“非税收入”操作手册.docx

“非税收入”操作手册
“非税收入”操作手册
“非税收入”操作手册
目录
一、非税缴款..........................................2二、重打票面..........................................3三、非税收入当日冲销...................................3四、流水查询..........................................4五、非税批量缴款.......................................4六、基础数据查询.......................................5七、非税资金划转打印...................................5
业务概述
原系统中的“票款分离”是以市（县、区）联社为主体的代理本地方财政性非税费缴款的业务系统（简称非税收入），根据省财政对“非税收入”实行全省统一的系统管理要求，为保证全省农信社现有代理财政非税业务的延续性，省联社科技服务中心按省财政新“非税收入”系统的统一技术规范和业务处理流程，在综合业务系统中新开发了与省财政“非税”管理系统实时数据交换的在线的统一技术规范的全省性“非税收入”业务子系统，用于逐步过渡、替换原“票款分离”业务处理子系统。
按照省财政要求，新“非税收入”支持所有网点缴款（包括跨行缴款与异地缴款），即：财政“非税”缴款不指定银行、不指定项目，缴款人（客户）可到任一办理对公业务的银行机构网点缴款（跨行客户缴款只支持现金缴款）。
全省统一技术规范的代理财政“非税收入”系统，是一个与财政系统数据集中传输、代理资金统一归集分级划缴的全省统一使用的共用交易平台。即：机构代理财政“非税”业务数据与财政提供的基础数据集中核验，代理资金全省一个账户统一归集，资金清算根据省财政系统的分类分级划缴：
1、
代理各级财政金库资金：各市（县、区）联社开立一个财政待结算
专户（201*科目的对公存款账户），并将专户户名、账号、所在机构的行号、网点号上报省联社科技服务中心，“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，将属于各地财政金库的代收资金自动分解至各联社的“财政待结算专户”，由各联社手工划缴至所属财政金库，手工划缴金库款项必须于次日上午11点前完成；
2、
代理本行财政执收单位的资金：“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，系统自动将属于本行财政执收单位的资金划缴至各指定财政执收单位账户；
3、
代理他行财政执收单位的资金（财政执收单位在他行开户，客户到
农信社机构网点缴款）：“非税”系统每日根据省财政系统的代收资金分类，系统自动将属于他行财政执收单位的资金通过大额系统划缴至他行各指定财政执收单位账户（目前暂由省联社清算中心手工划缴）。
业务操作
机构网点柜员接到客户递交的缴款凭证（福建省政府非税收入缴款通知书），进入综合业务系统的“中间业务---非税”菜单做相应的交易操作。
一、非税缴款
凡客户提交“福建省政府非税收入缴款通知书”到机构网点办理财政性非税缴款，柜员使用（3943－非税缴款）交易操作，系统支持“现金”或“转账”两种缴费方式。
[屏幕输入]非税收入填制日期[201*-07-15]总金额[0.00]区划编码[]区划名称[]单位编码[]单位名称[张三]缴款书号[16000000157]缴款期限[0]票面校验码[]缴款人全称[]缴款人账号[00400100569]缴款人开户行[1111111]│项目代码│项目名称│计费单位│收费数量│收费标准│金额│[屏幕说明]1、填制日期：输入缴款通知书上的“填制日期”；2、总金额：输入缴款通知书上的“（小写）”金额；3、区划编码：输入缴款通知书上的“区号”；4、区划名称：系统根据区划编码自动显示；
5、单位编码：输入缴款通知书上的“执收单位编码”；6、单位名称：系统根据单位编码自动显示；
7、缴款书号：输入缴款通知书上的“NO”号及票据号校验码；8、缴款期限：输入缴款通知书上的缴款有效期限；
9、票面校验码：当缴款书号的第一位为“1”时，凭证有打印“票面信息校验码”（见“缴款通知书”票样），交易时必输；当缴款书号的第一位为“2”时，凭证没有“票面信息校验码”，交易时不用输入。
10、缴款人全称：输入缴款通知书上的缴款人全称；
11、缴款人账号：当系统内客户使用结算账户办理转账缴款时必输；现金缴款时本字段不输入，本字段为空时系统自动判断为现金交易，自动联动现金配款屏幕。
12、“项目代码、计费单位、收费标准、收费数量、金额”字段：根据缴款通知书票面内容逐项输入。
[注意事项]
代收他行客户的缴款只能是“现金”缴款，“缴款人账号”不输入；“缴款人账号”只适用于系统内有结算账号的客户做转账缴款。
二、重打票面
当交易成功票据打印失败时，柜员可使用（3942－重打票面）交易
[屏幕输入]重打票面缴款书号[]区划编码[]主机流水号[][屏幕说明]
1、缴款书号：输入需重打的缴款通知书上的“NO”号及票据号校验码；2、区划编码：输入需重打的缴款通知书上的“区号”；3、主机流水号：输入原交易的主机流水。[注意事项]
由于“福建省政府非税收入缴款通知书”是客户缴款时提交的，重打票面是在原缴款通知书上的重打，只有在打印失败（交易没有打印）时才可重打，否则会对原凭证造成“覆盖”打印。
三、非税收入当日冲销
本交易是对当日发生的“非税缴款”的反交易，柜员通过（3944－非税收入当日冲销）交易操作，用于冲销当日错账。本交易需机构主管柜员授权。[屏幕输入]请输入：主机流水号[]区划编码[][屏幕说明]
1、主机流水号：输入需要冲销的原业务交易流水号；2、区划编码：输入原缴款通知书上的“区号”；
四、流水查询
柜员使用（3945－流水查询）交易查询非税收入交易情况，即查询“非税收入汇总表”及“非税收入明细表”。[屏幕输入]查询报表名称[0]起始日期终止日期[201*-01-08]
[屏幕说明]1、报表名称：系统可选择：非税收入汇兑表或非税收入明细表；2、起始日期：要查询的起始日期3、终止日期：要查询的终止日期
五、非税批量缴款
系统支持执收单位的大批量缴款业务（比如培训费等）。执收单位提供缴款书信息存入U盘，由分中心导入批量数据并提供日期、序号、单位编码给网点柜员，网点柜员使用（3946－非税批量缴款）交易按序号逐笔操作，并打印缴款凭证。文件存放路径由系统变量$DELIDATA确定，文件名不变PLJKS########_&&.$$$$$$$$$$$$$$$（########为日期，年四位、月二位、日二位，&&为序号，$$$$$$$$$$$$$$$为单位编码）。[屏幕输入]非税批量缴款日期[]序号[]单位编码[]
[屏幕说明]1、日期：当前日期
2、序号：分中心提供的交易序号3、单位编码：批量缴款单位的编码。六、基础数据查询
为方便柜员交易，（3947－基础数据查询）提供以下非税基础信息：1、行政区划表2、银行网点表3、账户信息表4、收入项目表5、项目收费标准表6、单位项目收费标准表7、执收单位表8、单位执收项目表9、单位监管账户表
七、非税资金划转打印
系统提供机构代理非税资金划转情况表的打印，柜员使用（3949－非税资金划转打印）交易操作。[屏幕输入]非税资金划转打印报表编码[]划转日期[][屏幕说明]1、2、1、
报表编码：选择报表，金库汇总打印、专户（代收）资金划转表（自划转日期：要查询打印的日期
金库资金汇总自动划转表：指代理各级财政金库资金系统自动分
动、手工）、金库资金缴库单。
[注意事项]
解至各联社的“财政待结算专户”。各联社查询打印后必须根据该划转表于次日上午11点前手工划缴至所属财政金库。金库资金汇总自动划转表的内容：区划名称、账号、缴款日期、划转金额、划转日期。
2、
专户、代收资金自动划转表：指系统已自动将属于本行财政执
收单位的专户、代收资金划缴至各指定财政执收单位账户明细表。专户、代收资金自动划转表的内容：账号、划转金额、凭证号、缴款日期、划转日期、划转结果、主机流水、途径、错误原因。
3、
专户、代收资金手工划转表：指系统无法自动划缴，需要省联
社清算中心手工划缴的专户、代收资金明细表。省联社清算中心查询打印后必须根据该明细表于次日上午11点前手工划缴至指定账号。专户、代收资金手工划转表的内容：账号、应划金额、凭证号、缴款日期、开户行、账户名称。
4、
金库资金缴库单：各联社套印手工划缴财政金库资金的“一般
缴款书（收据）”。
省联社科技服务中心业务部
201*-1-
非税收入收缴管理系统（执收单位端）
设计单位:
操作手册
二九年六月
武汉市同步软件开发有限公司
同步远方软件
非税收入执收单位端操作手册
目录
第一章引言..........................................................................................................................................................5
1.1编写目的..................................................................................................................................................51.2背景..........................................................................................................................................................51.3定义..........................................................................................................................................................51.4参考资料..................................................................................................................................................5第二章系统概述..................................................................................................................................................6
2.1执收单位版系统概述..............................................................................................................................62.2非税收入收缴总体业务流程...................................................................................................................62.3非税收入收缴系统网络拓朴图...............................................................................................................72.4非税收入一般缴款书..............................................................................................................................82.5系统功能说明..........................................................................................................................................8第三章软件的安装............................................................................................................................................10
3.1运行环境...............................................................................................................................................103.2安装《非税收入收缴管理系统执收单位版》软件........................................................................10第四章系统功能操作详细介绍........................................................................................................................16
4.1文件.......................................................................................................................................................16
4.1.1重新登录.....................................................................................................................................164.1.2密码修改.....................................................................................................................................164.1.3打印机设置..…………………………………………………………………………………...174.1.4页面设置…………………………………………………………………………………...…...174.1.5退出系统.....................................................................................................................................184.2日常业务...............................................................................................................................................18
4.2.1缴款书录入................................................................................................................................184.2.2收费调整申请.............................................................................................................................204.2.3收费减免申请.............................................................................................................................224.2.4收费退付申请.............................................................................................................................244.2.5单位征收目标录入......................................................................................................................264.3单据查询...............................................................................................................................................27
4.3.1缴款书管理.................................................................................................................................274.3.2非税收入调整管理......................................................................................................................294.3.3非税收入减免管理......................................................................................................................304.3.4非税收入退付管理......................................................................................................................314.3.5单位征收目标管理......................................................................................................................334.4票据管理...............................................................................................................................................34
4.4.1票据认证管理.............................................................................................................................34
第2页共59页
同步远方软件
非税收入执收单位端操作手册
4.4.2票据核销管理.............................................................................................................................354.4.3票据作废管理.............................................................................................................................374.4.4票据购领查询............................................................................................................................394.4.5已用票据查询.............................................................................................................................394.4.6票据库存查询.............................................................................................................................404.4.7票据使用统计.............................................................................................................................404.4.8票据号码查询.............................................................................................................................414.4.9单位核销资金查询.....................................................................................................................424.4.10单位票据购销存总表................................................................................................................424.5统计报表...............................................................................................................................................44
4.5.1收费项目查询.............................................................................................................................444.5.2收入日记帐.................................................................................................................................454.5.3收入日报表.................................................................................................................................464.5.4年度收入统计表..........................................................................................................................474.5.5预算执行情况.............................................................................................................................484.5.6单位收支对帐单.........................................................................................................................494.6系统管理...............................................................................................................................................50
4.6.1操作员管理.................................................................................................................................504.6.2日志管理.....................................................................................................................................514.6.3系统设置.....................................................................................................................................524.6.4自动升级.....................................................................................................................................534.6.5计算器.........................................................................................................................................544.6.6选项维护.....................................................................................................................................544.7说明.......................................................................................................................................................55
4.7.1帮助主题.....................................................................................................................................554.7.2关于.............................................................................................................................................56
第五章其它........................................................................................................................................................575.1数据过滤条件窗口...............................................................................................................................57
5.1.1记录导航条..............................................................................................................................575.1.2筛选条件网格:............................................................................................................................585.1.3筛选条件设置............................................................................................................................58
第3页共59页
同步远方软件
非税收入执收单位端操作手册
5.1.4数据项........................................................................................................................................585.1.5运算符........................................................................................................................................585.1.6逻辑关系说明............................................................................................................................595.1.7条件维护操作............................................................................................................................595.1.8用户操作....................................................................................................................................59
第4页共59页
同步远方软件
非税收入执收单位端操作手册
第一章引言
1.1编写目的
本手册是非税收入收缴管理系统在执收单位端业务环节的操作的标准介绍。本手册概要的介绍了非税业务的流程，详细介绍了非税收入收缴管理系统执收单位版的操作方法，通过阅读本手册，能够了解非税收入收缴管理信息系统在执收单位的业务，掌握非税《非税收入收缴管理系统执收单位版》的具体操作方法，实现非税系统与执收单位的衔接。
本手册是为执收单位版的操作人员而编写的。阅读者应该具备一定的业务流程知识，对计算机操作有一定的了解。在操作《非税收入收缴管理系统执收单位版》前，请仔细阅读本手册的各章节。
1.2背景
根据《财政国库管理制度改革方案》的总体要求和《预算外资金收入收缴管理制度改革方案》、《中央单位预算外资金收入收缴改革试点办法》的有关规定，结合《非税收入收缴管理制度改革试点办法》和《非税收入收缴管理制度改革方案》，在统一工作流程、统一数据库、统一操作平台的基础上，通过财政信息交换平台，实现非税管理信息的网上传输、核对等工作。
1.3定义
《非税收入一般缴款书》：是执收单位根据其职能进行执收执法所使用的票据，以下简称《一般缴款书》。
1.4参考资料
第5页共59页
同步远方软件
非税收入执收单位端操作手册
第二章系统概述
2.1执收单位版系统概述
《非税收入收缴管理系统执收单位版》是非税收入收缴管理系统的重要组成部分，它和非税收入财政收缴管理子系统、银行代收子系统、数据交换中心等一起构成了非税收入收缴管理的网络化管理体系。
《非税收入收缴管理系统执收单位版》用于具备与财政非税专网联网的执收单位，网上实现实时开票和信息查询。根据各地非税收入的征收模式，本系统设计了单位模式和大厅模式。单位模式是针对一个执收单位进行征收而设计；大厅模式是当前各地正在推广的一站式办公的产物，可以在同一台机器或同一个局域网的多台机器上实现多家执收单位的执收业务,节约人力物力,提高工作效率。
2.2非税收入收缴总体业务流程
收入收缴的总体业务流程可概括为：财政设置执收单位、收入项目、非税票据等收入控制信息；执收单位据此为缴款人开具《缴款通知单》，由缴款人持《缴款通知单》到代理银行网点缴款，代收网点工作人员接到《缴款通知单》以后，根据《缴款通知单》的信息输入非税的业务系统，收款后，在打印出《湖北省非税收入票据》，把第四联交还给缴款人，资金直接划入财政非税收入汇缴结算专户，代理银行网点将收款信息实时上传到财政；由于初期部分执收单位网络建设不到位的原因，缴款信息可由代理银行网点代录入，并将缴款信息与收款信息实时上传到财政部门。代理银行日终实施对帐过程，审核各代理银行网点上传到财政的收款确认信息是否有误，同时附送当日非税收入日报表，财政核对电子信息和代理银行报送的非税收入日报表，进行财政账务处理，生成各种收入报表。
非税收入收缴总体业务流程如下图所示：
第6页共59页
同步远方软件
非税收入执收单位端操作手册