业务现状和IT需求分析报告.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,*,Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,Header text,Level One Text,Level Two Text,Level Three Text,Level Four Text,Level Five Text,*,XX,集团流程优化及,IT,规划项目,IT,规划部分,业务现实状况与,IT,需求分析汇报,第1页,2,目录,项目概述,对新奥集团战略升级,IT,需求总体概述,对新奥集团战略升级,IT,需求详细分析,新奥集团,IT,现实状况评定及差距分析,新奥集团信息化愿景和目标提议,相关案例研究及,IT,最正确实践,第2页,3,我们将经过以下三个阶段为新奥集团制订企业信息技术战略和未来,3,年信息技术建设项目标实施计划，本汇报为第一阶段工作交付件,流程框架,组织定位,流程整合,流程优化设计,组织职责优化,KPI,优化,IT,现实状况与需求分析,IT,项目定义与实施计划,IT应用架构规划,IT,技术,架构规划,IT治理,架构,规划,关键应用系统处理方案功效评定,第一阶段,评定和战略,第二阶段,规划,第三阶段,实施规划,第3页,4,第一阶段工作内容回顾,第4页,5,在新奥集团领导重视和项目组主动配合下，两周内对企业内部相关部门进行了密集访谈，共访谈近,50,余人次,第5页,6,目录,项目概述,对新奥集团战略升级,IT,需求总体概述,对新奥集团战略升级,IT,需求详细分析,新奥集团,IT,现实状况评定及差距分析,新奥集团信息化愿景和目标提议,相关案例研究及,IT,最正确实践,第6页,7,经过连续快速发展，新奥集团为自己制订了高尚企业使命和发展愿景，并形成了围绕能源产业、清楚发展战略,能源解决方案提供商,愿景,:,成为受人尊敬世界级能源企业,能源,交易平台,能源,装备,能源,物流,能源,节约,能源,催化剂,能源,生产,资料起源：王主席新奥战略规划，项目组分析,第7页,8,新奥集团将以实施全方面信息化为契机，规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础,总体目标,建设自主创新,研发体系,规范基础管理，完成战略升级，奠定创新发展基础,提升企业治,理能力,制度体系与,文化建设,提升执行能力,打造职业队伍,全方面信息化,这些关键举措，将成为新奥集团信息化建设指导目标,全方面信息化是确保各项关键举措得以有力实施必要条件,资料起源：王主席新奥战略规划，项目组分析,第8页,9,所以从新奥集团层面来看，未来信息化建设含有以下四个方面关键需求：,建设自主创新,研发体系,全方面信息化,提升企业治,理能力,制度体系与,文化建设,提升执行能力,打造职业队伍,在“小总部、大产业”组织规划下，经过财务、人力资源、战略管理等管理系统实施，优化基于战略升级治理架构，实现新奥集团,高效管控,经过信息化，支持新业务发展，提升,产业协同和业务协作,，帮助集团实现,战略目标清楚传导,和有效,绩效监控,，提升,执行能力,经过信息化，,规范企业管理和运作流程,，实现遵照关键价值观制度体系有效落实，促进强势文化形成、职业队伍建设和员工成长,经过信息化，提升研发设计协同效率、促进研发知识体系建设和,知识积累,，促进集团自主创新式研发体系建设,资料起源：王主席新奥战略规划，项目组分析,第9页,10,作为集团主业，新奥燃气立志成为国内一流、国际水平清洁能源分销商，以“能源物流,+,销售网络”为关键竞争力发展目标,能源物流,+,销售网络,战略定位,国内一流、国际水平清洁能源分销商,关键竞争力,目标,策略,详细办法,城市项目,60,个、覆盖人口,5000,万,LPG,销售量到达,100,万吨,发展能源物流，成为能源分销支撑,气源国际化,能源国际贸易,深耕客户资源，拓展增值服务,以管道气销售为基础业务、以非管道能源销售为新兴业务扩大和深化客户资源开发，以能源物流为关键支撑，亲密与气源方合作、拓宽气源渠道、做大做强能源销售网络,整合现有城市燃气项目，提升市场规模与质量，提升接驳率，深耕市场，扩大战果,整合,LPG,销售体系，创新业务模式，扩大销量，构建二甲醚营销平台,大力发展清洁燃料汽车加气业务,建立发达物流体系，成为我国能源物流第一运行商,消除气源瓶颈，做大气量，与“三大油”建立战略联盟，气源国际化,利用九环资质，向油品贸易领域拓展,关注国内能源金融及衍生产品市场，伺机进入,进行行业整合,探索分布式能源发展路径，成为区域性能源中心,资料起源：王主席新奥战略规划,第10页,11,支持业务扩张、业务模式快速复制同时确保集团对其关键管控要求落实，并促进产业协同,首先支持客户服务、财务、,HR,等通用能力和共享服务中心建设，同时为新业务扩张提供有效,IT,支持,从城市燃气向能源分销战略升级要求企业完善和优化管控与运行模式，这对新奥信息化建设提出了详细要求,经营种类增多,以天然气为主,天然气,LPG,二甲醚,成品油,经营模式改变,以一次性接驳收入为主要利润起源,以市场开拓和固化为基点,以贸易价差为主要利润点,以高效物流为支撑点,打拼型人才,开拓与运行并重型,人才,城市燃气(现实状况),能源分销(未来),IT,建设着力点,资料起源：王主席新奥战略规划，项目组分析,支持销售网络扩张和交易增加，提升运作效率，降低销售成本,建设高效采购和物流管理系统降低采购和物流成本、提升物流效率，并为未来形成能源交易平台打基础,人才,转型,经过,IT,平台完善员工信息管理，建立员工沟通与响应渠道,经过人力资源平台，支持科学绩效考评和培训管理，促进员工职业发展,第11页,12,从城市燃气向能源分销战略升级要求企业完善和优化管控与运行模式，这对新奥信息化建设提出了详细要求（续）,垄,断,做好政府和合作搭档工作,开拓市场形成辽阔业务领域,对客户快速响应,洞察客户需求，保持客户忠诚,粗,放,以投资拉动增加,以项目扩展规模,高效内部管控效率,开源与节流并重,打,拼,冲锋陷阵，以抢地盘为主,消化市场资源,精耕细作，市场资源深度挖掘，形成有特殊设施销售企业,城市燃气(现实状况),能源分销(未来),IT,建设着力点,资料起源：王主席新奥战略规划，项目组分析,经过,IT,系统加强对客户信息管理和流程改进，提升客户服务水平和满意度,利用系统深入分析和及时发觉客户需求，为增值服务提供支持,经过系统加强公共关系资源管理，提升与政府、合作搭档沟通协作,支持财务、人力资源、经营管理等职能提升管控效率，实现放权与管控合理平衡，有机统一，并能支持管理扩张,IT,建设必须支持精细化市场开发、工程设计与建设、日常运行维护管理,经过销售管理、客户关系管理等平台建设支持精耕细作市场开发和客户管理，支持对销售网络有效管理和运作效率提升,支持各业务、能力信息共享和协同,第12页,13,总而言之，新奥集团战略升级对信息化要求与含义能够总结以下：,加强管控，防范风险，提升企业治理能力,促进员工健康成长,经过信息系统帮助集团实现战略目标清楚传导,在关键管理和运行领域引入先进,流程,和技术，支持精细化成本核实和运行管理，,提升效率，降低成本,战略升级,对,IT,含义与要求,将合理管理思绪和流程内置到,IT,系统中，以确保管理和运行流程,规范性,，加强管控，防范企业风险,实现精细化管理与运行，创造客户满意,支持业务拓展与产业协同,培训管理，提升员工能力，,促进员工职业发展,经过,IT,平台加强对员工信息管理，建立员工沟通,渠道,，加强对员工需求响应,搭建规范科学绩效、财务、人力资源、,IT,等管理体系和共享服务平台，有利于在企业拓展过程中业务与管理模式,快速复制和到位,设计合理,IT,治理架构和流程，确保新业务,IT,建设符合总体规划和统一技术标准,经过,IT,系统实现对过程和结果有效管理，增加管理,透明度，,实现,放权与管控合理平衡,提升客户信息和意见管理，促进服务水平提升，深入挖掘客户需求,资料起源：新奥访谈，项目组分析,加强产业信息沟通，,提升产业链协作效率,经过人力资源管理体系和平台，支持科学绩效考评和,第13页,14,基于对新奥集团业务发展方向了解，结合,IBM,燃气行业经验，我们将以以下关键业务与管理模型对新奥集团,IT,需求展开分析,战略绩效,人力资源,财务管理,信息技术,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,安全管理,客户服,务管理,资产,管理,物流,管理,图例：,项目开发,投资规划,工程建设,运行维护,客户服务,满意管理,能源采购,储运,市场开发,第14页,15,项目概述,对新奥集团战略升级,IT,需求总体概述,对新奥集团战略升级,IT,需求详细分析,战略绩效管理,财务管理,人力资源管理,客户服务管理,资产管理,物流管理,安全管理,新奥集团,IT,现实状况评定及差距分析,新奥集团信息化愿景和目标提议,相关案例研究及,IT,最正确实践,目录,第15页,16,在本项目标第一阶段，战略管理小组对新奥战略管理体系主要问题分析以下。本汇报,IT,需求将基于以下分析深入展开,战略规划,执行与监控,战略评定,战略改进,员工能够了解,“,能源分销,”,概念，不过对其详细业务,实施步骤,了解不够,在产业集团层面，战略规划职能有待深入明确,缺乏相对独立、准确,行业数据,起源,经营计划与预算,需要加强衔接，月度计划与最初预算差异很大,缺乏有效,系统支持,，计划编制，反馈效率有待提升,组员企业经营指标与总部战略目标协同不足，对关键数据假设存在不一样了解,部分绩效指标,极难考评，,绩效考评,结果与激励联络不紧密,预算与目标没有完全联络在一起,月度计划与最初预算差异很大,缺乏有效绩效检讨,集团业绩质询、绩效辅导伎俩和能力有待提升,战略决议部门需要掌握更充分、准确,运行分析、管理决议数据,以支持战略改进,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第16页,17,新奥集团首先能够利用战略预算管理系统实现经营、预算指标编制与下达过程管理，同时能够经过商业智能系统对企业经营绩效进行实时监控，支持战略决议,外部数据,运行数据,财务数据,绩效汇报,业绩评定与,计划修正,预测,经营计划,目标分解,企业绩效监控,与分析,客户,管理,财务,人力,资源,物流,管理,资产,管理,业务执行,信息管理,预算,利用系统建立企业战略分析知识库，提升战略分析和决议水平,经过系统统计、分解下达企业战略规划主要指标，并经过业务和管理数据提取和分析，进行指标与实际监控数据对比分析,利用系统实现企业经营计划、预算、预测编制、汇总，并能实现与财务系统集成，完成预算数据集成控制,利用系统对经营管理数据仓库进行分析，实现对企业绩效实时监控和分析，支持业绩评定和计划修正,信息系统应用,战略规划,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,建立企业绩效管理信息分析指标体系，定义分析纬度,利用商业智能实现与业务运作与管理系统集成，提取必要数据，建立经营管理数据仓库，方便进行企业绩效监控和分析,第17页,18,与战略计划、预算、绩效管理系统建设和数据管理最正确实践相比，新奥还有一定差距,提供基于,WEB,工作流模板和表单支持数据搜集与整合,利用工作流系统管理并提升流程效率,严格完善版本控制和例外预警功效,自动权限与审核统计追踪，自动进行流程状态监控,基于安全角色单点登录支持,在流程中实现基于指标、业务环境变动模拟分析,统一数据标准定义和一次性数据录入,方便地进行共享关键信息集访问,统一数据仓库和数据模型，支持多维、关系型分析,清楚数据管理流程保障数据真实性和完整性,与相关管理、业务系统实现直接集成,计划预算管理与绩效管理集成,最正确实践,新奥,PBS,系统,高,低,水平,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第18页,19,总而言之，我们认为在战略绩效管理方面主要改进机会和,IT,需求以下：,建立战略制订所需外部信息搜集和分析平台，分析宏观环境、行业趋势、竞争对手等信息，为集团高层决议提供支持,经过系统实现经营计划编制与预算编制流程集成，与财务系统集成，实现预算自动控制和比对分析，同时与基础运行管理系统集成，对经营计划和预算指标进行定时比对分析和例外预警,经过系统进行,绩效分析和考评，提升绩效考评效率与准确度，积累员工考评信息，支持长久职业发展规划,完善基础运行和管理信息系统建设，规范企业基础信息管理标准，提升计划运行监控力度和反馈速度，同时积累企业经营和管理数据,建立支持战略规划制订过程电子工作流、文件传递和汇总，建立通常战略宣贯和沟通渠道,主要,IT,需求,明确战略管理职能归属，建立战略传导机制并明确沟通责任，并和考评,/,任职挂钩,完善燃控股战略规划流程，实现经营计划编制与预算编制流程集成,确立绩效谈话制度，使绩效沟通真正发挥作用,完善绩效管理工具，如绩效检讨模板等,简化,/,优化指标及结构，组员企业与总部绩效统一,确保自下而上数据真实传递，提升对战略规划部门信息、数据分析支持,主要改进机会,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第19页,20,项目概述,对新奥集团战略升级,IT,需求总体概述,对新奥集团战略升级,IT,需求详细分析,战略绩效管理,财务管理,人力资源管理,客户服务管理,资产管理,物流管理,安全管理,新奥集团,IT,现实状况评定及差距分析,新奥集团信息化愿景和目标提议,相关案例研究及,IT,最正确实践,目录,第20页,21,在本项目标第一阶段，财务管理小组对新奥财务管理体系主要问题分析以下。本汇报,IT,需求将基于以下分析深入展开,财务管理框架,预算与绩效管理体系,内部控制及内部审计体系,资金管理,体系,财务汇报、合并及分析,会计核实,财务共享服务中心新成立，业务流程,还未完全理顺，其效益还未完全表达,业务信息流未及时传递，造成财务核实滞后,财务核实精度尚不能完全满足新业务,发展需要，比如：工程企业单项,工程收益核实,战略规划、目标分解没有与计划、,预算和绩效进行紧密结合,计划和预算准确性不高,预算前瞻性不好，对经营进行指,导作用不强，,没有真正落实预算,过程控制,财务人员主要工作为会计,核实，分析和决议支持能,力较为微弱,缺乏有效分析工具,经营统计与与财务分析,口径不一致,缺乏全方面制度和流程,支,持资金集中管理需求,依据投资需求而匹配资金,计划和筹资伎俩工作较,为微弱,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,产业集团内审原来委托集团代为行驶,内审对产业集团经营管理改进提议方面有待加强,.,产业集团层面内审职能正在策划,建立了初步内控手册,但因为缺乏信息系统支持,难以取得理想执行效果,第21页,22,会计核实体系：改进方向与主要,IT,需求,会计核实,改进方向,IT,需求,采取财务共享服务模式使核实标准化，同时提升核实效率，并强化财务控制力度,从管理需求出发，明确核实精度和信息要求,与业务系统集成，及时反应经营,提升核实规范化程度,提升核实精细化程度,支持集团化统一会计科目体系,支持按照内部组织结构管理各种不一样帐套,支持集团资产、客户、供给商、部门、项目、活动等统一基础编码体系；,包含总帐、应付、应收、固定资产管理等功效,与预算管理、资金管理、项目管理、人力资源管理、物流配送、采购等信息进行无缝集成,支持按成本中心、利润中心等管理会计要求,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第22页,23,预算与绩效管理体系：改进方向与主要,IT,需求,资料起源：,IBM,分析,预算与绩效管理,改进方向,IT,需求,实现战略规划、计划和预算紧密连接,将预算编制和执行情况纳入到绩效考评体系之中,预算作为资源分配依据，严格控制预算外资源,将计划预算管理能力与员工职业发展结合起来,提供准确业务、财务数据,支持预算编制、审核和调整,支持全方面预算管理：,支持自定义多级责任中心与预算组织、自定义预算项目与责任指标体系、集团预算体系与产业集团、组员企业预算体系相容、区分于财务科目核实多维预算数据指标模型,支持预算管理完整流程，允许建立预算假设；,支持零基预算、定额预算、定率预算、滚动预算等各种预算编制方法和基于历史数据预测方法；,支持预算调整与审批流程,支持绩效考评体系数据分析需求：按法人、利润中心等,.,提升预算编制科学性,及时监控预算执行情况,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第23页,24,财务汇报和分析是管理者和决议者最为关心领域，它必须依靠优质运行数据、科学分析模型、功效完善,IT,系统配合来实现,改进方向,提升报表合并效率与质量,经过主要财务指标和报表监控企业经营情况,为企业战略和业务规划制订提供数据基础,主要财务报表自动编制。按企业代码和管理体系进行合并,各类业务成本、盈亏分析、,KPI,指标分析,从不一样业务角度对财务数据进行多维分析，提供灵活报表定义工具,支持个性化报表需求，方便地生成各种表格，支持财务分析、经营分析、赢利能力分析等,提供项目投资评定工具，支持建模与分析要求,IT,需求,清楚定义财务未来增值服务内容，并明确相关组织、流程以及考评与激励机制,财务人员参加到经营管理中，提供高附加值决议支持服务，重视投资分析,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第24页,25,新奥内审工作需要经过,IT,系统及时准确地掌握财务、业务信息，并支持经过内置流程来实现内部控制,规范下属企业财务，业务体系，并为审计提供及时信息共享,业务流程控制步骤应由适合授权人执行，且实现复核确认功效，并保留复核统计；,实现全部电子数据可追溯功效，录入、审核、修改均需在信息系统中留有痕迹，并可实现实时查询与稽核功效，,引入专业审计软件辅助审计工作，提升工作效率，引入先进审计方法和流程,从审计和内控角度,进行相关预警指标分析,主要,IT,需求,业务流程连续改进,财务和内审协同完善、推行并监控内控和风险管理体系,按摄影关行业监管对内部控制架构要求（比如,Sox,Coso,等），加强内部控制和信息披露,管理现实状况和主要改进方向,资料起源：新奥资料与访谈，,IBM,分析,以上是对会计核实、预算、资金管理、财务汇报与分析、内审等管理现实状况、改进方向和,IT,需求分析。这些需求与其它大型企业有很多共通之处。,后面将依据新奥管理及行业特点，对新奥财务几点关键需求给予阐述,.,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第25页,26,资金监控,资金结算,资金融通,第一步,第二步,第三步,实施主题,：成立结算中心，进行资金集中管理,实施主题,：向内部银行发展，开展内部资金融通,实施主题,：转为财务企业，提供全方面金融服务,控制,服务,在结算中心内部平台开立结算帐户管理,按照资金计划确定帐户限额，控制支付活动,继续精简银行帐户,监控资金计划执行情况,保留在主办银行少数帐户,关键需求一：建立,IT,系统支持资金管理需求，并与其模式发展步骤相匹配,资金投放,资金分析、监控以及风险管理,计算合理水平资金存量，并给予调控,统筹进行资金调度,加紧资金上缴,对帐户进行按计划限额拨款控制,将收支帐户逐步集中到财务共享服务中心核实,扩大集中支付内容和对象,提供内部结算服务,收款直接存入一家主办银行帐户,实现资金支付完全集中和核实共享,各组员企业内部资金调配使用,外部资金渠道开发和优化,内部溢余资金投放,信息系统需求,电子银行系统,资金管理系统,(,收支结算、资金上划下拨、资金计划等）,内部贷款计息,资金管理内部结算管理功效与,ERP,会计核实功效集成,经过共享标准化,ERP,系统支持共享服务中心运作,专业银行机构,IT,系统,第26页,27,资金管理职能包含资金预算和计划、日常结算、资金监控与调拨、融资等，近期新奥集团资金管理方面,IT,需求主要表达在资金监控上,主要,IT,需求,设计集中资金管理模式，包含资金管理组织、管理组员单位范围、帐户结构、银行关系管理、资金计划和预算、资金监控、资金头寸管理和资金分析等,整合投融资管理,实施专业资金管理系统，提升资金管理效率和控制力度,主要改进方向,与应收、应付和总账系统含有自动接口，实现与银行、内部结算账户自动对账；,支持多银行网银接口或服务协议，实现收付款自动划账，实时传输收付款业务信息，自动计入银行存款科目及相关科目，提供准确实时集团资金监控和短期预测（一个月）；,支持各种灵活资金利率计算规则和定时、活期信贷与内部结算处理规则；按月提供利息计算清单，并自动与核实系统集成生成会计核实凭证。,提供资金预算与支付计划，自动生成资金计划差异分析供集团内部信用评价，支持贷款额度控制；,提供在线内部结算门户，提供适合电子商务系统安全认证方案，确保交易安全；,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第27页,28,关键需求二：经过财务共享服务中心实现核实规范并加强对业务集中支持,财务共享,服务中心,集中财务核实职能,在同一个地点和部门进行统一财务核实工作,消除重复核实功效,统一规范核实流程,提升业务关键流程质量,统一核实口径、时间。提升核实及时性和准确性,制订标准服务水平协议（,SLA,）,及时、真实、完整披露会计信息,加强对业务部门支持,各组员企业财务部门能够脱离繁重会计核实工作，从而提升对业务部门支持力度,集中定时生成标准内外部财务管理报表和财务分析,财务部财务职责明晰化,财务共享服务中心只专注于财务核实和标准报表工作,各组员企业财务部门更专注于决议支持信息需求,有利于增强财务决议支持和管控职能,经过集团化财务系统，支持多法人统一规范核实,流程，同时允许适当差异化设置,经过,IT,系统和基础设施，支持远程财务分析需求,对,IT,要求,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第28页,29,关键需求三：支持财务业务一体化管理需求,客服与财务,财务对客服业务需求：,售气量与回款金额,、,燃气具、燃气表销售量与回款金额,、,建设费回款金额,、,维修费回款金额,、,零碎户报装发展量与回款金额,、,日常费用支出信息,、,资金使用计划；支持各种计价策略；,财务为客服业务提供服务：提供财务帐回款信息,气差分析，接驳费收入分析,资产与财务,财务对场站建设信息需求：资产期末变现价值、可行性研究（工程设计信息、投资概算、材料采购资金预算、工程结算标准、工程成本、工程付款预算、工程结算、工程验收文件、投资与概算差异分析、基础信息与运行维护信息反馈）；,财务对管网资产生命周期管理信息需求：已经有资产信息、拟建资产信息、管网期末变现价值；,财务对设备、车辆管理信息需求:基础信息、运行情况信息、资产期末变现价值。,物流与财务,财务对物资供给业务需求：物资或者产品需求单位订单信息、协议信息（单价、数量、金额、结算方式等）、收货确认信息、付款计划需求；,财务对气源业务需求：上游采购协议、下游销售协议、需求单位订单申请、收货确认信息、付款计划需求、运输费用单据；,物流业务部门对财务需求：资金需求、交易结算单；,财务为物流业务提供服务：资金支持、结算、应收应付帐款预警。,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第29页,30,关键需求三：支持财务业务一体化管理需求（续,）,人力资源管理与财务,关于薪酬管理：自动生成薪酬福利支出相关会计核实凭证；,关于培训管理：对培训费用预算、支出进行管理和分析；,关于人力成本管理：按照多维度进行企业人工成本（包含薪酬、福利等）分析。,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第30页,31,小结：新奥财务管理方面改进方向与主要,IT,需求,财务,/,业务,一体化,客户服务：加强对用气量数据分析，跟踪回款，并为资金计划提供依据,资产管理：管理单个工程预算、决算和收付款，并为资产规划评定提供依据,物流管理：经过加强采购计划质量来支持资金计划制订，并加强库存管理和付款管理,预算与绩效,为预算编制、绩效分析提供数据基础，并实现预算执行情况监控,内审内控,规范下属企业财务，业务体系，并为审计提供及时信息共享,引入专业审计软件辅助审计工作，提升工作效率，引入先进审计方法和流程,会计核实,建立集团统一核实体系，并与其它业务管理数据集成，准确、及时掌握会计数据,财务汇报与合并,提升报表合并质量和速度，并依据经营和管理要求，提供关键业绩指标和分析报表,资金管理,实现对资金动态实时监控，资金流量预测，并支持理财数据分析要求，并为深入实现收支两条线提供基础,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第31页,32,项目概述,对新奥集团战略升级,IT,需求总体概述,对新奥集团战略升级,IT,需求详细分析,战略绩效管理,财务管理,人力资源管理,客户服务管理,资产管理,物流管理,安全管理,新奥集团,IT,现实状况评定及差距分析,新奥集团信息化愿景和目标提议,相关案例研究及,IT,最正确实践,目录,第32页,33,在本项目标第一阶段，,HR,工作小组对新奥,HR,体系主要问题分析以下。本汇报,IT,需求将基于以下框架深入展开,人力资源规划与政策,招聘与录用,薪酬与福利,绩效管理,人事管理与信息管理,发展与培训,主要着眼于人力资源功效建设，未能将新奥战略、员工需求作为设计出发点，造成政策与规划策略性不足；,规划与政策制订，缺乏内外部信息支持，依据不够充分,对规划与政策沟通策略考虑不足，没有有效沟通，影响目标实现,人才市场与渠道信息积累不足,尽管招聘与录用步骤比较完善，不过各步骤标准不够明确。首先影响招聘质量，同时影响企业在人才市场声望和吸引力,录用过程透明性不强，存在潜在风险,薪酬结构相对比较复杂，“神秘性”较强，沟通成本比较高,没有实现薪酬数据有效管理和共享，,无法支持人力成本结构分析和优化；,部分地方薪酬发放没有遵照制度和流程，而总部也极难及时发觉并纠正,当前员工发展比较关注知识和技能，未能将新奥文化（如创新、团体等）融入到员工发展体系中，影响文化落地,支撑员工成长系统化学习路径还有待完善，方便确保人员任用质量,主要着眼于绩效考评层面，绩效沟通步骤不到位,因为缺乏工作结果统计与跟踪，使绩效考评依据不足，存在考评“对人不对事”情况，影响考评客观性,组织、人事信息不完整或不一致，客户（如股东、高管、员工、直线经理等）难以获取有效数据支持决议,人事管理流程不够规范、统一，且因为流程联结和信息共享不理想，影响了人事工作效率。,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第33页,34,我们了解，在规划与政策、培训与发展、绩效管理方面主要,IT,需求以下,人力资源规划与政策,辅助规划：借助信息系统对现有人力资源状况实现动态，及时掌握，并获得相关现状和趋势分析，辅助人力资源规划制定,支持分类政策：经过人事数据分析支持员工需求研究，以便制定分类政策；并经过系统配置支持分类政策和相关流程执行；,政策发布：经过IT平台有效地发布信息，一方面降低政策“神秘性”，其次有利于推广与执行。,推行政策：借助系统将相关制度和流程进行标准化、优化和固化，保证规划与政策落实。,发展与培训,职业发展：,在定义清楚职业发展通道前提下，经过,IT,伎俩及时公布并更新“员工及经理用户手册,能力模型与评价：关键人才能力模型定义，评价，支持对关键人才识别,在员工信息中及时统计培训信息和相关能力评定信息，并与员工个人发展计划结合起来,培训管理,利用系统实现培训计划自动上报、审阅、批复、结果追踪等,对培训经费预算进行控制，并分析培训费用组成；,利用系统进行课件管理，提供网上自助培训,绩效管理,支持日常工作管理需求；,利用系统灵活定义关键岗位绩效考评指标；,与战略绩效管理系统集成，并统计绩效评价数据与结果；,高层管理人员能够主动按授权跟踪,/,分析绩效管理数据；,将考评结果与薪酬管理、人员调配等功效集成；,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第34页,35,我们了解，在招聘与录用、薪酬与福利、人事管理等方面主要,IT,需求以下,招聘与录用,薪酬与福利,公布招聘信息：,借助互联网或内部网络，公布招聘信息，提升招聘效率；,建立人才库：,建立企业内外部人才信息库,支持招聘过程管理,利用系统对招聘过程进行统计，涵盖题库设计，基本素质测试，过程统计，结果评定，自动结果回复等功效；并经过招聘过程信息积累和跟踪，,防范“关系进人风险”,利用系统进行工薪核实和分析，提升效率和准确性,依据授权能够跟踪并监控薪酬福利发放数据，以,防止暗箱操作或违规操作,；,支持薪酬结构和计算方法定义；要求系统保持足够灵活性，允许分类政策设定和变更,与财务系统集成，自动产生相关会计核实凭证；,为决议者和相关业务部门提供详细,人力成本统计分析,数据，寻找降低成本机会,支持,各种工资计发方式,，如工人计件、研发课题经费、高管谈判工资（含特贴、业绩评定）、营销人员业绩挂钩工资等,人事管理,支持组织信息、人事信息在集团范围内,统一编码,，并与其它应用系统集成,支持组织信息、,人事信息日常维护与管理,，经过系统清楚掌握员工信息，实现员工合理流动和安排,经过系统规范并支持录用、转正、提职、调动、工资调整与离任等流程，并实现与薪酬管理、发展与培训功效信息共享,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第35页,36,人力资源管理系统,:,功效涵盖招聘、培训、考评、人事信息管理、工薪发放、报表与分析、员工自助服务等功效,办公自动化系统,:,实现收发文，资源预定，档案与文件管理、日常工作管理等功效,支持员工发展计划及相关,培训管理,，并提供网上培训服务,提供基于企业内部网或广域网,人力资源自助管理,，同时提供,网上交流小区,及时搜集并处理员工一阿见,利用内部网站，小区，办公自动化等系统提升人力资源管理政策公布和流转效率,建立人力资源数据仓库，进行人力资源趋势和问题分析，提供决议支持,小结：人力资源管理体系方面主要,IT,需求,加强公司领导与员工之间沟通与交流,推进人力资源各流程之间整合,实现对关键人才信息管理，支持人才识别与开发,提供不一样客户所关注人力资源信息报表,经过流程固化和信息共享，防范在人力资源管理过程中违规操作，防范风险,驱动人力资源管理政策执行：公布政策，有效设定驱动流程，并支持跟踪。,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第36页,37,项目概述,对新奥集团战略升级,IT,需求总体概述,对新奥集团战略升级,IT,需求详细分析,战略绩效管理,财务管理,人力资源管理,客户服务管理,资产管理,物流管理,安全管理,新奥集团,IT,现实状况评定及差距分析,新奥集团信息化愿景和目标提议,相关案例研究及,IT,最正确实践,目录,第37页,38,客户服务是新奥为实现其战略目标而必需关键能力之一，也是全方面信息化关键领域,提供全方面支持。,通用客户服务能力,关键业务领域,新奥为实现,，需要信息技术在以下,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,客户管理,服务网络管理,服务方案管理,服务协议管理,服务交付管理,市场与计划,新业务与销售,服务与关心,价格与计费,包含市场分析、市场研究、竞争分析、需求预测，以及市场推广活动策划与执行以及分析评定等。,包扩售气业务销售、增值服务及其它新业务销售；销售过程和客户经理管理等。,主要指围绕新奥售气业务展开价格测算与执行，抄表、计费和收费过程管理。,包含非计费领域一系列售后服务活动以及客户咨询、投诉、关心等服务活动。,第38页,39,服务与关心关键是取得创造客户满意与成本优化合理平衡，基于工作流和商业智能技术客户服务信息化是最正确伎俩,客户服务是,提升客户满意度,最直接伎俩，并影响新奥业绩和企业形象,新奥客户服务职能分布在不一样业务单元，有待深入整合，从而为客户提供,一致服务体验,还未形成完整高效由内及外服务链，信息共享受待加强,长久积累,客户数据准确性和完整性,问题制约了客户服务质量,信息系统应用不足以流程支持能力缺乏，影响了,客户服务质量和效率,工业和商业客户，尤其是大客户服务还有较大提升空间,提议增加对客户服务人员专业培训，深入提升专业素质和客户服务能力,新奥未来服务与关心需要客户基本信息、客户用气信息、气网运行情况信息、计划停气和检修信息、企业政策、对外公布信息和地理信息等信息支持。,利用呼叫中心、和,CIS,系统实现基于工作流服务全过程管理,利用分析型,CRM,系统客户服务效果分析,借助呼叫中心实现基于无线技术现场服务和远程支持能力,借助分析型,CRM,实现客户信息分析挖掘能力，包含客户满意度分析、服务质量分析等,借助呼叫中心实现客户自助服务功效,业务了解及发展方向,IT,需求,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第39页,40,为支持新奥在业务扩展与战略变革形式下通用客户服务能力，未来客户服务需要经过以下相对独立但有效集成应用系统支持,市场与计划,新业务与销售,服务与关心,价格与计费,第40页,41,高效计量设备管理对控制客户用气风险以及气损分析有主要意义，该领域有较成熟信息化处理方案，其关键是完整设备生命周期管理,计量设备管理特指对用于燃气流量计量表计设备管理,完整,计量管理流程,包含选型、技术标准制订、采购、验收、检定、安装、运行管理和报废,新奥计量设备管理相对分散，制约了成本和,质量控制,能力提升,计量管理与客户服务和计费等工作联络紧密，当前新奥在这些领域还没有充分整合，未能有效发挥呼叫中心、营业窗口和现场服务资源作用,没有形成完善,设备供给商,评价、选型和分析体系,表计,定时检验和轮换周期,缺乏系统评测标准和体系，对产品质量和技术改变没有灵活反应,新奥未来计量设备管理需要设备规格与参数、设备状态、客户基本信息、供给商信息、计量标准信息等信息支持。,计量设备统计创建和修改功效需求,计量设备生命周期管理功效需求,维护统计管理功效需求,自动生成定时检定和轮换计量设备清单功效需求,抽样数据模型，依据抽检结果自动或人工调整参数需求,实现与计费管理系统集成,业务了解及发展方向,IT,需求,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第41页,42,加气站零售是新奥未来发展战略主要领域，信息化建设将在业务相对成熟适当初机开展,加气站零售业务是新奥未来重点发展领域。当前已经在廊坊等地建立了十几气站。预计在未来,5,年在全国发展到,500,个以上加气站,加气站业务主要竞争对手包含原来,LPG,加气站运行商、天然气产区运行商、中国石油和中国石化及下属企业,新奥竞争策略包含相对气源优势、企业本身实力和品牌优势、以及与上游运行商强强联合,当前，业务模式还在尝试和探索阶段，未来存在较大不确定性，还不具备在该领域全方面实施信息化成熟度,在参考行业最正确实践，该业务相对成熟后应考虑下述,IT,需求,新奥未来加气站零售需要客户信息、市场信息、产品与物流信息、加气站设备信息、地理信息等信息支持。,加气站营业管理需求,燃气需求计划管理需求,燃气调度与库存管理需求,客户信息管理需求,便利店及增值业务管理需求,业务了解及发展方向,IT,需求,资料起源：新奥访谈，,IBM,知识库，项目组分析,第42页,43,目录,项目概述,对新奥集团战略升级,IT,需求总体概述,对新奥集团战略升级,IT,需求详细分析,战略绩效管理,财务管理,人力资源管理,客户服务管理,资产管理,物流管理,安全管理,新奥集团,IT,现实状况评定及差距分析,新奥集团信息化愿景和目标提议,相关案例研究及,IT,最正确实践,第43页,44,在本项目标第一阶段，资产管理小组对新奥资产管理体系主要问题分析以下,资产管理,规划设计,工程建设,运