2024年电大电算化会计形成性考核到任务操作流程.doc

01任务 系统管理
开启系统管理应用程序：系统——注册——admin（无需密码）
（1）账套——建立（按照试卷要求依次输入，未作要求的不要处理；点击完成以后才出现第5步科目编码方案；启用以后退出）；
（2）权限——操作员——增加（按要求输入
（3）权限——权限
设置账套主管只需点击操作员以后再勾选方框的账套主管，确定即可；
设置操作权限点击操作员——增加——双击左边对话框对应栏目，确定后退出。

02任务 基础设置
开启财务应用程序：用户名：11，密码：1，-01-01登录系统
1、部门档案——增加：依次输入部门编码、部门名称、部门属性，输入完成保存退出；
2、职工档案——增加：依次输入职工编码、职工名称、职工部门、职工属性，输入完成需要回车确认后退出；
3、客户分类——增加：输入分类编码、分类名称，保存后退出；
4、客户档案——增加（注意所属分类）：输入有关信息后保存退出（地址输入在“联系”栏）；
5、外币种类——输入币符、币名，点击增加——点击左上方对话框内的币名——在.01栏内输入记账汇率（例如：1：6.5则只需要输入6.5），输入完成退出；
6、结算方式——增加：依次输入结算方式编码、结算方式名称、系统管理标志，保存后退出。

03任务 总账初始化
开启财务应用程序，用户名11，密码1，.1.1登录
1、总账——设置——选项：选择给定项目进行操作后确认然后推出；
2、
（1）会计科目——增加：输入科目代码、科目名称、辅助核算等内容后确定并退出；
（2）查找对应科目——双击修改，确定后退出；
3、编辑——指定科目：选择对应指定科目后确定退出。
4、项目——设置——项目目录——增加项目大类名称，下一步直到完成——核算科目：选择对应选项后确定——项目分类定义——维护——增加项目名称后退出；
5、
（1）总账——设置——期初余额：选择对应科目输入期初余额；
（2）找到对应科目双击后——增加：按题目要求输入完成后直接退出。

04任务 总账日常业务处理
开启财务应用程序，.1.31登录，（注意下面的操作员转换）
一、用户名33，密码3登录
1、总账——填制凭证——增加：注意题目给定的凭证类型、日期、摘要以及附加信息要按照要求输入，确定后退出；
2、总账——填制凭证——查询对应凭证：按题目要求修改（注意找到题目所给的凭证，不能够随便修改）。
二、左上角文献——重新注册，用户名22，密码2登录
3、总账——凭证——出纳签字：找到题目给定的凭证签字后退出。
三、左上角文献——重新注册，用户名11，密码1登录
4、总账——审核凭证：找到对应凭证审核确定后退出；
5、总账——记账——全选——下一步，，，——记账，确定后退出；
6、总账——账簿查询：找到题目给定账簿后——输出到指定文献夹——保存。（注意要求按照题目给定的文献夹途径保存，否则无效）

05任务 总账出纳管理
1.日志账查询：总账——账簿查询——日报表——时间——确定——输出——找到指定文献夹——命名——确定（从现金进去也能够）；
2.登记支票簿：现金——票据管理——支票登记簿——增加——输入——保存；
3.银行对账
（1）录入期初数据：现金——设置——银行期初录入——未达录入；
（2）录入银行对账单：现金——现金管理——银行账——银行对账单——增加；
（3）银行对账：现金——现金管理——银行对账——银行对账——对账；
（4）生成余额调整表：余额调整表——查看——输出。
06任务 总账期末处理
1.转账定义
（1）自定义转账：总账——期末——转账定义——自定义结转——增加；
（2）期间损益结转：总账——期末——转账定义——期间损益；
2.转账生成：总账——设置——期末——转账生成；总账——凭证——审核、记账；
3.结账：总账——设置——期末——结账。

07任务 财务报表系统
1.自定义报表
（1）打开文献夹文献
答：财务报表——文献——打开（按题目指定途径）
（2）报表格式设置
答：格式状态下，格式——单元属性（或者表尺寸、行高等）；数据状态下，数据——核心字——设置（偏移等）
（3）报表公式设置
答：数据————编辑公式——单元公式（可复制粘帖题目给定公式）
（4）报表数据处理
答：增加表页：编辑——追加——表页；输入核心值：数据——核心字——录入；表页重算：数据——表页重算。
（5）报表保存
答：文献——保存
2.依照报表模块生成报表
（1）新建报表调用模块
答：文献——新建——报表模板（按题目要求选择）
（2）录入核心值生成报表
答：数据——核心字——录入，重算
（3）保存报表
答：按照指定文献名保存到指定文献夹。