新中大软件简易操作手册.doc

新中大软件账务基本操作流程

打开财务管理—总账处理

日常账务处理：

1、 凭证的录入:凭证处理—记录凭证录入
2、
3、 摘要的录入、科目录入、借方、贷方;上面有凭证号（系统默认从1号开始，不能手动改变的）、凭证日期（自己做账的时间）、附单据。录好后，点击右上角的存入。如：

4、凭证的审核：
在系统服务里面更换审核的操作员进入进行凭证的审核。
凭证处理—
直接点确认进入

中间有两个本张签字是指一张一张的审核。全部签字/不签字是说可以全部完成审核。审核完成后在下面的审核：会出现对应的审核人的名字。如图

5、记账：
更换操作员制单人的名字到凭证处理—记账。如下图:

点确认后，出现数据备份对话框,如图：

注：此时要把初始化三个字改成1月，因为现在是1月份记账

确认，进行数据备份。
再直接点确定进行记账完成。
6、月结：
在凭证处理—月结，出现如下图：
点确认完成。
1月份的账全部结束。

补充：如何反月结、反记账（如：1月的账已经记账，月结了，发现1月有错误的凭证，如何操作）
1、 用财务主管的身份进入软件—8系统管理—
数据安全维护——数据修复后出现

输入密码123456点确认。

点修复这步是月结修复，点是
再同样的操作一次后出现记账修复要进行同样的操作操作两次。
2、 取消审核：
用审核人的名字进入软件，日常账务—凭证处理——凭证审核
把已审核的勾打上，未审核凭证前面的勾除掉，点确认。

点中间的 出现解除审核，除消审核成功。
3修改凭证：
换成制单员（即会计）进入软件，凭证处理—凭证修改、删除后出现

再确认

点上面的修改凭证，就可以进行凭证的修改了。

报表相关的操作说明
操作员进入软件，点报表中心下的报表中心进入报表中心。
（注：里面的操作全部是鼠标单击，不要双击操作）

1、 报表复制到下月：
报表功能—

点全部选入，复制到2月（1月份的报表复制到2月）确认。
2、 报表的计算：双击打开某张表，如打开开:资产负债表,如下：

点计算分析下面的后出现，代表计算成功。

然后保存一下（文件下面的存入菜单；或者左上角的按钮都可以进行保存。）完成。