物资计划采购管理办法范文.docx

物资计划采购治理方法范文物资计划、采购治理方法范围本方法规定了物资计划、采购工作原那么。本方法适用于公司物资计划申报部门和物资采购部门。标准性援用文件以下文件中的条款通过本方法的援用而成为本方法的条款。 但凡注日期的援用文件，其随后所有的修正单 （不包括订正的内容） 或修订版均不适用于本方法。但凡不注日期的援用文件，其最新版本适用于本方法。中华人民共和国企业国有资产法 ；中华人民共和国招标投标法 ；中华人民共和国政府采购法 ；评标委员会和评标方法暂行规定 ；术语和定义以下术语和定义适用于本方法。3.1 供方提供产品的组织或个人。3.2 采购计划针对采购对象的工作指令和内容记录。物资计划治理4.1 部门职责4.1.1 市场运营部：4.1.1.1 市场运营部是公司物资治理的职能部门， 负责物资供应链的采购、 签订合同、到货验收等组织协调和治理工作，任何部门和个人不得无计划，超计划，越权采购。假设有消费急需物资，由消费运营部负责统一组织协调。4.1.1.2 负责组织施行公司物资采购计划，按照国家、省有关招投标的法律、法规、方针政策及公司有关规定，完善物资采购的有关治理制度。4.1.1.3 负责公司物资治理体系的组织工作， 并协调、组织所属各部门申报部门物资需求计划的编制工作。4.1.1.4 配合财务部及各部门对各类物资储藏物资定额的编制和修订工作。4.1.1.5 负责各申报部门报送的各类物资计划结合库存进展综合平衡， 将修订后的各类物资采购计划及使用资金预算情况分类上报总经理， 按照总经理的指令进展组织采购。4.1.1.6 在每月的 5 日前将本单位上月的物资采购清单、 合同明细，以及各项费用（指消费运营、技术效劳、技改、研发、大修费用中的物资部分及消费维修材料费）的发生情况报送公司有关领导。4.1.1.7 按照要求负责将公司下一年度消费物资计划 （指消费运营、技改、研发、大修工程等主要物资需求计划）报送总经理。4.1.1.8 代表公司组织有关物资合同评审工作。4.1.2 消费厂研发中心 工程部4.1.2.1 是公司消费物资计划申报的主要部门， 治理操纵公司各项消费运营、 技术效劳、技改、研发、大修、维修工程的物资材料、费用的使用和工程开工竣工时间，按照各工程进度的情况安排申报物资需求计划。4.1.2.2 在公司批准下达相关部门下一年度消费运营、技改、研发、大修工程后的一个月内，按规定格式把上述工程的主要物资计划报送市场运营部。4.1.2.3 负责制定和修订原材料及设备维护所需备品备件的储藏定额， 对储藏定额的准确性和完好性负责。4.1.2.4 负责编制采购物资的技术原那么，报送到市场运营部。4.1.2.5 对物资计划的准确性、及时性、需求的数量负责。4.1.3 各需求部门4.1.3.1 负责将本部门物资计划报送供应部。 按照公司下达的工程资金使用计划按月上报部门物资计划，对本部门的物资计划的准确性、及时性负责。4.1.3.2 负责本部门物资技术原那么的编制，报送到市场运营部。4.1.4 财务部.1 负责公司物资采购计划资金的预备，按入库物资的实际费用进展支付。4.1.4.2 对物资采购工程报价单位的财务报表的完好性提供审核意见。4.1.4.3 对未经申报的计划和工程的采购费用回绝支付。4.1.5. 安环保部4.1.5.1 负责对危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 采购计划平安环保方面的事宜进展审批。4.1.5.2 并提出拟定商务合同中相关平安，环保的条款。4.1.5.3 全程监管危险类计划物资是否在申报，运输，储存，使用等方面遵守国家的法律法规及公司的相关规定。4.2 物资计划4.2.1 物资计划分为年度物资计划、月度物资计划、急件物资计划。物资采购计划是指在各部门申报的物资计划和补充库存储藏定额的根底上，结合库存综合平衡后产生的综合汇总计划。4.2.2 年度计划是工程计划，是指公司批准下达公司下一年度根底建立、消费运营、技改、科技、大修工程中的物资计划，不作为市场运营部施行采购的范围，各需求部门应将年度计划分解至月度计划中交由消费运营部采购；年度计划的申报时间应为上一年的 12 月 20 日前。4.2.3 月度计划是指月度根底建立、消费运营、技术效劳及以研发工作中使用到的物资计划或按照年度计划施行要求分解至当月的采购计划中。4.2.4 急件计划是指为了及时消除运转设备缺陷，机组设备抢修中的物资需求和采购计划。随时上报市场运营部立即采购。4.2.5 物资计划的申报 :4.2.5.1 物资计划应严格遵照实际需求量申报 , 各部门应按照各工程费用以及实际情况进展编报物资计划。 根底建立、大修物资计划或特别设备要求提早三个月申报；一般物资计划提早一个月申报；冬季及疆外物资计划提早 45 天申报。4.2.5.2 物资计划申请表内容包括物资名称、规格型号、材质、需用数量、计量单位、所属工程、参考价格及需用日期，并按照需要提供完好有效的技术材料、合格图纸和质量标准，按规定审批。4.2.5.3 各部门申报的物资计量单位应与物资库存计量单位保持一致 , 新物资计划申报的计量单位应与采购计量单位保持一致。4.2.5.4 月度物资计划：各申报部门在每月的 22 日前二个工作日一次性向消费运营部报送月度物资计划，由供应部对库存综合平衡后编制月度物资采购计划。4.2.5.5 急件物资计划的申报：要求各部门在前期做好物资计划安排， 尽量在月度计划中申报， 严格操纵急件计划申报，各部门申报计划要在备注中注明急用。 急件采购计划在抄送集总经理同时消费运营部立即组织采购。4.2.5.6 部门申报物资工作流程 ：4.2.5.6.1 消费性物资 : 申请人 - 研发中心专业负责人 - 公司分管领导4.2.5.6.2 综合类物资 : 申请人 - 所在部门负责人 - 公司分管领导4.2.5.6.3 补库类物资 : 仓管员 - 仓库主管部门 - 消费运营部负责人4.2.5.6.4 危险类物资 : ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 申请人 - 所在部门负责人 -研发中心专业负责人 - 安环保部负责人（拟定商务合同中相关平安，环保的条款，我方储存等是否可行） - 公司分管领导4.2.6 物资采购计划的编制和审核、执行4.2.6.1 消费运营部按照已审批的各类物资计划 , 核对库存及合理储藏有关信息经综合平衡后 , 汇总编制成物资采购计划表。4.2.6.2 消费运营部在每月 25 日前将经公司总经理审核后的物资月度采购计划抄报报财务资产部，财务资产部在每月 28 日前反响意见后，消费运营部落实采购。4.2.6.3 财务资产部随时核对仓库的物资库存量及合理储藏定额, 经综合平衡及时编制成补库计划汇总到公司月度物资采购申请计划一并申报。4.2.6.4 市场运营部按照批准的物资月度采购计划进展分类后采购， 对同类物资不得随意拆分后分次采购。物资采购治理5.1 物资采购的按照是按照经公司批准，由财务资产部反响后的物资计划。采购的物资价格先作市场理解 , 以防止供方串价和虚增价格。5.3 各类物资采购原那么上应采纳比质比价，合同评审的采购方式。5.4 因特别缘故不满足条件的物资采购可采纳询价采购 （包括网络采购和密封报价）、竞争性会谈、定向采购、续签合同、年度供货等方式，国家法律法规和公司另有强迫性规定的，从其规定。5.4.1 询价采购：5.4.1.1 关于同一型号规格和材料类物资及技术成熟， 对其进展价格比较即可选定厂商的消费、 综合类物资， 选取三家或以上可以提供符合采购需求、 质量和效劳的供应商。采纳最低评议价法选择价格最低的报价单位为第一候选人，由于其他缘故，未选择最低报价单位的需附说明理由，经审批后方可执行。5.4.1.2 关于同一型号规格和材料类物资及技术成熟， 对其进展价格比较即可选定厂商及技术要求不高的通用类物资，原那么上采纳最低评议价法。5.4.1.3 关于技术要求较高、技术方案差异较大的，需进展技术经济比较确定厂商的消费、综合类物资，原那么上采纳综合评估法。5.4.2 竞争性会谈：5.4.2.1 关于技术要求不高且不具备招标条件的物资， 可与被邀请厂商进展面对面会谈，以降低采购本钱的，可采纳竞争性会谈的采购方式。5.4.3 定向采购和续签合同：5.4.3.1 关于重要系统或重要设备，考虑设备统一性等缘故，计划申报部门要求使用同一品牌的物资采购，可采纳定向采购或续签合同方式。5.4.3.2 关于拟采纳指定品牌定向采购的物资，由计划申报部门在申报物资计划的同时，应提供经部门签字的定向采购的申请。5.4.3.3 拟采纳续签合同方式采购的物资，由消费运营部提供经部门签字的续签合同申请。5.4.4 年度供货 ：5.4.4.1 对技术要求不高、年需用量稳定、需分批供货的消耗性物资，可采纳年度供货的方式采购。5.4.4.2 由消费运营部分类列出相关物资名称，提出年度供货申请。5.4.5 上述各类采购方式所需的询价文件及其评审、及其推荐等参照公司手册及程序文件执行。5.5 合格供方名单的选择 :5.5.1 供方的选择一般应按照已经批准的合格供方名录内进展选择供应商，未在合格供方名录内的，经评审后进展增添。5.6 物资采购施行程序：5.6.2 询价采购：5.6.2.1 由消费运营部按照采购计划与供方联络。当报价截止后，由消费运营部通知公司合同评审工作小组， 对报价及相关附件进展整理讨论后写出比选报告，交公司总经理审批同意后进展采购。5.7.2.2 合同金额十万元以下的采购， 交消费运营部负责人申报经总经理审批同意后进展采购。5.7.3 定向采购和续签合同采购：5.7.3.1 对采纳定向采购（单一供应商）和续签合同方式进展采购的物资，由消费运营部按照采购计划与供方联络。 当报价截止后， 由消费运营部通知公司合同评审工作小组， 由合同评审工作小组对其报价及相关附件等进展商务技术评审，对评审结果进展整理后， 交公司总经理审批同意后进展采购。5.7.4 年度供货采购 :5.7.4.1 由消费运营部按照公司总经理审批同意的采购计划与供方联络，假设是定点供应的，经总经理审批同意后由消费运营部负责安排签订年度供货协议，并按询价采购施行程序执行。5.7.4.3 年度供货协议一年一签。5.7.5 急件物资计划的采购：5.7.5.1 急件物资计划由物资计划申报部门及时向公司领导汇报后， 由消费运营部立即组织采购，但物资计划申报部门事后审批流程。5.7.5.2 急件物资采购时，采购员可以采纳询价采购的方式向原消费厂家（厂家代理商）或在合格供方名录内选择相关供应商采购。 并按照程序按签合同。5.7.5.3 对采购的急件物资，原那么上按当年最新历史采购价进展采购；对价格增高或初次采购的急件物资，应与供方进展会谈。到货验收6.1 验收治理6.1.1 物资到货后按照物资计划，合同条款和质量标准，在规定的时间内完成验收工作并做好记录。 物资的到货验收工作由各计划提请部门组织施行，相关部门予以配合。6.1.2 物资验收要做到单物相符，数量无误，外观完好，配套齐全，材料完好。需要进展质量检验的，必须具有国家认可的质量检验部门出具的检验合格报告。化工料需要理化指标检测的， 供货方应提供相应的检测报告或由研发中心检测合格后，方可入库或投入使用。6.1.3 验收程序为：核对相关单据 - 数量验收 - 质量验收 - 入库或不合格品处理 6.1.4 各部门严格执行按计划采购单收料， 对无计划的到物资资， 应予以回绝并及时向消费运营部反响。6.1.5 觉察短缺，损坏或其他征询题，应做好记录，由送货人签字认可，交由消费治理部及时办理查询，索赔手续。6.1.6 物资交接后，妥善保管，因保管不善造成物资丧失，损坏或其他征询题的，由收料部门负责。6.2 验收方式6.2.1 核对物资计划，查验合格证，质量证明书，产品说明书，装箱单，磅码单等随货材料。随机配件和工具，技术材料是否齐全配套；物资的质量检验证明，配套物资的装箱清单等。6.2.2 需要开箱验收的，一律使用开箱工具开箱启封，应保证不损坏物资的原包装物，验收后应恢复原包装。6.2.3 凭计划申请对物资的品名，规格，型号，数量，外观等进展验收并做好验收记录。需过磅，检尺计量的应全部过磅，检尺；需清点件数的应全部清点；成套物资的验收以附件清单进展全部配套验收。6.2.4 质量验收必须按有关技术标准进展。供货单位随产品带来的产品合格证，产品说明书，产质量量检验证明和其他技术材料可作为参考按照。6.2.5 验收工作应迅速及时，以便觉察征询题及时处理，防止经济损失。小件，零星及贵重物资在当天完成， 成批物资 2 日以内，有特别要求的物资， 应在规定的验收期内完成，需研发中心质检的物资应在到货后1 日内送检，3 日内完成质检，验收工作的及时有效率应到达 100%。6.2.6 工程工程的验收应由消费运营部财务资产部组织公司相关部门按合同逐项验收，验收结果报公司领导。6.2.7 涉及到危险类物资 ( 易燃、爆炸、剧毒品 ) 验收，由计划提请部门第一时间通知安环保部，由安环保部全程监管验货入库过程。6.3 回绝验收6.3.1 不具有国家规定的消费许可证，又没有国家授权或技术监视部门出具的有效证件，不能验收。6.3.2无计划，超计划物资不能验收。6.3.3 无合格证，质检证等质量合格证明文件的物资。6.3.3 验收中觉察数量短缺，质量残次，部分损坏，不配套，污染等情况，分别按索赔，查询，运耗，事故等处理。6.3.4 验收完毕后，库管员要填写入库物资验收记录，验收合格的物资按规定及时办理入库，建卡立账6.4 验收征询题处理6.4.1 必要证件不齐时，应将物资作为待验收物资处理，物资单独存放，临时妥善保管；报消费运营部尽快通知供应商提供材料，待材料齐全后在验收入库。6.4.2 数量不符时，将情况及时反响消费运营部，由消费运营部联络供应商予以处理。6.4.3 规格，质量不符合计划要求的，报消费运营部，经检查核实，物资作为不合格品处理。 6.4.4 待查物资应单独存放，按照查询结果进展处理。6.5 不合格品处理程序为：确认- 消费运营部 - 供应商 - 换货或退货-重新验货入库付款6.1 每月由财务资产部提供付款额度。6.2 消费运营部填写付款申请递交财务资产部。6.3 财务资产部负责人按照付款事项核查计划申报审批， 合同条款确认无误后签字报总经理。6.4 总经理审批签字后付款。6.5 确需现款购置的物资由市场运营部与财务资产部沟通后按规定报总经理批准后执行。检查与考核7.1 由财务部，消费运营部会同相关部门对执行情况进展不定期检查 ,对违犯本制度的部门按公司奖惩考核方法的有关内容提出考核意见，并报送政府采购合同甲 方：_乙 方：_签订日期：_年_月_日甲方（需方）：乙方（供方）：通过双方友好协商，按照中华人民共和国合同法，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。一、交货时间及地点1交货时间：（投标文件承诺时间）。假设延期交货，乙方每天应向甲方缴纳延期额的千分之一作为罚金。因不可抗拒力所导致的交货、效劳及付款延迟等按照中华人民共和国合同法有关条文处理。二、产品清单及付款方式设备名称设备型号数量单价（元）合计（元）中标总价格（大写）：付款方式全部设备验收合格后的七日内，甲方向乙方支付合同总金额的即元人民币整。假设延期付款，甲方每天应向乙方缴纳延期额的千分之一作为罚金。合同总金额的余款即元人民币作为质保金，假设设备运转正常，质保金在验收完成一年后的七日内一次性无息给付。2交货地点：送货上门，安装调试。三、保修条款乙方针对本工程的售后效劳保修措施祥述（投标文件承诺内容）。下例情况不属保修范围：1不可抗力引起的损害；2用户电力系统缺点（如接地不良、电压超过规定范围等）引起的损坏；3用户私自维修引起的损坏；4用户自行造成的机械损坏（用户正常使用除外）；5其它不属于供应商负担的保修事宜。四、相关权利及义务1甲方收到乙方设备后，乙方应在政府采购治理办公室、监察审计部门、政府采购中心的共同监视下及时验收，验收时可对不符合合同要求及评标样本的设备或产品回绝接收；2甲方有权监视乙方对所交付设备进展安装调试，并督导完成；3甲方有权监视乙方的售后效劳，并对乙方的售后效劳不符合合同要求时加以指出乃至追查合同责任；4甲方在合同规定期限内履行付款责任；5甲方在乙方进展安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；6甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；7乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；8乙方有权在施行安装调试时，提出符合情理的协助要求；9双方指定联络人，所有保修过程均应由双方经手人签字纪录。五、争议双方本着友好合作的态度，对合同履行过程中发生的违约行为进展及时的协商处理，如不能协商处理可通过法律诉讼处理。六、其它1本合同一式四份，甲乙双方各执一份，政府采购治理办公室一份，政府采购中心一份；2本合同自签订之日起生效；3本工程的招标文件、投标文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；4其它未尽事宜，由双方友好协商处理，并参照中华人民共和国合同法有关条款执行。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：年月日年月日签订地点：签订地点：