出纳 岗位说明书.doc

职 位 说 明 书
一、基本资料
职位名称
出纳
职位编号

职位人数
1
所属部门
财务部
职等

直属主管
肋理
直接督导职位/人数

间接督导职位/人数

可轮调职位
会计文员
可晋升职位
会计

二、职位在组织中的位置
财务经理
经理助理
出纳
应收会计
应付会计
成本会计
会计文员
费用会计
税务会计
采购主管

三、职位目的
负责现金日常收支和保管，保证库存现金、空白银行票据及收据等安全与完整。
四、职责
序号
关键成果领域
职责
权重
1
开户与销户
负责银行账户开户与销户办理，负责办理工资银行卡以及工资卡的发放管理工作。

2
审查报销单据
认真严格审查现金报销单据，确保报销单据符合财务制度规范要求。

3
现金日记账登记
逐日逐笔登记现金日记账，日清日结，保证账实相符，防止差错发生；每月会计期末同财务会计对账，保证出纳现金日记账同现金明细账相符。

4
登记银行存款日记账
逐日逐笔登记银行存款日记账，并结出余额，每月同会计对账，编制银行存款余额调节表，保证出纳银行存款日记账同银行存款明细账相符。

5
核算提成
计算业务员提成，确保业务员提成准确无误。

6
外协对账
每月6日前准确完成外协对账工作，确保对账及时准确。

7
出口核销
负责转厂出口收汇核销工作，确保核销准确无误。

8
票据保管
每月初整理装订银行对账单，负责收款收据、空白银行票据保管与开具，确保票据安全与完整。

9
其他工作
完成上级交办的临时工作事项

五、工作联系
联系对象（部门或单位）
联系内容
公司内
市场部、生产部、品质部、研发部、行政部
费用报销

公司外

六、工作特征
出差时间
出差时间约占0%
工作环境
舒适（ ）、一般（ √ ）、较恶劣（ ）
危险性
无危险（ √ ）、一定危险（ ）、较大危险（ ）
七、任职资格
项目
必备条件
理想条件
年龄区段
25岁以上
——
性别要求
性别不限
　——
学历要求
大专及以上
——
专业要求
会计学等专业
——
培训要求

工作经验
2年以上的会计工作经验
——
专业资格证书

——
专业知识技能要求
财务会计专业知识
——
外语技能要求

——
计算机技能要求
熟练使用财务软件及办公软件
　——
综合能力要求
人际交往能力、执行能力、沟通能力
——
其他要求
责任心强，工作踏实，做事严谨细致，人品正直

撰写时间： 生效日： 版本：
撰写人： 审核： 批准：