1、行政出纳岗位职责优秀模板2020优秀模板2020参考行政出纳岗位职责1一、依照行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,紧密手续、加强治理、保证平安。二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐赞助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。三、付出现金或者转帐后应当在原始单据上加盖“现金付讫”或者“转帐付讫”戳记;收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支;收到现金,都应当面开给对方收款收据。对外来的白条和自制的原始凭证进展认真审核。四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间及时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保存库存限额,都必须存入开户银行,每月勾对银行对帐
2、单,填写银行余额调理表。五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。九、出纳人员因并因事临时离任或工作调动时 ,必须严肃认真办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。十、自觉恪守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。十一
3、、在搞好本职工作根底上,协助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。行政出纳岗位职责21、能正确处理现金、银行存款的收付业务,做到日清月结,账实相符;2、配合会计负责人建立现金与银行日记账并治理;3、负责公司各项银行往来业务及现金的日常治理,资金收付、报销、对账等详细工作;4、依照公司财务制度和有关规定及治理方法与要求,进展各项费用的审核报销工作;5、纯熟掌握正常税务发票收开的工作流程与方法(验票、开票以及税务报税);6、纯熟掌握一般机打或手写发票的开具;7、纯熟使用office及其他办公软件;8、相关社保、入职、离任手续办理;9、公司一般行政事务。行政出纳岗位职责31、办理现金收付和银
4、行结算业务,按照国家有关现金治理和银行结算制度的规定,依照站领导和会计主管审核签章的收付款凭证办理款项收付。库存现金不能超过银行核定的限额,不得以“白条”抵冲库存现金,不得任意挪用现金。2、严格操纵签发空白支票,不得将空白支票交给其它单位和个人签发。保管签发支票所用的印章,空白支票必须严格治理,专设登记本登记,认真办理领用注销手续。3、保管库存现金和各种有价证券,要确保现金和各种有价证券的平安完好无缺,如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的机密,钥匙随身携带,不得放办公桌内,不得任意转交别人。4、登记现金和银行存款日记帐,依照已办理完毕的收付款凭证,及时、顺序登记现金和银行存款日记帐,不准
5、签发空头支票,不准任意将银行帐户出租,出借给任何单位和个人办理结算。5、登记后的凭证连同现金,银行存款出纳表移交会计,以便及时进展会计核算。6、完成领导交办的其他工作事项。行政出纳岗位职责41、公司证件的保管及年检、企业资质的打印及发放。2、工会:开会、证件保管、工会公章、写报表材料、参加工会活动。3、电信固话及挪动的集团业务办理。4、发邮件、邮件信息录入电脑以及快递费用的缴纳和报销。5、公司水电费、费、快递邮费、材料费等费用的缴纳与报销工作,完毕后与有关同志及时核对,防止少交或漏交现象。6、各种票据打印及发放治理。如,各种报销票据、借款票据、出门证、请假条、车辆使用登记表等。7、做好劳动保护
6、用品的订购和发放工作。并做好出库登记,使账物相符。8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库出库登记,使账物相符。9、负责公司领导、外来领导及客人的接待工作,并采买招待用品。10、行政系统各种制度的建立与完善。11、街道办事处及居委会有关事宜的办理。12、完成领导交给的其它临时性任务。行政出纳岗位职责5一、严格执行财务制度,忠于职守,坚持原则,认真执行经费预算,掌握好预算内外资金的收支,收入从紧,支出从严。二、按照原始凭证,及时精确地算帐、记帐,做到手续完备、帐目清晰精确,不发生过失,并定期与会计做好核对工作。三、严格执行经费报批手续,未经审批的票据一律不得报支,限制白纸发票支付,对违背财务纪律制度的收支和不真实、不合法的凭证有权拒办,知情不报,自行办理的由出纳人员本人负责。四、现金往来必须当面点清,提付现金外出购货不得超过规定限额,使用转帐必须有批准手续,按规定数额使用,并随时结清帐目。五、逐日盘点库存现金,及时核对银行存款,做到帐款相符,不出过失。六、提高警觉,加强现金治理。向银行送付较大数额现金,必须两人同行。每天保存现金不得超过规定数额,防备意外。