云灌一中会计室现金管理规章制度.docx

云灌一中会计室现金管理制度
现金管理制度是管理货币流通的重要措施，加强对现金管理，也是管好用好教育经费的一个重要环节。为切实加强管理，特制定本制度。
1.在下列范围内使用现金。支付教职工个人工资、津贴、福利费、退休金等；支付各种抚恤金、丧葬补助费等；个人的劳务报酬；出差人员差旅费；本市单位之间在转帐限额以下的小额支付等。
2.库存现金在银行核定的数字以内，一般不超过三天零星开支所需的现金。不得以条抵库。
3.将收入的现金及时送存银行，支用现金时从银行支取，不得坐支现金。
4.建立健全现金帐目，逐笔记载现金收支，做到日清月结，帐款相符。
5.坚持杜绝用转帐凭证套换现金，利用帐户替其他单位和个人套取现金，将单位的现金，按个人储蓄方式存入银行等各种违法行为。
6.采取必要措施，确保安全。
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