南宁市兴宁区第一初级中学.docx

南宁市兴宁区第一初级中学
2018年部门决算

目 录

第一部分：南宁市兴宁区第一初级中学概况……………3
一、主要职能………………………………………………3
二、部门决算单位构成……………………………………3
第二部分：南宁市兴宁区第一初级中学2018年部门决算报表…………………………………………………………………4
表一：收入支出决算总表…………………………………4
表二：收入决算表…………………………………………5
表三：支出决算表…………………………………………6
表四：财政拨款收入支出决算总表………………………7
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表………………8
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表…………9
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表……………………………………………………………11
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表………12
第三部分：南宁市兴宁区第一初级中学2018年度部门决算情况说明…………………………………………………………13
一、2018年度收入支出决算总体情况。…………………13
二、2018年度一般公共预算支出决算情况。……………15
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。………………………………………………………………16
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。……………17
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。……………………………………………………………17
六、其他重要事项情况说明。……………………………17
第四部分：名词解释………………………………………18

第一部分：南宁市兴宁区第一初级中学概况
一、主要职能
南宁市兴宁区第一初级中学是落实教育事业和汉语言文字工作的城区教学点。主要职能是贯彻执行国家和自治区有关教育的法律法规和政策。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的初中教育工作；贯彻执行基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。负责本校教育经费的统筹管理；实行兴宁区中小学的思想政治工作、德育工作、民族团结教育工作、体育卫生与艺术教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。实施中小学校招生工作管理办法。负责推广普通话工作等。承办兴宁区教育局交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1.行政编制实有人数0人；
2.参照公务员法管理事业编制实有人数0人；
3.事业编制实有人数92人；
4.后勤服务实有人数0人；
5.编制外实有在职人数（外聘人员）16人；
6.退休人员21人。
7.其他人员情况：
（1）享受独生子女父母奖励的在职职工人数16人；
（2）享受独生子女医疗统筹金的在职职工人数16人次；
（3）遗属人数1人；
（4）全校共有1659人，全部为初中生。

第二部分：南宁市兴宁区第一初级中学2018年度部门决算报表
本部分由《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》等八个表组成。

表一：收入支出决算总表
单位：万元
收 入
支 出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
　1528.63
一、一般公共服务支出

二、事业收入

二、外交支出

三、事业单位经营收入

三、教育支出
　1268.37
四、其他收入

四、文化体育与传媒支出
　0.8

五、社会保障和就业支出
　148.19

六、医疗卫生与计划生育支出
　1.24

七、住房保障支出
　97.55

本年收入合计
1528.63
本年支出合计
　1516.15
　用事业基金弥补收支差额

结余分配

　上年结转
　66.04
年末结转与结余
　78.52

收入总计
1594.67
支出总计
　1594.67
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况
—4—

表二：收入决算表
单位：万元
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
1,528.63
1,528.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,280.85
1,280.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1,280.85
1,280.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
1,197.75
1,197.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
83.10
83.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
148.19
148.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
148.19
148.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
148.19
148.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
97.55
97.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
97.55
97.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
97.55
97.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
1,516.15
1,516.15
0.00
0.00
0.00
0.00
205
教育支出
1,268.37
1,268.37
0.00
0.00
0.00
0.00
20502
普通教育
1,268.37
1,268.37
0.00
0.00
0.00
0.00
2050203
初中教育
1,185.27
1,185.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2050299
其他普通教育支出
83.10
83.10
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化体育与传媒支出
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
20701
文化
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2070199
其他文化支出
0.80
0.80
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
148.19
148.19
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
148.19
148.19
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
148.19
148.19
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.24
1.24
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
97.55
97.55
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
97.55
97.55
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
97.55
97.55
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次

1
栏 次

2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
1,528.63
一、一般公共服务支出
16
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
17
0.00
0.00
0.00

3

三、教育支出
18
1268.37
1268.37
0.00

4

四、科学技术支出
19
0.00
0.00
0.00

5

五、文化体育与传媒支出
20
0.8
0.8
0.00

6

六、社会保障和就业支出
21
148.19
148.19
0.00

7

七、医疗卫生与计划生育支出
22
1.24
1.24
0.00

8

八、住房保障支出
23
97.55
97.55
0.00

9

24

0.00
本年收入合计
10
1528.63　
本年支出合计
25
1516.15
1516.15
0.00
年初财政拨款结转和结余
11
66.04
年末结转和结余
26
78.52
78.52
0.00
一般公共预算财政拨款
12
66.04　

27

政府性基金预算财政拨款
13
0.00　

28

14

29

合计
15
1594.67
合计
30
1594.67
1594.67
0.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
1,516.15
1,516.15
0.00
205
教育支出
1,268.37
1,268.37
0.00
20502
普通教育
1,268.37
1,268.37
0.00
2050203
初中教育
1,185.27
1,185.27
0.00
2050299
其他普通教育支出
83.10
83.10
0.00
207
文化体育与传媒支出
0.80
0.80
0.00
20701
文化
0.80
0.80
0.00
2070199
其他文化支出
0.80
0.80
0.00
208
社会保障和就业支出
148.19
148.19
0.00
20805
行政事业单位离退休
148.19
148.19
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
148.19
148.19
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
1.24
1.24
0.00
21011
行政事业单位医疗
1.24
1.24
0.00
2101103
公务员医疗补助
1.24
1.24
0.00
221
住房保障支出
97.55
97.55
0.00
22102
住房改革支出
97.55
97.55
0.00
2210201
住房公积金
97.55
97.55
0.00
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

—12—

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元

人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
1289.67
302
商品和服务支出
212.81
30101
基本工资
357.74　
30201
办公费
57.10
30102
津贴补贴
32.15
30202
印刷费
5.29
30103
奖金
100.65　
30203
咨询费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30204
手续费
0.01
30107
绩效工资
　382.07
30205
水费
13.97
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
148.19
30206
电费
15.97
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
11.22
30110
职工基本医疗保险缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30111
公务员医疗补助缴费
0.00
30209
物业管理费
22.60
30112
其他社会保障缴费
14.68
30211
差旅费
18.64
30113
住房公积金
97.55
30212
因公出国（境）费用
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
15.14
30199
其他工资福利支出
156.64
30214
租赁费
1.10
303
对个人和家庭的补助
　10.82
30215
会议费
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
26.90
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
4.45
30304
抚恤金
7.12
30224
被装购置费
0.00
30305
生活补助
1.64
30225
专用燃料费
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
2.95
30307
医疗费补助
1.24
30227
委托业务费
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
7.44
30309
奖励金
0.82
30229
福利费
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
其他交通费用
3.32

30240
税金及附加费用
　 0.00
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额

30299
其他商品和服务支出
　 6.71

310
资本性支出
2.88

31002
办公设备购置
2.88
人员经费合计
　1300.49
公用经费合计
　215.69
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位：万元
2018年度预算数
2018年度决算数
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
合计
因公出国
（境）费
公务用车购置及运行费
公务接
待费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

南宁市兴宁区第一初级中学没有三公经费收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位：万元

项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计

　类

　款

　项

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
南宁市兴宁区第一初级中学无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分：南宁市兴宁区第一初级中学2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2018年度总收入1594.67万元，其中本年收入1528.63万元, 较2017年度决算数增加240.51万元，增长17.76%。收入具体情况如下。
1.财政拨款收入1528.63万元，为财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加185.16万元，增长13.78%，主要原因是2018年度学生人数比2017年增加150人，增长9.94%，在职在编教师比2017年增加9人，2018年本单位的收入全部是财政拨收入，无事业收入、经营收入、其他收入等。
2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数一样，都是0万元。
3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数一样，都是0万元。
4.其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数一样，都是0万元。
5.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2017年度决算数一样，都是0万元。

6.上年结转和结余66.04万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加55.35万元，增长83.81%，主要原因是一些需要支出的项目由于手续不完善未支付。
（二）本部门2018年度总支出1594.67万元，其中本年支出1516.15万元, 较2017年度决算数增加228.03万元，增长17.7%。支出具体情况如下：
1.教育支出（类）1268.37万元：主要用于在编人员工资福利支出、临聘人员工资福利支出、社保缴费及日常公用支出、教育教学办公、购置教学实验设备、图书、办公设备及校园环境维护设施等方面支出。较2017年度决算数增加168.19万元，增长15.29%，主要原因是2018年学生人数比2017年增加150人，要配备的教师人数也增加。
2.文化体育与传媒支出0.8万元，主要用于参加南宁市“童心向党”歌咏活动经费。较2017年增加0.8万元，主要原因是该活动在2018年举办，单独为该项目做一项预算支出。
3.社会保障和就业支出148.19万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、在职教师机关事业养老保险缴费支出。较2017年度决算数增加34.38万元，增长30.21%，主要原因是在职在编教师较2017年度增加9人。
4.医疗卫生与计划生育支出1.24万元：主要用于人员住院医疗款及独生子女保健及医药费支出。较2017年度决算数减少0.19万元，下降13.29%，主要原因是独生子女保健费及医药费报销的人数减少。
5.住房保障支出97.55万元：主要用于支付在职在编职工的住房公积金。较2017年度决算数增加24.85万元，增长34.18%，主要原因是教师人数较2017年增加9人。
6.年末结转和结余78.52万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加12.48万元，增长18.9%，主要原因是一些需要支出的项目由于手续不完善未支付。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况
南宁市兴宁区第一初级中学2018 年度一般公共预算支出1516.15万元，较2017年度决算数增加228.03万元，增长17.7%。其中：基本支出1516.15万元，项目支出0万元。
南宁市兴宁区第一初级中学2018年度一般公共预算支出年初预算为1045.49万元，支出决算为1516.15万元，完成年初预算的145%。
（一） 教育支出年初预算为786.55万元，支出决算为1268.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算差异较大的主要原因是年初预算时没有计入学生免杂拨款中的国家拨款部分。其主要用于支付学校水电费、宽带费及一般学生教育活动的运转。
（二）文化体育与传媒支出年初预算为0万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。主要用于参加南宁市“童心向党”歌咏活动经费，此项目在年初时未做预算，年中时才有预算计划，因此在预算调整中体现。
（三）社会保障和就业支出年初预算为123.6万元，支出决算为148.19万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在职在编职工的机关养老保险。预决算存在差异的主要原因是在职在编教师比2017年增加9人。
（四）医疗卫生与计划生育支出年初预算为0万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%。主要用于人员住院医疗款及独生子女保健费及医药费支出。预决算存在差异的主要原因：一是2018年退休职工住院医疗费增加；二是独生子女保健费及医药费年初未做预算，我校有16位职工享受独生子女父母奖励，该项目在预算调整中体现。
（五）住房保障支出年初预算为74.16万元，支出决算为97.55万元，完成年初预算的100%。主要用于支付在职在编职工的住房公积金。在职在编教师的增多以至于住房公积金支出增加。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1516.15万元，支出具体情况如下：
（一） 工资福利支出1289.67万元，完成年初预算的100%。预决算存在差异的主要原因是由于2018年在职在编教师的增加，增加机关事业养老保险缴存以及住房公积金支出。
（二）对个人和家庭的补助10.82万元，完成年初预算的100%。预决算存在差异的主要原因：一是2018年度有一位退休教师去世，增加抚恤金7.12万元，二是人员住院医疗费以及独生子女保健费支出的增加。
（二）商品和服务支出212.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算有差异主要是年初预算时没有计入学生免杂拨款中的国家拨款部分。主要包括办公费57.1万元，手续费0.01万元，印刷费5.29万元，水费13.97万元，电费15.97万元，邮电费11.22万元，物业管理费22.6万元，差旅费18.64万元，维修费15.14万元，租赁费1.1万元，培训费26.9万元，专用材料费4.45万元，劳务费2.95万元，工会经费7.44万元，其他交通费用3.32万元，其他商品和服务支出6.71万元。
（三）资本性支出2.88万元，完成年初预算的100%。该项目年初预算时未做预算，为以前年度由食堂购买的学生餐桌、教师餐桌、绞肉机等，以上办公设备应从学校公用经费支出购买，因此预算调整时将该笔款项转给学校食堂。
四、2018年度政府性基金支出决算情况
2018年度南宁市兴宁区第一初级中学无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2018年度南宁市兴宁区第一初级中学无“三公”经费收入，也没有三公经费安排的支出。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。
本单位2018年度无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。较2017年度无增减，2017年度也无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

六、其他重要事项情况说明
（一） 机关运行经费支出情况说明。
本部门无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明。
2018年本部门政府采购支出总额2.14万元，其中：政府采购货物支出2.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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