物资管理工作内容、程序和规章制度.docx

物资管理工作内容、程序和制度
物资采购管理
（一）物资采购管理原则
1、确实需要，质量优先，价格合理。
2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。
3、计划采购，技术先进，经济合理。
4、定点采购，统一结算。
（二）物资采购计划的审批
1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。
2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。
3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。
4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。
5、物资采购计划的审批权限
（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。
（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事长审批借款。
（三）物资采购
1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。
2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。
3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。
4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。
5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承担赔偿责任。公司给予经济处罚。如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。材料采购管理流程：
二、物资验收入库
（一）物资验收标准
1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。
2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。
3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。
（二）验收入库管理流程
三、物资出库
（一）物资出库管理规范
1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。
2、如出现突发事件可先发放物品，但事后第一时间，必须补齐手续。
3、固定资产领用需建立固定资产使用管理登记卡，由责任人签字。
（二）物资出库管理流程图：
四、物资清查盘点
（一）物资清查盘点管理规范
1、资产清查盘点分为物品和固定资产两类。
2、固定资产由资产管理人和使用人作初步盘点，资产管理员进行汇总复盘；物品由仓库管理员进行初盘、复盘，做出盈亏平衡表。
3、资产管理员汇总资产盘点盈亏平衡表，并作说明，上报公司领导审批。
4、财务部根据领导审批结果作资产调整。调整资产帐、卡，保证帐、卡、物相符。
（二）物资清查盘点流程图：
五、物资使用
（一）公司物业需求的物资使用管理由物业管理部负责。
（二）各物资使用单位每月根据实际需求制定材料、配件、物品需求计划。
（三）物品领用由使用人或部门填写《物品领用单》经部门经理审核，分管总经理批准后方可领用。
（四）未经公司领导批准，任何人不得使用公司物品，如发生突发事故等特殊情况，可先领用材料或配件，过后第一时间必须补办相关手续。
（五）公司设备维修，在保证设备运行良好的前提下，按设备备品备件定额，使用配件，并作好维修记录，定期上报《材料消耗报表》。
（六）设施维修实行使用单位或责任人验收制，维修完成后需填写《设备、设施维修工作单》注明材料、配件消耗情况，由使用单位或责任人验收签字。并作材料、配件消耗记录。
（七）物业管理部经理定期检查或抽查，各单位物资使用情况，发现问题，立即处理并采取改进措施。
（八）任何人和单位必须本着节约的原则，合理使用公司的材料、配件、物品。
（九）任何单位和个人不得将公司的物资用作他用或送人或转卖谋取私利。
（十）如发现有单位或个人人为损失或转送、偷盗公司物资的，除追回物资外，处以500-1000元罚款，情节严重者除名并追究其刑事责任。
六、固定资产管理
（一）固定资产分类
1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产。
2、固定资产分为房屋及建筑物，专用设备，家具设备，电器设备，一般设备等大类。
（二）固定资产的核算和使用管理
1、固定资产的会计核算，由财务部负责。
2、实物管理由物业管理部负责。
3、日常管理按照哪个部门使用，由哪个部门负责管理的原则进行。
4、固定资产的使用管理人要对资产的使用安全负责。如因工作失职，造成资产丢失或损坏，公司将给予相应的行政处罚和经济处罚；如因人为因素，造成资产丢失或损坏，公司除追究经济责任外，还将追究其法律责任。
5、物业管理部应对固定资产进行编号登记，并与财务部分别建立固定资产卡片，记录固定资产的名称、规格、数量、单价、总额、购进日期、使用年限等。
6、固定资产日常管理，根据使用情况，指定专人负责（如车辆由每位驾驶员各负其责管理，如果共同使用的资产由物业管理部指定专人负责）管理，要保证固定资产的完整，防止损坏与遗失。
7、固定资产的日常修理与大修理由各使用部门负责。物业管理部根据公司的修理制度，编制本年度修理计划（计划要说明修理时间、施工单位、费用预算等情况），并将计划报公司领导审批后执行。
（三）固定资产增加
1、物业管理部正确核定各部门固定资产需要量。购建固定资产时，必须坚持技术先进，经济合理的原则，做到花钱少，技术先进，质量可靠，并能适应公司的现状和发展需要。
2、各部门购建固定资产，应写出书面报告，物业管理部签暑意见，报总经理审核批准后，由物业管理部负责购建。
3、建设房屋及建筑物，在工程竣工验收后，编报工程决算，由负责建设的部门，填写《房屋建筑物交付使用单》，报送物业管理部一份，由物业部进行验收、登记。
4、政府奖励或其它关系单位馈赠的固定资产，由物业管理部办理审核和交接验收手续，并建立资产卡片。
5、负责将相关帐务转交财务部一份。
（四）固定资产调拨
1、公司在以下几种情形下进行固定资产的调拨。（1）部门经营范围、方式或职能的改变。（2）部门人员人事调整或人员缩减。（3）部门资产配置不合理，使用效率低。（4）公司经营、管理的需要。
2、固定资产调拨对，先由须调入或调出部门写书面的调拨申请，经双方面部门领导和公司主管领导签字审批后，由物业管理部办理固定资产调拨手续。建立相关账卡，同时将账转交财务部一份。
3、使用部门不得自行处理。
（五）固定资产的报废、报损，由固定资产使用部门或物业管理部提出报废，报损申请，填制《固定资产报废单》详细列明报废、报损固定资产的现有技术和报废、报损原因，经鉴定小组审查和公司领导批准后，由物业部办理报废、报损手续。建立相关帐卡，同时将帐转交财务部一份。
（六）固定资产的领用
1、固定资产的领用，由资产使用人或维护保养责任人填写《领用单》，由部门和公司领导批准后，发放给使用人或责任人使用、保管，并由使用人或责任人在固定资产登记卡上签名。
2、使用人调离岗位时，应将物品缴回，同时注销帐卡；责任人调离时，应将资产移交新的责任人，并调整资产帐卡。
3、负责建立相关帐卡，同时将帐转交财务部一份。
（七）固定资产的清查盘点
1、固定资产的清理盘点每年进行一次，由物业管理部负责资产的实物盘点，各使用部门要全面配合。物业部将清理盘点结果，填写盘点盈、亏表，报公司领导和财务部。
2、物业管理部随时监督、检查各固定资产使用人的资产保管使用情况，发现问题要及时采取措施，并报告公司领导。
七、资产管理员工作流程
（一）固定资产增加工作流程
（二）固定资产调拨工作流程
（三）固定资产领用、发放工作流程
（四）固定资产报废、报损工作流程
（五）固定资产清理盘点工作流程
（六）固定资产使用检查工作流程
八、仓库管理员工作流程
（一）物品入库验收工作流程
（二）物品出库工作流程
（三）仓库管理工作流程
1、检查仓库物品是否齐全，有无丢失和他人进入迹象。
2、清理仓库卫生，开窗通风。
3、将仓库物品分类进行堆放、整理物品。
4、建立整理仓库物品进出帐目，进行帐、物对照。
5、检查、填写物品分类标示牌。
6、检查仓库内电源线路是否安全，消防设施是否完好。
7、进行仓库内灭鼠防蟑，定期投放灭鼠防蟑药物。
8、检查防盗安全、防水，检查是否有不安全隐患、有无漏水现象。
9、检查门、窗是否关好、上锁。
10、关闭所有电源，锁好大门。
第二篇：物资管理制度程序物资管理制度
一、物质分类
1.固定资产的定义——单位价值2000元以上或者使用年限超过一年以上的物品。
2.低值易耗品的定义——不属于固定资产，而又价值较高或使用时间较长的物品。
3.办公用品的定义——办公使用的消耗性物品。
4.物料用品的定义——进行物业管理所需使用的消耗性物品。
5.小商品的定义——为销售给业户的目的而购进的商品。
二、物资采购制度
1.各部门凡需新增固定资产，低值易耗品或使用各种其它物资，应先行到公司仓库领用，仓库无库存的，可申请购买。
2.部门申购应先将所需增加的物品列入每月编制的预算内，预算经批准后，可正式申请购买。
3.预算外急需使用的物资，经总经理批准可以先行购买，再补作预算。
4.各种物品的采购主要由行政及行政人事部负责，但对一些急切需用或专业用品，可由部门经理申请，总物业经理批准后由使用部门进行采购。
5.各部门对本部使用的常用物品，应根据使用情况提出每月的耗用量，仓库根据该物品消耗时间的长短定出最低库存量，在接近最低库存量时，通知有关部门申购物品。
6.申请购买物品申购部门填写物品申购单，申购单需详细列明所需购买物资的名称、规格、数量、用途（或使用的地方）。
7.采购部门审核申购物品的库存情况和报价，财务管理部审核申购的物资和金额有否符合预算，最后由总经理审批。
8.负责采购的人员应随时了解和掌握公司常用物品的市场价格和供应情况，接到申购单后，向有关供货商询价，并在申购单上填报三家以上供货商的报价。
9.对于常用物品及耗用量大的物品，根据不同供货商对不同物品的报价按质优价廉的原则选定固定的供货商。
10.负责采购的部门应要求固定供货商定期提供近期物品的供货价和供货品种，根据可供货品种和价格核对申购物品的报价。
11.采购部门应要求供货商加强配合，根据供货商提供的供货物品和价格清单做好采购计划，争取节省采购所需的时间，为物资使用部门创造效益。
12.对于一时在市场上难以购买和购买程序需占用较长时间的物品，采购部门应将情况通知给使用部门，以使使用部门能及时采取相应措施。
13.采购部门在收到已批准的申购单后，属于由固定供货商供应的，应通知固定供货商送货上门，并采用定期结算的方式结算货款。
三、仓库管理制度1.对仓管人员的要求
（1）仓管人员应熟悉其所保管物资的基本特性、使用性能、保管知识、规格用途、存放期限等。
（2）及时、准确地做好记账工作，如实反映物资的库存及发放情况。（3）经常保持仓库环境的整洁文明、各种物资存放整齐。
2.验收进仓制度
（1）所有物资进仓前由采购人员填写一式四联收料单（进库单），收料单的内容包括物资的名称、规格、数量、单价和金额。
（2）仓管人员及申购人对进仓的物资必须验收其质量是否符合使用的要求。
（3）凡尚未取得发票而先行进仓的物资，仓管人员及申购人必须核对收料单上所列的品名、规格、数量与实收物资及送货单是否相符。
（4）已取得发票的物资，还必须对发票上所列的内容进行核对。
（5）收料单一式四联，完成验收手续由仓管人员签收后，其中：第一联仓库留存，作收货的记账依据；第二联随同发票报销；第三联送财务管理部存查（仓管人员在完成验收手续后，每十天汇集后交财务管理部）；第四联由采购人员（经办人）留存。
3.保管制度（1）固定资产的管理
①固定资产由使用部门保管;固定资产如个人使用，个人保管，个人在财务管理部（或行政及行政人事部）办理领用手续，各部门公共使用的，由部门经理指定专人负责，如发生人为损坏或丢失，需照价赔偿。
②固定资产要定期清查盘点，最少每年要进行一次全面的清查，盘点时要对实物逐项点数，填列固定资产盘存表，按类别，品名详列账存数量金额和实存数量金额，由参加盘点人签章证明，保管备查，固定资产明细账和固定资产总账要按时核对，做到账账相符，账实相符，出现盘盈、盘亏要及时上报。
③固定资产的调出、变卖和因失去使用价值需要报废时，必须按管理处权限办理，合法批准手续，其变卖价格由财务管理部与使用部商定，需报废及清理的固定资产要进行审查与技术鉴定后报总物业经理批准，进行账务处理，凡属人为造成固定资产报废或损坏，必须上报总物业经理处理并追究其个人责任及相应的处罚。（2）其它物资的管理
①其它物资均先由仓库验收，属各分仓的物品再由各分仓领出分别仓库进行保管。②财务管理部要对购进的各项固定资产建账建卡，根据税务局要求和会计核算方法，按月计提折旧费，固定资产折旧提取方法采用直线法。③所有物品由行政及行政人事部统一按分类编号。
④仓库按物品编号划分存放区域，物品根据其存放条件及编号，有条理地存放于仓库内。⑤仓管人员必须经常检查物资存放的情况，发现物资有变质情况时，应及时进行处理。⑥各种物资应做到账实相符，并每月进行一次盘点。
⑦盘点中发现有盘盈、盘亏及变质等情况应查明原因及时报告主管部门及财务管理部。⑧情况严重时，应及时报告总物业经理。⑨盘点报告在每月月底前上报财务管理部汇总。
各仓库应分品种、规格设账登记各种物资的收、发、存情况，每月终了，公司仓库应与各分类仓库核对当月的收、发、存情况，并定期进行账实核对。各仓库收发料截止至每月20日，每月25日前各分仓仓管人员必须报送当月报表至公司仓管人员核对，公司仓管人员和行政部在每月31日前向总物业经理、主管部门及财务管理部报送本月的报表。
每月终了，仓库向行政及行政人事部按部门提交当月增加物资清单，行政及行政人事部在此基础上汇总直接购买、报废、调用等完成当月各部门增减物资清单。清单一式三份，使用部门、行政及行政人事部、财务管理部各一份。
凡属代保管的物资（含暂不需用或不合用的），需办理进仓手续，仓管人员应另设账登记、保管。
（3）物品领用及出库
①领用各种物资都必须办理领用手续，各种物资的领用手续均须由主管领导签名。②领用的固定资产或其它非消耗性物资按使用部门登记“物资保管清单”，使用部门应每一季度清点一次，并将清点结果列表报行政及行政人事部；使用部门领用非消耗性物品属个人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物资按使用人登记“员工物品领用表”。③员工调离部门或离开公司时，应交回所领用的物品，并将“员工物品领用表”复印一份交行政及行政人事部，各级主管离任或调离公司时，应由上一级主管或管理部门清点其所辖部分的物品。
④工程管理部及其它部门日常使用的工具和消耗性物品向仓库申领一定数量，自行设仓保管。⑤所有物资出库一律凭使用部门开出的领料单发货，领料单应列明出库物资的编号、品名、规格、数量、用途、使用区域（如楼宇）等，除有领用人员签名外，还必须有使用部门的主管签名。若领用的是非消耗物资，应同时填写“财产保管清单”。
⑥仓管人员发货时，要坚持按发货程序发货。一查库存量，二先入先出，三当面点清。发货时发货人应在领料单上签名并及时登记入账。
⑦已领用的物资，凡质量、规格不符合使用，应允许使用部门退货。使用部门办理退料销账手续：填写一式三联的红字领料单，仓库凭红字领料单作重新入账的依据。若退回的是已使用的物资，仓管人员应另设账登记、保管。
⑧非消耗性的物资（含个人保管的工具、物品、低值易耗品）在仓库或发放部门领出后，使用部门应按品名、领用人填写“员工物品领用表”。因严重损坏或因使用期限已满等而无法继续使用、需进行更换的非消耗性物资，领用时必须交旧领新。
⑨领料单一式三联，其中第一联由仓库作物资发出后的记账依据；第二联财务管理部存（仓库发货后每十天汇集交财务管理部）。第三联由领料部门自存。
四、维修及报废
1.固定资产、部分低值易耗品需要维修时，由使用部门提出请修单，属保修的物品联系原保修单位进行维修；非保修物品属办公用的物品由行政及行政人事部安排维修，其它物品由工程管理部安排维修。
2.固定资产、低值易耗品或非消耗性物品需要报废时，由使用部门填写“物品报废表”，属工程、机电、设备等物品报工程管理部；其它物资报行政及行政人事部。经鉴定确系无法使用的，经报请总物业经理批准，各部门在收到“物资报废表”批复三天内，将报废物资集中送往公司总仓库，分别由行政及行政人事部或工程管理部进行处理。
3.需维修或报废的上述物资如属人为损坏、报废或丢失的，应由责任人进行赔偿。
第三篇：物资管理程序物资管理程序
（编号：cwsz-cx-10）
1目的
规范公司物资管理，明确物资供、管、用的职责，降低材料消耗，确保采购的物资满足施工质量、安全及环保要求。2适用范围
本程序适用于公司为完成施工生产而进行的物资采购、验证、供应、管理、搬运及储存全过程的控制。3相关文件
3.1《物资设备管理制度》。4定义4.1物资
构成产品的原材料、材料、成品、半成品、购配件、设备。
4.2物资证明文件
随物资进入现场（仓库）证明其质量的有关文件。包括材质证明、合格证、检验报告、使用说明书及资质证书复印件等。
4.3标识
标牌、标签、卡片、现场平面布置图。
4.4供应商
指提供物资及设备的生产厂家或经销商。5职责
5.1公司分管领导
5.1.1负责组织制定并签发公司物资管理文件和《合格物资供方名册》，保证物资采购供应的正常运行。
5.1.2负责物资采购计划的审核。
5.2物资设备管理部
5.2.1负责材料供方评审，建立《合格物资供方名册》，并定期考察、更新；
5.2.2负责编制公司材料采购计划；
5.2.3负责组织主要材料、重大材料、战略材料的招投标工作；
5.2.4组织材料合同的评审，监督合同履行情况；
5.2.5负责建立材料合同台帐；
5.2.6负责施工现场废旧物资的处理；
5.2.7负责项目竣工后剩余材料、周转材料的评估；
5.2.8负责市场材料信息询价工作。
5.2.9负责监督检查指导项目部材料人员工作和施工现场材料管理工作。
5.3项目经理部
5.3.1负责编制单位工程材料需求总计划、月计划、加工计划；
5.3.2负责材料的验收验证工作；
5.3.3负责施工现场材料管理工作；
5.3.4参与材料综合选择、考察、招标工作。6工作程序6.1物资采购
6.1.1供货方的选择、评价
工程物资按其对工程质量、功能的影响大小分为a、b、c三类（见附录），采用不同程度的控制方法，并分别对供货方进行选择评价。
6.1.1.1供货方的评价
a）应用市场调查、网上查询、实地考察等方法，掌握了解供货方提供采购物资的能力和产品质量等，并评价和选择供货方，填制《合格供货方预审评价表》；
b）根据《合格供货方预审评价表》评价结果，编制《合格物资供方名册》，报公司主管领导批准后下发至有关部门和单位，a、b类物资采购时，应从《合格物资供方名册》中选择供货方；
c）工程急需或其他特殊原因，来不及对某种物资的供货方进行评价时，填写《合格物资供方外采购报告表》，报主管领导审批后实施并备案；
d）当顾客通过与公司签订的协议书、合同、或用其他书面形式指定物资供货方时，也应按本程序对其指定的供货方进行评价，并实施物资采购；
6.1.1.2供货方的选择
公司成立评审小组，根据所需物资的品种，在《合格物资供方名册》中选择几家诚信度、质量、价格、供货准时度、供货能力、资金垫付等综合能力好的供方，通过招标、报价会签、询价比价等程序，并填写招标采购相关表格、报价会签单、询价、比价表，经审核批准确定供方后实施采购。
6.1.1.3供货方的评定与更新
a）对a、b类物资的合格供应方应建立档案，保存对其审批、评定、到供货方验证、不合格品报告、现场对其环境行为监控、技术质量资料等验证记录，以作为跟踪监控、评定的依据；
b）物资采购人员应及时掌握合格物资供方的供货情况，当出现供货不及时、质量保证资料传递不及时、出现不合格品、供货方环境行为不符合公司相关要求等现象应及时将相关信息反馈给供货方，并共同进行分析改进，同时记录存档；
c）每年12月25日前，物资设备部组织对当年供货方情况进行综合评定，填写《供货方评定表》，评定表纳入各合格物资供方的监控档案；对诚信不好的给予除名。
6.2物资采购文件
6.2.1材料需求计划的编制与审批
a）项目部根据施工预算、月度施工生产计划、加工翻样及技术人员提出的有关要求，编制《材料需求计划》；
b）材料需求计划每月25日前报公司物资设备部;c）材料需求计划有变更时，施工单位及时补充材料需求计划，报公司物资设备部；
d）加工制作的材料需求计划要在使用前两个月报公司物资设备部，要有规范图样、加工要求或样品及其他必要的技术资料，并注明进场时间；
e）项目技术、预算人员根据施工图纸和现场施工进度，按施工合同的要求分阶段上报甲供材料需求计划表，计划表上必须明确规格、型号、进场日期。
6.2.2物资采购计划的编制与审批
物资设备部将《材料需求计划》分类汇总平衡后，编制《物资采购计划》，公司主管领导审批后物资设备部进行实施采购。
6.2.3采购合同
6.2.3.1物资设备部根据材料计划的内容要求起草合同，其内容包括：
a）产品名称、规格型号、品牌、生产单位、质量标准及要求、质量资料、交货时间及方式、验证方式、价格、付款方式、服务、违约责任等；
b）加工定做合同，还应包括执行标准图集的编号或技术交底；
c）对采购物资需要或顾客提出在供货方的货源地实施验证时，应在合同中规定验证的方式和采购物资的放行办法。
6.2.3.2物资采购合同经有关部门会签审批后加盖“公司合同专用章”生效。
6.2.4非合同订货
a）与公司长期合作、质量稳定可靠、供货及时、诚信服务好、价格合理的合格供货方，可直接电话通知供货；
b）对零星和小批量材料，由公司物资设备部直接通知供货方供货。
6.3物资的验收6.3.1进场检验
6.3.1.1工程使用的所有物资（含甲供材料）在进场或入库时，各单位材料员必须按相应标准进行验收，必要时由材料员组织技术、生产、质检人员共同验证签名，填写验证记录。
6.3.1.2经检验不合格、供量不足或超供的物资，材料员应当场拒收，并要求供应商及时补足或退货，如无法马上退货，对不合格物资标识，做好记录，并按《不合格品控制程序》要求执行。
6.3.1.3收料单位向供货方索要物资材质证明、产品质量合格证明等相关质量文件并存档。
6.3.1.4现场加工件，由工长组织现场技术、质量人员按《加工单》对加工质量进行确认，确认合格并在加工单上签字后方可使用。
6.3.1.5对于采购合同中规定在供方现场实施验证的物资送达现场后，由收料单位材料员依据合同及物资验收验证记录中的要求予以验收。
6.3.2材料复试
a）需复试的材料，各单位要及时取样试验，试验员应及时将试验结果复印件传递给材料员重新标识产品的检验和试验状态并存档。有见证取样要求的按监理和建设单位要求送有关试验单位进行试验；
b）当物资贮存时间较长发现异常或贮存物资超过期限时，材料员应组织相关人员对该物资进行重新检验和试验；
c）严格按《监视和测量程序》办理。
6.3.3未经验证物资的紧急放行
a）若因生产急需来不及检验和试验或检验和试验结果尚未确定的物资（必须可追回和更换，不影响结构和使用功能）投入使用时，由工程项目生产负责人书面提出紧急放行申请，经甲方、监理认可，技术负责人批准后，材料员在收料单“备注”栏中注明“紧急放行”字样；
b）不能追回和更换或追回和更换影响结构和使用功能的物资，严禁紧急放行。
6.3.4货源地采购的验证
采购合同规定到供方货源地对物资验证时，由采购业务员对采购物资的外观质量、质量证明文件、规格型号等进行验证，必要时邀请专业技术人员共同前往验证，并填写《物资验收验证记录表》，验证合格后方可供货；
6.3.5对供货方行为要求的监督
a）现场材料员在收料时，对供货方提出具体要求，每月对供货方进行抽查，填写《供货方行为检查记录》；
b）对于连续两次违反公司要求的，供货不诚实、弄虚做假的供货方，报物资设备部，经物资设备部核实后，取消其合格供方资格。
6.4库房及现场管理
库房及现场物资（含甲供材料）管理执行公司《物资管理制度》中的相关规定。
6.5物资的收发
6.5.1物资在进场签收后，应依据原始单据开据点收单入库，甲供材料要单独建立材料台帐。
6.5.2发料手续应齐全、库存物资应遵循先进先出的原则，并建立领用台帐，记录领用状况和节超状况。
6.6材料节约
工程用料（含甲供材料）实行材料包干制，有条件的实行限额用料，实行修旧利废，严格材料消耗、收、发料手续。
6.7物资的清退、回收、处理
执行公司《物资管理制度》规定。废旧材料的处理由公司物资设备部鉴定后统一办理，不能擅自处理。7表格
7.1《合格供货方预审评价表》编号：cx-10-017.2《供货方评定表》编号：cx-10-027.3《合格物资供方外采购报告表》编号：cx-10-037.4《项目月度材料需求计划》编号：cx-10-047.5《物资采购计划表》编号：cx-10-057.6《物资采购记录》编号：cx-10-067.7《物资验收验证记录》编号：cx-10-077.8《供货方行为检查记录》编号：cx-10-087.9《紧急放行物资申请表》编号：cx-10-097.10《开标签到表》编号：cx-10-107.11《招标文件领取签到表》编号：cx-10-117.12《招标文件回标签到表》编号：cx-10-127.13《评标报告流转表》编号：cx-10-137.14《谈判记录表》编号：cx-10-147.15《物资采购询价比价表》编号：cx-10-15
第四篇：现场管理主要工作程序和内容现场管理主要工作程序和内容
1.工程开工前由工程部明确项目责任分工。项目接任后，必须熟悉所接任项目的招标文件、设计图纸、工程现场情况，拟定施工队伍进场计划和现场准备措施。
2.施工现场准备就绪后两天内正式通知监理单位、施工单位召开第一次工地会议，工地会议的主要目标是：转交业主对施工、监理管理的相关文件规定，察看施工现场，交代控制坐标点，确定工程技术交底日期和预定开工日期。
3.工程放线定位后及时组织监理单位、施工单位测定现场高程及所占用施工场地的现场高程，三天内由施工单位在原始记录的基础上用简图形式整理一式四份，会同监理单位签证后，分别上报工程部。
4.工程动工后及时参加每周监理例会，传达业主对工程管理的要求和相关技术标准，协调施工、监理、业主三方日常管理和技术管理中的各项事务。会同业主成本部核签基础施工中土方进出的实际数量和基础开挖的实际深度。
5.加强日常巡视巡检，纠正施工监理工作的错误行为。协调配合施工单位做好主体施工。参加各分部分项工程的验收，协调政府行政管理部门的质检安检活动，核签各分部分项验收工程的资料。
6.严格执行各项管理制度，强化工程节点进度计划考核和每月25日的监理工作日常考核。
7.工程完工后及时组织工程竣工预验收，在预验收合格的前提下，及时申请行政主要部门进行竣工验收。
8.工程竣工验收后三个月内督促施工单位办妥备案，观察修复已交工房屋存在的缺陷，向业主售房部门移交前必须督促施工和监理单位逐户做好下述工作：①室内清洁，玻璃干净；②卫生试水不漏；③下水通球检验；④供电、电视、智能化等检验合格，箱盖完好，设施完备；⑤门窗开启自如，关闭严密。
9.在按上述要求检查合格后，组织监理单位和施工单位向业主指定的售房管理部门分户复检合格移交，并见证移交会签。
10.认真细致地分类收集下述备查报表。①监理工作规划和监理月报；②监理例会纪要和工程缺陷统计报表；③原始地面实测记录，开挖深度实测记录；④工作联系函及工程标外签证单。
第五篇：仓库物资管理程序仓库物资管理程序
1总则
为实现公司质量方针公司必须对仓库物资进行控制，以确保仓库管理规范，各种物资符合规定要求，帐物相符，物资财产完整、安全。2适用范围
本程序适用于公司仓库物资的管理控制。3职责
3.1仓库负责所有入库物资的验收、储存、保管及限额发料。
3.2财务中心负责对仓库物资的帐物监督、指导与财务管理，4工作程序4.1物资分类
4.1.1物资分类按自然属性的划分详见“材料目录”。按物资用途划分为生产用物资、非生产用物资和专项物资。
4.1.2生产用物资分为产品结构用物资（又称结构材料或主要材料）和工艺过程用物资（又称工艺设施与辅助材料）。
4.1.2.1产品结构用物资指产品本身所用的各种物资材料。
4.1.2.2工艺过程用物资指产品生产制造过程所用的各种工艺设施与辅助材料，包括设备、工装、包装材料、润滑油、维修用材料、气体、棉纱等。
4.1.2.3生产物资按形成方式又分为外购件、外协件、自制件
（1）外购件指从市场上或生产厂家、供应商直接采购的物资，包括原材料、标准件、电器件、机械件、液压件、化工产品等。
（2）外协件指由公司设计，全部或部分委托其他企业代为加工制造的各种零部件。
（3）自制件指由公司自行设计、生产制造、装配调试的各种零部件。
4.1.2.4生产物资中还包括顾客财产和各种原因从外部返回物资。
4.1.3非生产用物资分为以下三类（1）办公设施及办公用品。
（2）后勤服务、房屋、水、电、气、暖及其维修物资。
1（3）车辆及其维修物资。
4.1.4专项物资指国家、省、市批准立项的重要项目所用物资，列在“在建工程”项下管理，不在生产范围之内，但在计划、采购、保管、使用上的均可比照生产用物资的管理办法执行。
4.1.5科研开发物资指新产品开发和新工艺新技术研制试验用的物资，按其最终用途，分别按生产物资或非生产物资进行管理。
4.2物资入库
4.2.1外购外协物资到公司，由采购员、外协员填写验收入库单或电脑录入“收料通知单”，通知质检员进行检验。检验合格后2天内办完入库手续。
a、入库单上要填写清楚：供方名称、日期、入库单编号、材料代码、物资名称、规格型号、计量单位、数量、物品单价、采购总金额（均为不含税），赊购物品的入库单应在“标准价”栏内填写估价；
b、入库单一式三份，采购员、仓库、财务各一份；
c、入库单编号有发票者为发票号，无发票者为个人代码加顺序号，共7位阿拉伯数字；
d、材料代码应符合设计文件规定，自制件、外协件写产品图号7位码或8位码，外购件写国家标准号或生产厂标准号或公司自定义的7位码。
4.2.2库管员接到验收入库单（收料通知单）和材料现品后验收入库：
a、首先依据采购计划和外协计划（包括临时计划）核对入库单上采购物资的代码、名称、规格型号、数量，对超计划进料要经生产副总裁批准，否则，库管员有权拒绝接收；
b、入库单填写不全或随意涂改或无质检员盖章，库管员有权拒绝接收；c、应及时点数过秤和质量复检，检查核对该物品的生产厂名、厂址、合格证、化验单等，查看是否“三无”产品，否则拒收；
d、确认无误后在入库单上签字，24小时内录入计算机；或通过“单据号”和“库号”从电脑中调出“收料通知单”，审核确认后打印；
e、自留“记帐联”，将“报帐联”返给采购员作为报销凭证，将“核算联”于次日九时前返财务中心，以便进行会计核算。
24.2.3对外购外协件和自制件，均必须先办入库再办出库，不得不入库先出库，更不得没有手续先使用；无发票者必须办赊购入库，至少一周办一次。
4.3领用出库
4.3.1仓库应确保做到限额领料。
4.3.2各单位操作者或兼职领料员依据生产计划、材料定额或零部件明细表等技术文件填写领用出库单，由部门负责人复核签字，也可通过计算机打印的“配件发放表”领用。
a、出库单要写清楚：日期、出库单编号、材料代码、名称、规格型号、请领数量、生产编号（生产计划号），领用原材料时应写全毛坯尺寸；
b、出库单编号为出库人个人代码加顺序号；c、材料代码应符合设计文件规定的零部件代码
d、出库单填写不全或随意涂改，仓库管理员有权拒绝发件；e、出库单一式三份，车间、仓库、财务各一份。
4.3.