公司控制系统提示图.doc

王光朝管理文档 2012-11-8 公司控制（权力）系统提示图1 财务控制1.1 财务计划核批：这里主要指年度财务计划。1.2 资金调度核批：付款计划之类。1.3 预算项目核批：立项要核批。1.3.1 预算审批：立项后的资金预算也要核批。1.4 报销核批：日常签字而已，中间把关由相关控制岗位来做。1.5 资金发放核批：比如发工资。2 人事控制2.1 部门及岗位设置：这个权力很大，一般在总经理手上。2.1.1 招聘计划：涉及到岗位定员的问题和成本控制的问题。关系到全局。2.1.2 面试过程：这个可以委托别人做，一般来说，面试过程在程序中会规定一些重要权限：比如说该人适用与否。如不面试，无法判断。2.1.3 人员录用：批准权很重要。定薪：关系重大。加薪：关系重大。晋升：关系重大。内部调动：目前这种事按劳动合同法可能不太能进行。培训：能给予培训福利，也是权力。3 物料控制3.1 物料计划核批3.1.1 物料非正常调拨：比如借出，或非生产部门使用。3.1.2 物料补购、补领、报废核批：凡是不正常的都要特别核批，因其中漏洞特别大，可能的损失特别严重。3.1.3 废料处理：不被重视，其实重要。3.2 设备项目审批：关系全局，必须慎重决定。不要委托他人。3.2.1 设备采购审批：采购过程的审批主要是合同、付款。提示：公司的合同要统一保管，不要拿在个人手中。3.2.2 设备调用核批：这里指重要设备部门间或借出借入。3.2.3 设备更新核批：涉及到报废。当然指的是比较贵重的设备。3.3 建设项目审批：这个总经理都会很关注。4 事务控制4.1 部门职责核定：涉及到设立几个部门，大致工作范围。4.1.1 岗位职责核定：公司里所有人做什么，范围和程度都是在这里确定的。否则不合法。4.1.2 岗位职责调整：很敏感，有很多工作要做，必须由总经理批准。4.2 高层临时授权：慎重，慎重。事权已经很明确的，千万不要随意临时授权让人去做。4.3 制度、流程授权：这个要跟岗位职责匹配，未明确的可以在制度、流程中授权。4