2024年电大电算化会计形成性考核到任务操作流程.doc

01任务 系统管理开启系统管理应用程序：系统注册admin（无需密码）（1）账套建立（按照试卷要求依次输入，未作要求的不要处理；点击完成以后才出现第5步科目编码方案；启用以后退出）；（2）权限操作员增加（按要求输入（3）权限权限设置账套主管只需点击操作员以后再勾选方框的账套主管，确定即可；设置操作权限点击操作员增加双击左边对话框对应栏目，确定后退出。02任务 基础设置开启财务应用程序：用户名：11，密码：1，-01-01登录系统1、部门档案增加：依次输入部门编码、部门名称、部门属性，输入完成保存退出；2、职工档案增加：依次输入职工编码、职工名称、职工部门、职工属性，输入完成需要回车确认后退出；3、客户分类增加：输入分类编码、分类名称，保存后退出；4、客户档案增加（注意所属分类）：输入有关信息后保存退出（地址输入在“联系”栏）；5、外币种类输入币符、币名，点击增加点击左上方对话框内的币名在.01栏内输入记账汇率（例如：1：6.5则只需要输入6.5），输入完成退出；6、结算方式增加：依次输入结算方式编码、结算方式名称、系统管理标志，保存后退出。03任务 总账初始化开启财务应用程序，用户名11，密码1，.1.1登录1、总账设置选项：选择给定项目进行操作后确认然后推出；2、（1）会计科目增加：输入科目代码、科目名称、辅助核算等内容后确定并退出；（2）查找对应科目双击修改，确定后退出；3、编辑指定科目：选择对应指定科目后确定退出。4、项目设置项目目录增加项目大类名称，下一步直到完成核算科目：选择对应选项后确定项目分类定义维护增加项目名称后退出；5、（1）总账设置期初余额：选择对应科目输入期初余额；（2）找到对应科目双击后增加：按题目要求输入完成后直接退出。04任务 总账日常业务处理开启财务应用程序，.1.31登录，（注意下面的操作员转换）一、用户名33，密码3登录1、总账填制凭证增加：注意题目给定的凭证类型、日期、摘要以及附加信息要按照要求输入，确定后退出；2、总账填制凭证查询对应凭证：按题目要求修改（注意找到题目所给的凭证，不能够随便修改）。二、左上角文献重新注册，用户名22，密码2登录3、总账凭证出纳签字：找到题目给定的凭证签字后退出。三、左上角文献重新注册，用户名11，密码1登录4、总账审核凭证：找到对应凭证审核确定后退出；5、总账记账全选下一步，记账，确定后退出；6、总账账簿查询：找到题目给定账簿后输出到指定文献夹保存。（注意要求按照题目给定的文献夹途径保存，否则无效）05任务 总账出纳管理1.日志账查询：总账账簿查询日报表时间确定输出找到指定文献夹命名确定（从现金进去也能够）；2.登记支票簿：现金票据管理支票登记簿增加输入保存；3.银行对账（1）录入期初数据：现金设置银行期初录入未达录入；（2）录入银行对账单：现金现金管理银行账银行对账单增加；（3）银行对账：现金现金管理银行对账银行对账对账；（4）生成余额调整表：余额调整表查看输出。06任务 总账期末处理1.转账定义（1）自定义转账：总账期末转账定义自定义结转增加；（2）期间损益结转：总账期末转账定义期间损益；2.转账生成：总账设置期末转账生成；总账凭证审核、记账；3.结账：总账设置期末结账。07任务 财务报表系统 1.自定义报表（1）打开文献夹文献答：财务报表文献打开（按题目指定途径）（2）报表格式设置答：格式状态下，格式单元属性（或者表尺寸、行高等）；数据状态下，数据核心字设置（偏移等）（3）报表公式设置答：数据编辑公式单元公式（可复制粘帖题目给定公式）（4）报表数据处理答：增加表页：编辑追加表页；输入核心值：数据核心字录入；表页重算：数据表页重算。（5）报表保存答：文献保存2.依照报表模块生成报表（1）新建报表调用模块答：文献新建报表模板（按题目要求选择）（2）录入核心值生成报表答：数据核心字录入，重算（3）保存报表答：按照指定文献名保存到指定文献夹。