财务人员岗位职责要求.docx

财务人员岗位职责 第一篇：财务人员岗位职责财务人员岗位职责 一、日常会计核算 （1）负责企业会计账务处理工作。 （2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩。 （3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作。 二、成本核算 （1）制订成本费用核算方法及业务流程。 （2）负责对成本费用方面的统计、录入及核算。 （3）监督落实企业成本费用核算的执行情况并进行分析。 三、现金出纳 （1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作。 （2）办理各种支票、汇票等收付款业务。 （3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理。 （4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理。 四、财务分析与报告 （1）定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告。 （2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议。 （3）对企业新的业务项目进行财务分析和预测。 （4）对企业新建项目进行财务监控及分析。 五、其它业务 （1）负责有关政府部门调查表的填报。 （2）负责统计部门统计月报、年报的填报。 （3）负责各类国家、省市项目申报资料、其他资料数据报表的编报。 第二篇：财务人员岗位职责财务部岗位分工 一、财务经理岗位职责 1、负责公司的全面财务会计工作。 2、负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法。 3、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度。 4、分析检查公司财务收支和预算的执行情况。 5、审核公司的原始单据和办理日常的会计业务。 6、审核公司的记帐凭证，审核公司的会计报表。 7、定期检查公司库存现金和银行存款是否帐实相符。 8、负责定期财产清查。 9、承办董事会、总经理交办的其他财务工作。 10、加强日常财务管理和成本控制，开展全面预算管理，严格控制财务收支；按期汇集、计算和分析成本控制情况，加强成本控制和管理，向高层领导提出成本控制分析报告和成本计划。 11、保证按时纳税，严格审查应交税金，督促有关岗位人员及时办理手续。 二、会计岗位职责 1、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 2、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 3、协助经理编制并执行预算。 4、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 5、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符。 6、上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。 7、每月书面向总经理汇报财务情况。 8、帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。 9、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 10、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 11、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 三、出纳员岗位职责 1、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。 2、要根据原始凭证，记好现金和银行帐、并负责以上凭证的录入工作。 3、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 4、负责到银行办理现金支取和对帐工作。 5、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 6、负责作好工资、奖金的发放工作。 7、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 8、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。 9、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。 10、负责单位领导、部门经理交办的工作。 第三篇：财务人员岗位职责财务经理： 1.协助财务总监建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平 2.根据企业中、长期经营计划，组织编制企业年度财务工作计划与控制标准 3.根据企业相关制度，组织各部门编制财务预算并汇总，上报财务总监、总经理审核，审批后组织执行，并监督检查各部门预算的执行情况 4.组织会计人员进行会计核算和账务处理工作，编制、汇总财务报告并及时上报 5.监控、预测现金流量，监测企业各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制 6.负责组织企业成本管理工作，进行成本预测、控制、核算、分析和考核工作 7.及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议 8.根据企业经营方针和财务工作需要，合理设置财务部组织结构，优化工作流程，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率和员工满意度 出纳工作职责： 1.办理现金收付和银行结算业务。 2.登记现金及银行存款日记账。 3.保管库存现金和各种有价证券。 4.保管有关印章、空白收据和空白支票。 5.积极配合银行做好对账、报账工作。 6.配合会计做好各种账务处理。 7.完成企业领导交办的其他相关工作。 会计工作职责： 1.按照国家会计制度的规定，记账、核帐、报账做到手续完备、数字准确、账目清楚、按期报账。 2.编制会计报表要做到账目健全、账目清楚、日清月结、账证账务相符，报表要做到内容完整，数字清楚正确、报送及时。 3.按照经济核算原则，定期检查分析企业财务计划、成本计划和利润计划的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好企业参谋。 4.依照会计档案管理办法建立和管理财务档案，做到资料齐全、保密。 5.完成企业领导交的其他相关工作。 资金岗 1.负责协助资金主管拟定企业资金管理制度和相关管理流程，编制资金年度计划 2.负责分析企业资金月度使用情况，并编制月度资金使用分析报告 3.负责企业现金流的日常监控与管理，参与资金统一调度，提高资金使用效率 4.负责现金及银行存款的日常收支业务，完成月末对账结账工作 5.负责通知收到各单位的账款情况，答复各单位银行账务查询 6.负责企业库存现金与票据的日常监控与管理，定期盘点并上报报表 7.负责协助完成企业现金流报表体系，定期汇报现金流变动情况并及时预警 8.负责协助企业其他相关部门的业务，维护好与各银行的关系 9.负责资金管理档案的归档及文书处理工作 10.按时完成领导交办的其他相关工作 第四篇：财务人员岗位职责财务人员岗位职责 会计岗位职责 一、负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。 二、负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 三、协助经理编制并执行公司各种预算。 四、认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。 五、定期核对固定资产帐目，作到帐物相符， 六、每月末及时与其他合作单位财务核对财务信息，本公司各项收入支出严格按各部门出帐入账，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。 七、每月书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。 八、定期装订会计凭证、帐簿、表册等，妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由公司经理制定方案保管。 九、协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 十、负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。 十一、按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。 十二、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 十三、严格遵守，执行公司规章和财务会计制度，作好会计工作。 出纳员岗位职责 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续，各种报销凭证必须由经理审核签字方可报销入账。 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额2000元，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。 四、负责到银行办理转账，支付和结算工作。 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。 七、负责作好工资、奖金、电费，营运支出等费用的发放工作。 八、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，账款必须分清部门出入账，有计划的领取和支付现金。 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。十 一、严格遵守、执行公司规章和财务会计制度，作好出纳工作。 第五篇：财务人员岗位职责财务人员岗位职责 （一）出纳应具备条件 1、大专以上财会专业毕业，本市户口。 2、女性，2330岁之间。 3、从事出纳工作至少两年以上。 4、熟悉出纳工作之流程。 5、做事认真负责。 （二）会计应具备条件 1、可聘用兼职会计，必须持有会计证。 2、与相关税务单位人际关系良好。 3、虽是兼职，但需保证有足够的工作时间，不影响公司营运和报税工作。 4、从事会计工作至少三年以上，有经验的会计。 （三）财务人员工作职责 一、各类表格使用功能说明 1、美容师提成记录表： 手工费提成记录表 业绩提成记录表（推卡、推产品已付清） 备注：公司业绩提成记录与以上相同，主要记录公司推卡、产品已付清（涉及前台员工提成） 2、推卡、产品未付清记录表： 主要记录美容师与公司推卡、产品未付清部分（美容师部门与公司分开记录） 3、美容师点号记录表： 汇总记录每位美容师当月所有的点号次数（每天一计，月底汇总） 4、美容师业绩表： 汇总记录每位美容师当月所有业绩（每两天一计，月底汇总） 5、营业收入明细表： 每天记录前一天的营业收入，月底汇总总计。 6、收支情况日报表： 主要是给总公司提供前一天直营店的收支情况。 7、信用卡刷卡明细表： 主要记录客户用信用卡消费情况 8、库存表： 产品收入、支出、结存明细表（主要用于仓库管理） 二、每日收入与支出记帐流程详解 1、收入。前台把前一天的营业款交出纳，出纳核对无误后，就把前一天营业款交存银行。（指现金部门） 2、支出。每日支出经店长同意签名，出纳核对无误后，出纳用备用金支付，若每笔金额超过100元以后，需经店经理批准后方可报帐，此时，出纳可根据这些单据作支出记录。 三、美容师奖金与提成核算及记录方式 1、美容师奖金： 最佳员工奖：1名（300元奖金） 最佳预约奖：1名（除最佳员工外，奖金200元） 最具潜力奖：1名（除以上两项外，奖金200元） 2、抽成与记录方式： 抽成：（参照手工费的标准） a类 b类 项目 抽成百分比 项目 抽成百分比 推卡（月、季、半年） 6% 推卡 4% 推产品 10% 推产品 6% 推促销卡 4% 推促销卡 3% a、b类标准： 所有美容师点号总数 a类：点号数在平均基数以上（平均基数=） 所有美容师人数总计 b类：点号数在平均基数以下 业绩：（达4000元者底薪为500元，未达者底薪为380元） 四、提供出纳报税应备资料与月底盘点规定： 1、出纳应提供给会计资料（以便会计能在规定时间内报好税）：月初提供。 现金收款凭证 现金付款凭证 银行收款凭证 银行付款凭证 银行对帐单 调节表 货币资金报告表 产品库存表 2、月底盘点： 现金盘点。根据现金日记帐上的月末结有数与库存现金实有数进行核对，做到帐与实相符。 银行存款核对。根据银行存款日记帐帐面余额与银行对帐单的存款余额核对，做到帐与帐相符。若两者不符时，查是否有未达帐项。若有时，应编制银行存款余额调节表，调节后的存款余额是相符即可；若调节后仍然不符，那就要得细核对每笔业务，看是否有多记、少记或数字记错，查找到两者相符为止。 五、会计工作职责 1、将每月税务单位应缴交的报表按时缴交。 2、应与税务单位建立良好的人际关系。 3、合理为公司节税。 4、按时为公司申报和送缴税务单位相关的资料和税金。 5、了解税务法令，有修改或变更时应及时通知公司，以便配合法令执行。 六、会计与出纳工作责任归属与分配说明 会计与出纳工作须掌握一个原则“管钱不管帐，钱帐分管”。出纳只管两本帐（现金日记帐和银行存款日记帐），也就是说出纳是管现金和银行存款的，并在每月月初提供原始凭证及相关资料给会计作帐，会计根据出纳提供的资料来记帐、登帐并出资产负债表、损益表等，且在规定的时间内向税务报税、缴纳税款，也就是说整个的帐务处理由会计负责。 七、税收核定之办法与规定 税收核定的办法与规定。各地区、各行业都有所不同，在此主要讲两点。 查帐征收（比如禾祥西店）：根据当月营业额的实际数报营业税及附加； 核定征收（比如松柏总店）。在一定期间里（比如半年、一年），税务局给企业核定一个营业额，在这个期间内不管营业多做，少做都得按税务局核对的数额去缴交营业税及附加。 八、会计报帐之流程与表格说明 1、会计根据出纳提供的资料及仓管员提供的汇总库存表、编制记帐凭证，根据汇总记帐凭证做损益表、资产负债表、费用明细表。 2、填制营业税、所得税等申报表，到税务局指定部门报税，税务部门根据审报表打出税单，然后到开户银行支款。 九、仓管使用表格与功能说明 库存表。所有产品明细收入、发出结存的报表，根据此表可汇总收支、存数量，以便月底计成本。 十、仓库管理规定 1、申购。当库存产品低于安全库存量时，可向店长提出申购，由店长填写申购单传真至总公司。 2、入仓。当总公司备齐产品派人送一至直营店，由直营店店长、仓管根据送货单来点货，点完货由仓管写进仓单，店长、仓管分别签名，以示负责。 3、出仓。当前台和调配室分别缺货时，由她们及时告之店长，由店长写出仓单，店长、仓管、经手人（前台或调配室）签名后，前台或调配室方可领到所需产品。 4、盘点（采取月末盘点）： 仓管库存盘点。仓管根据当月入仓、出仓凭证，汇总收入凭证，发出凭证，结出月末库存量，然后再实地盘点现有库存数量，看帐上库存量与实有库存量是否相符，若不符，追究当事人责任。 调配室盘点。盘调配室有数量。 前台盘点：前台根据进仓数量、出仓数量，盘点出前台月末现有库存量，若前台产品报表 实有数不符，同样追究当事人责任。（出仓数量指顾客等购买数量，进仓数量指向仓管领的 量）备注。以上盘点后，都须编制产品盘点表，然后交一联给财务，让财务进行帐务处理。第16页 共16页