材料管理规章制度(试行稿).docx

材料管理制度(试行稿) 材料管理制度（试行稿） 第一章总则 第一条为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度。 第二条本制度适用于池州地华旅游发展有限公司装饰材料管理。 第二章细则 第三条材料的验收入库 1.材料的采购参照池州地华采购流程管理制度执行。（池地制字20091号） 2.验收入库时，必须要有保管人员、监理人员和采购人员、工程人员签名，验收完毕当即填制材料入库单一式四联： 第一联仓库联，由仓库保管员留存。 第二联财务联，仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐，以便盘点核对。 第三联客户联，仓库保管员开完入库单，由采购员负责填写采购计划编号，若为计划外采购，则填写请购单编号。采购员应在月底前将当月入库单客户联，连同发票到财务报帐（附采购申 请），办理付款手续。 第四联监理联，由监理工程师留存。 3.仓库保管员填写入库单时，应确保品名规格及供应商名称完整正确，数量和金额准确无误，字迹端正无涂改。具体要求如下： 必填项。日期、供应商名称、采购计划或请购单编号（该项由采购员告知）、品名、规格、交货数量、合格数量、实收数量、单位、单价、金额、仓管员、采购员、监理员、工程师。 4.材料入库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记入库时间、数量，并结出结余数量。 5.验收地点原则上在仓库进行，某些不必或不能存放在仓库的可以在特定地点进行。 第四条材料的领用出库 领料时，由工程处工程师填写领料单，经工程处负责人签字同意（工程处负责人应在领料单物资名称栏未填满处划线注销），具体要求如下： 必填项。日期、领料部门、施工部位、物资名称、规格型号、单位、请领数量（不得涂改）、领料人、批准人一栏。 1.领料人将二联领料单交仓库，仓库保管员按上述要求，根据库存数量填写实发数量并签字确认，当领料人填写的计量单位 与仓库不一致的，仓库保管员应在备注栏内填写按仓库计量单位换算的实发数量。 2.保管人员根据领料单及时做出出库单，出库单一式四联。第一联存根联，由仓库保管员留存。 第二联财务联，仓库保管员每周及时将该联交给财务部门登记存货帐，以便盘点核对。 第三联仓库联，由仓库保管员装订成册留存备查 第四联客户联，由各施工方每月将该联装订成册，工程结算时待查。 3、材料领用的数量坚持用多少领多少的原则，当天用当天领，一旦发现超领而未及时退库保证资产安全，处罚领料人和工程部负责人。 4、材料出库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记出库时间、数量，并结出结余数量。 5、仓库保管员应及时将第三联登存货帐，第四联交还领料单位。 第五条材料的统计与保管一、材料的统计要求仓库保管员： 1.认真执行上述入库、出库过程中的相应职责。 2.仓库保管员一般应按照领料单上请领数量发料，发料数不得超过请领数。 3.发料时，仓库保管员需凭手续完备、签字完整的领料单发料。 4.材料的管理以自然月份为1个月（上月29号本月28号），仓库保管员月中需每周及时将入库单和出库单财务联交财务做帐，每月底必须将当月入库单和出库单交全。 5.材料的入库单、出库单仓库联必须按月收集装订，妥善保管。 财务部门： 1.及时将仓库保管员交来的入库单、出库单入帐。 2.采购员交来材料入库单第四联及发票办理报销手续后，给予挂入应付帐款或付款。 3.采购员当月未予及时报帐的入库单，凭入库单财务联暂估入帐。 4.月底结帐后，在下月5号之前审核完毕当月库存进出明细表。 5.材料的分类编码规则根据财务软件存货管理档案进行编码。 二、材料的保管要求 仓库保管员负责保管的实物包括库存材料和需仓库代为保管的材料。材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片，货位应分区分类存放，库内应设有平面布置图。在保管过程中应做到： 1.所有库存材料必须按照规定分门别类摆放整齐（有特殊要求的从其规定）。 2.同一材料按入库时间先后顺货架由外向里摆放。 3.物品与物品之间留有合理的间隔空间。 4.易燃易爆、腐蚀性、易损坏物品应与一般物品分开集中摆放。 5.对玻璃、贵重物品应小心轻放、防挤防压。 6.做好仓库的防火、防潮、防盗工作。 7.下班或离开仓库时应将仓库门窗关锁好，闲人免入仓库。 8.仓库内禁止摆放私人物品。 三、材料卡片的登记与保管 材料卡片要求反映的基本内容有。物资编号、物资名称、（出入库）日期、入库数、发出数、结存数。 1.购入材料不存入仓库而直拨领用部门的可不登记材料卡片。 2.材料入库和出库后，仓库保管员应在对应的材料卡片上登记时间、数量，并结出结余数量。 3.仓库保管员应保证仓库内每样材料都有一张材料卡片，对新入库的材料应及时填列材料卡片，材料卡片填完后，应及时更换新的。 4.对替换下来的卡片，仓库保管员应按编码分类妥善保管。第六条材料清理与盘点 1.仓库保管员应每月对破损材料及时清理，集中摆放，对易变质的材料提醒有关部门及时处理。 2.库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。 3.对库存积压物资，仓库保管员应及时上报，出具清理意见。 4.仓库保管员平时应每周一次盘点实物，核对卡实。 5.每月末，财务人员会同仓库保管员对仓库材料进行全面盘点，并由财务人员出具盘点报告。此外，财务人员不定期到仓库抽盘材料，核对卡实、帐实。 第七条现场材料退库 现场请购多余材料或因设计变更多余材料退回仓库保管，需由现场工程师提交材料明细清单和此批多余材料由来的情况说 明，如因设计变更的需附设计变更及往来邮件等相关资料，并由工程处负责人签字方可办理退库保管手续，手续不全者仓库可拒绝其退库保管要求，并及时报告公司领导处理。 第八条处罚说明 每一份请购单必须由现场工程师提出，经部门经理、项目经理、审核后报采购部做采购计划，每一份领料单必须由现场工程师提出，经部门经理、装饰公司负责人审核后仓库方可发货。 仓管员应经常去工地现场巡视，发现超领、滥用材料物资的行为，及时报告财务负责人处理，报公司领导追究相关人员的责任。 对于因请购数量过多造成材料物资积压占用资金的，由财务处报公司领导追究相关人员的责任。 第三章附则 第九条其他制度另有规定的从其规定。第十条本制度自发布之日起生效。 二一三年六月十六日第7页 共7页