建筑个人工作参考计划范文.doc

建筑个人工作参考计划范文
　　一、分公司财务科工作打算：
　　1、财务科负责分公司财务治理、资金治理、资产治理、本钱治理、会计治理、各工程部及实体的本钱治理、兑现审计工作。严格执行集团公司的规章制度。对本部门工作负责，制定并落实部门工作打算。
　　2、负责编制并上报分公司年度财务收支打算和月资金收支打算；编制并上报分公司机关费用指标打算，按照集团公司审批结果，进展操纵和治理。
　　3、负责编制和上报集团公司财务会计报表及各种材料。
　　4、负责财务会计核算和工程本钱核算的治理。配合工程部工程价款回收工作。
　　5、负责分公司固定资产的治理，按规定计提折旧费。
　　6、组织各工程开展增收节支活动。搞好会计核算、工程核算和本钱分析，降低工程本钱，降低费用支出，并会同相关部门建立工程工程经济档案。
　　7、负责对工程经理部施行审计监视。负责分公司的财务电算化治理。
　　8、负责"杰出绩效体系"的财务科各种材料的预备及复验工作。
　　9、负责工程投标保函、履约担保、银行信贷额度等手续办理工作。
　　10、负责集团公司对分公司工作联查财务各种材料的搜集、编制工作。
　　11、负责上报分公司年度财务收支打算和月资金收支打算；编制并上报分公司机关费用指标打算，按照集团公司审批结果，进展操纵和治理。编制分公司年度财务收支报表。
　　12、负责核对清理债权帐务及内部单位之间的往来帐目。
　　13、执行对操作人员的治理和计算机档案治理职责，对会计软件的运转进展日常维护，保证计算机软件及硬件的财产平安。
　　14、对工程经理部运营治理制度和内部操纵制度是否健全，运转机制是否正常进展监视。对工程经理部施行财务审计、承包及兑现审计。
　　二、对工程部的资金有偿使用治理：
　　分公司与工程部及运营实体，互相占用资金确实定额是：工程部及运营实体上交的资金与应交分公司的治理费和分公司代支付银行的各种保函的资金部分相抵的差额为基数，按同期一年贷款月利息0.66%计算。工程部欠分公司的治理费的计息方法：按月完成量计算的上交分公司治理费累计总额的80％为基数，乘以0.66％利率。每月计息一次,划转工程部并同时工程部记入财务费用。计息时间是从收取治理费的月份的第三个月末开场计息划帐。
　　2、分公司为工程部办理投标保函和履约保函的、工程预付款保函等工程保函所交银行的保函现金部分从办完保函月份的第二个月初开场计息，每月以0.66％的利率计息。由分公司划帐工程部，工程部记入财务费用。
　　3、分公司与工程部的往来帐目中，假如分公司的往来帐余额（扣除工程部利润亏损额）欠工程部的，同样以每月以0.66％的利率计息。由分公司倒划给工程部。
　　三、支付各种款项的措施：
　　为了强化财务治理，标准经济行为，杜绝工程本钱的各项潜亏要素的存在，保证分公司健康持续的开展，要求各级领导及财务人员在支付各种款项时，帐面有欠款的能够支付，否则坚决不予支付。假如双方签定合同商定有预付款的能够预付，但预付款项不得超过合同限定数额。要求严肃执行，假设有违背行为追查当事人和领导责任。
　　在付款的同时严格审查收款签字人是否与财务帐面、合同签字人一致，否则坚决拒付，实属情况特别，但必须办理本人委托证明书、委托人和受托人的身份证复印件并同时附在付款凭证后面。委托证明书假如双方是企业单位的必须有双方企业单位盖章后有效，假如是个人的必须有双方当事人签字并同时按手印和双方的身份证复印件附后有效。事后防止经济纠纷。
　　四、"备用金"治理方法
　　依照国家财经制度规定、集团公司的严格要求、结合我分公司的路、桥工程施工特点，制定单位相关人员，因公暂借"备用金"的治理方法：暂借"备用金"的人员范围：分公司经理、书记及付经理，工程经理及付经理，机关各科室正、付职，公用小车司机，机关材料处及工程材料采购员，详细人员名单经分公司经理确认后再定。