物资采购管理制度11.doc

精选资料物资采购管理制度第一章 目的和范围一、目的为了加强 公司采购业务工作管理，做到有章可循,规范采购工作流程，进一步提高公司采购工作效率，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益,使之更好的为公司各部门提高物资采购保障,根据公司发展的实际需要,特制定本制度. 各部门负责人需认真理解本制度内容并在部门内部贯彻落实。二、适用范围物资采购管理就是对全公司的生产、销售、使用的各种物资的申请、审批、采购、验收、入库登记等全过程的登记。如车间辅助料、办公室用品、大宗物资等第二章 采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、诚信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则：（1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。作。5、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司规章制度等进行处罚直至追究其法律责任。6、采购遵守原则1、未经审批的物资一律不得采购。2、仓库内的库存物资应优先使用；3、建立合格供应商的名录，采购远近搭配的原则；4、采购物资时，应尽量采用银行结算，减少现金结算；6、对于先试用的物资，必须由试用部门出具试验报告，厂领导审批后，方可采购。第三章 采购管理制度 1、为节约采购成本，公司实行每天下午下班前上报采购计划，当天上报计划的当天不采购，各部门编制采购计划时，要从实际工作出发，避免盲目提报物资采购计划，由于上报物资采购计划失误，造成物资积压损失，由申报负责人承担经济责任。各部如不按规定时间上报计划，造成物资缺口及发生的经济损失，由迟报单位承担经济责任。2、采购主管在编制采购计划时，以节约成本为原则，避免重复采购、造成物资积压，合理安排时间，避免一个地方在同一天内重复采购。 3、各部、车间提供所采购物资的规格型号必须完整，如不完整所造成的损失由申报人承担50%的经济责任，所在部门承担30%的经济责任，同时，采购主管有权拒绝采购规格型号不完整的物资。4、物资采购时必须严格按照采购计划进行采购，做到不错定、不漏定，及时准确的做好物资货源的落实工作。5、采购时间制定在1-3天内完成，如有特殊情况未能及时完成的采购任务，应及与申报部门协商，拟定补救措施。第四章申报流程1、采购申请市场部应根据客户订货的需求，填写“生产通知单”送至生产部门，以便生产部安排采购。 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由各部门负责人填写申购单，申购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。2、申请人持填写好的“申购单”由生产部部长签字审批。3、经生产部部长审批好的“申购单”转采购人员，由采购人员安排与供应商联系，“申购单”必须是一式五联，白联存根被查，红联和绿联转交采购员进行采购，黄联交仓库以备验收入库，严谨购买未经审批或超出“申购单”的原材料或配件，仓库不得私自存留未经审批的存货，财务将不予支付未经审批存货的货款。各个关口人员发现有采购、存留未经审批的物资应及时向财产管理小组反映，经审核事实存在奖励50-500元，如有隐瞒实情不报者一经查出负激励100-1000元。（4）、仓库管理员应根据生产需要及时检查存货情况，对低于安全库存的存货应及时申请购买，购买流程同上。仓库需直接采购的物品明细见附件12、 办公用品及其小件物品的采购（1）、员工因办公需要采购办公用品或其他小件维修物品时，应到总经理办公室填写一式三联的“申购单”，并写明采购物品的名称、规格、数量、使用部门、用途。（2）、申请人持填写好的“申购单”经总经理办公室签字审批。红联和绿联交采购员采购，黄联交物品保管员以备验收入库，存根留总经理办公室被查，未经审批的办公用品或小件物品，财务将不予报销。第四章 物资验收入库十二、 物资入库时，保管员要与交货人、质检员办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划合同及“申购单”相符，计量物资按净重验收，计件物资按件清点验收，保管员、质检员、采购员应按验收单上的要求签字，以履行其职责。十三、验收中的不合格物资，严禁接收，如出现工作失误或故意验收，保管员负全部经济责任。十四、对单据收到而货未到，或货到单据未到，应及时通知经办人，尽快查实情况。十五、车间维修用件入库，物资到厂后必须由各车间主任直接验收并在单据上签字确认，如有不符合规定的货物直接与采购员沟通，由采购员与供货商进行协商，采取退货、换货或索赔措施；车间维修用件不再由仓库验收。报销时有实物验收人或车间主任签字认可，其他报销流程参考鲁金财发【2012】2号文件。十六、常用物品、设备用料必须由物流部验收并开具“采购入库单”，入库单必需列明物品名称、规格型号，单位、数量、金额，不得用“周转物资”代替物品名称。十七、 办公用品及后勤维修用料，由总经办验收入库并开具“入库单”或由使用人验收并在单据上签字确认。报销时必须有实物验收人和总经办负责人签字确认。二十五、物资价格管理原则要体现“活而不乱，管而不死”的要求，因为市场价格不是固定不变的，价格管理主要应该是对整个物资采购过程的监督管理，包括采购过程的管理及采购完成后的监督管理。正确处理这些矛盾特别是处理好集中管理与市场竞争的矛盾，探讨如何在两者之间引入竞争机制，是企业物资部门走向市场后能够正常运行的先决条件，同时也是价格管理工作适应市场化的必然要求。 二十六、物资价格管理应坚持的原则：1、坚持“统一领导，分级管理”原则。金宝山财产管理小组统一领导物资价格各项工作的开展，并归口到内部各部门共同参与价格管理。2、价格决策与企业目标相结合原则。企业的目标是追求企业利润的最大化。在产品销售价格不变的条件下，物资购进价格上升，利润则下降，反之，利润上升。在购进物资价格不变的条件下，销售价格上升，利润则上升 反之，利润则下降。因此，企业价格决策应是市场定价机制。3、重点控制和间接管理相结合原则。企业应对数量多且价格高的物资采购实行重点控制，坚持“招标订货，优质优价，货比三家”竞价采购。二十七、物资涨价管理程序：供应商对自身的物资涨价时应填写一份“山东金宝山机械厂物资涨价申请单”，按相关内容填写好并签字确认后，持申请单报总经理签批，只有总经理签批后的申请单由品管部通知仓库、采购并由相关人员在申请单上签字确认，此申清单交由财务部存档。二十八、物资降价管理程序：根据市场行情，由物流部通知相关人员在购进物资时与供应商进行降价沟通，并填写“山东金宝山机械厂物资降价通知单”，经总经理签字后通知相关人员，此通知交由财务部存档。二十九、供应商选择管理程序：新添加供应商时由物流部考察市场并提供2-5家供应商资料报采购主管，由采购主管进行协调，确定选用供应商后通知相关人员；调整供应商第六章 附则二十六、本办法自2012年6月1日实施。二十七、由物流部负责解释。二十八、各部门如有修改意见，请书面提交物流部。 山东金宝山机械厂2012年2月3日THANKS !致力为企业和个人提供合同协议，策划案计划书，学习课件等等打造全网一站式需求欢迎您的下载，资料仅供参考可修改编辑