后勤工作管理规章制度细则.docx

后勤工作管理制度 为认真贯彻执行国家财经政策和法规，规范学校后勤管理工作，强化后勤监督，确保后勤工作稳定、有序、合法运转，开源节流，消赤减债，充分发挥学校资金使用效益，有效地为学校教育教学工作服务，为师生生活服务。同时也为了增加后勤工作透明度，实现学校民主管理的目的。根据上级有关文件规定，结合我校实际，特制定本管理制度。 一、采购工作 学校坚持采购工作执行专人采购，领导监管的原则，非采购人员不得私自采购物品。采购必须坚持需用、实用、够用的原则，采购前，由采购员造好采购计划，经主管领导同意，方可执行；采购时必须填写好学校物资采购双联单（学校一份、供货商一份），当面议价，核算好金额，供货商和采购员签字；采购回校后，经实物验收人签字，再由主管领导核实签字，四要素齐全，采购方能生效；供货商结帐必须凭采购单，与采购员当面核实后再填写税务票，凡无学校正式采购单的采购行为，财会处不予报销。 二、差旅费报销 1、公务出差必须经学校校长派遣，持出差派遣单出差，回校后由学校财会处审验填写差旅费报销单，校长签字后方可报销。 2、凡个人学习、进修或职称上岗培训，除有举办单位文件规定外，一律不报销学习费用及差旅费。 3、在事发后一周内报销，过期不予报销。 三、会议、来人接待工作 1、凡教育主管部门或当地党委、政府在学校召开会议，会议接待按文件规定执行。 2、凡学校在本校召开的会议，按每人4.00元的工作餐安排参会人员的生活。 3、学校派出到校外参加会议，凡收会务费并报销的，一律不再报销生活补助。 4、不论校内校外就餐，应由接待领导如实填写好来客接待就餐单，安排就餐时，应严格控制接待标准。在校内就餐按本校每人8.00元标准安排，来客每人10.00元标准安排；在校外就餐，本校人员按每人12.00元标准安排，来客接待县级及以上按每人20.00元标准安排，若超过接待标准的部分由负责接待的领导个人承担。 6、学校应严格控制外出发生的接待费，年接待费总额应控制在1.5万元以内，接待费应分开设置会计明细科目，杜绝巧立项目转移，隐瞒接待费开支。 四、伙食团工作 伙食团长是伙食团的直接管理者和责任人，应负责安排和协调伙食团炊事员的各项工作，千方百计办好师生生活，不断提高服务质量，让家长放心，让师生满意。要做好伙食团的采购、收粮、保管、划帐、利润核算、卫生安全、养猪等管理工作。严格按照有关管理制度规范运作，随时接受学校领导的查询、审核。 1、收管工作。收取学生大米时必须如实给学生开具收据，并保留存根作为入库依据备查。炊事员领取物资时，必须填写好物资出库单，做好出库交接手续。按期核对清理大米的入库、出库及库存情况。管理好伙食团各类财产，做到物品存放规范，符合国家卫生安全要求。 2、划帐核算工作。按月逐日分顿填写好伙食团学生消费明细表。核算好成本及利润，保证服务、创收双赢。及时向财会处移交出库清单。保管好采购原始凭证，做到伙食团收支数据与财会处相符。 3、卫生安全工作。随时查看所辖工作环境的卫生安全工作，发现安全隐患必须及时报告，并负责实施处理。随时监督水、电、火、饭、菜及其它物资卫生安全状况。督促炊事员做好卫生安全工作，定时消毒，定期除“四害”，有效预防事故发生。 4、办好养猪场。生猪饲养场是学校创收的一大经济实体，也是为师生提供优质肉食品的来源地，学校将采取激励措施，办好养猪场，让它发挥更大的作用。学校提供设施设备，饲料地和买猪成本。团长和采购员负责购买，炊事员负责饲养。按学期核算利润。每学期按五个月计算，每个月提取利润300.00元作为饲养员的劳动报酬。 五、报账员工作 报账员要严格遵守和执行财务管理有关政策法规，严守工作纪律，认真履行岗位职责，努力提高工作效率和工作质量。 1、作好现金日记账和备忘账，如实反映学校财务状况，真实、准确、及时地为领导提供财务信息。 2、办理报账事务时，按照实事求是的原则，严格审核原始凭证是否符合制度规定，拒绝受理违反财经纪律的经济事项。 3、参与企业经营管理，分析、制定内部管理方案，为企业经营决策提供真实可靠的数据资料。 4、把握财务收支，管理资产物资，为学校理好财。 5、严格控制现金支付额度，按规定范围使用现金。 6、现金收入必须按时存入银行专户、不得坐收坐支现金。 7、按期结清班级费用，不得拖欠。 8、不得公款私借，不得假造用途套取现金，不得以白条抵库。 9、保守本单位财务机密，除法律规定和单位领导同意外，不得向外界泄露本单位财务信息。