小学内部控制工作计划.docx

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小学内部控制工作计划
??会负责监督收支情况。
　　每年末进行学校开支决算制度，旨在总结每年收支情况，使用情况，总结工作得失，作为下年预决算工作的指导。
　　2、建立学校财务审批制度。
　　学校各项开支，均由处室提出方案，做好预算。然后提交给分管领导，再由分管领导提交学校班子会讨论决定是否执行。最后由学校监督委员会负责监督，严格按照预算执行。
　　3、建立学校采购制度
　　成立学校采购小组，应由六人以上组成。需采购的物资，由学校各处室做出具体方案交由分管领导审核，再由分管领导提交班子会研究，决定是否采购。最后，由分管领导具体
　　负责到教育局相关部门报批，批准后交采购小组具体执行。
　　4、建立学校工程管理及学校校舍、设备维护维修工作制度。
　　学校的工程管理由分管副校长负责：具体成立以校长为组长的工程管理小组，对工程质量、安全、进度进行全程监督，确保工程安全合格。
　　学校校舍的维护维修及设备维护工作：建立合同管控制度。严格执行工程审批制度，杜绝少批多建或多批少建。
　　5、建立完善的民生资金管理制度。
　　民生资金包括营养餐、困难生生活补助。建立专款专用制度，及时办理。建立督察制度，资金到位后及时打入学生账户，让学生及时享受国家惠顾政策。
　　6、建立监督机制，完善学校内控机制的监督。
　　(1)成立督查组
　　组长：
　　成员：
　　(2)公布监督电话(0516-6***6)。
　　7、建立校长五不直接分管制度。
　　学校校长总领全局，实行五不直接分管，实行副校长分管具体工作。
　　学校办公室工作由校长戴辉直属。
　　学校财务工作、总务工作、安全工作由副校长司范省分管。
　　学校党务工作、工会工作、妇委会工作由副校长刘刚分管。