库房标准化管理规章制度.docx

库房标准化管理制度
第一章
总则
第一条
物资仓储管理是企业生产经营活动中一项基础工作，为减少库存积压，提高资金周转率，实行精细化管理，实现仓库管理标准化，推行编码、定置、标识、看板四项技术应用，提高物资管理水平，特制定本办法。
第二条
适用范围。使用于仓库管理工作。
第三条
部门及人员职责
1、公司采购员负责物品的采购工作；
2、仓库管理员负责物品验收、入仓、领用手续的办理及库存物品的保管；
3、公司财务会计负责物品的核算；
4、公司物资管理部负责仓库管理工作的监督；
第二章
仓库标准化管理要点
第四条仓库管理必须做到：“一明”、“二齐”、“三清”和“四号定位”：一明：每个保管应明确自己所负责的库房的整体责任；二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐；三清：材料清、数量清、规格标识清；四号定位：按区、按排、按架、按位定位；
第三章安全管理
第五条建立健全各项安全管理制度；
第六条库房内外严禁吸烟，禁止明火，禁烟、禁火标识应设置于库房显眼位置；
第七条合理配置安全保卫人员，严格执行门卫值班制度，做到人防、技防、物防、犬防相结合，各种防范措施到位，坚持24小时巡回检查，场地照明设备完备，确保库区安全；
第八条加强供用电管理，电气设备完好率达到95%以上，符合安全使用要求；
第九条库房、门窗开启灵活，关闭严密，符合通风、防潮、防火要求，露天场地排水畅通无积水；
第十条库内必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关管理制度张贴于明显位置，灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）；
第十一条遇到紧急情况如失火及突发性天灾时应及时联络值班领导，及时采取相应的措施。
第四章物资定置摆放
第十二条物资必须按类别分库、分区、储存、摆放，化工危险品应设专库专人保管；
第十三条设置货位示意图板、悬挂材料标签、库存物资资金动态图、物资摆放平面图、物资验收制度、物资保管保养制度、物资发放制度、仓库安全防火制度等；
第十四条入库物资必须有物资编码、货位编码，货架摆放物资执行四号定位，地板摆放物资位置按顺序号、货位号，每件物资要有材料卡；
第十五条物资摆放做到“三条线”：物资堆码一条线，标签悬
挂一条线，货架摆放一条线；
第十六条库存物资做到帐、卡、物、资金四对口；第十七条库房设置待验区、退货区。
第五章物资入库验收管理制度
第十八条验收依据。物资需求计划计划、合同到位清单、产品合格证、使用说明书、检验报告、矿用电气设备必须有矿用生产许可证、煤安证等相关资料。
第十九条验收期限：
（1）一般物资：随到随验收，当日内办理完入库手续；（2）大型设备及配套在货到齐全后，至少在3个工作日内办理完入库手续；
（3）铁路专用线到货验收、随到随验收；
第二十条验收内容：核对名称、规格型号、数量、外观、包装、合格证、随机配件、使用说明书，检测检验报告、矿用设备必须有煤矿生产许可证、煤安证、防爆标志等相关资料；
第二十一条入库物资验收误差必须控制在国家规定允许误差的范围之内，负责按实收数量办理入库；
第二十二条验收单填写：内容完整，准确无涂改，签证齐全；第二十三条建账签卡：认真填写到货登记，办理入库手续；第二十四条待验物资要单独存放待验区；第二十五条验收时发现的问题要及时上报；
第二十六条验收资料：产品合格证、说明书、到货清单、验收
报告及煤矿生产许可证，要妥善保管，分类存放，按月装订。
第六章出库发放管理制度
第二十七条库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上库房主管或业务主管未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资；
第二十八条库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的仓库管理制度原则；
第二十九条任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为；
第三十条杜绝白条发货，特殊情况三日内补办手续；
第三十一条物资出库做到“八准确”：即时间、用货单位、名称、规格、计量单位、单价、数量、金额准确；
第三十二条所有出库物资必须经业务员、业务负责人、保管员、库房负责人签字，交由库房保卫人员进行检查核实后方可出库；
第三十三条出库单据按月整理，装订成册，妥善保管。
第七章物资的保管保养
第三十四条做好物资的标识管理，包括产品标识及监视和测量状态标识，保证“帐、卡、物、资金”四对口，严防误用；
第三十五条露天存放物资要摆放整齐，无杂草、无积水，上盖下垫，及时发放；
第三十六条库房内部应做到地面、墙壁、门窗、货架、货物等
无灰尘杂物、无虫鼠害、无蜘蛛网、无积水、无污垢；
第三十七条货物摆放做到“五五摆放”：五五成方、五五成行、五五成包、五五成串、钢材砌放一头齐；
第三十八条有保质期或特殊要求的物资要设标志定期检查，保证质量完好；
第三十九条对有贮存期限要求的物资，按时检查库存情况，以便及时发现变质苗头。对超期物资标志待处理标识及时开具送验单交品质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可继续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。
第八章物资盘点
第四十条物资盘点以年终盘点、定期盘点、永续盘点三种形式进行；
第四十一条各级业务主管部门要对仓库进行两次定期盘点，上半年1次，年终1次；
第四十二条各库保管员要坚持永续盘点，有动必查，保证帐、卡、物相符；
第四十三条对盘点查出的盈亏查明原因，追究责任。第四十四条本办法自公布之日起执行。
第二篇：库房管理制度仓库管理制度范本
一、目的：
1、为加强库存及在借物品管理、明确物品出、入库手续及流程，提高公司资金、物品使用率，保证仓库安全，特制定以下管理制度。
2、制度中所指的物品是因销售、生产、工程及研发所需而储存的各种成品、半成品及原材料。
二、程序：
1、物品入库管理：
1.1所有物品购入、退回、测试、样品、借用、归还及生产完工成品等，均应经质量部检验合格后入库。
1.2物品入库单为。《外购入库单》由事业部、产品制造部等相关部门办理物品入库手续时负责填写；《成品入库单》由产品制造部办理物品入库手续时负责填写。
1.3仓库人员根据质量部出具的验收合格后的物品入库单及时核对物品编号、名称、规格型号、数量，最长不超过一个工作日核对完毕，如相符，填写物品入库单实收栏，根据物品入库单登记物料卡及台帐；如不符，则仓库人员予以拒收并立即告知质量部。
1.4《外购入库单》第一联由仓库存档，第二联送财务部报账，第三联由质量部存档，第四联由采购部门存档；《成品入库单》第一联由仓库存档，第二联由仓库交递财务部，第三联由产品制造部经办人存档。
物品出库、发货管理：
2.1物品出库。持有物品最终使用部门经理或主管部门领导审批后和综合部经理核准后的相关单据方可提货（领导授权亦可），相关单据上必须说明领货原因；套料发放应附《生产通知单》或《生产计划单》和（套料清单），仓库人员按单的紧急程度及时发料，最长不得超过2个工作日。
2.2物品发货（正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.3物品发货（非正式合同）。发货通知单必须经合同执行部门经理和主管部门领导审批后并经财务管理部经理、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.4物品发货（个人借用、返修）。发货通知单必须经所需部门经理、主管部门领导审批、综合部经理核准后（领导授权亦可），仓库人员复核上述手续后方可发货。
2.5所有物品发货由仓库人员负责发出、跟踪至用户手中，并负责跟货运公司核对相关货运资料，发货所产生的费用由相关部门承担。
2.6生产、维修、开发及相关人员。领用物品应办理《物料申领单》；合同出货应办理《成品出库单》；上述均为一式三联，第一联仓库存档，第二联交财务入账，第三联由经办人存档。
仓库人员严格按照发货单上拟定的日期组织物品出库，并遵循先进先出的原则，物品上标有生产流水号应记入物料卡，以防止领出物品的随意调换；物品不全应及时通知相关部门人员。
2.8物品发货。必须检查物品的性能、外观及附件，各项无误后，并经质量部人员在相关单据确认后，由仓库人员发货；仓库人员均于出库当日将相关资料准确录入电脑台账，不得隔日作业，以利于物品存量的精确。
2.9因特殊情况，由供应商直接发货给用户的物品，由相关部门、人员及时办理入库、出库、发货手续；同类事项未及时补办手续，原则不准再由供应商直接发物品给用户。
3、借用物品管理：
3.1内部人员借用物品时，应填写《物品内部借用单》，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）。
3.2出差在外的人员借用物品时，应填写《借用设备（委托）申请表》并签字确认，该单据均需经过相关部门经理审核、主管领导批准、综合部经理核准方可借用（领导授权亦可）；特殊情况可由他人代填，但要部门领导确定其借用人身份（本表在键桥社区下载）。
3.3仓库每季度将在借用物品情况统计表于下季度首月5个工作日内发出，相关部门经理或指定专人在收到统计表后，根据统计表上所规定的事项及时核对在借物品情况，并在8个工作日内按要求以书面或电子邮件形式反馈到仓库主管处；未按规定及时反馈将通知财务部门
100元作为罚款；
3.4借用物品期限从发货之日起为三个月，所借物品经质量部检验合格后，方可核销借用账；三个月未能归还，借用人应提出书面申请，经相关领导同意后，可延续再借用三个月；如仍无法归还，由借用部门或当事人按比例承担该物品使用年限的折旧费，若所借物品转为销售合同将返还所扣折旧费。
4、物品退回与归还管理：
4.1合同退回、合同更换、个人借用（出差在外人员）、试用退回的物品由仓库人员负责接收、记录、处理或再分发给相关人员处理。
4.2合同退回的物品：由相关人员填写《物料退仓申请单》和在备注栏填写客户名称及退回原因、合同号，经部门经理核实确认后，由质量部检验合格后并经综合部经理核准，方可给予办理退库手续；
4.3合同更换物品：先借用物品，由相关部门人员办理《物品内部借用单》手续；待更换物品退回时持《物料退仓申请单》办理合同退库手续，并将办理完毕的单据转给相关部门，由相关部门同时出具发货通知单（即更换物品）和出库单，同时填写《物料退仓申请单》，注明对应出库单据号并给质量部签字确认，以冲减借用人的借用帐；
4.4个人退回借用物品。由经办人出具《物料退仓申请单》，标明借用时间，借用单号等，将质量部检验结果转交本部门经理确认，并经综合部经理核准后办理退库手续、并销账。
5、物品报废：
物品报废原因：仓库
1）变质的（生锈、霉变、虫啃、鼠咬等）；2）超过使用寿命的；3）已不再使用的；4）在承担运输中损坏的。生产部
1）因无法维修或无维修价值的；2）生产过程中损坏的。
事业部
1）生产在途时，顾客取消合同；2）因技术更改升级而造成报废的；
3）已购买，但开发、销售、生产更改滞后，经协调无法退回的；4）合同发货后，因系统无法升级而退回的；
5）己购物品，在生产时发现为不良，经采购人员与供应商协商不可退换的；
6）借用/试用后，经质量部判定为无法再修品；7）因计划失误导致采购引起的。
5.2物品报废流程：
）仓库人员统计库存所需报废的物品，由相关责任部门出具《报废申请单》，由质量部和相关部门出具检测结果、财务管理部出具报废物品的价值、相关责任部门和综合部核准后，予以报废，价值在一万元以上的呈报公司领导审批；
2）相关责任部门人员凭具审批后的《报废申请单》和《物料申领单》到仓库办理报废手续。
5.3物品报废注意事项：
1）所有已办理报废手续的物品归仓库保管；
2）生产部负责将报废半成品、成品上仍可用的元器件拆除（如单板上的ic、电阻、电容等），送质量部iqc检验，合格品办理退仓手续。
6、账务管理：
6.1所有入库、出库均应按照单据所规定内容，详细填写，不得涂改，成品发货必须附有《发货通知单》，否则仓库人员拒绝入账及发货；
6.2物品入库和退仓，该单据必须经质量部检验合格，相关领导签字确认后方可入账；
6.3物品帐必须与单据一致，每月底自查，发现操作错误及时更改，若隔月则需查明原因，并由经办人写明调整单，报物控主管审核、综合部经理审批后方可调整并通知财务部；
6.4经办人月底将当月发生单据装订成册，由仓库专人负责保管；
6.5仓库人员每周及时将单据交于财务部，以便财务入账。
7、仓库管理：
按现有仓库面积，规划平面图，分别按料号次序摆放，并将各物品型号、规格用标签纸列示于物品前，各项物品对应陈列其后。
7.2仓管员对于所经管物品的排列以利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。
7.3遵循7s原则（整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全、节约）。
7.4未经检验的物品，摆放在指定区域。
7.5检验合格的物品，及时入库贮存。
7.6换货、报损的物品，区分存放，并单独记账。
7.7非货架贮放的物品，不可超高、压线、倒置、重压。
7.8禁潮物品应做好防潮措施。
7.9保持适宜的仓贮温、湿度条件。温度控制在5～35℃之间，湿度控制在40～85%之间，由仓管员负责将每日点检结果记录于《仓库温、湿度点检表》中。
7.9易燃、易爆、易腐蚀的物品应分开贮存，并加以明显的警告标识。
7.10仓库内严禁烟火，不得使用过分发热而可能造成火灾、危险的电器。
7.11物品贮放，庞大、笨重物品放下方；轻便、小件物品放上方。
7.12物品堆放不宜过于紧密，保留间隙及库房进出通道顺畅。
7.13易碎、易破物品须轻取轻放。
7.14配套物品应成套存放，以防混乱。
7.15每月28号前结账，并发送当月物品库存情况给相关部门。
7.14年中、年末，仓库会同财务部、质量部对物品进行盘点，查实物品的料号、品名、规格及型号，核对物品数量是否与账面一致，并随时接受主管部门及财务部稽查人员的抽查；
7.15出具盘点报告，出现盘盈或不可避免的盘亏情况，由仓库主管呈报部门领导、公司领导核准后调整，若为保管不善引起则由保管人员承担相应赔偿责任。
三、附则
1、本制度由综合部起草，公司领导核准，解释权属综合部；
2、凡公司以前之制度、规定与本制度相抵触的，以本制度为准；
3、本制度由综合部负责修订，修订周期为半年，报公司领导审批后颁布执行。
四、附表：
1、《外购入库单》
2、《物料申领单》
3、《物品内部借用单》
4、《成品入库单》
5、《成品出库单》
6、《物料退仓申请单》
7、《发货通知单》
8、《借用设备（委托）申请表》
9、《报废申请单》
即便是公司规模很小，完善的管理制度也是不可或缺的。本文就给出一家小公司财务管理制度范本，供相关朋友参考，公司财务管理制度至关重要，希望相关企业能够谨慎制定。
收集一份小公司财务管理制度范本，供相关朋友们参考。全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度。敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。贯彻公司质量方针和质量目标。
一、财务部职责范围
1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。
2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。
3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。
4、编制和执行财务预算、财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。
5、进行成本、费用预测、核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为公司领导决策提供有效依据。
7、负责公司材料库、办公用品库的管理。
8、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。
9、及时核算和上缴各种税金。
10、参与项目部与施工队结算，参与采供部与材料供应商结算。
11、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。
12、加强本部门管理，进行内部培训，提高本部门工作人员素质。
13、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。
二、借款和各种费用开支标准及审批制度借款审批及标准：
1、出差借款。出差人员应先到财务部领取一式两联的“借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批;借款单交会计留存，待借款人归还借款后清款联还本人作为清帐依据。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。
2、日常费用借款。各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质（支票或现金）、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。
3、购置固定资产借款。施工用具、加工设备单价在1000元以上，使用年限在一年以上者，办公设施单价2000元以上者，属固定资产。需填写固定资产申购单、固定资产请款单报总裁审批后，方可由相应部门办理。购置固定资产必须开具正式发票。
4、备用金借款。对于特定部门或岗位实行备用金借款，具体由各部门根据实际情况核定，报总裁批准后执行。所有备用金借款于每年年度终了报帐时归还结清。
5、其他临时借款。如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。
6、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。
7、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。
8、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员做担保并由总裁批准后方可借支。
三、日常费用报销：
1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。
2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。
3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销;
4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销;
5、补充说明
如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。
财务部总监岗位职责
1、编制和执行预算、财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效使用资金。
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。
3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析。
4、承办公司领导交办的其他工作。财务部经理岗位职责
1、负责协助财务总监组织本公司的财务管理和经济核算工作。
2、制定和管理税收政策及程序。
3、建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。
4、组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支
提高效益。
5、参与项目部与施工队、采供部与材料供应商的结算。
6、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。
7、负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不
断提高财务人员的业务素质。
8、完成领导布置的其他工作。
9、负责会计监交工作。财务部成本会计岗位职责
1、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等。
2、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结
合合同督促项目部回款。
3、按照各工程预算进行工程成本的控制。
4、每月末及时督促各项目部报帐，核对上月计划执行情况。
5、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐。
6、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款。
7、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核。
8、工程完工后，准确核算出工程成本，编报工程成本表。
9、完成领导布置的其他工作。财务部综合会计岗位职责
1、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐;
2、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行;
3、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐;
4、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点;
5、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚;
6、负责装订、管理会计档案;
7、承办公司领导交办的其他工作。财务部出纳员岗位职责
1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库;
第三篇：库房管理制度库房管理制度
第一章总则
第一条适用范围。本标准适用于库房内所有原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资等的管理。
第二条职责。库管员按本制度管理库房物料，保证库房物料的安全、完整，保证科研正常用料。
第二章库房管理
第三条物料的分类
（一）合格物料。经检验合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资。
（二）不合格物料。经检验不合格的原辅料、化学试剂、玻璃仪器、包装材料、设备及零配件、后勤物资、退回的质损物料、不合格成品。
（三）待验物料。寄存等待检验的原料、辅料、包装材料、半成品、产成品等。
第四条物料管理流程图
第五条物料码放
（一）物料搬运、堆垛等作业，严格按商品外包装标识的要求，轻拿轻放，严禁摔撞。
（二）物料按不同类别、不同品种、不同规格、不同批号分类分区定置，码放于洁净的仓库或仓库货架上：
1、原辅料、包装材料、成品分库或分区码放。
2、贵重物体专柜或存存库放。
3、挥发性物料密闭贮存。
4、固体、液体分开存放。
5、易燃、易爆和其他化学试剂专库存放。
（三）以货位单位，挂放标志牌，并填写好《货位卡》，标明品名、规格、型号、产地、单位等，条件允许还应标明现存数量。如实记录该货物位物料的情况。每批货进库时必须进行编号，在《货位卡》上注明编号。
（四）货物码放符合规定距离
1、垛与垛间距不少于100厘米。
2、垛与梁间距不少于30厘米。
3、垛与墙间距不少于50厘米。
4、垛与柱间距不少于30厘米。
5、垛与地面间距不少于15厘米。
6、保持库区内道路通畅，主要通道宽度不少于200厘米。
7、货垛与库区内设备、设施保持一定距离，离电器、消防设施不少于50厘米，离灯垂直距离不少于20厘米。
（五）码放整齐，不可到置，且合格证（取样证）向外；贴有取样证的考外码放。
第六条物料养护
（一）清洁。保持库区内环境和物料外表面的清洁；收发料后及时清扫地面，对存放物品的表面及们窗，定期作好全面清洁。
（二）防高温、防潮：
1、安置降温除湿设施，配置温湿度计。
2、按所存放物料的贮存要求，控制库区的温湿度。每日上午（9：00—10：00点）、下午（15：00—16：00点）各记录一次库房温湿度。
3、库管员每周全面检查各物料贮存情况一次，并如实填写《库房巡检记录》。
4、梅雨季节和高温季节增加检查频次。
5、对易挥变质的原辅料重点检查外包装是否受潮，者重检查其下层及接近墙壁易受潮部位，高温、多雨季节增加检查频次。
（三）养护过程中发现问题的处理方法
1、发现帐、卡、物等不符时，要立即查明原因。
2、进行质量检查时，对易变质品种、外观变化、有吸潮、霉变现象的产品时进行复检，交检验室取样检验，暂停出库，挂好待验标识。待收到检验报告书后，根据检验结果进行处理。
3、发现物料包装破损，应跟换新包装并单独码放第一时间领用。第七条安全
（一）库房设施必须符合防火、防盗、防潮、防尘和安全标准。
（二）严格禁止无关人员进入仓库，因业务需要进入仓库的有关人员，保管员必须亲自陪同。
（三）定期检查消防设施，注意门锁安全，经常核对帐、卡、物发现问题立即上报处理。
第八条结料
物料收发要及时上、下帐卡，每日下班前清点库内物料，做到日清月结，帐、卡、物相符。每个月底按《盘存sop》进行物料的盘存。
第九条物料的发放执行《物料发放sop》;第十条整个物料管理中的记录、凭证、帐簿归档保存，按财务档案管理规定执行。
第三章库房物料盘点sop第十一条适用范围
本标准适用于库房物料盘存。第十二条职责
库管员负责按本程序盘存物料。财料会计监督盘存。第十三条内容
各库管房每月最初一个工作日（节假日顺延）对仓库物料进行盘存并将报表交相关部门。
第十四条盘存前的准备
（一）每月最后一个工作日下班前，库管员必须把当月所有发料单全部登记入账并结出帐存数，编制月末库存物料盘点明细表。
（二）检查仓库物资是否堆码整齐，检查计量器具是否清洁、完好。第十五条盘存
（一）物料质量检查
1、检查物料是否在贮存有效期内，有无发霉、吸潮，包装有无破损、渗漏。
2、检查状态标志是否齐全，所标注的内容是否和实物一致，合格、不合格、待验品是否有明显的状态标识，不合格品是否单独存放，其品名、规格、批号、件数是否与货位卡上一致。
3、数量和重量
对额定包装的物料检查库存件数与记录数是否一致；对非定额包装和拆零的物理称重或计数，并如实记录在货位卡上，检查《货卡位》上收、发、结存是否一致。将实际盘点数计入月末库存物料盘点明细表的实际盘点数栏。
4、查物料是否遵循了“先进先出”的原则。第十六条盘存后处理
（一）对已有吸潮、发霉和包装破损的物料要及时通知质量部取样检验，作出处理。对已临近复验周期的及时申请复验。
（二）对重量、数量、状态标志不符的，及时查清楚原因，追踪处理。
（三）库管员根据盘存情况及时填写《月末库存物料明细表》，上报主管部门及先关部门，对异常情况的处理要及时上报。
第四章库房物料接收sop第十七条适用范围
本标准适用于所有到库物料的接收管理。第十八条职责
库管员负责按本标准接收物料第十九条接收物料前的准备
（一）检查称器具是否完好、是否与称量要求相符。
（二）检查转运工具是否完好、是否有清洁物料外包装的工具。
（三）检查库房货位是否清洁卫生。
（四）准备好空白的记录。
（五）打开风机或通气窗口以利通风。第二十条初检要求
（一）供货单位是经质量部批准的供应商。
（二）运输车辆封闭或用苫布盖严。
（三）物料与送货单和订货合同一致。原辅料抽查重量、包装材料抽查其数量，检查是否与其标示量相符。接收印刷性包材要与标准样张核对是否与之相符。
（四）各物料有明显标记，内容清晰、完整，至少注明品名、规格、数量、生产厂家且正确无误。
（五）包装无破损、渗漏、受潮、水渍、霉变等；有无内包装材料，封口是否严密。
（六）原辅料、包装材料有厂家的检验合板报告书。
（七）成品入库时，先核对实物是否与入库单内容一致，再检查包装是否整洁完好，印刷的文字内容是否正确、清晰、完整。
（八）初检由库管员进行，并填写《物料初检记录》。若初检不符合上述要求，按《不合格品管理程序》处理。不合格印刷性包装材料的处理方式分炎降级使用（向供方进行质量信息反馈并索赔）和销毁处理（经供方确认后）两种；其它进厂物料初检不合格，则拒收。拒收的填写《拒收记录》。
第二十一条寄库
（一）初验合格者，方可寄库。
（二）按库管员要求转入相应的位置，并按《库房物料管理程序》规定码放。
（三）按《物料编码管理程序》给定物料编码。
（四）外来物业寄库时，由库管员按供货合同和送货单上列明的数量、品种、规格如实收料并在送货单上签字确认，并将仓库联留存。
（五）半成品、成品寄库时，先核对实物是否与《寄库通知单》上一致，再检查外包装是否整洁完好。检查无误后，库管员在《寄库通知单》上签字，并将仓库联留存。
（六）摆放待验状态标志及《货位卡》、第二十二条请验
外购物由库管员，半成品、产成品由车间物料员填写《请验单》，通知检验人员取样检验。
第二十三条入库
（一）库管员根据检验报告书结果，若合格则及时取下待验标牌，换上合格标牌。外购物料通知供应部开具《材料入库单》，半成品、产成品通知车间物料员开具《半成品入库单》、《产成品入库单》。入库单一式三份，一份库房留存，一份供应或车间留存，一份交财务记帐用；若不合格则立即将其移至不合格品库（区），挂上不合格标牌，执行《不合格品管理程序》。
（二）重新核对物料编码、品名、规格、数量、批号后填写台帐和《货位卡》。
第五章库房物料发放sop第二十四条适用范围本标准用于所有物料的发放。第二十五条职责
库管员负责按本标准发放物料。第二十六条发放物料前的准备
（一）库管员接到“材料领料单”或“产品发货通知单”后先核对其项目是否填写清楚、完整。“材料领料单”或“产品发货通知单”是否经部门相关负责人员签字确认。
（二）按“先进先出”的原则，审核所发物料的品名、规格、编号、检验报告书等；印刷性包材要与现行标准样张核对是否与之相符。
第二十七条发放原则
（一）未经检验合格者不得发放。
（二）按“先进先出”的原则进行发放。
（三）同批中贴有取样证者最后发放。
（四）上批退料先发（优先生复验合格的物料）。
（五）复验合格的物料先发。第二十八条发放程序
（一）库管员严格按照材料领料单上批准的品种及数量发放原辅料、包装材料，并与领料人一起核对无误后双方在“材料领料单”上签字认可。
（二）产成品按销售部门开具的“产品发货通知单”上指定的品种、数量发放，发放时注意检查外包装是否整洁完好，文字内容是否正确、清晰、是否贴有产品合格证。检查无误后开出“产品出库单”上签字认可。
（三）如实填写货位卡，及时结账销卡。
（四）清洁发料现场。
第六章库房物料发放sop第二十九条本制度自下发之日起执行。
第四篇：库房管理制度库房管理制度
1.范围。存货是公司的重要资产，库房管理的范围包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品、外协单位存储的材料及产品等。库房是对存货的收发、领退、储存、周转进行管理的重要部门。为了加强存货管理、控制产品成本、提高工作效率，保证公司资产的安全完整，满足公司生产经营活动和财务核算的需要，促使库房切实履行职能，制定本制度。
2.职责。生产部是库房的归口管理部门，生产部对库房的人员、物资、账务进行直接管理。
3.管理内容和要求：
3.1库房的主要职责：
3.1.1接收采购部门及人员采购的和外协单位送交的经验收合格的各种材料物资；
3.1.2为生产车间和外协单位发放各种材料物资；
3.1.3接收生产车间交来的经验收合格的各种半成品和产成品，接收销售部门交来的
返修产品和配件；
3.1.4根据销销售助理通知，提前做好产品、备品配件的备货工作，确保准确及时发货；
3.1.5保管好库存材料物资，确保存货的安全完整；
3.1.6及时登记存货明细账，做到真实、准确、完整，保证帐证、帐实、帐卡相符。
3.1.7每周定时向公司领导和相关部门提供真实的库存信息，使用财务软件后实现数据的及时更新和传递；
3.1.8及时通报库存物资的超出积压情况，超储存定义为超最高库存标准100%，积压指半年以上不发生领用的物资（也可按照产品性质规定积压期限并及时上报）；
3.1.9配合生产部做好定额领料工作，严格按照材料定额控制领用，超限额领料由副总经理审批，正常领料生产部经理审批；
3.1.10库存预警的提示职能，根据材料最高最高和最低存储限量给生产部材料计划员和采购部经理提出预警；
3.2原材料库管理制度3.2.1验收入库
（1）采购部按经批准的采购计划采购的材料物资，以及外协单位送来的材料物资进厂后，按照来料检验入库流程办理相关手续后存放待检库。