
二.其他工作
1、满足公司的评估，预备好所需的财务相关材料，及时送至办公室。
2.为配合审计部门对我公司账目的检查，做好前期自查自纠工作，统计检查中可能出现的征询题，并提交领导审核。
3 .按照公司的部署，做好社会福利活动和困难职工救助工作。
今年上半年
1、严格执行现金治理和结算制度，定期向会计核对现金和账目，觉察现金金额不一致，做到及时上报，及时处理。
2、及时收回公司的各项收入，开具收据，及时收回存入银行的现金，绝不坐支现金。
3、按照会计提供的按照，及时发放员工工资和其他资金。
4、坚持财务程序，严格审核计算(发票必须有经手人、验收人、审批人签字后方可报销)，不符合程序的发票不予支付。