货物进出库管理规章制度1726272[模版] .docx

货物进出库管理制度1726272[模版]
xx有限公司材料物资出入库管理制度
为规范公司采购及物品领用，有效掌握公司库存材料，尽可能节约资金，特制订本规定。
一、采购物资到厂后，采购员应及时通知使用部门验收，并在供货单上签字。随后办理入库手续，其程序具体规定如下：
1、采购员判明来货属采购物资后，应会同物品申请部门人员对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量。认真检查供货单位发票（符合国家税务规定）、发货明细表、质保书、使用说明书，并核对公司领导批准的采购计划。
2、验收合格后，各方在供货单上签字方可入库。
3、物品入库时，采购员应该认真填写入库单，标明物品名称、规格型号、数量等信息，经库管员检查核对后，办理入库，双方签字。
4、入库单一式三联，库管员留存一份，用于记录库存数量账，采购员存留一份用于核对，采购员交财务部一份，用于财务核算费用。
5、库管员对入库材料应及时入帐，确保账实相符。
6、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单。
二、库房管理员应严格把关，下列情况不准入库：
1）无公司领导批准采购的。
2）与合同订货单计划不符的。
3）违反公司规定，没按规定进货渠道采购的。
4）质量不合格，验收人员未在供货单上签字的。
三、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，库管员要赴现场察看后办理入库和领料手续。
四、物资验收后一段时间内若发现问题，库管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
五、物资保管与保养
1、根据不同类别、形状、特点、用途分库分区;保管要做到“三清”，“二齐”摆放。
三清：材料清、数量清、规格清
二齐：摆放整齐、库容整齐
六、物资出库管理
1、库管员发料应按主管部门批准的领料单及计划限额进行发料，物资发放应视生产需要。
2、对退货物资由领料单位办理，并做好登记，冲帐手续。
3、要注意审查各种领料单的合法性，有下列情形之一者，不准出库。
1）、凭单印签不符不全，批准手续不符
2）、凭单字据不清或被涂改
3）未验收入库物资
4、实行先进先出，后进后出。领料单实行一料一单。
其出库程序如下：
领料员填写领料单部门领导签字主管总监签字仓库管理员签字发料
领料单一式三份，库管员存留一份用于记帐；使用单位存一份，报财务一份，用于核算车间成本。
四、清仓盘点和盘盈、盘亏、报废处理。
1、保管员应坚持实地盘点法，每月对库存物品进行全面盘点，盘点应做到：
1）、盘点时发现盈或亏应重复一次，重新核实，并分析原因，提出改进意见或措施，做好记录。如盈亏属实，应查明原因，报财务调整帐务。
2）、检查安全防火设施和措施器材等，发现问题及时向领导汇报并采取防范措施。
五、帐务处理
1、保管员应建立材料帐，并按规定项目仔细记好帐目。
2、记帐要认真，帐、卡、物三相符，材料收支与结存要保持平衡。
六、相关要求
1）实行交旧领新（工具、电器，电机等）
2）员工工种变动调离时，所领（借）的工、器具应退回仓库，办理退料手续。
3）报废物资、仓储容器、废料的处理。任何部门、任何人无权擅自处理，应由物资管理部门负责人指定专人处理，收入均归公司财务部门入帐。
xx有限公司2017年8月19日