第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传).doc

最终用户操作手册-FI32流程
上海震旦家具有限公司SAP实施专案

版本：2.0

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式(下载+上传)
1. 流程说明
1.1. 下载
1.1.1. 本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票
1.1.2. 数据来源：
一般纳税人根据客户主档是否有税号判断
增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的Billing(Billing Type为F2)
1.1.3. 以下情况不需要开具增值税发票
A、已预开发票的Billing(根据Billing中的0003栏位标记确定)
B、已冲转的Billing(Billing Type为S1及其对应的Billing)
1.1.4. 对销退的Billing，开具红字发票(Billing Type为RE)
1.1.5. 大案补贴的处理：
大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让部分
大案补贴数据来源于FI模块特定的Document Type(ZF)
1.1.6. 运行方式
总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单(图样见上海市增值税专用发票销货清单)
1.2. 上传
1.2.1. 本程序用于把通过金穗系统开具的发票号回写到FI模块的Invoice Doc. Header Text
1.2.2. 只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号
1.2.3. 由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确
1.2.4. 所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载

(注：由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一百万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为 ‘SAP发票号_1位流水号’，而上传结果只是对应的第一张金穗发票号)
注意：1．合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。
2．给直接客户开票时，要勾选'分公司对客户开票'。
2. 流程图

3. 系统操作
3.1. 操作范例
1) 总公司、分公司对一般客户开票
2) 总公司对分公司开票(含大案补贴)
注：若不发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项，
若发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.
3) 金穗发票号上传
3.2. 系统菜单及交易代码
交易代码： ZFII001(下载)；
ZFII002(上传)
3.3. 系统屏幕及栏位解释
1) 总公司、分公司对一般客户开票

栏位名称
栏位说明
资料范例
发票号码
销售模块发票号码，
无
发票类型
销售模块发票发票类型，缺省值为F2，
F2
客户代码
需开金穗发票的客户号
无
发货条件
发货条件
无
销售区域
销售区域
无
销售组织
分销渠道
产品组
开票日期
红字发票的发票类型
总公司对分公司开票
分公司对客户开票
导出文件名称
销售组织、必输项
分销渠道
产品组
发票产生的时间范围
红字发票的发票类型
总公司对分公司开票，当点中它，销售组织必须是F001
分公司对客户开票(合并)
导出文件名称
F011
无
无
无
RE
无
√
c:\test.txt
按‘执行’键进入下一个画面，

栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司开给最终客户发票，所对应的客户编号
2110050009：APP亚洲纸浆
年度
总公司对分公司开票年度
2001
月份
总公司对分公司开票月份
03

按钮功能

功能说明

资料范例
本地输出
点击此按钮，则生成选中发票的金穗接口要求的文件

刷新
点击刷新按钮，可得到输出/未输出的最新状态

全部选中
点击全部选中、所有发票被选中

选择未输出
点击选择未输出、未输出状态的发票被选中

全部不选
点击全部不选、所有发票不被选中

选中所要输出的发票，点击‘本地输出’ 进入下一画面

得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’，
按‘Enter’键进入下一个画面。

得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件
按“退出”进入前一画面

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2）总公司对分公司开票(含大案补贴)

注：总公司对分公司开票，销售组织必须是‘F001’。
按“执行”进入后一画面。
得到第二个选择屏幕，
栏位名称
栏位说明
资料范例
客户号
分公司作为总公司客户时，所对应的客户编号
9941010001：震旦家具浦西分公司
年度
总公司对分公司开票年度
2001
月份
总公司对分公司开票月份
03
按“执行”进入下一画面
得到所选分公司在对应的月份，总公司在系统中开具的发票及发生大案补贴（即总公司对分公司的销售折扣与折让）：

按‘本地输出’ 进入下一画面

得到信息框‘下载文件c:\text.txt 创建成功’，
按“Enter”进入下一画面

得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件
按“退出”进入前一画面
2) 金穗发票号上传
运行T-Code: ZFII002

栏位名称
栏位说明
资料范例
已开发票文件
从金穗中导出的已开票文件，将其上传至SAP
C:\vatry1.txt
错误日志文件
此文件存放上传过程中的出错信息
C:\imp_err.txt
按‘执行’键进入下一个画面。

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运行结束后，得到相关信息，并显示上传文件内容。