国库信息处理系统接口报文规范V2.4.doc

附件 1 国 库 信 息 处 理 系 统国 库 信 息 处 理 系 统 接 口 报 文 规 范接 口 报 文 规 范 版 本 号：版 本 号：V 2.4V 2.4 中 国 人 民 银 行中 国 人 民 银 行 二 一 三 年 九 月二 一 三 年 九 月 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 1 页 目 录 1 范围.4 2 规范性引用文件.4 3 术语和接口说明.4 4 要求.7 4.14.1 数据类型定义.7 4.24.2 数据处理规则.8 4.34.3 发送次数约定.8 5 接口格式概述.10 5.15.1 报文接口格式结构.10 5.25.2 文件接口格式结构.24 6 收入类.27 6.16.1 实时业务类.27 6.26.2 批量业务类.60 6.36.3 信息核对类.103 6.46.4 报表类.123 6.56.5 共享信息.158 7 支出类.175 7.17.1 财政支出.176 7.27.2 社保支出类.214 7.37.3 信息核对类.227 8 国债类.232 8.18.1 国债数据信息.232 8.28.2 国债对账信息.256 9 辅助类.266 9.19.1 登录请求（9006）.266 9.29.2 登录应答（9007）.266 9.39.3 退出请求（9008）.267 9.49.4 退出应答（9009）.267 9.59.5 交易状态查询请求(9003).268 9.69.6 交易状态查询应答(9004).269 9.79.7 自由格式报文(9105).270 9.89.8 连接测试请求(9005).271 9.99.9 公共数据更新通知(9100).271 9.109.10 通用应答(9120).285 9.119.11 通用确认应答(9121).286 9.129.12 通用处理结果通知(9122).286 9.139.13 状态变更通知（9101）.287 9.149.14 故障通知（9102）.288 9.159.15 强制退出通知（9103）.288 9.169.16 停运启运通知（9104）.289 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 2 页 9.179.17 运行参数通知(9106).290 9.189.18 银行对账信息重发请求（9112）.291 9.199.19 财政收入核对包重发请求（9116）.292 9.209.20 收入核对包信息重发请求（9113）.293 9.219.21 包明细重发请求（9111）.293 9.229.22 支出核对包重发请求（9117）.294 9.239.23 账户余额查询请求(9001).295 9.249.24 账户余额查询应答(9002).296 9.259.25 TMIS连接测试(9124).297 10 文件格式及内容.297 10.110.1 TIPS与征收机关和商业银行交互文件内容.297 10.210.2 TBS和TIPS导入导出文件内容.299 10.310.3 TIPS与财政机关、商业银行交互文件内容.320 11 附录.325 A.1 代码表.325 A.1.1 预算种类.325 A.1.2 经收类别.325 A.1.3 整理期标志.326 A.1.4 打印付款凭证标志.326 A.1.5 冲正应答.326 A.1.6 税款类型.326 A.1.7 预算级次代码.326 A.1.8 止付类型.327 A.1.9 止付应答.327 A.1.10 企业注册类型（又名 登记注册类型）.327 A.1.11 转账类型.328 A.1.12 撤销类型.329 A.1.13 撤销应答.329 A.1.14 对账类型.329 A.1.15 包类型.329 A.1.16 当前系统状态.329 A.1.17 验证撤销结果.329 A.1.18 验证撤销标志.330 A.1.19 停运启运标志.330 A.1.20 凭证来源.330 A.1.21 查询类型.330 A.1.22 处理状态.330 A.1.23 处理结果.334 A.1.24 操作标志.337 A.1.25 征收机关类型.338 A.1.26 清算渠道.338 A.1.27 节点所属类型.338 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 3 页 A.1.28 国库级次.338 A.1.29 机构级次.339 A.1.30 科目类型.339 A.1.31 收支标志.339 A.1.32 科目属性.339 A.1.33 节点状态.339 A.1.34 TIPS导出税票业务类型.340 A.1.35 TIPS导出税票缴款书类型.340 A.1.36 TIPS导出退库业务类型.340 A.1.37 TIPS导出更正业务类型.340 A.1.38 TBS导出凭证类型.341 A.1.39 TBS导出国债兑付种类标志.341 A.1.40 账户性质.341 A.1.41 业务种类.341 A.1.42 文件对账类型.341 A.1.43 支出凭证类型.341 A.1.44 导出凭证类型.342 A.1.45 机构类型.342 A.1.46 社保业务类型.342 A.1.47 社保支出凭证来源.342 A.1.48 预算管理类型.343 A.1.49 支付状态.343 A.1.50 拨付结果.343 A.1.51 支付方式.343 A.1.52 验证结果.343 A.1.53 证件类型.343 A.1.54 额度种类.344 A.1.55 故障节点状态.344 A.1.56 网点级别.344 A.1.57 国债种类.344 A.1.58 变更原因.344 A.1.59 信息类型.345 A.1.60 核对类型.345 A.2 XML 报文节点标识符对照表.345 A.3 XML 报文 SCHEMA格式举例.350 A.3.1 征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102).350 A.4 XML 报文举例.361 A.4.1 征收机关批量扣税、社保机构批量扣费请求(1102).361 A.5 交易的唯一标识.367 A.6 修改记录.367 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 4 页 1 1 范围范围 国库信息处理系统接口报文规范（以下简称规范），适用于国库信息处理系统与外部系统的交互。规范规定了国库信息处理系统与外部系统进行数据交互时，应采用的报文类别、报文格式、报文填报方式、报文处理原则及应采用的文件格式等。2 2 规范性引用文件规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3 3 术语和术语和接口说明接口说明 TIPS：(Treasury Information Process System)国库信息处理系统 TCBS：（Treasury Centralized Booking System）国库会计数据集中系统 TMIS：（Treasury Management Information System）国库管理信息系统 TBS：（Treasury Booking System）国库会计核算系统 回执回执：指接收方在收到发起方发送的各种交易报文并进行必要的业务处理后，返回给发起方处理结果的通知报文。应答应答/回应回应：指接收方在接收到发起方发送的各种交易报文后，向发送方返回的收妥通知报文。标识符标识符：唯一标识报文中一个数据项或者节点项的代码。报文：报文：用于TIPS与联网机构间交换信息的载体。报文头报文头：报文通讯使用的基本信息。业务头业务头/批量头批量头：对各类业务进行整体描述的关键字段的集合，通常包含一笔或一批交易的唯一标识，其中批量头通常包含一批业务的汇总信息。国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 5 页 包包：用于组织若干同类信息的载体，所有包均有对应的批量头。每个包具有唯一的包流水号。包流水号包流水号：八位数字，由发起方编码。包流水号与发起机构代码、委托日期一起构成一个批量包的唯一标识。止付止付：征收机关、社保机构申请对已发出的批量扣税包或包内的某一笔停止扣款。撤销撤销：征收机关、社保机构申请终止对已发出的自缴核销业务、退库业务、更正业务、免抵调业务的处理。核对核对：TIPS与各系统之间进行的信息勾兑。信息核对每日日切后由TIPS发起，如信息核对不符，外联系统以TIPS为准进行调整。缴款书缴款书：即税票。清算银行清算银行：特定区域内，商业银行与国库集中办理国库资金清算的机构。清算国库清算国库：特定区域内，国库与商业银行集中办理国库资金清算的机构，是发起与商业银行对账的主体。收款开户行行号收款开户行行号：收款人开户银行的行号，为行内编码的行号或支付系统行号；对于国库来说，指的是各级收款国库的支付系统行号。收款行行号收款行行号：收款开户行的上级银行机构的支付系统行号；对于国库来说，指的是其上级清算国库的支付系统行号。付款开户行行号付款开户行行号：指纳税人、参保人开户银行的行号，为行内编码的行号或支付系统行号。付款行行号付款行行号：指纳税人、参保人开户行对应的上级付款银行的支付系统行号，是直接参与对账的银行机构，可以不是支付系统的直接参与者。XMLXML节点节点TAGTAG：某一段数据域的标识，比如报文头、税票信息等，用于组织报文中节点项的代码。节点代码节点代码：为了方便管理，对于接入TIPS的接入系统前置，由TIPS根据联网单位申请，按照统一的编码规则进行编码，并分配给接入系统使用。节点代码长度是12位，节点代码的编码规则为1n2n4n4n1n，其中：1n 类别代码 0财政 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 6 页 1国库 2税务、社保 3海关 4国有独资商业银行 5政策性银行 6其他商业银行 7非银行金融机构 8外资银行 9其他（含国债）2n 类别序号 税务可细分为：01 国税 02 地税 国有独资银行可细分为：02中国工商银行 03中国农业银行04中国银行 05中国建设银行；政策性银行可细分为：01国家开发银行 02中国进出口银行03中国农业发展银行；其他商业银行可细分为：01交通银行 02中信实业银行 03中国光大银行 04华夏银行 05中国民生银行 06广东发展银行 07深圳发展银行 08招商银行 09兴业银行 10上海浦东发展银行 13城市商业银行 14农村信用(联)社 15恒丰银行 16浙商银行 17贵州(花溪、兴义)农村合作银行；4n 地区代码 省2n市2n 4n 分支机构序号 1n 校验位 本规范约定，TIPS的节点代码为 100000000000，国债的节点代码为“901100000010”，总库的节点代码为“100100000010”，TCBS的节点代码为 111111111111，TMIS的节点代码为”222222222222”。国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 7 页 发起机构代码发起机构代码：指发起业务的机构代码，可能包括征收机关代码、社保机构编码、国库代码或支付系统行号、银行支付系统行号。交易流水号交易流水号：八位数字，由发起方编码。交易流水号与发起机构代码、委托日期一起构成一笔交易的唯一标识。对账批次对账批次：由各级国库发起与商业银行对账的编号。对账批次与国库代码或支付系统行号、委托日期一起唯一标识一次对账。委托日期委托日期：指报文发送时，发起方系统的工作日期。与发起方机构代码、交易流水号一起做为唯一标识一笔交易的标志。工作日期工作日期：指TIPS收发报文的工作日期，也是在日间、日切TIPS与各系统之间进行信息核对时的基准日期。三方协议三方协议：纳税人、参保人、征收机关或社保机构、商业银行三方签订的委托缴款协议书。公共数据公共数据：由TIPS统一管理、下发的各接入系统通用的各类代码表。出票单位出票单位：指发起支出凭证的财政单位。4 4 要求要求 4.14.1 数据类型定义 4.1.14.1.1 字符集 x-字符集由以下87个字符组成：a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .,-()/=+?!“”%&*;#(cr)(lf)(space)对于使用TCP/IP协议的系统，x-字符集的编码（字符的二进制编码）适用于ISO-2022（ASCII）4.1.24.1.2 符号约定 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 8 页 符号符号 说明说明 String 表示由 x-字符集组成的字符串，如：PbcGkjCfcc NString 表示由数字0-9组成的字符串，如：000045 GBString 表示由 GBK 字符集组成的字符串，报文规范中的长度定义以字节为单位，如：人民银行 Currency 表示金额，符号位可选，整数部分最长 15 位，小数部分固定两位，不能包含逗号等分隔符，如：8979.05 Integer 表示整数，符号位可选，数值部分最长 8 位，如：88888 Decimal 表示实数，如：655785.5676 Date 表示日期，格式为 yyyymmdd（年月日）。如：20050611 Time 表示时间，格式为 HHMMSS（时分秒）。如：112821 DateTime 表示日期时间，格式为 yyyymmddHHMMSS（年月日时分秒）。如：20050611112739 HexBinary 表示按十六进制编码,的二进制数据，如：4F59B25A Boolean 表示布尔值(true 或 false)，如：true 4.24.2 数据处理规则(1)对于每个字段所填内容，在后面的章节中针对不同报文将具体说明。(2)对于接口以文件形式传输的，在文件名字段中填上文件名，具体文件放在指定目录下，文件名无规定，文件内容见业务明细块内容。(3)当“长度”是n时表示此域出现时，长度固定为n个字符；当“长度”是1,n时表示此域出现时，其最小长度为1个字符，其最大长度为n个字符。(4)当“强制/可选”是M时，表示此要素为强制项，必须出现；当“强制/可选”是O时，表示此要素为可选项，根据业务要求填制，不必须出现，但一旦出现，则其中内容必须出现，不可为空。4.34.3 发送次数约定 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 9 页 为了保证TIPS中心稳定，对于可能影响系统运行的情况进行相关约定，对以下请求报文，联网单位注意避免大量重复交易，造成对系统的攻击性行为。经过重复申请后，依然未收到相关信息，请与TIPS支持中心联系。序号序号 报文编号报文编号 报文名称报文名称 理论值理论值 限次限次 备注备注 1 1024 征收机关、社保机构申请入库流水 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 2 1025 征收机关申请报表 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 3 1026 社保机构申请报表 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 4 5001 财政申请收入日报表 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 5 5002 财政申请入库流水 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 6 9112 银行对账信息重发请求 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 7 9116 财政收入核对包重发请求 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 8 9113 收入核对包信息重发请求 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 9 9111 包明细重发请求 每包次申请一次 每包次申请 3次 10 9117 支出核对包重发请求 每机构每日申请一次 每机构每日申请 3 次 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 10 页 5 5 接口格式概述接口格式概述 TIPS为外部系统的接口提供了两种接口途径，即报文接口方式和文件接口方式。其中：报文接口方式，指TIPS与接入机构通过报文进行联机交互的连接方式。是TIPS主要工作模式。文件接口方式，指TIPS与接入机构通过交换文件进行脱机交互的连接方式。是TIPS在网络故障时的辅助工作模式。注：本文档中所有报文的结构示意图，如某项注为（0,N）,表示该项可能不出现，并且可能重复出现N次；某项注为（1,N）,表示该项至少出现一次，并且可能重复出现N次；未特殊注明的表示该项默认为必选，且只出现一次。报文数据项的最后一项属性强制/可选定义中，如果为M，表示该项强制，为必选项；如果为O，表示该项可选，为可选项；如果有*表示此数据项在进行报文格式的schema校验时，要求进行有限枚举值校验。具体的取值在字段说明或者附录的代码表中详细说明。5.15.1 报文接口格式结构 5.1.15.1.1 报文结构 5.1.1.15.1.1.1 参考原则 5.1.1.1.15.1.1.1.1 规范原则规范原则 所有数据报文使用 XML 进行描述（有特殊说明的部分以说明为准）。5.1.1.1.25.1.1.1.2 高效性原则高效性原则 由于国库信息处理系统的报文进行集中交换和处理，因此将追求效率作为首要目标。5.1.1.1.35.1.1.1.3 易读性原则易读性原则 在保证报文交换和处理高效的前提下，尽可能提高报文的易读性，以利于系统测试和联调。5.1.1.25.1.1.2 结构说明 报文基本结构如下图所示：国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 11 页 报文头报文体数字签名 说明说明：总体上，报文全部内容封装在一个 XML 报文中，报文分为三大部分：报文头部分、报文体部分及数字签名部分。报文头部分 报文头部分用于标识 XML 报文的基本属性，包括当前应用版本、发起节点代码、接收节点代码、应用名称、报文的编号、版本号、标识号、参考号及 TIPS 的工作日期。报文体部分 报文体部分用于存放具体的交易报文，其内容由具体应用的交易种类决定。数字签名部分 数字签名部分用于存放报文的数字签名信息，用于交易参与方的身份认证。算法对报文开始（即从行开始）至之间的全部内容（不包括之后的任何字符）进行签名，并以 XML 注释的形式存储于原 XML 报文的尾部。注：标准 XML 报文首位字符不允许出现空格等字符，应以?xml version 开始。具体格式示例如下：报文头内容 报文体内容 TIPS 使用的报文按报文所含交易笔数分为两种：单笔报文和批量报文。5.1.1.2.15.1.1.2.1 单笔报文结构及所含报文种类单笔报文结构及所含报文种类 单笔报文指报文所含内容为单笔交易信息，而对于某些特殊报文甚至可以没有报文 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 12 页 体(比如连接测试报文)。该类报文的结构如下图所示：报文头报文体信息体(0,1)业务头数字签名 该类报文主要包括征收机关实时扣税、社保机构实时扣费请求、TIPS 转发实时扣税（扣费）请求、实时扣税（扣费）回执、实时冲正请求、实时冲正回执、与银行税（费）票明细对账回执、止付请求、止付应答、撤销请求、撤销应答、交易状态查询请求、交易状态查询应答、自由格式报文、连接测试请求、通用应答、通用确认应答、通用处理结果通知、银行申报请求、银行申报回执、登录请求、登录应答、退出请求、退出应答、三方协议验证与撤销请求、三方协议验证与撤销应答、包明细重发请求和对账信息下载请求等；5.1.1.2.25.1.1.2.2 批量报文结构及所含报文种类批量报文结构及所含报文种类 批量报文，批量头必选，并且将明细信息根据信息内容的不同划分为不同的信息段。某些信息段下又包含各个明细，其他信息段内容则属于各个明细的公共部分，并具有特殊的作用(比如定时批量扣税中的转账信息段还具有辅助路由的功能)。该类报文的结构如下图所示：报文头报文体批量头信息段1信息段2信息段M明细1明细2明细3明细N数字签名明细(0,N)如征收机关批量扣税、社保机构实时扣费请求、TIPS 转发批量扣税（费）请求、批量扣税（费）回执、征收机关（社保机构）自缴核销请求、退库请求、更正请求、免抵调请求、与银行税（费）票明细对账通知、与银行信息包核对通知、银行端缴款信息包核对通知、银行端缴款核对回执、与征收机关已扣税税票（社保机构已扣费费票）核对通知、与征收机关已入库税票（社保机构已入库费票）核对通知、与征收机关退库核对通知、与征收机关更正核对通知、与征收机关免抵调核对通知、公共数据更新通知等。国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 13 页 5.1.25.1.2 报文种类 5.1.2.15.1.2.1 编号说明 第一位表示谁发起（1：征收机关、社保机构发起 2：商业银行 3：TIPS发起 4：TBS发起 5：财政发起 6:与TBS交互类 9：通用）。当用于TIPS与征收机关、社保机构、商业银行联网时，第二位表示实时与非实时（0 实时 1 非实时），第三、四位表示序号；当用于TIPS与财政机关、商业银行联网时，第二、三、四位表示序号。注：借用征收机关的原扣税、缴税报文，使得原报文既支持征收机关的扣税、缴税借用征收机关的原扣税、缴税报文，使得原报文既支持征收机关的扣税、缴税业务，又支持社保机构的扣费、缴费业务业务，又支持社保机构的扣费、缴费业务。具体如下：1 1、报文的关键项保持不变：、报文的关键项保持不变：报文的报文的 标识符、类型、长度、强制标识符、类型、长度、强制/可选项保持不变。可选项保持不变。2 2、报文的辅助描述项修改如下：、报文的辅助描述项修改如下：（1 1）将原“数据项名称”一列修改为“扣税数据项名称”；添加“扣费数据项名）将原“数据项名称”一列修改为“扣税数据项名称”；添加“扣费数据项名称”一列，称”一列，同时为了突出差异点，因此，对该列当中与“扣税数据项名称”名称相同的字同时为了突出差异点，因此，对该列当中与“扣税数据项名称”名称相同的字段没有再重复书写，而仅将不同的字段的名称进行了书写；段没有再重复书写，而仅将不同的字段的名称进行了书写；（2 2）对“数据项描述”的内容进行了修改，如将税票改为税（费）票等；）对“数据项描述”的内容进行了修改，如将税票改为税（费）票等；（3 3）将“报文格式”中的报文示意图进行了修改，如将将“报文格式”中的报文示意图进行了修改，如将 税票改为税（费）票等。税票改为税（费）票等。5.1.2.25.1.2.2 种类列表 序号序号 报文报文编号编号 名称名称 适用单位名称或系统名称适用单位名称或系统名称 业 务 种业 务 种类类 征收征收机关机关 财政财政机关机关 社保社保机构机构 商业商业银行银行 国库国库 1.1001 实时扣税(费)请求 收 入 实时类 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 14 页 2.3001 TIPS 转 发实时扣税、扣费请求 3.2001 实时扣税（费）回执 4.1021 实时冲正请求 5.2021 实时冲正回执 6.2090 银行申报请求 7.2091 银行申报查询请求 8.1009 银行申报查询回执 9.1008 银行申报回执 10.2108 银行申报扣税（费）回执 11.9114 三方协议验证与撤销请求 12.9115 三方协议验证与撤销应答 13.1102 批量扣税(费)请求 收 入 批量类 14.3102 TIPS 转 发批量扣税(费)请求 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 15 页 15.2102 批量扣税(费)回执 16.9110 批量处理结果通知 17.1123 止付请求 18.2123 止付应答 19.1103 自缴核销请求 20.1104 退库请求 21.1105 更正请求 22.1106 免抵调请求 23.1122 撤销请求 24.2122 撤销应答 25.2201 财政发起收入退库通知 26.5107 财政发起收入更正通知 27.3190 TCBS 批量处理结果通知 28.3111 与银行税(费)票明细对账通知 收 入 信息 核 对类 29.2111 与银行税（费）票明细对账回执 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 16 页 30.3112 与银行信息包核对通知(停止使用)31.3113 银行端缴款税（费）票信息核对通知 32.3121 与征收机关税票包核对通知（停止使用）33.3122 与征收机关、社保税（费）票明细核对通知 34.3123 与征收机关退库核对通知 35.3124 与征收机关更正核对通知 36.3125 与征收机关免抵调核对通知 37.3206 与财政文件对账通知 38.1024 征收机关、社保机构申请入库流水 收 入 报表类 39.1025 征收机关申请报表 40.3126 入库流水明细 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 17 页 41.3127 征收机关报表 42.1026 社保机构申请报表 43.3130 社保机构报表 44.5001 财政申请收入日报表 45.3128 收入日报表信息 46.5002 财政申请入库流水 47.3139 财政入库流水明细 48.3205 与财政数据对账通知（月、年）49.5003 财政申请电子税票信息 收 入 共享信息 50.3129 财政电子税票信息 51.3140 征收机关退库信息 52.3141 征收机关更正信息 53.3142 征收机关免抵调信息 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 18 页 54.5101 实 拨 资 金 无（有）纸凭证请求 财 政 支出类 55.3131 实 拨 资 金 无（有）纸凭证回执 56.3145 实拨资金退款通知 57.5102 直接支付额度无（有）纸凭证请求 58.3133 直接支付额度无（有）纸凭证回执 59.5103 授权支付额度无（有）纸凭证请求 60.3134 授权支付额度无（有）纸凭证回执 61.5104 人民银行办理支付无（有）纸凭证请求 62.3135 人民银行办理支付无（有）纸凭证回执 63.3146 人民银行办理支付退款通知 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 19 页 64.5111 财政支付令 65.2200 商业银行办理支付拨付预算单位处理结果 66.2201 商业银行办理支付划款申请 67.3143 商业银行办理支付国库资金清算处理结果 68.2202 商业银行办理支付无（有）纸凭证退款请求 69.3144 商业银行办理支付无（有）纸凭证退款回执 70.5112 代发财政性款项请求 71.3136 代发财政性款项回执 72.6201 资金转移请求 社 保 支出类 73.3132 资金转移回执 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 20 页 74.3153 财政专户划缴通知 75.3154 到达款项通知 76.3155 社保支出退回通知 77.9118 支出验证请求 78.9119 支出验证应答 79.3200 TIPS 与财政、社保、商业银行支出信息包核对通知 支 出 信息 核 对类 80.3201 TIPS 与财政、社保、商业银行处理结果信息包核对通知 81.9006 登录请求 辅助类 82.9007 登录应答 83.9008 退出请求 84.9009 退出应答 85.9003 交易状态查询请求 86.9004 交易状态查询应答 87.9105 自由格式报文 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 21 页 88.9005 连接测试请求 89.9100 公共数据更新通知 90.9120 通用应答 91.9121 通用确认应答 92.9122 通用处理结果通知 93.9124 TMIS 连接测试 94.9101 状态变更通知 95.9102 故障通知 96.9103 强制退出通知 97.9104 停运启运通知 98.9106 运行参数通知 99.9112 银行对账信息重发请求 100.9116 财政收入核对包重发请求 101.9113 收入核对包信息重发请求 102.9111 包明细重发请求 103.9117 支出核对包重发请求 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 22 页 104.9001 账户余额查询请求 105.9002 账户余额查询应答 106.6100 TIPS 导 出税票 文 件 导出类 107.6101 TIPS 导 出退库 108.6102 TIPS 导 出更正、免抵调 109.6103 TBS 导出入库流水 110.6104 TBS 导出一般报表 111.6105 TBS 导出年调整期报表 112.6161 国债承销机构各分支发行计划数 113.6162 国债发行明细信息 114.6163 国债兑付明细信息 115.6164 国债质押信息 116.6165 国债解除质押信息 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 23 页 117.6166 投资人变更信息 118.6167 投资人购买情况统计信息 119.6168 投资人购买信息分布情况 120.6169 投资人质押贷款信息 121.3160 人行发国债承销机构对账通知 122.2160 国债承销机构发人行对账回执信息 123.2170 承销机构国债发行信息按省汇总对账申请报文 124.3170 承销机构国债发行信息按省汇总对账回执报文 5.1.35.1.3 报文数据项 5.1.3.15.1.3.1 业务要素集 详见附件接口业务要素数据字典。5.1.3.25.1.3.2 报文头数据项 报文头主要用于人民银行网间互联综合前置系统进行交易转接时使用，其定义如下：国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 24 页 XML 节点 TAG：CFX-HEAD 标识符标识符 字段名称字段名称 类型类型 长度长度 备注备注 强制强制/可选可选 VER 版本号 String 3 报文的版本号，区分接口报文不同的版本 M SRC 发起节点代码 NString 12 由 TIPS 给各个接入机构统一编码。接入机构发起各种交易时，必须填写 M DES 接收节点代码 NString 12 由 TIPS 给各个接入机构统一编码。接入机构发起各种交易时，必须填写 M APP 应用名称 String 1,80 填写为“TIPS”M MsgNo 报文编号 NString 4 所发报文的编号 M MsgID 报文标识号 NString 20 用于发起方唯一标识一笔报文，可由发起方自定义 M MsgRef 报文参考号 NString 20 由交易发起者产生，回应报文自动带回，具体内容由发起者填写，用于标识回应报文对应的原报文，从而便于发起者完成原报文与回执报文的匹配处理，发起请求报文时报文参考号同报文标识号 M WorkDate 工作日期 Date TIPS 的工作日期，指当前交易所属工作日期，一般只用于TIPS 发起或转发的交易，TIPS发起或转发时必填。O Reserve 预留字段 GBString 1,20 预留 O 5.25.2 文件接口格式结构 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 25 页 文件分两类分别是：TIPS与征收机关和商业银行交互文件、TBS和TIPS导入导出文件内容。5.2.15.2.1 TIPS 与征收机关和商业银行交互文件 文件格式参照相应报文格式。文件命名：联网单位节点代码(12 位)系统工作日(8 位)下划线文件类型编码当日文件编号”.dat”文件类型表：序号序号 文件编号文件编号 文件名称文件名称 备注备注 1.1102 征收机关批量扣税请求 征收机关发起 2.1103 征收机关自缴核销请求 征收机关发起 3.1104 退库请求 征收机关发起 4.1105 更正请求 征收机关发起 5.1106 免抵调请求 征收机关发起 6.1122 撤销请求 征收机关发起 7.1123 止付请求 征收机关发起 8.2102 批量扣税回执 商业银行、TIPS 发起 9.2111 与银行税票明细对账回执 商业银行发起 10.2122 撤销应答 商业银行、TIPS 发起 11.2123 止付应答 商业银行、TIPS 发起 12.3102 TIPS 转发批量扣税请求 TIPS 发起 13.3111 与银行税票明细对账通知 TIPS 发起 14.3112 与银行信息包核对通知 TIPS 发起（停止使用）15.3113 银行端缴款信息包核对通知 TIPS 发起 16.3121 与征收机关已扣税税票核对通知 TIPS 发起（停止使用停止使用）17.3122 与征收机关已入库税票核对TIPS 发起 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 26 页 通知 18.3123 与征收机关退库核对通知 TIPS 发起 19.3124 与征收机关更正核对通知 TIPS 发起 20.3125 与征收机关免抵调核对通知 TIPS 发起 21.9100 公共数据更新通知 TIPS 发起 5.2.25.2.2 TBS 和 TIPS 导入导出文件内容 文件格式：见 9.3。文件命名：见 9.3 文件类型表：序号序号 文件编号文件编号 文件名称文件名称 备注备注 22.6100 TIPS 导出税票 国库业务人员从 TIPS 导出，供 TBS 导入 23.6101 TIPS 导出退库 国库业务人员从 TIPS 导出，供 TBS 导入 24.6102 TIPS 导出更正、免抵调 国库业务人员从 TIPS 导出，供 TBS 导入 25.6103 TBS 导出入库流水 国库业务人员从 TBS 导出，供 TIPS 导入 26.6104 TBS 导出一般报表 国库业务人员从 TBS 导出，供 TIPS 导入 27.6105 TBS 导出年调整期报表 国库业务人员从 TBS 导出，供 TIPS 导入 5.2.35.2.3 TIPS 与财政机关交互文件 文件格式参照相应报文格式。文件类型表：序号序号 文件编号文件编号 文件名称文件名称 备注备注 1.3128 收入日报表信息 TIPS 发起 2.3139（财政）入库流水明细信息 TIPS 发起 3.3129 电子税票信息 TIPS 发起 4.3140 征收机关退库 TIPS 发起 5.3141 征收机关更正 TIPS 发起 6.3142 征收机关免抵调 TIPS 发起 7.3133 实拨资金无（有）纸凭证回执 TIPS 发起 国库信息处理系统与商业银行接口技术方案 Copyright 2005 中国人民银行 第 27 页 8.3138 实拨资金无（有）凭证退款确认通知 TIPS 发起 9.3133 直接支付额度处理结果通知 TIPS 发起 10.3134 授权支付额度处理结果通知 TIPS 发起 6 6 收入类收入类 6.16.1 实时业务类 此类报文主要包含实时扣税、扣费以及实时冲正的单笔报文 6.1.