食品公司食品厂现代化、规模化新厂新建项目可行性研究报告.doc

JUJUMAO可行性研究报告食品厂现代化、规模化新厂建设项目内容提要重庆铜梁县鸿发食品厂拟在重庆市铜梁县蒲吕镇蒲吕工业园区建设一个规模化、现代化的新厂，总占地面积为15亩，分别新建微机控制办公大楼和标准厂房一座，停车位50个，建筑面积约13600平方米，建筑密度为0.587，容积率1.067，绿化率达0.41，总投资1886.32万；项目计划于2008年6月中旬开始，到2008年12月中旬全部建成，历时半年，达到设计建设规模；2008年12月开始设备安装和调试，到2009年3月正式投产；项目建成后将成为铜梁最大的现代化特色小食品生产厂。一、项目建设内容与目标鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目计划于2008年6月中旬开始，到2008年12月中旬全部建成，历时半年，达到设计建设规模；2008年12月开始设备安装和调试，到2009年3月正式投产，总投资1886.32万元。项目主要建设内容和技术经济指标如下表：项目主要建设内容和技术经济指标一览表项目面积指标征地（由蒲吕工业园区代征）15亩90万元新建厂房10000（占地7.5亩）800万元新建微机控制和办公大楼3600（占地1.3亩）432万元设备购买和安装42792万元其他1364万元总投资188632万元投产后年度平均销售额369065万元投产后年度平均毛利额110719万元财务净现值（贴现率8%）314257万元财务内部回报率68%全部投资回收期3贷款偿还期3二、项目总投资和资金的筹措本项目由鸿发食品厂独家投资，总投资1886.32万元；资金来源主要由以下两方面构成：自筹资金：鸿发食品厂过去积累和在建设初期筹集的共计565.896万元，达项目总投资的30；贷款：该部分预计数为1320.42万元，贷款期限为3年，贷款年利率8%，以鸿发食品厂与鸿发食品厂法人的房、地产及第三者财产向银行抵押信贷。三、项目建设进度实施计划鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目计划于2008年6月中旬开始，到2008年12月中旬全部建成，历时半年，达到设计建设规模；2008年12月开始设备安装和调试，到2009年3月正式投产。四、项目的经济效益预测本项目预算总投资为1886.32万元，为自筹和银行贷款。如果项目考虑时间因素，其盈利能力表现为如下方面：财务净现值：因财务净现值是以项目的寿命期计算的，如将该建设项目的各建筑物和设备、设施的寿命期规定为25年（包括建设期），假设以8的贴现率计算，则项目的财务净现值为314257万元。详细内容请参看现金流量表。内部收益率：68。五、项目的社会效益鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目的社会效益明显，在项目全面建设完成并运行后，将提高铜梁地区的地方特色小食品的档次，切实推动铜梁小食品行业的发展，与市委、市政府所提出的“工业反哺农业，城市支持农村”的城乡统筹的精神相一致；建成后的规模化、现代化食品厂所产生的产值和利税可带动项目区域经济的发展，促进当地税收；同时，还能帮助本地区增加就业机会（鸿发食品厂将承诺在招收工人时优先录用开发区拆迁的农民），提高当地人民的生活水平。作为铜梁唯一的规模化、现代化地方特色食品厂家，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂的建成也有利于提升当地的知名度和城市品牌，促进和加快当地对外改革开放和招商引资的步伐。鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设取得成功之后，必将对铜梁的小食品行业的工业化、现代化发展起到很好的带动与示范效应，必将对铜梁小食品行业的整体现代化、规范化发展取得跨跃式成就起到积极的促进作用；从而推动铜梁食品工业产业的规模和产值快速地上一个台阶。目录第一章 项目背景及意义一、项目的提出二、项目的意义第二章 项目建设的可行性分析一、坚实的基础二、广阔的前景三、选址符合区域市场发展趋势要求四、地理交通情况在销售范围覆盖上优势分析五、市场销售拓展的可行性分析第三章 项目建设规划及实施一、建设内容二、项目设计的构想和要求三、建设期项目的组织与管理四、建设进度计划第四章 组织机构及员工配置 一、组织机构 二、员工配置 三、员工培训 第五章 项目投资估算与资金筹措一、总投资估算1、投资估算范围2、投资估算内容3、投资估计依据4、固定资产估算总额5、流动资金估算金额6、项目投资估算总额二、资金筹措 1、资本金 2、银行贷款三、资金使用计划第六章 财务效益评价一、财务成本分析1、投资成本分析2、收入预测3、贷款还本付息预测二、财务分析1、财务盈利能力分析2、清偿能力分析第七章 项目风险分析与对策分析1、项目风险分析2、对策分析第八章 结论及建议 一、结 论 二、建 议 第一章 项目背景及意义一、项目的提出 1、企业发展的需要 重庆铜梁县鸿发食品厂主要生产“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”，该产品由其创始人在传统的凤爪泡制工艺的基础上，经过全新的科学配方改良配制的新一代凤爪泡制产品；具有色鲜味美、麻辣鲜香、辣而不燥、催人流涎、回味无穷、增强食欲等特色；是现代都市消费群体佐餐佐酒、时尚零嘴、休闲食品的最佳消费选择。 鸿发食品厂经过6年的发展成长，已经在铜梁区域内具有极高的市场知名度和忠诚度，很多消费者往往不辞辛劳地远寻而至，拥有了广阔、深厚而稳定的市场根基，每年的销售量稳定在10多万斤，每年的销售额稳定在200多万元。 然而，由于鸿发食品厂目前依然处于作坊式生产阶段，仅拥有生产场地100多平方米，拥有冰柜10余台，生产设施、设备还显得比较简陋，生产工艺和生产能力的局限性都比较大，特别是杀菌工艺的落后导致的保质期太短，限制了鸿发食品厂的规模化、现代化发展，并阻碍了鸿发食品厂的大范围市场的拓展，制约了鸿发食品厂将“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”打造成为铜梁的知名地方特产、并为铜梁贡献丰厚利税的步伐；同时，由于鸿发食品厂的产品保质期太短、产量低，导致销售渠道的建设也远远滞后于市场需求，目前仅拥有一个自有的销售点，不便于消费者的消费购买；严重制约了销售范围的扩大和销售额的增长，已经成为鸿发食品厂发展道路上的一个瓶颈。由此可见，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设已经成为该企业当前发展进程中的首要问题，迫切需要得到及时的规划和解决。 2、小食品、大市场市场发展的呼唤食是人类社会的一个永恒话题。从“茹毛饮血”转而吃熟食，从糊口经济到丰衣足食，从尽享美味到讲究“气味合而服之”，乃至追求文化意境，均未动摇“民以食为天”这个千古不变的真理。正如温家宝总理在食品工业发展战略研讨会上所指出的，随着全球经济的发展和科学技术的进步，尽管新兴产业不断涌现，但食品业仍然是制造业中的第一产业，是永恒不衰的常青产业。食品工业在世界经济中一直占着举足轻重的地位，全球食品工业在20世纪90年代的年营业销售总额高达12万亿法郎，折算为2.18万亿美元或18.1万亿元人民币，高居世界工业之首，远远超过汽车、航空航天及新兴电子信息等行业。随着休闲生活逐渐流行，小食品、休闲食品的消费量也愈来愈大，而且己成为当今社会的一种时尚，深受儿童、青少年及老年人的普遍喜爱，成为电视食品和旅游食品的首选，故此，休闲食品这个小食品行业，己发展成为一个大行业。然而，当前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主，精细加工的程度比较低，正处于成长期。食品行业为完全竞争行业，集中度较低，中小企业比例高，技术水平低，同质化严重，价格竞争激烈，利润空间狭小；同时，随着社会的发展，特别是老百姓对食品安全要求的迅速提高，依然完全按照传统的模式生产已经不能确保食品安全了。这就为食品工业企业（特别是小食品工业企业）的现代化、规模化发展提出了严格的要求，而鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目正好是应市场呼唤而产生的，符合重庆小食品行业、乃至全国小食品行业发展的大势所趋。 3、铜梁地方特产类小食品行业发展的需要目前铜梁知名的地方特产仅有“兰花根”和“黄花”等一些初加工产品，在地方特产类小食品方面更是欠缺，这种地方特色产品的缺位对铜梁接下来的即将面临的区域经济地位是极为不吻合的；随着渝遂高速的通车，新成渝线的贯通，渝西经济走廊必然产生一次大变局，而铜梁正位于新成渝线上的重庆门户，正处于这次经济战略变局的中心，如果铜梁能够实现高速、高效的发展，那么，铜梁就有机会成长为渝西经济走廊新的龙头。这就要求铜梁必须拥有系列具有较高市场知名度和社会影响力的地方特色产品，以之与铜梁新的城市品牌相呼应，从而在社会上与投资市场上取得相应的影响力和吸引力。鸿发食品厂生产的“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”，由于已经具有相当深厚的市场基础，具有很高的知名度和美誉度，并且，经过6年的发展，已经积累了丰富的经营管理经验和丰厚的经济基础，完全具备了建设规模化、现代化新厂的坚实基础，其规模化、现代化新厂的建设必将为铜梁创造代表性的地方特产起到很好的带动和推进作用。 4、城乡一体化与新特区发展的需要作为与人民生活密切相关的产业，食品工业的发展不仅可以满足人民群众日益增长的消费需求，而且可以在服务三农、扩大就业、出口创汇等方面为国家经济发展和社会稳定做出突出贡献；建设新农村和推进城镇工业化是相辅相成的，是城乡一体化过程中的不同侧面；要实现“工业反哺农业，城市支持农村”，工业化和城镇化就要达到一定水平，重庆作为新特区，更需要在农业与工业的结合上、农业工业化上做足文章，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目作为知名度极高的地方特色小食品工业化生产项目，正是符合重庆新特区发展和城乡一体化的需要的地方示范性项目。二、项目的意义 1、推动地方经济发展 鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目建成投产后，必将依托重庆、成都两个大都市市场稳步扩张，为铜梁带来每年数千万乃至上亿的工业产值，给铜梁每年奉献上百万的利税收入；对铜梁的地方经济发展起到很好的推动作用。（具体数据参见本项目的财务效益评价） 2、带动地方小食品行业产业化发展 如果铜梁地方政府能够对鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设进行适当的扶持，那么，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设取得成功之后，必将对铜梁的小食品行业的工业化、现代化发展起到很好的带动与示范效应，必将对铜梁小食品行业的整体现代化、规范化发展取得跨跃式成就起到积极的促进作用；从而推动铜梁食品工业产业的规模和产值快速地上一个台阶。 3、社会效益鸿发食品厂的规模化、现代化新厂建设项目的社会效益明显，在项目全面建设完成并运行后，将提高铜梁地区的地方特色产品的档次，切实推动铜梁小食品行业的发展，与市委、市政府所提出的“工业反哺农业，城市支持农村”的城乡统筹的精神相一致；建成后的规模化、现代化食品厂所产生的产值和利税可带动项目区域经济的发展，促进当地税收；同时，还能帮助本地区增加就业机会（鸿发食品厂将承诺在招收工人时优先录用开发区拆迁的农民），提高当地人民的生活水平。作为铜梁唯一的规模化、现代化地方特色食品厂家，鸿发食品厂的规模化、现代化新厂的建成也有利于提升当地的知名度和城市品牌，促进和加快当地对外改革开放和招商引资的步伐。第二章 项目建设的可行性分析一、坚实的基础 1、市场消费基础 由于鸿发食品厂已经经过6年的发展成长，已经在铜梁区域内积累了足够高的市场知名度和忠诚度，很多消费者往往不辞辛劳地远寻而至，已经成为铜梁地方百姓居家休闲、佐餐佐酒、旅游馈赠的最佳地方风味小食品，其影响力也正在稳步地向外地扩展，拥有了广阔、深厚而稳定的市场根基，每年的销售量稳定在10多万斤，每年的销售额稳定在200多万元。 但鉴于鸿发食品厂的产品保质期太短、产量低的原因，其唤起的市场需求处于极度饥渴状态，消费需求远远不能得到满足，仅仅以铜梁县的80多万人口（非农业人口13万多）中的有效消费人口数（以50%计算）来看，人均年消费鸿发食品厂产品不足250克，可见，其市场需求的潜力还存在很大的空间； 整个西南区域百姓偏好麻辣的食品习惯，也正好是“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”的风味特色，因而，“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”也必然具备在整个西南大片区市场推广的消费习惯基础。如果鸿发食品厂能够完成规模化、现代化新厂建设，产品保质期和产量能够得到大幅度提升，再辅以相应的品牌传播推广行为和市场渠道建设，则完全可以在依托铜梁本地市场的基础上，以重庆和成都这两大都市为中心，对整个西南市场进行有效覆盖，到时候，其销售量和销售额都无疑会呈倍数快速增长，从而创造出优异的市场成绩。 2、经济基础 在鸿发食品厂的6年发展历程中，这几年的销售量稳定在10多万斤/年，每年的销售额稳定在200多万元；以近4年的稳定销售为基准，按30%的利润率计算（近4年的平均利润率），鸿发食品厂共累积了300多万的资本金；为鸿发食品厂的现代化、规模化新厂建设打下了丰厚的经济基础。 3、经营经验基础 鸿发食品厂的经营管理层经过了6年的市场打拚，在产品工艺、产品质量与口味统一的控制上，在市场开拓和销售推广上，在企业的整体经营与管理上，均积累了丰富而成熟的实战经验；这就为鸿发食品厂的现代化、规模化新厂建设打下了丰厚的经营管理的经验性技术基础。4、稳定而充足的原料供应渠道在鸿发食品厂6年的发展历程中，已经构建起了顺畅的原料供应渠道；鸿发食品厂“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”的主要原料为：凤爪、干辣椒、野山椒、花椒等；从其现有的供应情况来看，目前，每年进入重庆市场的鸡副产品约8000万吨，其中凤爪的供应量更是十分充足；干辣椒主要由贵州市场供应，野山椒由成都盈宇食品有限公司供应，其野山椒的年产量约为2万吨，花椒的市场供应也是一向充足；由此可见，鸿发食品厂“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”的主要原料的供应渠道是非常畅通的，而且，在品质上也非常稳定，完全不虞担心原料供应不足的情况发生，可以确保鸿发食品厂规模化、现代化新厂的建设需要。二、广阔的前景1、大“市”所趋根据食品工业协会预测，食品工业在连续十余年保持上扬势头的同时，在今后510年内仍将持续发展。这是因为：首先，世界食品工业以约27000亿美元的营业额居世界工业之前列，中国仅占其不到5的份额，潜力巨大；其次，到“十一五”末期，城镇将进入富裕生活的初等水平，恩格尔系数虽下降，但绝对值上升。根据国家统计局对全国规模以上25462家食品企业统计，2006年111月全国食品工业实现工业总产值22150亿元，占全国工业总产值的8，同比增长23.2；食品工业增加值率达到33.5。全行业实现利税3640亿元，占全国工业利税总额的13.2，增长22.0；其中实现利润1390亿元，增长29.6。行业亏损面18.8，同比下降3.2个百分点，达到近几年的最好水平。从业人员475万人，增长7.8。从小食品的消费需求来看，安全、保质期、风味等正逐步成为消费者最为关注的要素，这就要求整个小食品行业的现代化、规模化改造必须得到快速的启动。整个食品行业良好的发展趋势，预示着鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设的光明前景，也意味着鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设的行业环境形势大好；也证明鸿发食品厂在现阶段进行现代化、规模化新厂建设的战略决策是符合行业整体发展的需要的。2、“人心”所向随着国家GPD和百姓生活水平的持续增长，随着百姓休闲生活的逐渐流行，小食品、休闲食品的消费量也愈来愈大，而且己成为当今社会的一种时尚，深受儿童、青少年及老年人的普遍喜爱，成为电视食品和旅游食品的首选，故此，休闲食品这个小食品行业，正在发展成为一个大行业。随着渝蓉高速交通带的逐步打造成型，渝蓉大都市高速经济带的形成，一个庞大的城市群落也正逐步生成，也就意味着一个庞大的市场群落也开始成熟起来；同时，这个庞大市场群落的消费习惯上的共性喜好麻辣食品、喜欢休闲生活，形成了一个庞大的共性消费需求对麻辣风味小食品的庞大需求。同时，随着百姓生活质量的逐步提高，其对小食品的安全、卫生和风味保持的要求也会越来越高，这就必将会逐步淘汰大部分小食品的传统小作坊式生产企业，为现代化、规模化小食品生产企业的发展提供更大、更广阔的市场空间；鸿发食品厂的现代化、规模化新厂建设正是“人心”所向。三、选址符合区域市场发展趋势要求 鸿发食品厂的现代化、规模化新厂建设选址在铜梁蒲吕镇蒲吕工业园区，选址符合重庆市委、市政府关于“重点打造渝蓉产业密集带和城镇密集区，渝西经济走廊将加快工业化和城镇化进程”的规划；符合铜梁蒲吕工业园区管委会关于园区产业定位和产业结构设计的设计思想；鸿发食品厂的现代化、规模化新厂建设项目如能得以顺利进行，必将对铜梁区域经济发展和地方特色小食品产业的发展起到积极的推动作用，因而，鸿发食品厂的现代化、规模化新厂建设项目是完全符合铜梁、乃至重庆区域市场发展趋势的要求的。四、地理交通情况在销售范围覆盖上优势分析鸿发食品厂的现代化、规模化新厂将来所在的蒲吕工业园区位于铜梁县蒲吕镇，即将通车的渝遂高速公路穿园而过，渝遂高速公路通车后，分别距离重庆约半小时、距离成都约2个小时，可以说是渝蓉快速交通干道上的战略要塞；不管是直接到达消费市场还是到达上游供货商，其物流运输都将是极为便捷的，完全可以快速地覆盖渝蓉大都市群落的销售市场。渝蓉大都市群落作为中国区域经济增长的第四大版块，城市人口达2000万以上，总人口约1个亿，虽然与长三角、珠三角和京津三大版块还有着比较大的差距，但是其消费能力已经不容忽视；对于鸿发食品厂而言，这是一个足以全力开拓3年5年的大市场，具有极大的基础市场覆盖优势。五、市场销售拓展的可行性分析目前，重庆区域内的市场竞争品牌主要有：重庆有友食品开发有限公司生产的 “有友泡凤爪” ，重庆市永健食品有限公司生产的“永健牌泡凤爪”，重庆市曾巧食品有限公司生产的“乖媳妇”野山椒泡凤爪，重庆市南岸区正尚食品厂生产的“泡椒凤爪”等等；从主城区大、中型超市的小食品销售区的上架情况来看，竞争并不是特别激烈，上架品牌比较少，仅2、3个品牌，这跟“泡椒凤爪”的生产企业的规模与现代化程度和保质期与安全性有关，也就是说，如果生产企业的规模够大、现代化程度够高、保质期够长、安全性够高，那么，在销售市场上是没有多少竞争对手的，也就是说，鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设完成后，其市场销售拓展的可进入性非常高，市场拓展非常容易。同时, 鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设完成后，将大力地投入人力和物力来打造健康向上的企业形象和品牌形象；全力构建完善而畅通的销售管理渠道，积极保持同各类经销商的真诚沟通，向经销商提供完善服务及合理的利润空间，达成工厂与经销商的战略双赢；在与消费者的品牌沟通中始终突出健康、营养、时尚、快乐的主题，给产品赋予人格的魅力，从而引起消费者的共鸣，深度影响消费者的需求，创造更为广大的、忠诚的“尚品坊”品牌拥护群。第三章 项目建设规划及实施一、建设内容鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目计划于2008年6月中旬开始，到2008年12月中旬全部建成，历时半年，达到设计建设规模；2008年12月开始设备安装和调试，到2009年3月正式投产，总投资1886.32万元。项目建设的内容主要包含以下几个方面：项目面积备注征地（由蒲吕工业园区代征）15亩新建厂房10000（占地7.5亩）2层新建微机控制和办公大楼3600（占地1.3亩）6层草坪式停车场占地1.2亩车位50个设备购买和安装其他合计厂区内设配电房2个，微机控制和办公区1个，垃圾回收站1个，公用厕所1个，停车位50个，建筑密度为0.587，容积率1.067，绿化率达0.41。二、项目设计的构想和要求1、项目规划的理念及原则 根据食品工业的特点，按国家级标准及当前国内外食品工业企业的特点，以食品的安全和卫生为核心，以风味的统一为标准，科学、系统地进行鸿发食品厂现代化、规模化新厂的规划，及其生产线和工艺流程的设计，确保鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设具有一定的超前性和先进性。 原则：节约场地，环保卫生，降噪减排，合理用工；并考虑到5年期发展扩张需要，对相应的车间预留增加设备、设施的空间；新厂的设计产能为2000吨/年，设计产值为7200万元/年（按36元/公斤计算）。2、工艺流程设计与所需设备、设施序号工艺流程设备、设施人员配置1原料储存冻库（2个50吨级）42解冻解冻池（含滤网）43高温蒸煮大高压锅（10个）54去杂质条形工作台（含传送带）205对剖条形工作台（含传送带）206漂洗漂洗池（含滤网）47配料条形工作台（含传送带）58配料炒制炒菜机器人（5台）59产品炒制炒菜机器人（10台）1010成品腌制不锈钢桶（直径1米，50个）511真空包装真空包装机（10台）1012杀菌微波大功率隧道式杀菌设备（5台）513外包装封口机（10台），打码机（5台）1514成品存放冻库（2个50吨级）415货物外运冷藏配送车（10辆）10工人配置总数126人三、建设期项目的组织与管理由于鸿发食品厂新厂建设期间原鸿发食品厂将照例运营，因此，新厂的建设管理将另外组建一个团队进行管理，在厂房和办公楼建设期间，专门组建一个质量监控组进行厂房和办公楼的质量监控和进度控制，同时组建一个设备采购组进行所有设备的咨询、考察和采买；在设备安装期前，将根据生产需要把相关技术人员招聘到位，并组建成为设备、设施安装调试协作组，帮助设备、设施供应商进行设备的安装调试，并同时进行相关设备、设施的技术培训、学习。四、建设进度计划鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目总工期为9个月，分为两个阶段，分别为厂房、办公楼建设阶段和设备、设施安装调试阶段；厂房、办公楼建设阶段期限为6个月： 2008年6月至2008年12月中旬；设备、设施安装调试阶段期限为3个月：2008年12月至2009年3月，届时正式投产；项目建设进度计划详见下表：实施内容2007年2008年2009年立项审批812月厂房、办公楼设计13月厂房、办公楼设计审核36月厂房、办公楼建设612月设备、设施安装调试13月第四章 组织机构及员工配置一、组织机构 为了做好鸿发食品厂新厂建设完成后的经营管理工作和营销销售工作，鸿发食品厂将根据中华人民共和国公司法的有关规定成立重庆铜梁鸿发食品开发有限公司，设置董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司的管理模式采用多级垂直管理，即总经理副总经理部门经理部长（主任）员工。其特点是自上而下纵向领导、横向协调、统一指挥、分解目标、层层负责。重庆铜梁鸿发食品开发有限公司组织机构设置详见下图：铜梁鸿发食品开发有限公司组织机构设置图董事会监事会总经理销售副总生产副总（厂长）行政副总经理营销部渠道管理部行政部财务部后勤部配送部采购部质检部车间主任董事会是公司的决策机构，对公司的发展战略、经营方针及董事长、总经理等管理人员的人选做出决策。董事长是企业活动的最高执行者，对董事会负责，执行董事会的各项决议，对下属各职能部门的工作进行全面的统筹指挥。在董事长下设总经理1名，总经理对董事长负责；总经理下设副总经理和各部门经理，分管营销、渠道、配送、采购、生产、质检、行政、财务、后勤（含保安）等方面工作；各职能部门根据工作量设置专业员工，做到职能清楚，职责分明，分工专业化。二、员工配置 1、管理人员本着“精简、高效”的原则，各级管理人员配置如下：核心领导层：董事长1人，总经理1人，行政副总1人，销售副总1人，生产副总（厂长）1人，共5人。一级管理部门设置部门经理9人，负责营销、渠道、配送、采购、生产、质检、行政、财务、后勤（含保安）等方面工作；由总经理聘任或解聘。2、其它人员根据鸿发食品厂新厂经营管理的需要进行合理设置。经初步核定，新厂在投产后约需员工139人，其中公司高层管理干部4人，中层管理干部9人，一般员工126人。三、员工培训 鸿发食品厂新厂作为铜梁现阶段唯一的高档次特色食品生产厂家，担负着很大的示范带动作用。除了具备一流的硬件设备、设施外，还必须具备相应的、一流的生产管理和营销管理水平，才能获得广大消费者的青睐，建立起高规格的市场品牌。生产管理和营销管理水平必须视为本项目建设成功与否的关键。生产管理与营销管理离不开人的素质，离不开不同知识结构、技能结构的合谐、高效的组合；重要的中、高层管理干部及二级专业管理人才和技术人才，可以通过市场进行招聘；但是对广大的员工，必须严格地、长期地进行培训考核，才能胜任此重任。员工的培训是牵涉到本项目长期良性经营和智力投资的战略性头等大事。因此在投产以前，就必须留出充足的时间，招聘以上各部门的专业人才，集中进行培训，并进行必要的科目考试。对不能称职的人选，立即进行淘汰，方能建立起一支庞大的、素质高的专业员工队伍。1、入职训练专为新招聘的员工开设，包括食品安全知识、食品卫生知识、企业情况、生产安全、礼貌礼仪、防火安全、健康等。2、专业技能训练对于各项设备设施的操作、机械维修、营销、配送等普通员工，其专业技能必须达到一定水准方能上岗；在生产和销售过程中定期、不定期地举办相应的学习、经验总结及经验传授的会议或学习班，以保障所有员工的专业技能能够得到持续不断的提升。 第五章 项目投资估算与资金筹措一、总投资估算1、投资估算范围鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目投资估算范围包括厂房和微机控制办公大楼的建筑装饰工程、设备设施的采购与安装调试工程以及相关配套设施工程等。2、投资估算内容鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目投资估算内容包括建筑、装饰、绿化、基础设施、设备购置安装、土地购置、建筑设计，以及配套、预备费等。3、投资估计依据（1）建筑安装工程费 2002年全国统一建筑工程基础定额重庆市计价表； 2002年重庆市市政工程预算定额； 2002年重庆市园林工程预算定额； 2002年重庆市建设工程费用定额； 1995年全国统一安装工程预算定额四川省估价表。（2）设备购置费 设备原价：按近期国内制造厂或供应商的询价计价； 设备运杂费：按机械工业部颁发的计划计(1995)1041号文的有关规定计划。（3）其它费用建筑设计费：按国家物价局和建设部联合颁发的工程设计收费标准计取； 供电贴费：按重庆市有关规定估计； 建设单位管理费：按工程费的3%计取； 城市建设配套费：按国家和重庆市政府的有关规定计取。（4）预备费 基本预备费：按国家计委有关规定计价； 涨价预备费：根据国家计委及重庆市现行有关规定不计取；贷款利息：年利率按8%计算，项目投产后的利息计入财务费用。4、固定资产投资估算总额鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目固定资产投资估算总额为1849.32万元。其中：（1）土地费用：90万元（2）建筑安装费用：1331.4 万元（3）设备设施采购安装费用：427.92 万元5、流动资金估算金额流动资金采用分项详细估算进行测算，项目正常年需流动资金 30万元。6、项目投资估算总额鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目共需总投资额1886.32万元。其中：固定资产投资额为1849.32万元，建设管理费用7万元,铺底流动资金30万元。鸿发食品厂现代化、规模化新厂建设项目具体投资估算详见“建筑安装工程投资估算表”、“设备设施采购安装投资估算表”和“投资估算汇总表”建筑安装工程投资估算表序号工程或费用名称计 算 依 据单位单价（元）数量合计（万元）1微机控制办公楼建筑、装饰、给排水、电气、设备M2120036004322生产厂房建筑、装饰、给排水、电气、设备M2800100008003停车场环境工程M3200800164 园林绿化园林工程M21002000205水电设施水电工程按建安工程量的5%计M2 63.46其它零星工程 合 计1331.4设备设施采购安装投资估算表序号设备或费用名称计 算 依 据单位单价（元）数量合计（万元）1冻库咨询价个3000004 120 2高压锅咨询价个80010 0.83 炒菜机器人咨询价台3000015 45 4不锈钢桶咨询价个150500.755真空包装机咨询价台365001036.56微波大功率隧道式杀菌设备咨询价台87000543.57 自动封口机咨询价 台5000 10 5 8自动打码机咨询价台550052.759冷藏配送车咨询价辆99000109910条形工作台（含传送带）咨询价米500502.511解冻池300300.912漂洗池300300.913水电设施按总采购量的15%计M2 53.4914安装调试按总采购量的5%计17.8315合 计427.92投资估算汇总表序号费用名称计 算 依 据单位单价（元）数量合计（万元）1土地费用 90 2建筑安装费用 1331.4 3设备设施采购安装费用 427.92 4 建设管理费用 75铺底流动资金 30合 计 1886.32 二、资金筹措 1、资本金根据国务院“关于建设项目试行资本金制定的通知”精神，鸿发食品厂现代化、规模化新厂项目必须具有30%的项目资本金，计565.896万元，资本金由业主自筹。从鸿发食品厂目前的资金状况来看，到项目开工时，企业帐面自有资金可以达到300多万元，加上鸿发食品厂拥有的两处房产和少量的企业间拆借资金，完全可以满足本项目的资本金要求。 2、银行贷款其余建设资金采取银行贷款的方式筹集资金。本项目申请银行借款1320.42万元，贷款期限为3年，贷款年利率8%。三、资金使用计划 参见第六章“现金流量表”第六章 财务效益评价一、财务成本分析1、投资成本分析鸿发食品厂现代化、规模化新厂项目在建设期投资的成本包括如下内容：土地费用，建筑装饰工程款、设备设施采购安装费用、建设管理费用、设计费、银行贷款利息以及公司维持正常运转的费用。这些支出构成该项目建设期的成本支出。项目建设期内各方面成本支出如下：建设期成本分析表序号费用名称金额（万元）备注1土地费用90 2建筑安装费用1331.4 3设备设施采购安装费用427.92 4 建设管理费用 75铺底流动资金 30合 计 1886.32以鸿发食品厂现代化、规模化新厂项目建成投产后第一年为例分析新厂在运作阶段的主要成本：投产后第一年（2009年3月2010年3月）经营成本分析项目名称金额（元）备注工资支出1,117,200杂项支出水电费交通费通讯费办公费维修维护费小计500,000估税费支出营业税企业所得税小计贷款利息支出1,056,336按年利息%计算合计2,673,5362、收入预测 鸿发食品厂现代化、规模化新厂项目主要收入来源于其主要产品“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”的销售收入,新厂建成投产前由于受限于保质期和产能，仅仅铜梁区域内的产销量约为70多吨，销售收入约为260万元/年,按30%的利润率计算,年毛利为78万元。新厂建成后的设计产能为2000吨/年，设计产值为7200万元/年；鉴于市场对“宜品坊泡凤爪（原杨记泡凤爪）”的需求处于饥渴状态，加上新厂建成投产后的宣传和渠道建设，可以在很快的时间内全面打开重庆市场，预计新厂建成投产后第一年的产销量将猛增到500吨左右，销售收入达到1800万元左右，年毛利约为540万元；新厂建成投产后第二年将在巩固重庆市场的基础上，全面拓展成都市场和整个渝蓉大都市群落的市场，依据成都和整个渝蓉都市群落的消费能力、消费习惯和需求来看，预计新厂建成投产后第二年的产销量完全可以再次实现100%的高速增长率，产销量将增加到1000吨左右，销售收入达到3600万元左右，年毛利约为1080万元；新厂建成投产后第三年将会把主要精力放在巩固重庆市场和成都市场上，预计新厂建成投产后第三年的产销量的增长率开始放缓，约为25%左右，产销量将增加到1250吨左右，销售收入达到4500万元左右，年毛利约为1350万元；投产三年以后，鉴于其它区域市场的消费习惯对本项目产品的需求没有渝蓉区域的市场需求强烈，产销量的增长率将会呈现一种比较平稳的局面，预计会稳定在20%左右的增长率；因此，新厂投产三年后的产销量预估将按照保守的15%计算。综上新厂建成投产后的收入分析来看，市场运作的最大收入来源于在重庆与成都两大市场的拓展，因而，将投产后的工作重心放在重庆与成都两大市场的开拓与稳固上，显得尤为关键。由此估计，在新厂建成投产后的第六年将达到设计产能与产值的饱和状态，年产销量约为684393