公司“小金库”专项检查自查自纠工作方案.docx

公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案
施方案
根据上级部门下发的《关于开展“小金库”专项检查的通知》文件精神，现制定**公司“小金库”专项检查自查自纠工作实施方案。
一、组织机构
为加强组织领导，切实做好“小金库”专项检查工作，**公司成立“小金库”专项检查工作领导小组，具体负责此次专项检查工作的组织和领导。领导小组下设办公室，办公室设在**科。
（一）工作领导小组组长：副组长：成员：
（二）领导小组办公室主任：
成员：由**科、**科、**科、**科、**等科室相关人员组成
联系电话：联系人：
二、自查时限、内容、要求
（一）自查时限为**年**月**日至**月**日。
（二）自查依据和内容：此次“小金库”专项检查工作按照中共中央纪委、监察部、财政部、审计署、国务院国资委联合印发的《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》（中纪发〔2010〕29号）开展。凡违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均属于“小金库”。重点检查**年以来形成的各项“小金库”的收支情况，以及“小金库”形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，可追溯到以前年度。“小金库”包括但不限于以下表现形式：
1.隐匿收入设立“小金库”
（1）用销售商品收入、提供劳务收入等营业收入设立“小金库”；
（2）用资产处置、出租、使用等其他收入设立“小金库”；
（3）用股权投资、债权投资取得的投资收益设立“小金库”；
（4）用政府奖励资金、社会捐赠、企业高管人员上交兼职薪酬、境外企业和中外合资企业中方人员劳务费用结余、罚没收入、押金及保证金等其他收入设立“小金库”。
2.虚列支出设立“小金库”（1）虚列产品成本、工程成本、采购成本、劳务成本等营业成本设立“小金库”；
（2）虚列研发支出、业务招待费、会议费、销售服务费、手续费、培训费、咨询费等期间费用设立“小金库”；
（3）虚列职工工资、福利费用、劳务费用、社会保险费用、工会经费、管理人员职务消费等人工成本费用设立“小金库”。
3.转移资产设立“小金库”
（1）以虚假会计核算方式转移原材料、产成品等资产设立“小金库”；
（2）以虚假股权投资、虚假应收款项核销等方式转移资产设立“小金库”；
（3）以虚假资产盘亏、毁损、报废方式转移资产设立“小金库”；
（4）以虚假交易方式转移资产设立“小金库”。
4.以其他形式设立“小金库”
（1）利用假发票、假合同、假票据等方式骗取资金设立“小金库”；
（2）利用银行票据贴现等融资方式骗取资金设立“小金库”；
（3）利用无法支付的往来款项等方式骗取资金设立“小金库”；
三、自查自纠的方法和步骤
此次专项治理自查工作各单位要严格遵循时间要求，切实保证步调一致。要根据实际，采取得力措施，把握关键环节，突破重点问题，工作深入细致，做好以下几个阶段工作：
（一）自查自纠动员部署
各单位要把专项治理自查工作摆上重要议事日程，按照**公司统一要求和部署，切实加强组织领导，把此次“小金库”专项检查的目的、意义宣传到位，提高本单位干部职工对专项检查工作的思想认识，认真组织部署，确保动员部署深入到位，充分发挥积极性、自觉性和主动性。
（二）政策鼓励自查自纠
凡自查自纠的问题，实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。凡自查认真、纠正及时的，对责任单位可从轻、减轻或免予行政处罚，对有关责任人员可从轻、减轻或免予处分。对自查出的“小金库”，应区分“小金库”形成的性质与来源，对企业生产经营产生重大影响的，要依照会计差错更正进行以前年度损益调整；对企业生产经营影响较小的，按照重要性原则，计入企业当期损益，并按照“小金库”形成的来源不同，按原业务性质发生渠道依法进行财务、税务等相关处理。凡在**公司专项检查之前，各单位进行的内部检查，视同自查，对检查出的“小金库”采取从轻从宽处理政策。但对于**年以来自行纠正的“小金库”问题隐瞒不报的，则视同被查“小金库”政策进行处理。
（三）做好自查自纠工作
各单位要按照《实施方案》的要求，制定具体工作计划，落实工作措施，认真组织自查，对存在的“小金库”进行彻底清理，不留死角，同时按时填报“小金库”自查自纠情况报告表，于**月**日前形成本单位自查自纠工作报告，并填写承诺书。各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。自查面必须达到100%。
（四）做好督导检查工作
为保证自查自纠的效果，各单位要组织力量开展内部检查，尽量把问题解决在自查阶段。公司工作领导小组办公室将组织力量有重点地进行督导检查。
四、工作要求
（一）提高认识，端正态度。本次“小金库”专项检查工作是**公司为进一步严肃财经纪律，推进反腐倡廉建设，促进干部廉洁自律，保证企业健康发展，而开展的专项检查工作。各单位要加强学习，认清形势，提高认识，充分领会本次专项检查的目的、意义及要取得的效果，在思想上高度重视起来，转变思想、转变观念，坚决克服“搞形式、走过场”思想，确保自查自纠工作全面彻底，不留隐患。
（二）精心组织，扎实开展。各科室和各单位要积极完成和配合检查工作任务，扎实开展自查自纠工作，确保本单位存在的“小金库”在自查自纠阶段全部得到治理，推动此次专项检查工作取得实效。要克服搞形式、走过场思想。凡是存在小金库的单位，要相信组织打消顾虑，破除侥幸心理和抵触情绪，把握时机争取主动，如实填报自查表按时上交。自查表要按照谁签字谁负责的原则，经单位主要负责人、分管负责人和财务人员共同签字上报，对填报不真实、弄虚作假、自查不到位的，将严肃追究单位领导和有关人员责任。
（三）全面整改，健全制度。自查结束后，各科室和单位要认真总结，针对自查出的问题，分析原因，提出整改措施和规范管理意见，建立健全有关制度和增强自我约束意识，防止小金库死灰复燃。要通过清理检查小金库，进一步严肃财经纪律，加强法制教育，强化财政、财务管理，将各项财务收支纳入正常渠道，严格财政性资金的使用和管理，保证各项收入应收尽收，确保各项资金合理使用。
（四）注重宣传，发动群众。为推动该项工作深入有效进行，充分发挥群众的监督作用，此次自查自纠设立举报电话并接受群众来信来访。举报电话：
附件：
1.承诺书
附件1
承诺书
**公司：
我代表本单位郑重承诺。在这次“小金库”专项治理工作中，我单位清理“小金库”完全彻底，所填报资料真实准确，不存在隐瞒不报或少报情况。否则，我愿意承担一切相关后果。
单位负责人（签名）：单位公章：年月日
第二篇：小金库专项治理自查自纠工作总结小金库专项治理自查自纠工作总结
篇一：“小金库”专项治理自查自纠工作总结
“小金库”专项治理自查自纠工作总结-总结
为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业开展“小金库”专项治理的办法的通知》（中纪发〔2011〕7号）和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施>的通知》等文件，我单位开展了“小金库”专项治理工作，现如下，。
一、自查自纠的范围和内容
（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及、共青团、妇联等人民团体。
（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前。“小金库”主要形式包括：违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租设立“小金库”；以费、费、费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的和步骤
（一）部署（文件下发之日起至2011年6月10日）。单位成立小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署，。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好发动、政策宣传、制定和安排部署工作。充分发挥媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）自查自纠（截至2011年6月25日）。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结和《单位“小金库”自查自纠报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组。
三、自查自纠的做法
（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以名义私存公款等违反财经的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。〔“小金库”专项治理自查自纠工作总结〕随文赠言：【受惠的人，必须把那恩惠常藏心底，但是施恩的人则不可记住它。——西塞罗】
篇二：镇“小金库”专项治理自查自纠工作总结
xx镇“小金库”专项治理自查自纠工作总结
按照XX县区财政局《关于转发的通知》（儋财监[2012]251号）精神，xx镇政府认真开展了“小金库”专项治理工作，成立了由xx镇镇长为组长、抽调由财政所、财务办、纪委等部门人员为清理工作领导组成员，认真扎实地开展了清理工作。
一、健全组织，强化领导
5月28日xx镇迅速召开了党委扩大会，传达上级关于要求开展“小金库”专项治理工作的具体要求，xx镇党委高度重视，成立领导组，下设办公室，办公室设在镇财政所，负责小金库”专项治理日常工作，5月30日xx镇召开了镇各单位负责人会议，镇长布置了xx镇小金库”专项治理工作，要求各单位负责人必须亲自抓，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我镇的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。
二、自查自纠工作的开展
（一）动员部署、做好宣传发动。成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（二）自查自纠。按照通知要求，镇直各单位认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，
各单位在6月1日前已将《单位“小金库”自查自纠情况报告表》报送xx镇治理“小金库”工作领导组办公室。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，xx镇各单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）各单位自成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财政所统一管理，各类票据均由财政所购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照
财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，xx镇及镇直各单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
xx镇人民政府二0一二年六月十一日篇三：“小金库”专项治理自查自纠工作总结
“小金库”专项治理自查自纠工作总结
为认真贯彻落实中纪委、监察部、财政部、审计署《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》（中纪发〔2015〕7号）和省委办公厅《关于转发〈省党政机关和事业单位“小金库”专项治理工作的实施方案>的通知》等文件精神，我单位开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现总结如下。
一、自查自纠的范围和内容
（一）专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位，事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。
（二）专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，均纳入治理范围。重点是xx年年以来各项“小金库”资金的收支数额，以及xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，应追溯到以前年度。
“小金库”主要表现形式包括。违规收费、罚款及摊派设立“小金库”；用资产处置、出租收入设立“小金库”；以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”；经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”；虚列支出转出资金设立“小金库”；以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”；上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。
二、单位自查自纠的方法和步骤
（一）动员部署（文件下发之日起至2015年6月10日）。单位成立领导小组和工作机构，制定工作方案，召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程，加强领导，健全机制，深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用，支持群众监督，鼓励群众举报。
（二）自查自纠（截至2015年6月25日）。按照通知要求，认真组织自查，对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。自查自纠工作结束后，各下属单位于6月25日前将自查自纠总结报告和《单位“小金库”自查自纠情况报告表》（见附件1）报送治理“小金库”工作领导小组办公室。
三、自查自纠的做法
（一）加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组，负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
（二）做好宣传发动。充分利用各种渠道，多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定，对加强信息沟通，促进工作深入开展。
（三）落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、举报信箱，注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作，建立举报登记和查处督办制度，指定专人负责，做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度，切实保护举报人的合法权益，对打击报复举报人的，依法依纪从严惩处。
四、自查自纠的结果
（一）按照有关文件的要求，通过深入自查自纠，我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
（二）自单位成立以来，严格按照财务管理制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。
（三）单位监管使用的票据由财务室统一管理，各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁，按照有关的票据登记制度设置票据登记薄；设立专（兼）职人员负责票据保管、领用和核销工作，并建立相应的备查薄。
（四）按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
通过自查、自纠、回顾，我单位认真执行财务管理制度的有关规定，没有小金库。
第三篇：小金库自查自纠专项治理工作汇报按照市治理“小金库”工作领导小组办公室《转发的通知》（xx市治金办[2011]13号）文件精神，现将防治“小金库”，抓好长效机制建设工作情况报告如下：
一、加强领导，建立专项治理工作机制
局党组及时召开会
议，传达学习了市上关于防治“小金库”工作长效机制建设文件精神，明确目标任务和专项治理工作的重大意义。一致认为“小金库”是滋生腐败的土壤，它的存在使国家、集体和群众利益受到损害，严重影响党和政府的整体形象，影响了干群关系，使群众对加强党风廉政建设丧失信心，同时也严重破坏了经济秩序，危害极大，必须坚决清除。局党组召开会议，按照要求，对治理“小金库”工作进行了研究部署。成立了治理“小金库”自查自纠专项治理工作领导小组，局党组书记、局长毛乐平任组长，局党组成员、副局长游泳、纪检组长曾长国任副组长，局机关科室负责人为成员。领导组下设办公室，确定了工作人员，进行了分工，明确了职责，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，局监察室会同计财科具体落实“小金库”自查和专项治理工作，注重建立长效机制，并作为加强党风廉政建设和加强机关效能建设的一项重要工作，制定了工作计划和工作措施，按计划扎扎实实完成好各阶段工作任务。认真组织自查，按规定上报自查自纠总结报告和自查表格，自查面要达到100％。
二、广泛宣传，制定落实专项治理措施
市体育局召开了全体干部职工会议传达学习省、市防治“小金库”有关会议精神，接着又召开业管社会团体“小金库”自查自纠专项治理工作部署会，21个协会、俱乐部的负责人或秘书长参加了会议。局党组书记、局长毛乐平在会上，要求与会人员必须认真学习领会文件精神，要站在加强党风廉政建设的高度，切实搞好自查自纠，特别是有政府资助、财政拨款的协会，要按照规定的起始年限认真清理。局党组成员、副局长游泳主持会议并组织学习了《关于印发的通知》。局党组成员、纪检组长曾长国传达了市上会议精神，进行了工作安排，强调了“五个明确”，对表册的填写进行了讲解。局机关、直属单位和业管社会团体，按照部署要求，开展了对“小金库”的自查自纠工作，业管社会团体填写和上交了《社会团体自查责任承诺书》，9个协会、俱乐部上交了《社会团体“小金库”自查自纠情况报告表》。从上报的资料情况看，没有私设“小金库”现象。
三、明确责任，建立和完善长效机制
市体育局按照《建立健全惩治和预防腐败体系2008—2012年工作规划》的要求，扎实推进预防和治理“小金库”长效机制建设。年初，局党组召开会议进行专题研究，建立和完善防治“小金库”长效机制，制订了《关于落实2011年党风廉政相关制度规定的通知》（xx党组[201]10号），再次重申了《落实“三重一大”制度》、《监督检查制度》等，提高财务管理透明度，严防“小金库”的出现，杜绝违反财经纪律事件的出现。公布了举报电话：xx。
第四篇：小金库专项治理自查自纠工作总结小金库专项治理自查自纠工作总结
其它参考
按照区委、区政府召开的XX县区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神，风雨坛街道认真开展了清理“小金库”工作，成立了由街道办事处主任李增胜为组长、财务科长李土保为副组长的清理工作领导小组，认真扎实地开展了清理工作。
一、6月3日工作会议以后，我街道迅速召开了党工委扩大会，传达《XX县区党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作实施方案》，办事处主任李增胜同志的重要讲话，指出办事处全体党员干部要严格按照沈河委办发[2009]5号文件的要求，积极开展“小金库”专项治理工作，对照“七种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。从而进一步规范我街的经济秩序，从源头上预防和治理腐败。街道党工委书记任立顺随后做了动员报告，号召全街党员干部和群众要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，是教育和保护干部的需要。
二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求，通过深入自查，我街财务管理均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
三、按照清理范围要求，重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对2007年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查，通过清查，没有发现上述违规违纪问题，清查结果在街全体干部会上进行了通报，并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定，认真填报相关表格。
虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财政、财务管理，确保了各项收入应收尽收，确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上，重点完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
风雨坛街道办事处
2009年6月8日
第五篇：“小金库”专项治理自查自纠工作总结XX县区屯城镇大同中心小学“小金库”专项治理自查自纠工作总结
按照《中共XX省委教育工作委员会和XX省教育厅关于深入开展“小金库”专项治理工作的通知》（琼教财"2016"107号）精神，我校认真开展了“小金库”专项治理自查自纠工作，现将自查自纠情况总结如下：
一、健全组织，强化领导
为确保此次专项治理工作顺利进行，我校成立了由校长郑德芳任组长、副校长吴有洪、吴琼育任副组长的清理工作领导小组，由工作室和总务处具体负责此次专项治理工作。
二、提高认识，加强宣传
全县“小金库”专项治理后，我校迅速召开了专题会议，传达学习《中共XX省委教育工作委员会和XX省教育厅深入开展“小金库”专项治理工作方案》，认真学习有关文件内容，正确认识开展此项活动的重大意义，要求大家要认真对待专项治理工作，明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神，加强廉政建设，从源头上遏制和防止腐败，规范财务收支活动的重要举措，对照“8种”表现形式认真自查自纠，做到不走过场、不留死角，及时发现和解决存在的问题。
三、落实举报制度，加强工作监督。
我校治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话、设立了举报信箱，注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度，由工作室主任具体负责，确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围，又保证了此项工作有效开展。
四、认真开展自查，实施长效监督
按照《中共XX省委教育工作委员会和XX省教育厅深入开展“小金库”专项治理工作方案》的要求，我校重点围绕“清理内容”中的八大项指标开展清查活动，对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。
1、我校均按照国家有关财经法规执行，收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算，未侵占、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。
2、我校财务部门，严格按照制度有关规定执行，从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。
3、各类票据均管理规范，并建立相应的备查薄。
4、按照财政集中支付要求，现金管理采取备用金制度，按照现金管理有关规定，严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行，杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出，没有以任何形式进行私存私放。
5、清查结果在校教职工大会上进行了通报，并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上，按照规定认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制，提高财务透明度，严防“小金库”的出现。
虽然我校目前尚未发现违规违纪现象，但通过清理检查“小金库”，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理，确保了资金的合理使用。今后，我校将进一步完善相关财务制度，加强从源头上防治腐败的力度，力争做到清理工作不留死角，反腐败工作能有更大提高。
XX县区屯城镇大同心小学2016年5月18日
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