烟酒管理制度(1).doc

烟酒管理制度暂行规定

一、总则
1、制定目的
规范公司烟酒管理，对烟酒的购买、领用、盘点程序化
2、适用范围
本规定适应公司接待使用烟酒部门
3、办公室为本规定的监督、管理部门
二、烟酒的管理：
1、申购、入库、结算
（1﹚采购员在烟酒最低库存量时填写《物资采购申请审批单》报总经理审批后采购。来不及报批的先以电话形式向总经理请示后再行购买。
（2）采购员（由行政文员兼职）和保管员（由行政主管兼职）共同核实无误后办理入库手续登记台账，两人同时签字。
（3）依据盘点入库实际数量由采购员填报报销单据依据财务流程进行结算。
2、领用及使用
（1）各部门因工作需要对外招待时，须事先向办公室申请，经办公室核实确认后按程序办理领用手续。
（2）领用烟超过二条、酒超过两瓶的由办公室主任请示总经理批准后再行办理领用手续。
（3）领用人根据招待对象的级别确定参加人数、烟酒及饭店招待标准，填写《烟酒领用单》，经部门经理签字确认后至办公室领取。
（4）招商部因业务发生领取 (含每月规定标准领用的) 烟酒，须由部门经理、和助理、办公室主任签字后按程序领用。发生的所有烟酒费用均包含在定额费用5000元之内，月底由办公室和财务统一核算。
（5）对于领用烟酒未使用的，领用人必须在24小时内退还办公室，同时办公室要做好入库手续。
3、库存盘点：
（1）每月25日由办公室主任牵头，对库存的烟酒（入库、领用、退还等）进行检查盘点、汇总登记《月度盘点登记表》，报送总经理。
（2）保管员要时时掌握烟酒库存量的情况，在临近最低库存值时及时向办公室主任汇报，以免影响工作。
3、检查标准及记录：
（1）《烟酒领用单》禁止涂改，对于登记错误进行涂改的，须有相关责任部门经理签字确认。
（2）申购、领取及使用、退还必须严格按流程执行。
（3）各项签字必须严格执行，禁止代签。
（4）对于未事先申请、烟酒使用监管不利、造成浪费的，对责任部门的经理予以双倍经济处罚。

西安大明宫五金机电物业管理有限公司

2012年5月12日