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项目投资专项审计报告

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2020年4月19日
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附件4

关于深圳市××××有限公司
××项目投资的
专 项 审 计报 告

目录

页数
一、××项目投资专项审计报告

二、深圳市××××有限公司
关于××项目投资情况报告

三、审计机构营业执照及执业许可证复印件

关于深圳市××××有限公司
××项目投资专项审计报告
××字[ ]×××
深圳市××××有限公司：
根据《深圳市建筑节能资金管理办法》（深建字[ ]64号）、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[ ]239号）的要求，我们接受委托，对深圳市××××有限公司（以下简称××公司）××项目投资情况进行审计。
××公司管理层的责任按照《深圳市建筑节能资金管理办法》（深建字[ ]64号）、《深圳市散装水泥专项资金使用管理规程》（深建字[ ]239号）的要求，提供真实、合法、完整的相关资料，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对XXXXXXX管理层编制的上述报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其它鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了专项审计业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在专项审计过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
现将××项目投资情况报告如下：
一、 项目概况
说明项目承担单位的基本情况：包括项目单位名称、所有制性质、主营业务、地址、法定代表人、项目联系人及联系方式。
说明项目情况：包括项目名称、建设地点、项目性质、建设规模及内容、项目建设完成情况。
二、 截至201 年 月 日项目投资情况
（一）项目投资情况
截至201 年 月 日止，项目投资情况如下：
项目
金额（万元）
其中：已付款
其中：尚未付款
备注
设备投资

土建投资

合计

按申请文件，或批复文件中对项目列明的投资类别，说明截至某基准日投资情况。

（二）项目投资的核算情况
截至201 年 月 日止，××项目投资 万元，××公司在法定财务账簿中分别记载于：固定资产 万元，在建工程 万元，存货 万元，无形资产 万元，开发支出 万元，管理费用 万元。
三、 实施××项目投约束条件的落实情况
逐项引述发改委或其它批复文件中，对项目投资的约束条件，并说明公司的落实情况

附件：深圳××××有限公司××投资项目截至201 年 月 日止的设备投资明细表
深圳××××有限公司××投资项目截至201 年 月 日止的土建投资明细表

××××会计师事务所 中国注册会计师

有限责任公司

中国注册会计师

中国 ×× 月 日

深圳市××××有限公司
××投资项目设备投资明细表
序号
设备名称
型号
生产厂家
数量
单价
总价
存放地点
使用状况

深圳市××××有限公司
××投资项目土建投资明细表
项目名称
宗地面积
建筑面积
投资金额（万元）
土地价款
规划设计等前期工程费
基础设施费
建安工程费
公共配套费
开发间接费用
其它
合计