大连市金融业统计报表制度.docx

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大连市金融业统计报表制度（2006年年报和2007年定期统计报表）大连市统计局二OO六年十二月本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定《中华人民共和国统计法》第三条规定：国家机关、社会团体、企业事业组织和个体工商户等统计调查对象，必须依照本法和国家规定，如实提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。基层群众性自治组织和公民有义务如实提供国家统计调查所需要的情况。《中华人民共和国统计法》第十五条规定：统计机构、统计人员对在统计调查中知悉的统计调查对象的商业秘密，负有保密义务。本制度由大连市统计局负责解释。目录一、总说明…………………………………………………………………………………………………………2 二、实施办法………………………………………………………………………………………………………3 三、报表目录………………………………………………………………………………………………………4 四、报表表式 1. 中央、省直属企业财务状况报表（H103-1表）………………………………………………………………5-6 2. 中央、省直属行政事业单位财务状况报表（H103-2表）……………………………………………………7-8 3. 金融机构（含外资）可比口径信贷收支表（H608-3表） ……………………………………………………9 4. 银行业金融机构监管指标表（H608-9表） …………………………………………………………………10 5. 内资银行业及相关金融业资产负债表（H634-1表）…………………………………………………………11 6. 外资银行业及相关金融业资产负债表（H634-2表）………………………………………………………12-13 7. 内资银行业及相关金融业损益表（H635-1表） …………………………………………………………14-15 8. 外资银行业及相关金融业损益表（H635-2表） ……………………………………………………………16 9. 保险业经营状况表（H608-2表）……………………………………………………………………………17 10. 三大社会保险基本情况统计表（H608-4表）………………………………………………………………18 11. 保险业资产负债表（H636表）……………………………………………………………………………19 12. 保险业利润表（H637表）…………………………………………………………………………………20 13. 保险业业务费用明细表（H638表）……………………………………………………………………… 21 14. 证券业业务月报表（H608-1A表）…………………………………………………………………………22 15. 大商所业务统计表（H608-10表）…………………………………………………………………………23 16. 证券业资产负债表（H608-1B表）…………………………………………………………………………24 17. 证券业损益表（H608-1C表） ……………………………………………………………………………25 18. 证券业费用明细表（H608-1D表）…………………………………………………………………………26 19. 资金信托项目资产负债统计表（H608-7表）………………………………………………………………27 20. 典当业业务统计表（H608-8表） …………………………………………………………………………28 21. 担保行业主要业务统计表（H608-5表）……………………………………………………………………29 22. 大连市住房公积金统计表（H608-6表）……………………………………………………………………30 23．法人单位基本情况（101-1表）…………………………………………………………………………31-32 24．产业活动单位基本情况（101-2表） …………………………………………………………………… 33 五、部分指标解释……………………………………………………………………………………………34-39 一、总说明（一）为掌握大连市金融业基本情况，为各级政府和业务主管部门制定政策和计划、进行经济管理与调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本统计制度（实施方案）。（二）本制度的实施范围：凡在大连市辖区内，从事金融业务活动的金融业企业，具体包括： 1.银行业。包括：①中央银行②商业银行③其他银行； 2.证券业。包括：①证券市场管理机构②证券经纪与交易机构（含证券营业部）③证券投资机构④证券分析与咨询机构； 3.保险业。包括：①人寿保险公司②非人寿保险公司③保险辅助服务机构； 4.其他金融活动单位。包括：①金融信托与管理机构②担保业③金融租赁机构④财务公司⑤邮政储蓄机构⑥典当行⑦其他类未列明的金融活动。（三）报表单位： 1.各类独立核算的金融企业为一个统计单位； 2.在连各金融企业的总部，以总公司本部为统计单位； 3.在连各金融企业的分部，以省、市分行、分公司为统计单位； 4.在连各证券交易营业部为产业活动统计单位； 5.其他报送单位。（四）年报时须报送本单位系统内年报表及决算资料。（五）本制度实行全国和大连市统一的统计分类标准和统一编码，各单位须严格贯彻执行。（六）各单位必须按照规定及时、准确、真实地报送统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改。（七）本制度由大连市统计局负责解释。二、实施办法（一）报表制度的布置大连市统计局国民经济核算处负责对区市县统计局、金融业直报单位、主管部门报表进行布置与收审，各区市县统计局负责其辖区内其他金融单位报表的布置与收审。（二）直报单位报送范围银行业报送范围为各银行在连省、市分行（营业部）；保险业的报送范围为各公司在连省、市公司（营业部）；证券业的报送范围为在连证券总公司和各证券公司在连营业部；其他报送单位。（三）报表报送方法 1、网上直报：月报、季报和年报采用网上直报方式。金融业直报单位、主管部门以网上直报方式报送市统计局核算处；其余各金融单位按在地原则，以网上直报方式报所在地区市县统计局，再由各区市县统计局上报市统计局核算处。 2、年报采用网上直报和纸质报送并行方式，月报、季报纸质报表本单位留存备查。（四）报表报送时间 1、月报：月后5日内。 2、季报：季后10日内。 3、年报：元月20日内。三、报表目录　类别报送单位表号表名报告期报送时间页码银行机构人民银行大连中心支行 H103-2表中央、省直属行政事业单位财务状况报表季报季后10日前 7 H608-3表金融机构（含外资）可比口径信贷收支表月报月后5日前 9 银监会大连监管局 H103-2表中央、省直属行政事业单位财务状况报表季报季后10日前 7 H608-9表银行业金融机构监管指标表月报月后5日前 10 内资银行及相关金融业单位 H634-1表内资银行业及相关金融业资产负债表季报季后10日前 11 H635-1表内资银行业及相关金融业损益表季报季后10日前 14 外资银行及相关金融业单位 H634-2表外资银行业及相关金融业资产负债表季报季后10日前 12 H635-2表外资银行业及相关金融业损益表季报季后10日前 16 保险机构保监会大连监管局 H103-2表中央、省直属行政事业单位财务状况报表季报季后10日前 7 H608-2表保险业经营状况表月报月后5日前 17 大连市劳动和社会保障局 H608-4表三大社会保险基本情况统计表月报月后5日前 18 人寿、非人寿保险公司 H608-2表保险业经营状况表月报月后5日前 17 保险中介及其它 H636表保险业资产负债表季报季后10日前 19 H637表保险业利润表季报季后10日前 20 H638表保险业业务费用明细表季报季后10日前 21 证券机构证监会大连监管局 H103-2表中央、省直属行政事业单位财务状况报表季报季后10日前 7 H608-1A 证券业业务月报表月报月后5日前 22 大连商品交易所 H103-1表中央、省直属企业财务状况报表季报季后10日前 5 H608-10表大商所业务统计表月报月后5日前 23 证券公司、营业部 H608-1A 证券业业务月报表月报月后5日前 22 H608-1B 证券业资产负债表季报季后10日前 24 H608-1C 证券业损益表季报季后10日前 25 H608-1D 证券业业务费用明细表季报季后10日前 26 其他机构信托信托投资公司 H608-7表资金信托项目资产负债统计表月报月后5日前 27 典当大连市商业局 — 典当业名录年报元月20日前 — 典当公司 H608-8表典当业业务统计表月报月后5日前 28 担保大连市经委 — 担保业名录年报元月20日前 29 担保协会 H608-5表担保业业务统计表月报月后5日前 — 担保公司 H608-5表担保行业主要业务统计表月报月后5日前 29 住房公积金大连市住房公积金管理中心 H608-6表大连市住房公积金统计表月报月后5日前 30 附：以上所有单位法人单位 101-1表法人基本单位情况年报元月20日前 31 产业活动单位 101-2表产业活动单位基本情况年报元月20日前 33 四、报表表式中央、省直属企业财务状况报表法人单位名称：表号：H1 0 3 - 1 法人单位代码：制表机关：大连市统计局文号：大统制发（2006）11号计量单位：万元（保留整数） 200 年季度指标行码本期累计同期累计甲乙 1 2 一、资产负债 — — — （一）资产总计 01 　　其中：现金 02 　　银行存款 03 　　有价证券 04 　　对外投资 05 　　存货 06 　　其中:产成品和商品库存 07 　　固定资产净值 08 　　固定资产原值 09 　　减：累计折旧 10 　　其中：本年折旧 11 　　在建工程 12 　　其他非金融资产（无形、递延与其它） 13 　　其中：无形资产 14 　　（二）负债总计 15 　　（三）所有者权益 16 　　实收资本 17 　　其中：国家资本 18 　　集体资本 19 　　法人资本 20 　　个人资本 21 　　港澳台资本 22 　　外商资本 23 　　（续H103-1表）二、（中央）财政拨款或上级（企业总部）拨入 24 　　基本建设资金拨款 25 　　企业挖潜改造资金拨款 26 　　简易建筑费拨款 27 　　地质勘探费拨款 28 　　科技三项费用拨款 29 　　流动资金拨款 30 　　经费拨款 31 　　补贴收入 32 　　三、损益及分配 — — — （一）收入类 — — — 营业收入合计 33 　　其中：主营业务收入 34 　　其他收入 35 　　（二）成本和费用类 — 　　主营业务成本 36 　　主营业务税金及附加 37 　　工资与福利费 38 　　社会保险缴费 39 　　住房补贴与住房公积金 40 　三项费用合计（营业、管理和财务费用） 41 　　其中：税金 42 （三）营业利润 43 　　（四）利润总额 44 　　（五）所得税 45 　　四、能源耗用量 — — — （一）水费 46 　　（二）电费 47 　　（三）车船燃料费 48 　　（四）取暖费 49 　　五、全部从业人员年平均人数（人） 50 　　单位负责人: 统计负责人：填表人：联系电话：报送时间：中央、省直属行政事业单位财务状况报表法人单位名称：表号：H103-2 法人单位代码：制表机关：大连市统计局文号：大统制发（2006）11号计量单位：万元（保留整数） 200 年1— 季度指标行码合计 “资产负债” 资料来源 “本年收入”资料来源(预算内） “本年支出”资料来源预算内预算外（中央单位可参照有关科目填报）行政事业单位资产负债简表（财决08表）行政事业单位收入决算表（财决03表）行政事业类基本支出决算明细表（财决05表）行政事业类项目支出决算明细表（财决06-2表）纳入预算管理的行政性收费等收入安排支出决算表（财决预补02表）纳入预算管理的政府性基金收入安排支出决算表（财决预补03表）纳入专户管理的行政性收费等收入安排支出决算表（财决预补04表）甲乙 1 2 3 4 5 6 7 8 一、资产负债 — — — — — — — — — （一）资产总计 01 　　 — — — — — — 其中：现金 02 　　 — — — — — — 银行存款 03 　　 — — — — — — 有价证券 04 　　 — — — — — — 对外投资 05 　　 — — — — — — 固定资产净值 06 　　 — — — — — — 固定资产原值 07 　　 — — — — — — 减：累计折旧 08 　　 — — — — — — 其中：本年折旧 09 　　 — — — — — — 在建工程 10 　　 — — — — — — 其他非金融资产 11 　　 — — — — — — 其中：无形资产 12 　　 — — — — — — （二）负债总计 13 　　 — — — — — — （三）净资产 14 　　 — — — — — — 二、本年收入合计（仅预算内部分） 16 　 — 　 — — — — — （一）财政拨款或上级拨入合计 17 　 — 　 — — — — — 其中：基本建设资金拨款 18 　 — 　 — — — — — 企业挖潜改造资金拨款 19 　 — 　 — — — — — 简易建筑费拨款 20 　 — 　 — — — — — （续H103-2表）地质勘探费拨款 21 　 — 　 — — — — — 科技三项费用拨款 22 流动资金拨款 23 　 — 　 — — — — — 经费拨款 24 　 — 　 — — — — — 补贴收入 25 　 — 　 — — — — — （二）下级上缴收入 26 　 — 　 — — — — — （三）事业收入 27 　 — 　 — — — — — （四）其他收入 28 　 — 　 — — — — — 三、本年支出合计（含预算内、预算外） 29 — — 　　　　　 1、人员支出 30 　 — — 　　　　　基本工资 31 　 — — 　　　　　津贴 32 　 — — 　　　　　奖金 33 　 — — 　　　　　社会保险缴费 34 　 — — 　　　　　其他支出 35 　 — — 　　　　　 2、公用支出 36 　 — — 　　　　　其中：福利费 37 　 — — 　　　　　劳务费 38 　 — — 　　　　　就业补助费 39 　 — — 　　　　　取暖费 40 　 — — 　　　　　差旅费 41 　 — — 　　　　　水费 42 　 — — 　　　　　电费 43 　 — — 　　　　　车船燃料费 44 　 — — 　　　　　 3、对个人和家庭补助支出 45 　 — — 　　　　　其中：助学金 46 　 — — 　　　　　抚恤和生活补助 47 　 — — 　　　　　住房公积金和住房补贴 48 　 — — 　　　　　四、经营税金（限事业单位填） 49 　 — — — — — — — 五、全部从业人员年平均人数（人） 50 　 — — — — — — — 单位负责人: 统计负责人：填表人：联系电话：报送时间：金融机构（含外资）可比口径信贷收支表表号：H608-3 法人单位名称：制表机关：大连市统计局法人单位代码：文号：大统制字（2006）9号计量单位：万元（保留整数） 200 年月　　　　项目名称行码本期余额本期比年初增减同期余额同期比年初增减本外币人民币本外币人民币本外币人民币本外币人民币甲乙 1 2 3 4 5 6 7 8 一、各项存款 01 1.企事业单位存款 02 2.储蓄存款 03 3.信托存款 04 4.委托存款 05 5.其他存款 06 二、各项贷款 07 1.短期贷款 08 2.中期贷款 09 3.长期贷款 10 三、不良贷款处置额 11 1.剥离处置 12 2.贷款核销处置 13 3.债转股处置 14 4.其他方式处置 15 单位负责人: 统计负责人：填表人：联系电话：报送时间：银行业金融机构监管指标表法人单位名称：表号：H608-9 法人单位代码：制表机关：大连市统计局 200 年1— 月文号：大统制字（2006）9号项目名称行码本期绝对量去年同期绝对量今年增减量去年增减量比上月比年初比上月比年初甲乙 1 2 3 4 5 6 一、总资产 01 　　　　　　二、总负债 02 　　　　　　三、不良贷款（五级分类） 03 　　　　　　其中：正常类 04 　　　　　　关注类 05 　　　　　　次级类 06 　　　　　　可疑类 07 　　　　　　损失类 08 　　　　　　四、不良贷款率（五级分类） 09 　　　　　　其中：正常类 10 　　　　　　关注类 11 　　　　　　次级类 12 　　　　　　可疑类 13 　　　　　　损失类 14 　　　　　　五、不良贷款（混合） 15 　　　　　　六、不良贷款率（混合） 16 　　　　　　注: 1.银行业金融机构包括政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、农村合作银行、城市信用社、农村信用社、邮政储汇局、外资银行和非银行金融机构。本表不含资产管理公司。 2.目前农信社没有实行不良贷款五级分类，城信社同时实行不良贷款五级分类和“一逾两呆”分类。不良贷款（混合）口径：农信社、城信社实行“一逾两呆”分类，其余机构实行五级分类。不良贷款（五级）口径：不含农信社。单位负责人: 统计负责人：填表人：联系电话：报送时间：内资银行业及相关金融业资产负债表表号：H 6 3 4--1 表法人单位名称：制表机关：大连市统计局法人单位代码：文号：大统制字（2006）6号计量单位：万元 (保留整数) 200 年1— 季度指标名称行码本外币合计指标名称代码本外币合计本期余额同期余额本期余额同期余额甲乙 1 2 甲乙 1 2 流动资产 — — — 流动负债 — — — 1.现金及银行存款 01 　　 1.短期存款 34 　　 2.存放中央银行 02 　　 2.活期储蓄存款 35 　　 3.存放同业 03 　　 3.财政性存款 36 　　 4.存放联行款项 04 　　 4.向中央银行借款 37 　　 5.拆放同业 05 　　 5.同业存放 38 　　 6.短期贷款 06 　　 6.联行存放 39 　　 7应收帐款 07 　　 7.同业拆入 40 　　其中：应收利息 08 　　 8.应解汇款及临时存款 41 　　 8.减：坏帐准备 09 　　 9.汇出汇款 42 　　 9短期投资 10 　　 10.委托存款 43 　　 10.减：短期投资跌价准备 11 　　 11.卖出回购资产 44 　　 11.委托贷款及投资 12 　　 12.应付及预提帐项 45 　　 12.买入返售资产 13 　　 13.存放短期保证金 46 　　 13.待处理流动资产损失 14 　　 14.发行短期债券 47 　　 14.其他流动资产 15 　　 15.其他流动负债 48 　　长期资产 — 　　长期负债 - — — 15.中长期贷款 16 　　 16.长期存款 49 　　 16.减：贷款损失准备 17 　　 17.定期储蓄存款 50 　　 17.长期投资 18 　　 18.存放长期保证金 51 　　 18.减：长期投资减值准备 19 　　 19.发行长期债券 52 　　 19.固定资产净值 20 　　 20.其他长期负债 53 　　固定资产 21 　　所有者权益 — — — 减：累计折旧 22 　　 21.实收资本 54 　　 20.固定资产减值准备 23 　　国家资本 55 　　 21.固定资产清理 24 　　集体资本 56 　　 22.在建工程 25 　　法人资本 57 　　 23.减:在建工程减值准备 26 　　个人资本 58 　　 24.待处理固定资产损失 27 　　港澳台资本 59 　　无形递延及其他资产 28 　　外商资本 60 　　 25.无形递延及其他资产 29 　　 22.资本公积 61 　　 26.减:抵债资产减值准备 30 　　 23.公积金 62 　　 27.减:无形资产减值准备 31 　　 24.公益金 63 　　 28.减:其他资产减值准备 32 　　 25.未分配利润 64 　　　　　　其中：本年利润 65 　　　　　　 26、一般准备金 66 　　资产总计 33 　　负债总计 67 　　单位负责人：统计负责人：填表人：联系电话：填报日期：外资银行业及相关金融业资产负债表表号：H 6 3 4--2 表法人单位名称：制表机关：大连市统计局法人单位代码：文号：大统制字（2006）6号计量单位：万元 (保留整数) 200 年季度　指标名称行码科目代码本外币合计人民币本期余额同期余额本期余额同期余额甲乙丙 1 2 3 4 一、资产类 — — — — — — 现金 01 101 　　　　贵金属 02 125 　　　　存放中央银行 03 102 　　　　指定生息资产 04 103 　　　　存放同业 05 104 　　　　拆放同业 06 105 　　　　借出同业 07 126 　　　　联行往来 08 106 　　　　附属机构往来 09 107 　　　　贴现 10 108 　　　　押汇 11 109 　　　　普通贷款 12 110 　　　　其他授信 13 111 　　　　资产减值准备 14 112 　　　　应收利息 15 113 　　　　其他应收帐款 16 114 　　　　投资 17 115 　　　　递延资产 18 117 　　　　固定资产 19 118 　　　　累计折旧 20 119 　　　　法人机构拨付分行营运资金 21 123 　　　　买入返售证券 22 124 　　　　其他资产 23 120 　　　　资产总额 24 198 　　　　二、负债与所有者权益类 — — — — — — 同业存款 25 201 　　　　拆入同业 26 202 　　　　借入同业 27 213 　　　　向中央银行借款 28 203 　　　　联行往来 29 204 　　　　附属机构往来 30 205 　　　　存款 31 206 　　　　票据融资 32 207 　　　　卖出回购证券 33 214 　　　　应付利息 34 208 　　　　其他应付款 35 209 　　　　借入款 36 210 　　　　（续H 634-2 表）其他负债 37 212 　　　　负债总额 38 298 　　　　实收资本或营运资金 39 301 　　　　资本类折算差额 40 307 　　　　资本公积 41 304 　　　　盈余公积 42 308 　　　　未分配利润 43 305 　　　　重估储备 44 309 　　　　负债总额与权益类合计 46 398 　　　　三、表外业务类 — — — — — — 或有资产 47 798 　　　　应收银行承兑汇票 48 701 　　　　应收即期信用证出口款项 49 702 　　　　应收远期信用证出口款项 50 703 　　　　应收开出即期信用证款项 51 705 　　　　应收开出远期信用证款项 52 706 　　　　应收各项担保款项 53 708 　　

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