物资管理构想实施方案.docx

物资管理构想方案 序言 面对激烈的市场竞争，集团公司要实现物资管理改造的全面改革、创新、提升的局面，必须从基础的工作开始，以集团公司质量、成本、交期、服务“八字方针”的指导，制定出一套科学、符合于集团公司实际的管理方法，从采购过程、库房管理作业方法，总结经验，找出差距，习精华、去糟糠，成立新的机构，制定出改进的方案及措施，加强与公司内部各部门的团结、协作。认真做好整个集团的物资管理过程控制，争取做到每一件物资（原材料、辅料、工具、配件等）进厂有验收，进库有账目，摆放有标识，领用有签字，出库有单据。并做到账、物、卡保持一致，避免盈亏出现。实现降本增效，使公司获得更好的经济效益为目标努力工作，由于本人到公司工作的时间较短，具体的情况掌握的还不是十分准确，所以在编写和制定措施方面，不足之处在所难免，还请董事长和具体实施的同志提出宝贵意见和建议，以促使本人提高。 2 集团公司新成立机构设想 物资管理部门的成立，它担负着企业生产经营运作物资管理的组织、协调。使经营目标实现，生产任务完成，产品品质提升都离不开物资管理部门的具体管理和操作。除本部员工团结、协作外，更重要的是对本公司物资供应的现状、问题和前景做出分析、判断、预测、规划，为公司的高层领导决策提供相关依据、报告和建议。 一、部门名称：物资管理部（或物资供销部） 设置：部门领导一名 人员：采购员、库房保管员，如配送物料需搬运（管理范围人员数量配备公司定） 职责如下： （一）部长： 1.领导本部门人员完成各项本部门应该完成的任务。 2、制定采购、保管岗位制度，实施采购计划的审核，过程监控，各类表单设计、改善。 3、供应商的管理。 4、对采购功能，包括询价、比价、议价及订购进行监控。 5、交货的跟催与协调。 6.物料的退货，索赔。 7.物料来源的开发与价格调查。 8.公司各部门间有关物料问题的协调。 9.具备过硬的业务指挥处理能力，有较强的工作责任心。 3 10.出入光明磊落，工作作风正派，维护公司利益高于一切。 （二）采购员。按部门采购员岗位职责要求的工作指导进行工作。 （三）保管员。按部门保管员岗位职责要求的工作指导进行工作。 二、成立物资管理部的好处： 1.可以让整个公司的物资管理工作标准化，规范化，让物管工作迈上新台阶。 2.用完整的管理制度，提高公司管物人员的素质，从而以点带面促使各部门对管理物料的意识，带动其他方的工作意识。 3.可以集中商家吸引力，造成集团购买的优势，从而降低采购，生产成本。 4.以利资源共享，业务互通，节约管理成本。 5.时机成熟时，开展“以供保产，以销促利”和供应商横向联系，做到原材料互通有无，机会适当，可以把公司的自制膜走向市场，以提高经济效益。 6.以利责权，分明，遇事有人管，责任人有人当。 附言 物资管理部门的成立，意示着公司的管理层次上一个台阶，标志公司物资管理工作别无选择，必须踏踏实实的一步一个脚印走下去。人际关系，工作作风，规章制度都需要总结完善，作为一个管物，管财的部门，它的所作所为不但为董事长负责，而且需要为整个公司的 4 利益和公司的员工负责，所以在管理层次上请董事长明鉴。管理层次太多，由于各层次业务水平和个人思维上会产生差异，贯彻，执行董事长命令，对管理模式的理解是否能达到共鸣等。我工作的原则是“求大同存小异”如有不妥之言，还请董事长批评指正，本人虚心接受。 5 集团公司的物资管理工作构想 统称的物资管理工作，由采购管理和仓库管理两大重要部分组成，面对激烈的市场竞争，集团公司要获得良好的社会声誉和更大的经济效益，物资管理工作可以说是重中之重，它直接关系到企业的生存发展。因为，公司的每一项产品从计划投入到产品产出，原材料的投入比例大约占到产品总成本的60%或更多，物资管理工作质量的好坏直接影响到公司经济效益的提升。所以，认真做好物资管理工作就是为公司取得良好的经济效益提供了有力的保证。 以下就物资管理工作的开展，从基础的工作开始，接到产品原材料供货订单抓起，怎样制定与公司生产相适应的采购计划，供应商的选择，控制采购的过程，保证购料质量，降低采购成本的同时，如何做好到货物资的库房管理，严控物资的出入库手续，确保库管物资从时间、质量、数量的准确完好，以有力支持生产一线产出更多、更好的产品从而使集团公司产生更好的经济效益，谈谈我本人的构想。 6 一、采购管理 当今的采购管理理念已从最简单的“购买”方式提高了战略性的高度，主要目的是如何实现“最佳采购”即如何使总采购成本降低，怎样把更多的经历放到对供应商的沟通上，力求供应商成为公司长期的合作伙伴，以获得来自他们更低的价格和更优惠的服务。 1.采购需要掌握的五项原则： （1）适当的价格了解市场行情，把握市场脉搏，按公司生产需用的名称、规格、数量。以不同的数量、不同的价格逐一谈价，以避免供应商报价时“蒙人”。 （2）合适的品质不注重物料品质的公司在市场竞争中是无法立足的。采购过程中采购员不仅是商人，而且还得扮演质量管理人员的角色，物料达不到公司生产要求的严重后果是显而易见的：a、物料质量不良，导致企业内部相关人员花费大量的时间和精力去处理，会增加大量的管理费用。b、物料品质不良，导致生产线返工，降低生产效率，推迟交货期，降低公司信誉度，更严重的是产生退货，增加库房管理费用，还会丢失客户。 （3）恰当的时机如物料未能如期到达，会产生“停工待料”产品不能按计划完成，引起客户不满。如物料提前买回，不但增加仓库负担，还会造成资金积压，增加企业经营成本。 （4）合适的数量批量采购虽能获得价格的优惠，但会积压采购资金，太少又不能满足生产需要，合理采购数量相当关键，最恰当的是既能和供应商沟通得到我公司最合适的数量，同时监督供应商准时 7 交货。 （5）恰当的地点天时不如地利，公司可选择距离较近的供应商合作中取得主动权，公司应采用jit（及时送货生产制）不仅沟通方便，处理事务快捷，从而降低采购成本。（具体实施方案，待评定供应商后考虑） 以上五点为集团公司今后做好物资管理工作的奋进目标，在树立目标的前提下，要求部门人员不断提高自己的业务素质，做好工作中的五勤“勤说、勤算、勤看、勤学、勤跑”团结协作，只有这样才能保证目标的实现。 2.采购阳光公开化：采购的腐败不仅侵蚀企业的利益，使采购成本太高，而对整个公司形象都会造成破坏性的影响，所以公司必须实现阳光采购策略，严把物料采购的各环节按一定的制度和程序运行，做法是：1）决策透明化采购过程中“隐蔽的权利公开化，集中的权利分散化” 2）信息公开化物料采购来源内部“公开化” 3）监控程序化从采购的起源，加以程序控制，三审一检：即审核采购计划，审核采购价格，审核票据，检查质量。4）管理制度化建立一套提、审、决的采购自控程序。 5）奖惩严明化对“暗箱作业”人员给予严惩。对“阳光采购”人员为公司节约成本进行奖励。凡是不按制度执行者，不换思想就换人，凡是损坏公司利益者，追究、承担相应责任的同时，一律开除。 8 物资采购管理的实施方法及过程控制 （一）采购计划的确立 采购计划的确立，应由原有的订货通知单通知采购原材料形式，加上生产消耗实际定额更加科学。具体方法是：当采购部门接到经营部下达的原材料采购通知单后，应主动和生产部沟通并要求在规定的时间内，预估或计算出该批产品的实际消耗定额（含下料切削用量、夹头消耗、残料消耗）包括辅助材料（油墨）计划，由生产部主管签字认可后，形成二次订货单。由物管部门领导审核后形成正式采购计划，规定采购周期（每份编号统计）开始实施采购。此方式控制的好处是： 1.可以避免经营部开单人员的业务水平差距或不细心，而造成物料放量采购、成本增大，难以达到降本增效的目的，同时也可以反映出该批产品的成本真实性。 2.加强了产、供、销三者的相互沟通联系，达到目标明确、意识统一。 （二）供应商的评审 1.确立了采购计划后，根据公司生产的材料实际需要，通过网络、市场、现有合作的供应商等方式，对供应商进行评估和调查，首选具备优良资质、信誉好、质量佳、价格优的13家（按具体情况而定，范围可稍作扩大）进行询价（价比三家、货比三家）把握市场脉搏，对于同等货物比价格、比质量、比服务、比供货时间。了解市场行情，掌握第一手资料。 9 2.招集供货商到公司（或登门）进行首期基础谈判，谈判时所询商家价格进行内部公开、对外保密以及谈判公开化。最终达到谁能满足我们生产需要的条件和“jit模式”的实现，便优先选谁。（1）jit模式。所谓的“jit”模式，即采购是在生产需要的时候（即不提前，也不延迟），按需要的品质和数量，订购公司所需要的材料。a.jit的采购方式：即物料的库存为零、缺料为零（特殊材料除外），可以把物料分为a、b、c类，条件成立，即可实现。b.jit的采购优点：小批量采购利益资金流动，利用公司与供应商建立的互利关系，把供应商的库房变成我们的库房，这样可以降低库房库存管理的成本支出，节约不必要开支的资金。 要实现jit模式，公司要建立一套精确的生产日期，采购作业时间，运输过程及供应商的供货能力的作业方案（具体的实施规则，待了解供应商具体情况后才能制定）。 （三）采购计划的实施 1.采购计划的实施控制是。不明白的计划、不明白用途、不明白名称和规格、不明白的价格和质量、不明白的供货商，坚决不能实施采购计划。 2.在采购五项原则的基础上实施采购计划，必须是书面形式，部门领导审核把关，并请示总经理，董事长同意后方可实施。优点：（1）采购计划实施有理有据，避免不良，不明物资流入。 （2）合理控制采购成本，资金都用在刀刃上。 （3）保证总经理，董事长及时掌握采购状态，整体安排公 10 司全局。 （4）利益部门领导了解情况，加强各部门协调沟通，管好部门人员劳动纪律。 （四）采购过程的控制： 1.采购的谈判签约： 1）谈判首先确定谈判的主题，以试探性方式，先了解供应商对公司所需货物的真实供货能力，加之自我对市场的了解，认真分析判断供应商的企图，有无诚心与公司结成长期的合作伙伴。 2）逐步对采购物料的名称，规格，质量，价格，数量，交货期，支付方式和包装要求向供应商逐一表明我方要求，条件以我方提出原则协商为准，最终达成共识。 3）在达成共识的基础上进行签合同，但必须注意以下条款：a：合同签订时，一式三份（供，需，财务）要在不违反法律法规的前提下，尽量考虑我方有利的一面签订，特别是违约责任条款，要注意文字和措词，不让对方钻空子，合同附审签单，部门领导审核，总经理同意。 b。就货物的名称，规格，技术标准，质量标准，供货时间，取货地点。付款，结算方式。包装，环保要求。运输方式，验收规则等条款严格措词，尽量与我方有利为主。 c。根据我方情况，控制合同的履行有效期。 2.物料的跟催与验收 在市场出现供不应求时，供应商对已签合同可能会出现见利忘义， 11 谁的价格高，物料就给谁的现象。这样会导致影响公司的生产日期，所以对已定物料进行跟催是采购过程的重要环节，必须注意以下几点： （1）事前规划，确定交货时间及数量 （2）预定过程监视，电话查询，登门查询供应商进货情况及渠道，甚至按约定交货期时间提前上门坐催，以达到能按时收料为目的。 （3）在合同条款中加重违约罚则，以保证供应商按期供货。（4）物料的催跟是为了及早收料，管好物料验收，考核收料绩效尤为重要： a。注意平稳交料流量，明确规定分段送货日期，流量过大，物料堆积过多，验收时间延长，影响仓库正常发货，所以订购阶段必须考虑交料的时间和数量。 b：供应商交来的物料，应与合同订单数量相符，在检查数量时必须100%查核数量，不能怕麻烦而按整件或计算称秤来确认物料。c：货送到公司由库管员通知检验员一同对货物进行100%验收，数量，质量。数量不对，质量不合格的货物，绝对不允许登帐进库（可放临时存放点，由采购员联系供应商退换货） d。凡采购回公司的货物验收入库前，由采购员或库管员打出（填写）验收入库单一式四联，随货物一同交库管员进行验收，验收完毕，验收单由采购员，检验员，保管员三方签字验收，如数量、质量不符合合同要求，坚决不予签字。 e：验收单据签字生效后，第一联采购员自留，第二联交财务（估 12 价入库），第三联保管留存，第四联质量留存。采购留存的第一联待付款时附增值税发票，经部门主管审核签字后交给总经理，董事长签字批准后，方可到财务申请付款。（验收入库单，每月成册装订保存，待查，两年内不允许销毁） 按以上程序管理，不仅可严格控制不良物资进入库房，而且也可使公司的资金使用在刀刃上，花了钱就得买回好的东西，同时控制了入库帐物相符。 3.物料的品质控制 物料的品质构成有：性能，可靠性，安全性，适应性，经济性和时间性六个方面组成。主要规格是指形式、吨位（公斤）、性能、成分、用途、纯度、韧性、拉断力和物理、化学性能。采购过程中对物料品质的控制，从以下几个方面考虑： （1）选择符合一定品质水准的供应商来源，满足公司生产需要。（2）建立供应商和公司品质控制的责任，从订货开始对质量要求建立合理契约。确定双方对品质控制可以接受的方法。（3）交货时请供应商支持提供检测数据及标准公差原则，供公司检验参考。 （4）除采购过程控制外，物料到了生产线上要进行“5m1e”（即人、机、料、法、测、环）的有效控制，建立质量追踪卡，严肃工艺纪律，执行“三自一控”（自检、自分、自做标记、控制自检正确率），真正实现产品品质是生产出来的，而不是检验出来的。 13 4.采购的违约 供应商违约的主要表现包括。拒绝交货；交货的时间、地点、方式、质量、数量以及包装有瑕疵；拒绝交付提货单以外的有关证件和资料；交付提货单证一体的证件和资料的时间、地点以及方式的瑕疵等。 违约责任分为：重大违约、非重大违约、预期违约、实际违约。所以采购过程中，要做好事前控制，应注意下述几方面的问题：（1）供应商违约时，我方面可以依照相关法律法规单方面解除合同，使合同提前终止。 （2）一方合同终止后，做到先有采取补救措施方案或其他途径保障公司的正常生产。同时有权要求对方对我方的损失进行赔偿。 （3）违约金的计算方法。按时间或金额赔偿，货抵赔偿等；按法律法规双方协商、仲裁或向法院提起诉讼。 鉴于上述问题，在签合同和约定时，尽量用文字表明，并注意措词。 5.采购成本控制 成本控制其实就是，制定一套完整的采购政策并做好过程控制，“一分钱买一分货”，不花一分冤枉钱，不买品质不好的和没有使用价值的物料。买回物料后能按质按量投入生产，不积压、不浪费。达到既可节约采购成本，又能降低管理成本和库存成本的目标。可以从以下几个方面努力做好： （1）利用各种机会多了解市场和加强网络联系，寻求更优质的 14 供货渠道，以获得品质更好的物料及更优的价格，从而降低采购成本。 （2）了解和掌握公司生产的进程，适量控制成批大量物料一次性采购而挤压的资金。同时掌握库存，合理利用库存资金。 （3）降低物料库存暴露物料采购问题采取措施解决问题降低物料库存。 （4）最重要的成本控制是“采购阳光公开化”，严惩腐败。 以上是本人对物资采购工作的一些想法，也是确立的工作目标。在今后的实际工作中，通过自己的学习和努力。不断总结经验，找出差距，制定改进措施，让公司的物资管理工作“百尺竿头，更进一步”。 物资管理部采购员岗位职责 15 1.认真学习理论和专业技术知识，学习有关物资采购管理的法律、法规及公司相应规章制度，掌握物资采购专业技术知识和实际操作技能，不断提高自己的综合素质，根据法规进行物资采购工作。 2.掌握收集市场物资供应状态，并预测未来市场供应情况，把收集到的有关物资的供应信息，通过整理、汇总，形成完整信息，配合公司有关部门运用价值工程等科学方法，合理的选择物资品种及代用品，促使公司节约使用物资，降低产品成本。 3.负责做好各类物资的采购工作，按计划、按日期、按标准、按管理制度、按财务制度办事，做到无计划不采购，材质、规格、名称、性能不清楚不采购。 4.负责配合好各部门做好供应商名单的评定，对自我采购过程中出现的新增供应方情况及时汇报。不经审批的新供应方无效。 5.接到审批后的采购计划，进行认真询价，价比三家，货比三家，择优采购，对询价后的采购方案报领导审批。 6.负责确定最佳供应方签订正式的物资采购合同，并编号保存。 7.采购过程中，想生产所想、急生产所急，积极寻找货源，组织供货，支持生产。货源短缺、资金短缺，要及时汇报并协助领导做好协调工作。按时间周期完成采购物料工作。 8.负责将采购到货的物料送到相应库房的待料区，填写物资采购验收入库单随同质量保证文件、物资验收入库单或提货清单交给库管员，并要求签字。 9.对于经入库检验不合格的采购物资，负责及时办理退货。 16 10.负责处理好供应商和协作单位的关系，同时按有关规定程序办理合同变更，及时处理违反合同、协议的事宜。 11.对合同执行过程中的交货、提货、运输、财务结算、合同履行等情况，应予以记录，并定期向领导汇报。 12.经常同供货单位加强联合，掌握供货单位的生产、经营状况，保证保质保量按时交货。 13.正确处理好公司内部采购与运输、仓库等部门之间的关系，加强协作，建立信息反馈。 14.负责保密公司需要保密的各种数据和信息及相关资料。 15.做到物料采购，订货符合程序规定，手续完备，原始记录齐全、清晰，并保证全部资料有可追溯性。 16.合同项目结束后，负责对采购物资质量的稳定性，供应方信誉等做出评价。 17.加强工作责任心，每项工作做到有始有终，对自己采购的项目回公司后及时通知使用单位领用，并追踪物品质量。 18.遵守劳动纪律，外出办事、相互通气、相互沟通。 二、库房管理 17 仓库管理是物资管理的重要内容之一，在帐，物，卡相符的前提下，搞好仓库管理，对于降低管理物流成本，确保货物质量完好，数量准确，适应市场的销售变化，满足销售业务和生产条件都起着重要的作用。仓库管理分阶段进行过程管理，物料接运，入库阶段，保管保养阶段，出库阶段，安全防火。 （1）物料接运 是指合同，协议成立后，供应商利用各种运输方式，发运到公司原料库的工作。原材料进入库房前必须要做好物料接运工作，拒绝入库后产生不良问题存在。 （2）验收入库阶段 入库阶段要正确的掌握物料验收的基本要求，控制物料的验收程序，认真检验实物，对物料的验收中发生的问题进行处理，按程序做好入库单据的流转，记账，建卡，并做好台账，维护好计算机系统台账。 （3）保管阶段 仓库在接受物料后，要按分区分类规则，对物料进行编码，按“四号定位”方法对仓库的有效面积进行合理的利用。 在进行物料库存保养时，对先用的原材料进行空气温湿度的测定，并加以控制，保证原材料质量（特别对食品，药品原材料）。聚乙烯制品，受强烈的日光照射，容易老化，所以必须做库存保养。对易燃易爆，易腐蚀等化学品，除设立专库保管外，还须定期查看，控制温度超高，造成危险。 18 （4）出库阶段 出库时物资管理的最后一个环节，仓库根据使用单位开出的出库单，按其所需要的物料名称，规格，数量，时间，地点组织物料出库。程序包括配货，下账，复检，点交系例工作。在物料出库时，应按物料出库的基本要求，审核程序是否符合规定的要求，从而控制出库物资发生盈亏现象。（5）安全防火 安全防火是仓库管理工作中的重要方面。一方面在进行整个仓库管理过程中，从物料卸货、入库、堆放、出库每个过程，从使用机械设备到手工操作，必须按安全生产操作规程严格执行，避免安全事故的发生。另一方面，进入库区严禁随身携带各种火源，合理配备消防器材，严防火灾的发生。 库房管理的实施控制过程 19 一、物料接运 无论是到铁路支线接货、到承运单位提货、到供货单位提货、供应单位进货到库、零担到货等。物料进库前都必须做好以下过程控制： 1.接到采购预报，做好卸车准备工作，确定好卸车位置，安排好物料堆放场地。 2.监督卸车后，做好台账原始记录，包括到货名称、规格型号、数量、到货日期、发供货单位、运输方式、接货人签字。 3.把好入库前的第一关。根据提、送货凭证，点清物料数量，检查外观质量和包装捆扎情况。 4.查看到货物料有无进水、破损、受潮、变曲变型等现象。 5.所到物料如发现外观质量问题，当场确定双方责任划分，并明确解决方案，做到处理解决问题有始有终。 二、物料的验收入库 1.在观察外观达到入库条件后，由仓库通知质检部物资入库检验员对入库物料进行验收入库。 2.验收入库根据采购员签字以合同编号为依据的验收入库单、名称、数量及供方的质量保证卡进行验收（验收标准由质检部确定），验收物品数量（件数、公斤）必须数量准确，并由三方（采购、检验、保管）在验收入库单上签字认可（财务认可）报销发票视为有效。不同的价格，应分账入库、领用，避免造成物价盈亏。 3.对物料质量要严格要求，凡进入库房供生产使用的物料原则上要100%逐件查验，数量全检。 20 4.如遇上特殊材料现场不利开封检验的情况时，签订合同时必须事前附设质量条件约定，在生产过程中发现质量问题，由公司质检人员签字认定后，供应商需负全部赔偿责任。 5.物料合格后，以留存的验收单码单录入计算机，生成原材料入库台账进入。堆放、建货位卡、保管。 （一）物料的保管 1）保管做到标准化，通用化，目视化，有物有帐，有卡。凡库房保管的物料，入库数量加账，出库数量减账，并及时反映反应在物料账、卡上，做到账、物、卡，日清、日结。 2）分区分类保管物料是科学管理方法，根据性质用途不同，种类不同，数量不同，分区分类存放，如什么材料需要避光，什么材料需要控制温度，湿度，化学品专库管理等。 3）为了提高仓库的管理质量和效率，仓库实行计算机管理，必须对仓库分区分类，仓库及物料实行物料编码和货位编号，使计算机管理达到最佳效果（在现有软件上更新） 4）编号方法采用“四号定位”。即采用四个数字号码对应库房，货架，层次，货位进行统一编号，如5-3-2-11编号是指5号库房，3号货架，第二层，11号货位。 5）当物料入库后，将物料所在的编号及时登记在帐或输入电脑，货位输入的准确与否，直接决定了货物的准确性，入库时需认真操作，避免差错。 6）物料的堆放，是仓库管理中不能忽视的环节，根据现有库房，分 21 为落地堆放，货架堆放两种，无论落地，货架堆放应注意以下环节：a）牢固。堆放物品的时候，不偏不斜，不歪不倒，防止超过安全荷量，牢固坚实，以免倒塌伤人，摔坏物料。 b）合理。不同物料的性能、规格、尺寸不同，应采取用不同的堆放，以便收、发、保管。高度要适当，避免压坏底层物料和地坪，并与架梁顶保持一定距离，以免收、发物料时擦伤物料。堆放的间距一般掌握到200500mm（根据物料特点定）。 c）方便。堆放行数、层数，力求标明货位的货位卡，便于清点、收发作业。 d）整齐。货位按照一定的规格、尺寸叠放，排列整齐、规范，物料包装标识一律向外，便于查找。 e）定量。物料的储存量尽量不超出货位定额，即储存在仓库设立的有效面积安全线范围内，根据物料特点尽量整数堆放（零星物料设一区域），便于计数和盘点。 f）节约。堆放物料时应节约利用空间位置，合理安排货位的使用，提高仓容利用率。 g）对生产线领用退还的物料。可利用品、废品，分别堆放（并分别建账），即清楚物料的利用率（区别好坏之分），又可避免物料盈亏冲数。 （二）物料的保养 1）合理的堆放。保管物料的同时，要做好物料的保养。库内保持卫生清洁，避免灰尘飞入原材料包袋内，造成品质下降，影响产品 22 质量。 2）做好库内防腐、防潮、防火。 3）对聚乙烯制品，热和氧气会产生老化，力学性能下降，弹性丧失，失去透明性、变色、脆化，所以尽量避免阳光照射。 4）化学危险品。在外界的作用下，高热或其他因素的激发能发生强烈的化学反应，库温以1530为宜，所以在保管时，要对库房勤观察、勤保养，避免不良后果发生，库内最好安温度计。5）无论任何性能进入库房保管的物资，平日都要做到勤观察、勤保养，根据各类物料的保养知识，发现问题，及时处理，以保证物料出库前的品质。 四、物料的出库 物料出库是物料保管的最后一个环节。仓库出库的原则，先入库的物料先出库，尤其是易变质、易老化、易破损的物料，应加快周转。出库的基本过程做到以下控制： 1.物料出库必须遵守规章制度，按章办事，发出的物料必须与领用单的名称、规格、数量、单价相符合。 2.物料的出库必须由使用单位开具物料领用单，并由领用单位领导签字，凡无凭证，口头领料一律不得发料。 3.待验收的物料，质量有问题的物料一律不能出库。 4.物料出库、保管员要认真审核领用单位手续是否符合发料规定，领用单上是否有部门主管或指定的专人签字，手续不全不予出库。如遇特殊情况，则需经有关负责人书面签字同意后可先出库，但 23 24小时内必须补办手续。 5.物料备货。对领用单的项目、数量不得随意变，备货时参考入库数量，入了多少，发出多少，发出后的数量，账、物、卡必须相符。认真下账，以免多次发货，出、入账误差，而造成物料的盈、亏出现。 6.物料按领用单备齐后，应仔细核对名称、规格、数量、单价是否一致（并建立物料质量跟踪卡，控制使用过程中的质量问题）。 7.物料点交。出库物料经复核后，要向领用人逐一当面点清。点交时，有些重要的物料转运使用注意事项需向领用人交待清楚。保管员和领用人双方认可后，在领用单上填上领用日期、实发数、领用人签字 8.物料的退库。领用的物料在生产过程中完成生产需用后，剩下的物料应及时退库，退库时退库单分为可以重新使用的数量（卷或公斤）退库和废品在生产过程中出现质量问题后续生产上不能使用的废品数量（卷、段、公斤）退库，分别填在退库单质量跟踪卡上，并由操作者和部门主管签字。物料退库后，用领用的数量减去退回的好、坏物料区分数量，分别记账、堆放、标识。好的后续生产再用，废的移交有关部门处理，从而避免物料好、坏混淆，库存盈亏。 9.库房的清理。物料出库后，有的货位被打乱，有的现场留有垃圾、杂物，保管员应根据库管要求，该挪位的挪位，并及时清扫发货现场，保持库内清洁、整齐。 24 10.出库单流转。出库单据一式三联。第一联，交财务核算；第二联，领用单位留存备查；第三联，库管记账用（要求每月订册保存两年）。 11.出库单问题处理。对经领、发双方签字认可的单据不允许涂改，涂改的单据无效。名称、规格、数量不清楚不发。 12.退回废品。对退回仓库的废品，保管员按时以书面形式报有关部门进行处理，以避免废品占用库房。 五、安全防火 1.库房保管员应认真学习国家安全生产法、消防法、仓库防火安全管理规则，严格遵守安全操作规程。 2.卸货时，认真操作机械设备，避免设备事故、人身事故的发生。安全为了生产，生产必须安全。 3.操作叉车和起重设备时禁止人和物一同提升吊运。 4.化学危险品的装卸，严格遵守安全操作规程，严防恶性事故发生。 5.各类人员进入仓库区，严禁带火种，一经发现必严惩，以保证库房绝对安全。 6.对库房使用的电路、电器，要经常检查和维护，预防用电火灾的发生。 7.对危险化工品仓库，建立按时巡检制度，若有安全隐患立即排除。 8.储存物料的特点，配备合理的消防器材，以防火灾发生。库房进行控制管理的想法，其实该管的地方还有很多，在今后的实际运作中，通过总结经验，可找出既能科学管理，又适应公司实际操作 25 更新的路子。待公司条件成熟，可向仓库智能化方向发展。 26 物资管理部库房管理员岗位职责 在物资管理部部长的领导下，按公司有关规定，负责所管库房的物资管理、领用及发放工作。 1、认真学习国家仓库物资保管的有关规定和公司的库房管理制度，努力学习业务，熟练掌握库房管理和物资管理的基本知识，库房安全生产作业知识及消防安全知识。 2、负责做好入库物料的整理、定位工作。对入库物料上架、储存、保护。 3、按规定的项目和要求建好物料卡片，记好出入库流水账，做到卡账不记错、不漏记，确保物料收支和结算平衡。收支账目，日清、日结。 4、负责库房的环境卫生工作。根据库存物料特性，确保库房清洁、无尘，做好通风、防潮、防腐、防老化工作。 5、负责保管物料的摆放工作。根据物料的类别、特点、用途，按照定置管理的要求和“二齐”、“三清”、“四定位”的原则，做到物料摆放整齐，标志醒目明显。保持库区周围环境清洁，做好库房防火、防盗。 6、负责按类别、牌号、规格等对物料进行标识。做好新选物料的名称、型号、规格、主要技术指标以及合格与不合格的标识。重要件的物料、“物资卡片”上也做好标识。对有库存期要求的物料做好标识。超期物料要进行标识，隔离存放，并报请质量部复验。标识要求明显、清晰、正确。 27 7、对于物料存放有特殊要求的，负责做好温度、湿度等原始记录，发现问题及时向主管部长反映。对于易腐，易变质，易渗透的物料，应该满足保管条件，发现问题及时向主管部长反映，并妥善处理。 8、负责库存物料的日常维护保养工作。熟悉所管物料的品种、规格、型号、主要性能及用途，掌握物料维护保养常识，按物料特性，定期进行物料的保养。 9、对贵重、精密物料必须按有关制度及规定妥善管理。 10、负责办理实物出库手续，必须按领料单或领用单限额发料，发料前必须核对领料单或领用单的完整性、一致性。 11、负责按照“先入库先发放、保质期短的先发放”的原则发放物料，发放的物料不得超过保质期。 12、负责发放物料的标识。物料超过保质期，或标识不清时，需重新复验。复验不合格的不能发放，并隔离和标识；同一批产品用料涉及两次进货的应分批发放，并做好标识，需分段发放的材料，各段都应有明显标识。 13、负责定期进行周期盘点和年终盘点工作。 14、认真贯彻执行iso9000系列标准，严格按质量手册和质量体系程序文件开展工作，做到物料出入库、保管符合规定，手续完备，原始记录齐全、清晰，并保证全部资料具有可追溯性。 15、按库房管理规定保管好库房物资。 16、遵守纪律，坚守岗位，保证生产供应，提供优质服务。 28 第二篇：废旧物资管理方案废旧物料管理细则 第一章总则 第一条为进一步加强公司废旧物资管理，规范废旧物资处理，制定本办法。 第二条本办法适用于公司所属各营业厅和职能部门 第三条本办法中的废旧物资包括： 1.报废的设备等固定资产； 2.宣传物资、耗材、工具等物资； 3.维修、更新改造中拆除更换的材料设备等； 4.其他废旧物资。 第四条物资管理部负责公司废旧物资处理工作。 第二章废旧物资管理 第五条各营业厅（职能部门）对废旧物资要及时上报，集中分类堆放，并做好登记，处置后做销帐处理；对废旧物资做简单的防护，以防止日晒雨淋等外界因素造成的损失。 第三章处理程序及工作流程 第六条固定资产、宣传物资、耗材等价值较高的物资处理 1.由资产的使用部门填写废旧物资处理申请单，对该物料的名称、规格及型号、领用时间、使用时间、申请原因等一一填写； 2.使用部门主管领导审核签字； 3.使用部门将废旧物料随同废旧物资处理申请单（详见附件一）交至物资管理部4.由相关部门进行检测鉴定，并由该部门提出处理意见； 5.产品质量问题：物资部汇总后向采购部反馈，统一向供应商返厂检测更换；正常损坏：（1）可维修：自行、返厂、第三方维修 （2）不可维修：进行报废处理 人为损坏：（1）可维修：责任人自行承担维修费用 （2）不可维修：责任人按照进价全额赔付 6.物资管理部将废旧物资做好入库登记（设立废品库），并对于物资的处理做好详细记录（附件二：废旧物资处理登记表） 7、报废物资处理形式： （1）采购部与供应商协商，废旧物资回收处理 （2）电子废品公司回收处理 （3）废品回收处理 （4）公司统一销毁8.报废物资处理工作流程： （一）价值较高的物资处理（包含但不限于固定资产、路由器、机顶盒、分路器等） （1）填写物资报废申请单（详见附件三），并由主管领导签字； （2）采购部签字确认 （3）财务部确认 （4）总经理确认 （5）执行报废程序 （6）如有收款，上缴公司财务部 （二）价值较低的物资处理（低值易耗品、宣传物资等）： （1）填写物资报废申请单（详见附件四），并由主管领导签字； （2）物资管理部签字确认 （3）财务部确认 （4）总经理确认 （5）执行报废程序 （6）如有收款，上缴公司财务部 按照上述流程审批通过后，