论电力工程项目管理的法人治理规章制度 .docx

论电力工程项目管理的法人治理制度
福建通用恒兴电气工程有限公司
1项目工作管理制度
一、项目材料管理制度
1材料采购分工
1.1材料全部由公司采购部采购；但零星材料可由项目直接采购；
1.2材料采购的原则：
1.2.1设备由公司采购
1.2.2常用材料及单次采购在元以上的材料由公司采购
1.2.3非常用材料且单批采购在元以下材料由项目采购。
1.2.4公司权限主管指定采购时；
1.3材料采购总体流程：
1.3.1流程描述：提交采购计划→比价会签→合同签订→采购→付款申请
2项目材料计划管理：
2.1项目总体材料计划
2.1.1项目材料总计划在施工图纸会部出完后两周内完成；由项目生产经理负责督促；
2.1.2项目过程中常用材料采购计划要至少提前3天提出，非常用材料及设备需求计划
依据实际情况进行确定。
2.1.3提交和报送的流程：a施工员提出材料的总体计划→b预算员→c项目经理→d工
程中心
2.1.4审核要点：
a.由项目施工员负责填写材料计划表，如果有需要加工定做的料具，应附图纸并注
明要求。（作为总体材料控制和管理的依据，不作为材料供应合同签订的依据）。
b.预算角度的审核
2.1.5项目如有变更等需要追加材料设备，程序同上，但同时必须有业主的变更通知或
图纸等支持性文件。
2.2项目自行采购工程材料的计划
2.2.1提交流程：a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目经理审核→
→d权限主管→e项目材料员→f项目采购员
2.2.2审核要点：
a.项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，
应提前；项目施工员填写物资申购单时应结合项目总体计划进行。
b.c.
d.
e.预算员审核项目经理审核复核数量、质量材料员与库存核对
f.采购员采购
2.2.3相关表单
物资申购单
2.3由公司采购部采购的材料设备计划
2.3.1提交流程：a项目施工员提交采购计划→b项目预算员审核→c项目经理审核→d
成本管理部→e权限主管→f公司采购部分配采购任务
2.3.2审核要点：
a.项目施工员填写物资申购表，应考虑材料采购的周期及突发性因素的影响，
应提前；
b.审核
c.审核
d.审核计划数量、质量，控制在总体材料计划之内
e.审批
f.准备采购
注。项目提交计划时，原则上材料以70～80%来申购，避免材料剩余，针对贵重材料超出80%以上的需慎重计划。
2.4行政办公用品申购：
2.4.1行政办公用品一般每半月申购一次，流程如下：
2.4.1.1统计项目行政办公共用品→项目经理审核（或权限内的审批）→公司权限
主管审批→出纳预支→支票或现金支付→报销
2.4.2特殊情况下办公用品申购：
2.4.2.1提交计划→项目经理或公司副总经理同意（根据权限划分）→后勤人员直
接购买→补办手续
3材料、设备定价及确认
3.1如有关材料、设备原在我们合同范围之内，但业主/甲方想自己购买，不由项目采购时，
项目部应及时向公司汇报。
3.2一般要求：
3.2.1材料设备按标单的要求确定其品牌，如果标单没有具体要求，则按国内中高档次
名牌产品，应根据市场的调研，每种产品至少选择3家符合国家要求的中高档品
牌的产品比价。
3.2.2项目部所报材料、设备，应有一定的竞争力，在同等质量及品牌下，选择价格较
低的材料、设备报给甲方。
3.3需甲方核准的材料、设备：
项目经理应根据工地实际需用提出计划，在使用前一月或更长时间报送甲方审批
确认，避免因甲方审批而延误材料采购
4材料设备的比价会签流程：
4.1.1流程：a采购经办人→b项目经理→c采购管理部→d成本管理部→e财务部→f
公司副总经理→g权限主管→h采购员
4.1.2审核要点：
a.采购经办人询价，至少三家厂商同品牌材料比价议价，填写采购会签单
b.确认质量要求、品牌及数量并审核质量品牌及是否满足施工之需要
c.采购部审核材料价格，与市场同类型材料比较，力求选择质量满足要求、价
格和付款条件均较好的供应商。
d.成本管理部审核价格是否超过成本价
e.财务部材料会计审核是否超出合同价
f.审核及权限内的审批
g.审批
h.采购（可以是公司采购部，或者是项目）[根据会签价格及采购材料确定]
4.1.3说明：
54.1.3.1公司采购信息员负责比价会签流程的跟踪，并在完成后通知采购经办人或传真至项目部。材料、设备验收：
5.1采购员或供应商将材料送至工地，由材料员、项目施工员、质检员共同验收（一般材
料材料员验收即可），并在收料报告上签字。材料员主要负责材料的数量及材料外观验收，项目施工员主要监管材料的数量及材料内在质量评估验收。主要材料需经现场监理工程师确认签字（具体情况视现场实际情况而定，材料设备报验由项目经理指派专人进行，一般情况下由采购员负责报验工作）。
5.2进入现场的材料应有生产厂家的材质证明（包括厂名、品种、出厂日期、出厂编号、
试验检验单）、出厂合格证、材料销售许可证。要求复检的材料要有取样送检证明报告。新材料未经试验鉴定，不得用于工程中。现场配置的材料应经试配，使用前应经认证。
5.3对进场的材料发现质量不合格，应做出标识，应挂上“不合格物资”标牌，及时通知
采购员及项目经理，联系解决。
5.
45.
55.6
5.7设备及技术含量较高的材料，项目经理应亲自组织验收，设备验收时，应由项目施工员填写设备开箱检验记录，同时请供应商签字确认。材料员开具收料报告单，应对照实物开具，不得补开或根据送货清单开具。班组自行采购的辅材的验收：由班组报送相关资料，项目质检员材料员把关质量并填写验收记录。（无需针对每种材料，由项目列出必须之清单）
6材料领用
6.1材料领用流程：班组申领→项目施工员开出限额领料单→材料员核对签字→办出库手
续。由现场工程师批条限额领用，按以下制度执行。
6.1.1由负责施工的项目施工员，根据现场施工进度、施工预算和材料消耗定额签发限额领料单，材料员凭单发料。
6.1.2无限额领料单，材料员有权停止发料，由此影响施工生产应由现场工程师负责。
特殊情况急需用材料的，由项目经理同意后发料，但事后应按正常程序补办手续。
6.1.3班组用料超过限额数时，材料员应及时通知现场工程师查核原因。属工程量增加
的，增补工程量及限额领料数量；属操作浪费的，浪费部分的费用需相应从班组
中扣除，办理手续后再补发材料。
6.1.4限额领料单随同施工任务单当月同时结算，已领未用材料要办理退料手续。在结
算的同时应与班组办理余料退库手续。
6.1.5班组使用材料按照节约有奖、浪费赔偿的原则。主材节约按预算消耗量，节约部
分30％奖励班组，浪费部分100％扣罚班组。奖罚节约或浪费的材料单价，按项
目与班组的合同单价计算。
6.2现场施工员负责对班组的材料使用进行监督和管理。
7材料保管
7.1建立健全材料出入库台帐，库存材料帐物相符，材料员应时时进行核对，保证帐物相
符。
7.2所有型钢分类堆码并挂标识牌。
7.3其他材料分类标识、入库管理。
7.4材料仓库严禁闲人入内。
7.5由项目部组织每半月进行一次材料盘点及核算工作，并将盘点结果做入材料帐。
8材料台帐
8.1材料申购（申领）单一式四份：材料员/项目施工员/采购员/各留一份，审核联由材料
员整理，每月最后一天汇总收册，电子邮件传回公司成本管理部。
8.2材料员台帐：根据材料品名、规格、型号分类建立材料台帐（同时做电子档，样表见
附后之“项目材料汇总表”），根据材料进出逐笔登录，每日结出库存量，每月末结出本月购入、发出、结存量，并编制盘点表，同实物核实（采购员、材料员共同核对），当月结出盘盈盘亏，视责任办理相关手续及收料报告单及出库单第一联寄回公司。购入材料时，须在摘要栏中体现供货方名称及“收材料报告单”号，领用材料时，须在摘要栏中体现领用班组及“出库单”号。
9废料处理
废料集中处理，由材料员、采购员根据现场实际情况提出，由项目经理报公司相关部门及权限主管批准后处理，出纳员负责将废料收入缴交公司财务部。
废料需填写报废单，并将处理情况书面上报公司工程中心，需项目经理、项目施工员、项目材料员、项目采购员参与，并在处理情况上会签。
任何人不得私自将废料处理所得收入截留使用，否则按贪污公款处理。
二、项目资金管理制度
1项目设出纳员（或指定专人），在权限范围内负责项目资金的管理，协助项目经理保证资金周转。公司财务部负责对项目出纳员进行培训和指导
2项目经理负责项目部一切费用初审。
3项目出纳应严格按公司财务管理制度、总务管理制度、及本项目管理制度的规定进行费用报销。
4货币资金管理范围：
4.1项目备用金：8000.00元，（项目出纳申请和保管）
4.2项目采购为2000.00元。（从项目备用金中预支）
5建立账册：
5.1现金。由出纳建立现金日记账，根据每日发生现金收付业务，逐日逐笔登入账册，日清月结，每日与库存现金核对。
5.2报表。每月初第一天由出纳编制资金平衡表，报项目经理后，随票据统一寄回工程中心，工程中心审核后，原件送至财务部。
5.3对帐。每月初出纳与公司财务部核对现金余额。
月资金平衡表
项目名称：年月日单位：元
6资金管理：
6.1仅限本公司员工使用，不含班组一切费用。
6.2项目备用金用于支付项目间接费用开支及零星材料低于2000元的材料开支（需权限主管
批准），超出2000元以上的材料费用支付由项目填写付款申请，公司批准后公司财务支付。
6.3借款。本借款均属公务借款，私务均不能借支。
6.3.1采购员借款。根据采购任务（采购合同）的额度大小和采购预付款项的需要，由项目经理审核后，出纳即可预付。
6.3.2事项。借款使用应专款专用，项目部的人员的借款不得超出项目经理的借款金额。采购借款均由采购员负责借款（含办公用品、材料）。项目部的间接费用（房租、水电费、运费等）均由出纳直接支付。项目经理的借款主要用于招待费用及其他出纳不能办理的应急费用。其他员工一般不允许借款代办公务，特殊情况出纳无法办理时，可电话请示项目经理后借款，借款的限额参照借款规定。
6.3.3项目员工预借支款项，须将上笔借款报销冲抵完毕后方可再借支，否则出纳员不予再借支。
6.4费用：
6.4.1房租、水电费。由项目经理初审签字后，由项目出纳员直接支付。
6.4.2交通费。员工在业务完成后即报销，项目经理审核，出纳即可支付。原则上员工只乘坐公交车外出办事（无公共汽车的可乘摩托车，符合规定的特殊情况需乘出租车应请示项目经理同意）。
6.4.3手机费。项目开工后由项目经理拟定出项目部所需使用手机人数，按标准包干使用，话费的分配项目经理可在总额固定的前提下作适当调整，报公司工程中心审批后执行。以后按月报销，项目经理审核，出纳即可支付。手机卡费用由公司报销，手机自备。
6.4.4差旅费：项目经理、员工因工作需要回公司，原则上报销来回汽车、火车硬卧票
6.4.5工资及工地补贴。项目部每月底将上月的考勤传回公司施工管理部，工资及工地补贴由公司财务统一支付。
6.4.6邮电费。含电话费、邮寄费。话费由项目经理签字初审后，出纳员按月打出话费发票报销（不应超出即定标准）。
6.4.7办公用品费：单次200元以下，项目经理审批，单次200元以上，公司副总经理审批或公司权限主管批准；
6.4.8招待费。当月单次元以下且累计以下，项目经理决定；单次在元以上累计元以上公司副总经理批准，当月累计超过元时，需另报公司总经理批准。
6.4.9票据张贴。本公司员工的日常费用，须将票据张贴完整，交项目经理初审签字，其它按公司报销程序。并于每月15日、30日寄回公司。
6.4.10项目办公行政用品报销时，需附上经权限主管审批的物资申购单及收料报告单。
6.4.11其他。由出纳员直接请示公司副总经理，方可支付。
6.4.12项目出纳代付之金额不视为最终之报销作业，项目出纳必须认真审核票据金额并保证费用的支付符合各项制度规定，否则责任由项目出纳负责。
6.5材料付款程序：
6.5.1材料采购付款原则上尽量以转账/电汇支付；
6.5.2材料付款程序：
6.5.2.1流程如下。采购主办人做付款申请→项目经理→采购管理部→财务部→公司副总经理→权限主管审批→出纳付款。
6.6项目出纳备用金仅限于项目日常费用报销及其他间接费用的报销，
6.7紧急情况下的付款
6.7.1所有的原始单据必须按以下流程办理：项目部→总部工程中心→总部财务部
6.7.2说明：辅材是指那些大宗的没有承包给班组的部分（如角钢、螺杆、法兰片等），
6.7.3以上程序无法执行，应报工程中心批准后变通执行。
7备用金申请。由出纳员申报备用金申请，加附上笔资金使用清单，报项目经理签审后传真回公司财务部，由公司视资金情况拨付资金。
8分包或班组进度款支付。根据合同条款进行。
9项目资金管理实行“收支两条线”管理办法。即项目工程款回收后全额转入公司账户，项目各项支出由公司按计划统一支付。
10项目超出100元的非易损耗办公用品均视为固定资产，由出纳负责登记发放。
三、项目机械设备管理制度
1总则
1.1机械设备管理是项目生产要素和施工过程管理的重要组成部分，必须做好工程项目机
械设备的优化配置与动态管理，合理使用机械，做好维修保养，严格按操作规程操作，确保安全运行。
1.2机械设备的管理应严格按国家要求、机械设备随机附带的操作规程及维修保养说明和
公司有关规定执行。
2机械设备使用管理
2.1项目经理指定专人（机械设备管理员）负责进行项目机械设备的管理，履行岗位职责，
项目经理负领导责任。
2.2机械设备管理员必须坚持“三定”（定人、定机、定岗位）制度、交接班制度和每周检
查制度，填写机械设备交接班记录；并填写机械设备周检记录，每周检查一次。
2.3作业人员严格遵守操作规程，机械操作人员负责机械设备的日常保养，做好“十字”
（清洁，润滑、调整、紧固、防腐）作业，维修人员负责机械设备的维护和修理；填写机械设备维修记录、机械设备保养记录，确保机械设备良好正常运转，不得失修、失保、带病作业。
2.4机械设备安放场地应平整、清洁、无障碍物、排水良好，操作棚以及临时施工用电架
设和配电装置应符合现场文明施工的要求。
2.5项目机管员每月填写一次机械设备管理台帐（如有变更），并在机械设备有闲置时将情
况报告总部工程中心，以便公司合理调配。
3机械设备安全管理
3.1机械设备投入使用前必须按原厂使用说明书的要求进行试运转，并填写试验记录，试
验合格，办理验收交接手续后方可使用。
3.2机械设备的各种限位开关、安全保护装置应齐全、灵敏、可靠，做到一机、一闸、一
漏、一箱。
3.3机械设备旁应悬挂岗位责任制、安全操作规程和责任人标牌。
3.4主要机械设备操作人员、指挥人员必须经项目机械管理员培训，由项目经理部对机械
操作人员进行入场安全教育及上岗安全交底；
3.5发生机械设备事故应及时向项目经理报告，并保护现场。
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