某男装品牌商业计划书(1).doc

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××Xxx男装品牌商业计划书

机密

2007.04.20
项 目策 划：沿路拾遗
联 系 人：总 经 理
总经理助理
联系地址：厦门市××区××路

苏州市新莲路18号

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xxx××休闲服男装装品牌项目
投资预测、价值分析分析报告

1.品牌定位品牌项目背景
1.1项目公司品牌核心
岁月流逝，驭驾商场的男士难免呈现微微的疲惫。××男装，以阳光与自然为主题，带给成功男士些许清凉的慰籍。阳光、睿智、自信、无不透射 “Sunlight man” 男士的精干与成就。简介
xxx品牌目前是苏州xx针织服装有限公司的一个企业自主品牌项目，目前xxx商标已在中国注册。
苏州xx服装有限公司是香港xx投资有限公司在中国的生产企业，分别建有针、梭织成衣制造,针织面料织造,机械、电脑毛衫编织生产基地。公司在江、浙、沪针织行业树立了良好的企业形象，产品外销日本、欧洲、美国等地。内销江苏，浙江，上海，安徽，河南，河北，湖南、湖北等省份。
xx公司目前有员工1800多人，其中管理人员150多人，大专以上的有100多人，大学本科以上的有50多人，中级职称以上的有15人，高级职称以上的有5人。公司主要经营概况：年生产各类针、梭织服装300万件、毛衫500万件、针织面料2000多吨的生产能力。2005年度完成销售收入2.3亿元，2006年完成销售3亿元，每年实现税前利润3000多万元人民币。
1.2品牌项目产品消费定位
×דSunlight man”男装主要定位在中、高端消费层、追求品质、品牌（xxx）品牌系列休闲服是一款公司拥有全部自主知识产权的服装品牌，主要产品系列有：各类针织男女成衣；各类梭织男女成衣;各类编织男女毛衫；
1.3项目管理团队
董事长 姓名：张xx，性别：女，年龄：47，籍贯：中国香港，联系电话：[phone]； 张春美女士多年在美国和香港从事服装销售工作，在两地分别拥有自己的服装销售公司，有稳定的服装销售渠道，有一批经过长期合作并形成良好合作关系的欧美服装客商，时刻把握着世界服装市场跳动的脉搏。
总经理 姓名：韩xx，性别：男，年龄：51，籍贯：中国香港，联系电话[phone]；学历：研究生，学位：硕士，所学专业：工商管理，职称：高级经济师，毕业院校：复旦大学，户口所在地：中国香港。 韩建新先生具有35年的从事纺织服装行业从业经历，其中担任国内大型纺织服装企业副总经理以上职位20多年，熟悉纺织服装业从产品开发，生产制造到市场化运作的全过程，有超前的企业经营理念和市场把握能力，对国内外服装市场的历史沿革、现状以及发展趋势有着本质的认识和理解，擅于把企业愿景与具体实施战略相结合，实现企业的跨越式发展。
总经理助理 姓名：郭xx，性别：男，年龄：48，籍贯：中国浙江，联系电话：[phone]；学历：大学，学位：硕士，所学专业：工商管理，毕业院校：浙江大学，户口所在地：中国浙江。主要经历和业绩：长期从事企业管理，投资发展，营销战略，绩效管理考核工作，拥有长期的企业管理经验，曾经为多家国内著名公司上市做过财经、管理顾问，为许多公司成功募集了急需的发展资金。
产品总监 姓名：孙xx，性别：男，年龄：40， 籍贯：中国靖江，联系电话：[phone] 学历：大学，所学专业：纺织工程，毕业院校：无锡轻工业大学，户口所在地：中国苏州。主要经历和业绩：长期从事面料、服装生产技术管理工作，具有丰富的面料、服装生产技术操作经验，先后在广州、深圳、苏州等地多家大型纺织服装企业从事纺织服装生产技术、品质高级管理工作。
财务总监 姓名：沈xx，性别：男，年龄：35，籍贯：中国四川，联系电话：[phone]；学历：大学，学位：硕士，所学专业：财务管理，毕业院校：西南财经大学，取得中级会计师职称，户口所在地：中国张家港。沈仁胜经理长期从事上市公司的企业管理，投资发展、财务管理工作，成绩特出，业绩显著，在企业融资方面颇具经验，曾经为友讯电子（D-LINK），柳源电子（WINIX）多家国内上市公司做过财务管理顾问，为柳源电子（WINIX）的股票增发路演的项目负责人。
设计部经理 姓名：刘x，性别：女，年龄：29， 籍贯：中国徐州，联系电话：[phone]；学历：大专，所学专业：服装设计，毕业院校：无锡轻工业大学，户口所在地：中国苏州。主要经历和业绩：长期从事面料、服装设计管理工作，具有丰富的服装设计经验，先后在广州、苏州等地大型服装企业从事服装设计管理工作。
营销总监 姓名：xxx，性别：男，年龄：31，籍贯：中国泰州，联系电话：[phone]；学历：硕士，所学专业：工商管理，毕业院校：上海交通大学，户口所在地：江苏苏州。主要经历和业绩：长期从事市场营销战略制定和营销综合管理工作，尤其具有丰富商业终端管理经验，曾经担任国内著名的商业终端连锁品牌大区营销负责人,开拓市场，取得显著的市场业绩。

2.品牌发展战略
2.1品牌发展愿景
装扮人人生活，成就人人梦想！
2.2品牌发展使命
打造一个中国著名、世界知名的休闲服装品牌。
2.3品牌业绩目标
苏州xx企业群决心通过xxx休闲服项目，使服装产品在国内外销售两方面都得到成长，在抓紧服装外销，保持公司销售传统的同时，大力开发国内市场，尽快将xxx的品牌在国内竖立起来。同时通过本品牌项目的实施，将现有企业群整合成一个真正的服装生产企业群公司，在国际国内两个资本市场，积极寻找战略投资合作者，充实公司资本实力，突破公司经一步快速发展的资本瓶颈，使未来五年达到如下业绩，并争取能早日成为上市公司。
xxx休闲服装项目未来5年业绩预计：（单位：万元人民币）
年份
2006
2007
2008
2009
2010
销售额（万元）
4,000.00
8,000.00
12,000.00
20,000.00
32,000.00
税前利润（万元）
200.00
1,500.00
2,400.00
4,400.00
7,680.00
2.4品牌竞争战略
l 集中化战略
本公司集中主要资源品牌休闲服装，尤其在(1)针、梭织男女成衣；(2)机械、电脑编织男女毛衫；(3)各类针织面等产品方面，力争在该休闲服装品牌，从研究产品设计开发，制造、营销策划、销售推广、客户服务等方面形成具有世界先进水平的品牌优势，并行业发展和市场需求状况，推广生态和绿色产品的理念，不断扩大公司规模，实现可持续发展。
l 成本领导战略
充分利用母公司企业群在苏州生产基地，将会有的生产成本比较优势，积极提高劳动生产效率，同时充分利用国家扶持和鼓励纺织服装产业的优惠政策，降低综合成本，形成在市场上具有竞争性产业成本优势。
l 差异化战略
在统一的休闲和时尚设计理念指导下，围绕客户多样化需求，开发多样化和个性化的面料服装产品，开发推广自有品牌为公司战略发展的切入点，以达到客户价值、公司价值、员工价值在更高层次上协同发展。
l 快速响应战略
密切关注市场需求和产业的发展现状、发展趋势，及时开发市场所需要的纺织服装产品，不断提高研发能力，提高产品设计水平，建立及时响应的品牌服装产品市场需求信息管理系统以及及时相应客户需求的订货交货系统。

3.市场分析
3.1广阔的行业空间
从20世纪九十年代开始，休闲服装逐渐进入我国。休闲服装的发展给享有世界衣冠王国之称的中国服装产业带来了重大影响。1992年“佐丹奴”在广州首次出现，紧接着，“真维斯”、“堡狮龙”等从香港进入广东，并迅速席卷全国。休闲服装专卖店遍布各大城市，改变了人们的着装观念和审美情趣。
消费者对于休闲时尚越来越强烈追求，使休闲服装在国内服装市场备受推崇，。据天津各大商场统计，在穿着类商品中，休闲服装的销售比重从前几年的5％上升到15％-20％左右。另据上海市统计和预测，2001年休闲装已占上海服装市场总销售的60％。今年上海休闲服装的零售额有望实现同比增长10％。休闲服装的款式更趋国际化，种类更趋多样化，消费更趋品牌化、个性化。
xxx品牌前期市场调研结果显示，有57%的人群平时有着穿着休闲服装的提及与穿着习惯，比排列第二位的职业装高出一倍以上，表明消费者喜爱休闲服的倾向于强势地位。各类休闲服装正逐渐成为中国服装销售市场的重要组成部分，2010年各类休闲服装的销售额将达到4000亿元人民币，占服装销售总额的比重将超过30%，此比例已接近国际水平。
目前国内休闲服装市场处于自由竞争状态，市场销售排名前十位的品牌总和占有率不足10%。据不完全统计，目前国内休闲服装品牌多达1000多种，已经成为中国服装产业居主导地位。在市场中形成一定影响力的只有少数的几个品牌.据预测中国休闲服装至少应有2000亿元的巨大市场。目前销售额超过20亿元的品牌也仅仅占有1.2%的市场份额，但是至今仍没有哪个休闲品牌可以在中国市场取得领先地位，意味着进入该行业的门槛较低，发展空间相对较大。
按照国外资料显示，休闲服装一般将占到服装总销售量的50％，而2004年中国休闲服装的销量仅仅占总服装销量的20％，因此休闲服装的市场上升空间很大。
综上所述休闲服装成为服装市场的一个亮点，发展势头良好，销售将大幅增长。
3.2行业市场的特点
1）低档服装市场竞争激烈，中高档服装市场有较大的利润空间。
2）品牌经营能力加强。
据中国服装协会统计，目前服装行业有30%的企业在做品牌经营，其广告投入要占产品销售收入的8-11%，而其产品附加值要比同类产品高出15-20%。随着竞争加剧，更多的品牌将目光集中到卖场终端，国内许多品牌都已经或正在度过特许加盟的初级阶段，走向各地专卖店和旗舰店的普及.
3）与国际采购的联系日益紧密。
以往服装行业产品出口主要是通过外贸公司或中间商以间接方式进入国际市场的。从2002年起，跨国连锁零售集团纷纷来华寻求拥有自营出口权的服装生产企业，建立合作关系。
4）中、青年和大、中学生是休闲服装的主要消费群体。
据有关机构调查，目前20到40岁的中、青年是我国服装消费的主导群体，占服装消费总量的50％，40岁以上的占19％。中、青年是追求生活休闲和个性化的主导群体，不同的消费群体对服装的消费层次各不相同。
5）休闲服装成为服装发展的主导潮流。
休闲风格逐渐融入传统服装。传统的正装突破以往的限制，开始融入休闲的设计理念，不论色彩、样式，及与其他服饰的搭配都越来越体现休闲化。比如样式不再严谨而走向宽松，搭配趋于自由等，均说明休闲服装正在成为服装行业发展的主导潮流。
6）休闲服装产品更加丰富多彩。
随着休闲服装行业的迅速发展，休闲服装产品更加丰富多彩。休闲服装在品类上日益增多，趋于系列化；款式多种多样，有长款，也有短款；有素色，也有条、格等多种花色，并在款式上广泛延伸，产品结构上不断细分。有充满时代气息的“青春休闲类”、具有粗犷风格的“牛仔休闲类”、洋溢着青春活力的“运动休闲类”、随意而不失规范的“职业休闲类”、庄重中蕴藏着变化的“正装休闲类”等；在色彩上也富有个性；面料则以纯棉、纯毛为主，穿着舒适，体现自然、健康的主调。
3.3SWOT分析
3.3.1优势
1) 雄厚的综合实力
苏州xx服装有限公司及苏州景元针织时装有限公司积累了数十几年生产欧洲、美国、日本等许多国家高端品牌服装的经验，已形成了从设计、制造，到市场终端建设完整的营销体系，供应链畅通，尤其对生产休闲服装更是积累了丰富的经验。“xxx”作为xx的自有品牌，在中国、美国、香港同时注册，在实施品牌战略时，它将借助xx公司在国内外的知名度及良好声誉，进军国内市场，在生产、技术、物流、成本和市场反应等诸多方面是有明显基础优势的。
2) 优秀的管理团队
xxx的高层管理人员大都来自香港，他们有着与国际接轨的全新理念、突出的管理才能和卓有成效的营销管理经验，再加上他们长期在国内积累和打造的营销渠道，必然会使xxx的品牌经营的道路畅通无阻。
3) 前瞻的营销策略
xxx运用富有前瞻性的组合营销策略，包括定位策略、地区策略、|产品及服务策略、价格策略、渠道策略、促销策略等，开拓国内国外两个市场。
xxx地域性独家加盟的商业运作模式，最大限度地保障了各级加盟商的利益。xxx服装的经营计划，将对加盟商的项目启动、项目管理、市场拓展、市场促销、广告运用等方面的运作程序都作了详细的指导说明和规范。加盟商只要严格按操作手册运作，即可创造出显著的经济效益和社会效益。充分显示xxx品牌的经营后发优势。
新锐品牌与老牌竞争最有诱惑力的绝招就是：低门槛。产品价格低于成熟品牌20%-30%甚至更多，另外产品质量过硬、附加价值较大、市场基础好、品牌知名度较高、科技实力与资本实力较强的规模化企业作为品牌后盾，将是项目成为中国名牌休闲服装的根本优势。
4) 强大的研发能力
U-DREAMS（xxx）系列休闲服均由香港和国内的一些年轻设计师设计，接近市场、了解市场、能体察目标消费群体的需求和心态和消费
从面料、辅料的设计开发，到产品的设计和制作的开发，有一套完整的程序和方法。
5) 先进的生产水平
xxx品牌的针织、编织及梭织类休闲服装，都是在苏州xx服装企业群内一条龙生产出来的，具有非常突出的比较优势，因而有较强的市场竞争力。ISO9002国际质量体系、ERP企业资源计划管理体系、目标成本控制体系等三大体系的形成，又能确保把公司“制造好每一件产品、服务好美一位客户、堵塞住每一个漏洞、对得起每一位员工”的经营理念落到实处，打造产品个性化、精品特色。
3.4.2弱势
1) 品牌知名度的配置应加以强化
2) 管理深度方面有所欠缺
3) 服装品牌产品消费群体稳定，但开发新市场时前期培育时间稍长。
3.4.3机会
崇尚自由、追求个性的文化理念，以及人们对于休闲时尚的追求越来越强烈，休闲服装成为服装市场的一个亮点，成为热点商品和服装的主流趋势，休闲服装的款式也更趋国际化，种类更趋多样化，消费更趋个性化、品牌化。
随着“以人为本”理念的深入人心，近年充分表达“放松”心情的休闲服饰占据了服装市场的半壁江山，并稳居了大众服饰的先锋地位。尤其在ESPRIT、ELLE等国际休闲服饰品牌的稳步扩张鼓励下，来自香港的佐丹奴、真维斯，以及本土的美特斯·邦威、班尼路等也紧随其后，将自己的专卖店、专柜开进各个城市的大街大商场，让休闲服饰这块“蛋糕”迅速膨胀，并大有再蓬勃之势。巨大的市场份额和发展空间为新品牌的滋生提供了先决条件。
3.3.4威胁
1) 大的竞争对手扩张，加剧市场竞争激烈，会对xxx销售带来负面影响。
2) 由于群体的购买习惯所造成的差别待遇，将对本项目扩大市场份额形成一定的威胁。
3) 强可能有其它商家会看好这部分市场而加入到竞争行列中来，增加竞争压力
4) 经济周期过热后的新一轮“软着陆”。
总体而言，公司竞争优势和资源优势明显，同时重要的，前景广阔的行业空间，迅速发展的品牌特征，xxx能够发展成为行业内的优质企业，和知名品牌。4.营销策略
4.1定位策略
xxx是一个朝气蓬勃的年轻品牌。她的主角是平民百姓的偶像，正在走着一条艰苦奋斗的路，平淡无奇、默默无闻，然而她有着坚毅的信念，有着远大的抱负，有着美好的梦想。她会证明自己是一个勇者，是一个智者，是一个成功者，成为平民偶像。成功与梦想同在！她会通过自己不懈的努力，实现自己的成功梦想。我们的主要对手品牌：森马、美特斯.邦威、唐狮。和森马比明快；和美邦比款式；和唐狮比风格。
我国消费者越来越强烈追求休闲时尚，使休闲服装在国内服装市场备受推崇，休闲服装成为服装市场的一个亮点，发展势头良好，销售大幅增长。据中华商业信息中心调查显示，各类休闲服装逐渐地成为中国服装销售市场的主导卖点。
U-DREAMS（xxx）系列休闲服定位在高素质、低价位。
U-DREAMS（xxx）的目标客户群应定位在：
年龄：18岁－25岁之间的男女消费者
性别：女性65-70%、男性30-35%
层次：大学生，城市青年
特点：活跃、浪漫、青春、时尚、追求生活品味
地域：中小城市、个别大城市
现代服装定位的发展趋势，已开始弱化年龄的区分，更强调品牌精神内涵，消费群体的界定与营销推广策略的制定，以学生群体和处于职业生涯初期，具有强烈购买欲望和追求时尚的年轻群体。xxx作为新品牌将以低成本来启动市场，最易接受新事物、新品牌的目标客户群是其主要的消费目标。

4.2产品及服务策略

产品及服务策略最重要的是品牌策略，品牌是一个企业产品的标志，它代表着企业的社会形象，是现在企业生存和发展的基础。品牌包括了产品的核心、产品的形式和产品的延伸，虚拟产品。一种产品不仅仅是产品实体，还包括产品生产以外的许多环节。
xxx品牌产品体现着青春活泼、简洁明快、充满爱意、价廉物美。以热恋中的情侣装为主推款式，以大学生和城市青年的生活休闲为主要风格，以充满活力、简洁干练为主要表达形式。强调在穿着上和视野上的轻松、随意、舒适、和谐。先展开品种系列，再强化品种优势。
企业重视品牌的建设、实施服装品牌战略的实质是推行一种差异化战略，即通过某种被消费者认可的差异化特质，来获得溢价的报酬。服装品牌的差异化可以从多方面进行选择，包括产品设计上的差异化、材料选择上的差异化、品牌理解上的差异化及形象识别上的差异化等。

4.3价格策略
U-DREAMS（xxx）系列品牌服装价格将定位在品牌服装的低价位。市场零售价定位：标准产品：80-180元，高端产品：180-480元，促销产品：50-80元
大陆的休闲服装市场结构正处于两极分化阶段，有关资料显示高档、名牌服装的消费者占城市人口的0.6%，中低档服装的消费者占城市人口的70-75%，占农村人口的26%，极低档服装的主要消费群体为城镇人口的低收入者和待业人口，以及农村人口的65%。高档价位的休闲服装在中青年和收入较高的消费者中比较流行，而一些中低档价位的休闲服装更适合工薪阶层和大众消费者。由于中间价位的知名品牌数量有限，这一市场正处于低竞争状态，中低价位的品牌在设计及品牌形象上虽与国际知名品牌差距较大，但规模经济仍获得可观的经济收益。
U-DREAMS（xxx）品牌通过多次调研，数据表明有28%的消费者认同休闲服装的价位在100~150元之间，而80元以下，150~200元之间均占15%左右。所以休闲服装价位在80~200元之间是最主要的价格认同点。
4.4渠道策略
U-DREAMS（xxx）渠道策略的总体原则是将采取以加盟品牌服装专卖店或品牌服装专柜为主，自营服装专卖店或服装专柜为辅的营销模式。优先发展地县级中小城市，后省会以上大城市；先进入商场专柜，后建闹市专卖店；xxx项目产品将采取直接销售和间接分销相结合的渠道策略，并且经销为主，直销为辅。经销的重点在于经销区域知名商场及休闲服装大卖场，其次发展加盟专卖店，严格采用大地方开小店，小地方开大店的原则。
渠道发展区域优先发展中国华东，然后北上，西进，南下。优先发展地县级中小城市，后省会以上大城市。最后发展国际市场，美国、东南亚、日本，欧洲等地区
4.5促销策略
运用组合的促销策略包括多种媒介进行广告宣传、公关活动、网络营销，、特价销售等。
媒体宣传支持：根据区域特性，品牌发展阶段的需要综合考虑选择合适的全国、省级、市级电视、报纸、杂志、网络等媒体进行整合品牌宣传。
代言人形象支持：不间断聘请具备一定影响力的形象代言人来全面提升企业品牌形象及美誉度。
促销活动方案支持：针对区域市场特性，提供适合的产品促销方案宣传品及促销品支持：不间断配发统一制作的形象宣传品及促销品。

公关活动 策划组织一些公关活动，举行隆重的新产品上市新闻发布会，邀请省市有关领导、专家和新闻媒体到公司参观、指导、考察和采访，争取更多的新闻媒体的关注，这样能在较短时间内迅速提高公司和企业的知名度。
网络营销 网络营销的主要方式有网上广告、电子邮件、电子网页等。从而使原来需要多次电话、传真和大量人力才能传递的技术、产品和价格等信息顷刻之间就可以在网页上显示出来，让世界各地的用户都可以共享这些重要的信息。公司将建设网站，加强利用电子网络与世界各地的产品经销商和最终的消费者进行良好的沟通，进行产品、形象宣传，创出公司自己的品牌。
5.管理组织

5.1品牌管理架构

董事会

监事会

总经理

总经理办公室

产品中心
设计中心
行政中心
产品部
配送部
品管部
财务部
行政部
自营管理部
品牌策划部
市场开发部
营销中心

技术部
设计部

5.2核心管理流程

运作全球化

20.国际化运作

质量
4.质量管理
5.质量控制与改进

概念
1.运作职能
2.运作战略
3.产品设计

员工管理
18.岗位设计
19.业绩度量与提高
工艺过程设计
6.工艺过程选择
7.技术选择
8.工艺流程分析
9.设备布置
存储、管理
15.独立需求
16.物料需要计划
17.准时制生产
能力计划和进度安排
10.预测
11.设备决策
12.综合计划
13.进度计划运作
14.项目计划

5.3各中心职责编制

5.3.1营销中心基本职责和任务：
基本职责:市场开发、加盟管理、终端建设、客户服务、广告策划、卖场设计、卖场陈列

下设市场开发部，自营管理部；品牌策划部。
营销中心任务：1，制订市场年度、季度、月度开发计划和销售计划；2，制订市场开发和加盟代理的具体政策和方法；3，组织产品订货会；4，统计每天、每月、每季及每年的销售量；5，卖场的监督和检查；6，新客户的评审确定；7，加盟合同和销售合同管理；8，应季产品的配货计划和配货指令；9，每周、每月、每季的销售分析报告和每月的市场调查报告；10，VIP客户的管理；11，处理客户投诉；12，展厅管理；13定期和不定期开展各种促销活动；14，卖场设计；15卖场陈列。

市场开发部：以服务和发展加盟商为目标。采用有计划、有目标、有步骤的定额发展方法，2006年11月之前，以春季进盟为目标，达到每组20个店铺；2007年3月之前，以夏季加盟为目标，达到每组30个店铺，2007年7月之前，以秋季加盟为目标，达到每组40个店铺。以店面位置、面积大小、城市等级等因素，评定每季的单店销售业绩指标。

自营管理部：以改善和提高自营店业绩为目标。2007年6月之前的目标，每个组的自营点达到10个，以店面位置、面积大小、城市等级等因素，评定每季的单店销售业绩指标。平均进货额达到单店15万元。对所有长期亏损的店面进行整改，直至撤销，达到所有自营店转亏为盈的目标。

品牌策划部：以维护、树立品牌形象，打造企业文化，开展各项品牌促销活动，做好加盟商和自营店卖场设计，以及做好当季产品的搭配、陈列为主要任务和目标。主要工作包括：形象代言人的联络和组织宣传活动；组织拍摄产品画册和平面广告；根据市场和节假的需要，编制每月、每季、每年的促销计划和实施促销活动；编制员工培训计划，邀请培训老师，组织培训工作；协同市场部组织产品订货会；组织VIP客户和具有品牌忠诚度的客户活动；建立和媒体及社会团体的联络，及时向公众报道品牌的动态及发布必要的广告；组织内部员工培训、特别是销售终端的培训；组织每季新品上市的培训；负责公司网站的建设和维护，负责xxx大事记的编制。卖场设计原则：突出品牌形象、优化陈列组合、统一品牌风格、简洁明快流畅。陈列产品原则：突出主题、突出组合、突出主推。对每个新建卖场提供装修建议，包括门头、布局、灯光、造型等；对每个新建的卖场规定道具风格；每季制作产品陈列手册和产品搭配手册，提供各卖场作陈列参考；每季选择产品陈列的配件，（如帽、挎包、眼镜、装饰物等），提供各卖场使用；每季根据产品特性，选择几种适合销售的配件，（如皮带、围巾、手套、挂件等），提供产品部选择，作配套销售。每周必须巡视自营卖场，检查各卖场的陈列情况，及时对各自营店的陈列进行指导和调整，对各店的陈列进行奖评考核。负责公司展示厅的产品陈列，每周对陈列进行调整，保证展示厅起到各卖场的示范作用。

5.3.2产品中心基本职责和任务：
基本职责：产品整合、生产采购、货品配送、质量监控。

下设产品部；品管部；配送部。
产品中心任务：1，根据市场部的销售计划，制订每季的产品计划；2，按批准后的产品计划，制订本公司生产或外购计划；3，制订生产和外购成本； 4，统计和控制每周的生产和入库进度； 5；制订零售建议价格，经部门联席会议决定后，批准实施； 6，制订质量计划和提供每周的质量情况报告；7，每款的入库质量检测报告；8，每月的产销存报告；9，制作每季的产品档案和产品目录；10，开发新的生产基地和新产品。

产品部：以组织适销产品为主要任务和目标，根据市场部的销售计划，按时、按量、按质，组织整盘适销产品。根据市场价格趋势和同类产品的市场价格，参考产品的成本，确定当季产品的销售价格。编制产品编码，编制产品目录，编制产品生产或采购计划。

品管部：以保证产品质量为主要任务和目标。确保每个走上市场的产品符合质量标准、符合工艺标准、符合设计要求。质量指标系统包括：正品数量、面料质量、辅料质量、颜色、印绣花质量、尺寸、缝制和整烫质量、洗后色牢度和变形、手感质量、包装质量等。

配货部：以保证按时、按要求配送货品为主要任务和目标。严格执行市场部门的配送货计划；保证库存产品的安全、整齐、准确和完好；仓库帐卡物的一致；处理客户的退换货；及时反应库存的实际情况。

5.3.3设计中心基本职责和任务：

基本职责;把握主题、顺应潮流、产品设计、工艺确定、制作样品、搭配系列。
下设设计部；技术部。
设计中心任务:1，制订年度、季度设计计划；2，制订季度主选面料和主流色系；3，确定季度设计主题，经讨论和审批后实施；4，确定季度款式组合；5，确定产品的工艺和系列印绣花；6，确定季度宣传主题；7，提出市场流行趋势报告；8，分析上季产品和去年同季产品的销售业绩，找出产品畅销和滞销的规律；9，对设计产品进行成本预测和预控，对市场零售价格进行预测；10，对生产工厂进行技术指导；11，完善品牌的尺寸系列和造型系列。

设计部：以提供适销的产品设计为主要任务和目标，每季首先确定设计主题；其次在成本许可范围内选定当季主推面料，一般以选择4－5种针织面料、3－4种梭织面料、2－3种毛纱原料为宜；第三完成主题色系的选择，明确主流色和配色的全部选择，完成每季的颜色标准板，每季的颜色要符合流行的需要和系列的需要，选色不宜过多过杂；第四确定每季的设计大纲，确定每季的产品系列组合，每一个系列的设计中，必须考虑内外衣的搭配、上下装的搭配、男女装的搭配；第五选定配料、辅料和适合主题的印绣花系列；第六完成设计总图和分阶段上市的产品规划；第七经市场部、生产部会同讨论后，进入个别设计和打板程序。

技术部：以做好适合市场销售和适合大货生产的标准产品为主要任务和目标。根据设计组的设计，有针对性地研究面料特性和辅料特性；根据消费群体的特点，有针对性地制订工艺尺寸和造型；根据设计的要求，有针对性地确定印绣花位置；根据产品要求，有针对性地制订裁剪、缝制、整烫、水洗、后整等完整工艺；并且制作出符合要求的完整标准产品。完成样品制作以后，必须经过设计人员认可，必须经过模特试穿，才随生产工艺单移交产品部。
5.3.4行政中心基本职责和任务：
基本职责：信息管理、财务管理、人事管理、投诉处理、教育培训。

下设财务部；行政部；
行政中心任务：最大限度地为销售和产品组织服务，在人事、信息、培训、财务、行政等各方面，促进公司的业绩增长，维护公司的健康形象，保证公司的运行正常。

财务部：以加强内部核算、加速资金运行、提高经济效益为主要任务和目标。当前，财务工作以内部核算为主要任务。主要工作：所有加盟商的往来、所有加盟店的独立核算、和xx总部的内部结算、相对独立的内部帐务处理、内部成本核算、内部的财务监督。需要完成的工作：每月的内部财务报表、加盟商往来清单、各自营店利润表、xxx项目内部资产负债表和收益表，以准确反映xxx的经济活动状况，评估xxx的经济效益。

行政部：以保障xxx项目正常运行为主要任务和目标。主要负责内部人事、劳资、纪律、网管、安全、后勤；负责处理客户投诉；负责对各部门的检查考核；主持各部门的星期例会，及时交流信息，沟通部门之间的联系和协作。
6.投融资计划

Ø 建设xxx营运中心及增添部分生产设施；
Ø 增加分销渠道及市场销售终端；
Ø 增加产品的市场宣传力度；
Ø 进一步增强对新产品的研发力度。
6.1.投资估算明细
序号
预计使用项目
预计金额
单位：
万元人民币
备注
1
xxx总部基建
4000
用于建设培训中心、设计中心、营销中心、物流中心和行政中心，计15000㎡。其中：
1． 总部用房5000㎡，包括办公楼1000㎡、培训中心1500㎡、设计中心500㎡、制版中心1000㎡以及展览中心1000㎡；
2． 物流中心10000㎡，主要用于周转库房及产品配送。
目前已经征地32亩（21300㎡）并完成设计、场地平整以及主要建筑物封顶等工作。此项投资有公司自筹资金解决。
2
生产线扩建
2000
用于产品的专业化生产，已经征地53亩（35300㎡），已建26000㎡的厂房、宿舍及配套建筑，计划安装服装生产线。此项投资有公司自筹资金解决。
3
首期广告和形象
1000
用于建设期的广告支付以及聘用形象代言人。在已经发展专卖店和加盟商的地区，作区域性销售广告投入，在建设期组织5-6次大型招商会。
4
管理软件
300
目前已使用国内零售业比较先进的百胜软件，拟在此基础上进一步升级和完善，形成内部电脑管理网络。
5
物流车辆配置
200
组建公司车队，提高产品的配送能力。
6
销售通道建设
5000
全力打造销售通道。其中包括：新增开发自营专卖店40家，以平均每家50万元人民币计，共2000万元人民币；进入商场200家，以平均每家10万元人民币计，共2000万元人民币。收购现有其它品牌的销售通道1000万元。
7
备用金
500
用于其他方面的必要开支和预留公司发展备用。
8
合计
13000
其中企业自筹6000万元，融资7000万元。

6.2融资计划

6.2.1融资主体基本情况

本次项目融资主体为香港xx投资有限公司或香港xxx控股有限公司
企业目前财务状况如下：

企业财务指标汇总表 单位：万元人民币
序号
项目

1
销售收入

2
税前利润

3
总资产

4
总负债

5
净资产

6
负债率

7
净资产收益率
33.80%
28.70%
28.00%

6.2.2项目融资方式

方案一: 外方投资作为债权融资方式

方案二：外方投资作为普通股权融资方式
方案三：外方投资作为优先股权融资方式

说明：后面的财务预测及分析是以方案一为基础的，三种方案的具体的财务分析数据，只是财务指标数指略有差异，方案一也可以说明该项目的投资价值和潜力。故没有将全部三个方案展开分析。

7.财务分析
7.1财务分析编制依据及说明
Ø 原国家计委[1993]530号《建设项目经济评价方法与参数》
Ø 财政部《企业财务通则》、《企业会计准则》
Ø 财政部（92）财工字第574号《工业企业财务制度》
7.2财务分析前提
Ø 本章财务数据的原始假设条件均为苏州xx针织服装有限公司及苏州景元针织时装有限公司2005年的实测数据；
Ø 如有特别的假设条件，将在相关的表格前予以指出。
Ø 本项目计算数据及财务分析均不考虑项目公司日后通过各种方式扩大规模、降低成本费用给企业带来之超额收益。
7.3财务预测基础数据
Ø 建设期和计算期：
本项目建设期为2年，计算期为15年。
Ø 产品平均售价：
序号
服装档次
零售价（元/件）
出厂价（元/件）
预估占总销量％
1
标准货品
130
52
70
2
高端货品
330
132
20
3
促销货品
65
26
10
4
加权平均价
163.5
65.4
100

Ø 设计生产能力：
序号
服装品种
年生产能力（万件）
1
针织服装
300
2
编织毛衫
150
Ø 销售收入估算：
本项目主营产品未来15年产销量以苏州xx2004年销量作为基数，计算期的第三年至第六年在项目公司生产能力范围内按比例递增，销售价格基本维持苏州xx2005年1-10月水平，并参考2003年、2004年平均销售价格和销售量有关数据，其销售收入预测：
销售收入估算表（不含公司其它业务） 单位：万元人民币
项目名称
年度
3
4
5
6
7-15
销售收入
4000
8000
12000
20000
32000
成本费用估算：（详见附表2、附表3）
l 销售成本：参考苏州xx2003年、2004年、2005年1-10月实际平均单位成本，按销售收入的40%计算；
l 销售费用：参考苏州xx2003年、2004年、2005年1-10月实际销售费用，按销售收入的12%计算；
l 管理费用：参考苏州xx2003年、2004年、2005年1-10月实际管理费用，按销售收入的7%计算；
l 财务费用主要为借款利息，年利率按11.5%计算；流动资金银行贷款年利率按5.31%计算。
Ø 销售税金及附加费估算：
按税法规定，本项目产品销售应交纳增值税，按扣税法计税。本产品的销项税率按17％计算，销售税金包括城市维护建设税和教育费附加，税率分别为增值税的7%和3%。
本项目企业可享受国家两免三减半的税收优惠政策，即运营期前两年免收所得税，第三至第五年所得税率为15%。
Ø 利润分配：本项目利润分配遵循公司法及公司章程有关规定。
Ø 损益表：详见附表4。
Ø 现金流量表：详见附表5、附表6。
7.4清偿能力分析
借款的还款原则是：经营期各还款年应付利息计入总成本费用，应归还的利息，首先以折旧费归还，不足时用未分配利润补足。经计算得出，本项目具有较强的还贷能力。
详见附表7。
7.5财务评价指标体系
本项目财务分析评价采用动态分析评价模式，依据国家发改委颁发的《建设项目经济评价方法与参数》，并结合项目所处行业的实际情况，选取内部收益率（IRR）、财务净现值（NPV）、投资回收期以及投资利润率等指标作为评价项目财务效益的依据。
☆ 内部收益率（IRR）：本项目全部投资财务内部收益率为（所得税后）46.1%。