各呈报部门需报送的材料及要求 ().docx

1各呈报部门需报送的材料及要求
财务部与其他部门间的工作流程
一、业务部财务工作流程及要求
1、业务部凡是有活动、特价、赠版、非正常返点的，部门经理要以邮件形式发给总经理和财务相关人员，抄送财务部经理，总经理回复给业务部经理和财务部经理，再由财务部经理回复给财务具体经办人员备案。
2、取款票据要先经部门经理签字确认，再经财务相关人员（李君、邵健）审核、备案和签字确认，才能到出纳处取款。
3、业务员应了解各行业广告是昱锦、七彩、昱麟、志拓网络、滨果（腾迅）当中哪个公司代理的，发票在哪个公司开具，不能混淆。
4、业务员一定要将五个公司的名称、开户行、账号记准确，绝不能将款汇错，否则后果很严重。
5、业务员与客户签订广告合同，要求不得漏项，不得涂改，字迹工整，并及时返回一份存档，作废的合同也需返回，电子档的合同也要排序列号。
6、客户需要开公司当月发票的，业务员应在月底的两日前开具（逢节假日以通知为准），与财务部沟通好可以跨月开具发票，但一律不准跨年开具发票，发票名头要相符，不得替其他单位开具发票。
7、开发票前一定与客户核对名称、金额等准确信息，尽量避免开错重开，发票开出后如需作废，一定要在月底前尽快退回，否则将严重影响财务部财务核算工作。
8、要当月开发票当月回款，当月不能回款的，25日前取回发票作废。超过3个月回款的要给予业务员处罚。年底前必须全额回款。
9、医疗、药品、美容、招生等行业要求客户刊前付款，如特殊原因不能刊前回款，需要以邮件形式逐级报批。先由业务员向部门经理申请，再由部门经理向总经理申请，抄送财务部经理，由总经理回复给业务部经理和财务经理后，财务部
通知媒介经理允许上广告。
10、金融、地产等行业客户可以刊后付款，但必须签订合同，明确回款时间，原则上不能跨年回款。
11、房源业务员每周回一次款，当月广告费不超过次月的5日回款。
12、业务员填写交款单时，应字迹工整，写清客户名称、发布媒体、日期和金额，用完的交款单存根交回财务部保管。
13、涉及到价位变化的，业务员订版时及时通知财务部，并于交款时将总经理签字字条交财务部。
二、媒介部财务工作流程及要求
1、媒介部在平面媒体广告发布的第二天早上需将订版单报送财务部相关人员，电台广告发布当月10日前、电视台广告发布当月15日前报送财务部相关人员，并做到准确无误、详尽。如有变化及时与财务部沟通，以免造成错、漏稿等情况发生，确保财务部跟各媒体对账及收款的正确性。
2、每月月底前需将其他广告公司和主持人的账核对清楚并及时回款，电台媒介每月月底前需要将下个月广告费金额按照各频率分别报给财务部相关人员。
3、因两台医疗发布媒体的特殊性，受客观因素影响，难免会发生临时撤稿或版本的变化，希望两台媒介能与财务及时沟通，保正改版后发布总时间的准确性，以方便财务部和两台对账。
4.
合同审核完毕签字后交给业务员送财务部盖章。
公司财务部
2013年12月31日
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