用友T1-商贸系列年结操作步骤.doc

广州南软服务发展部制
T1-商贸宝系列年结操作步骤

一、 年终结存的用途：
指年终结存是结存本年度所有的账本数据，将现在的结存值做为下一年的期初值，并清除经营历程。这样数据易管理，不会因时间太长而造成数据庞大。年结存可以在期初修改你的账本，不用做单据调整，但不可以更改你使用的成本算法。

二、 注意事项：
做年结存前首先备份数据，并确认备份数据的正确性。年结存后清除了明细账本。要查询去年的账本详情就必须把年结存前的备份数据恢复到另一账套中查询。

三、 操作步骤：
首先我们举个例子：比如我们公司是：“广州南软”，做账年份2011年，账套名称为“广州南软2011”，现在是要把2011年的账结转到2012年。
第一步：备份2011年数据
进入账套“广州南软2011”— 维护中心 — 数据备份 — 填写文件名和选择备份路径（如图1）— 点击备份（备份账套需要花比较长的时间）— 账套备份成功；
第二步：建立2012年账套
进入系统登录向导（账套选择界面）— 创建账套（如图2） — 此时只需在“账套名称”处填写即可（如填“广州南软2012”）— 点击空账套（创建账套需要花点时间）— 创建账套完成（如图3）；
第三步：在2012年账套中恢复2011的账套数据
进入账套“广州南软2012”— 维护中心 — 数据恢复 — 勾上本地备份文件（如图4） — 选择“广州南软2011年结前账套”备份文件 — 点击恢复 — 提示“确认其它客户端都已全部退出了吗?”— 点击确定（恢复数据需要花点时间）— 账套恢复成功 — 确定；
第四步：在2012年账套中做年结
进入账套“广州南软2012”— 钱流单据 — 年结存（如图5） — 选择结存年份（2011）— 结存终止日期（默认当前电脑系统的时间）— 点击结存 — 提示“是否确认进行本年度年结存工作？”— 确定 — 提示“在年结存前是否进行数据备份”— 确定 — 结存完毕（做完年结存后2012年账套里所有明细单据记录都会清除，只保留基本信息和2011年末总数据，这时2011年结总数据就相当于变成了2012年初数据，我们可以去根据自己现实具体情况对应地去作修改，如第五步）；
第五步：修改2012年账套的期初
进入账套“广州南软2012”— 基本信息 — 期初建账 — 期初库存商品（调整2012年年初库存商品数量）、期初现金银行（调整2012年年初现金银行存款）、期初应收应付[单位]（调整2012年年初往来单位的应收应付款）；
第六步：正式开账
检查调整完期初后可以正式再启用2012年的账套 — 基本信息 — 正式开账 — 选择开账日期 — 点击正式开账 — 开账成功 如图6（可以正常进行2012年业务）

图1：

图2：

注：创建账套时如数据库有设置密码的则需要在“管理员密码”外输入数据库密码，没有密码的只需要在“账套名称”处输入新账套的名称即可

图3：

图4

图5

图6