某集团备用金管理规章制度 .docx

某集团备用金管理制度 备用金管理制度 1、酒店备用金采取固定金额保管形式，用于为住店客人提供结账付款及小量金额找零。 2、根据每天的营业情况，每班次的营业额，当班次的现金收入减掉当班次的现金支出， 3、当收入大于支出时当班的收入在下班前投至指定的保险箱中，做好投款记录并请值班经理签字，相反当本班次的支出大于收入时，则使用前台固定的备用金作为流动资金。 4、每个班次交接班时进行备用金的交接与清点，收银员要对自己所保管的备用金负责，确保备用金额度固定不变，如有变化则需要作出说明，由两个班次人员签字确认 5、前台备用金如遇紧急情况需要使用，必须经过酒店执行经理电话通知，同时填写借支单并经当班值班经理和所借部门负责人签字确认，并在借支后24小时内还至前台。 6、执行经理和财务部经理可定期和不定期对前台备用金进行盘点 7、酒店前台的备用金是酒店的财产，任何人都没有权利将备用金挪为它用，若发现有违反者，一律予以严厉处罚 8、收银员在交接班时，应填写交班记录，清点清楚准确后上一班收银员方可下班，备用金不符时，交班人员有权不接班 9、每班员工的收入要保证准确，在投收入时，不准以任何借口拖延时间，以保证自己收入的安全，投款单要按规定填写，封口，投款时必须进行登记验收 10、收银员在任何时候都不得将备用金拿到与工作无关的场所，收银员在岗时，不能将个人的现金带到工作岗位，应做到公私分明 11、收银员违反上述规定给酒店造成经济损失时，由员工本人负责赔偿，并根据情节给予必要的处罚第2页 共2页